【文章內(nèi)容簡介】 審核人 : 19 宇通客車職位說明書 — 銀行對帳及公積金管理 職位編號： 職位名稱 銀行對帳及公積金管理 所屬部門 財(cái)務(wù)中 心 直接主管 中心主任 直接下屬 無 編寫日期 20xx 年 12 月 26 日 編寫部門 財(cái)務(wù)中心 工作目的 為了保證公司資金安全，帳目清晰，做好銀行對帳工作；為了公司房改順利進(jìn)行，維護(hù)職工的利益，做好公積金的管理工作。 工作職責(zé) 績效指標(biāo) 20. 職責(zé)一：銀行對帳 ? 任務(wù)一：搜集、整理銀行對帳單，并與銀行存款帳戶核對； ? 任務(wù)二：調(diào)節(jié)銀行未達(dá)帳項(xiàng)，并及時(shí)處理； 及時(shí)性 準(zhǔn)確性 承擔(dān)責(zé)任：全部 部分 協(xié)助 工作時(shí)間百分比： 21. 職責(zé)二：公積金的管理 任務(wù)一：代扣、計(jì)提并上交住 任務(wù)二 :職工住房 公積金的支??； 任務(wù)三：受理有關(guān)主房公積金的咨詢； 及時(shí)性 準(zhǔn)確性 承擔(dān)責(zé)任：全部 部分 協(xié)助 工作時(shí)間百分比： 22. 職責(zé)三：管理有關(guān)住房的個(gè)人貸款帳 ? 任務(wù)一：組織個(gè)人住房貸款工作 ? 任務(wù)二：管理個(gè)人住房貸款帳目 ? 任務(wù)三：計(jì)算個(gè)人住房貸款的利息 ? 任務(wù)四：組織個(gè)人住房貸款的的歸還 及時(shí)性 準(zhǔn)確性 承擔(dān)責(zé)任：全部 部分 協(xié)助 工作時(shí)間百分比： 23. 職責(zé)四：管理有關(guān)房改的往來帳 ? 任務(wù)一 ? 任務(wù)二 及時(shí)性 準(zhǔn)確性 承擔(dān)責(zé)任：全部 部分 協(xié)助 工作時(shí)間百分比： 20 工作權(quán)限 ：無 ：無 ：對 銀行出納的監(jiān)督權(quán)，住房公積金支取條件的審核權(quán) 重要工作聯(lián)系 [職位名稱 ] 任職者素質(zhì)要求 36 知識(shí)技能 具有財(cái)會(huì)專業(yè)知識(shí) 2. 教育背景 財(cái)會(huì)專業(yè)大專以上學(xué)歷 3 專業(yè)證書 會(huì)計(jì)證、會(huì)計(jì)電算化合格證 4 工作經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)培訓(xùn) 有一年相關(guān)崗位工作經(jīng)驗(yàn) 5 身體素質(zhì) 身體健康 注：工作職責(zé)如果多于四項(xiàng)的可以另附頁。 撰寫人： 審核人 : 銀行對賬及 [直接主管 ]銀行對賬及公積金管理 [下屬職位 ] [組織內(nèi)部 ] [信息 ]住房貸款 全體員工 [信息 ]公積金 [信息 ] [信息 ] [信息 ] [組織外部 ] [信息 ] 房改辦 [信息 ]支取 銀行 [信息 ]貸款 [信息 ] [信息 ] [組織內(nèi)部 ] 住房貸 全體員工 公積金 [信息 ] [信息 ] [信息 ] [組織外部 ] 支取 房改辦 貸款 銀行 [信息 ] [信息 ] [信息 ] 21 宇通客車職位說明書 — 現(xiàn)金出納 職位編號： 職位名稱 現(xiàn)金出納 所屬部門 財(cái)務(wù)中心 直接主管 財(cái)務(wù)中心主任 直接下屬 無 編寫日期 編寫部門 工作目的 為了更好的為生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù)，在國家及公司規(guī)定的范圍內(nèi)，具體辦理公司現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。 工作職責(zé) 績效指標(biāo) 24. 職責(zé)一：各種現(xiàn)金費(fèi)用的報(bào)銷； ? 任務(wù)一：從銀行提現(xiàn)金； ? 任務(wù)二：辦理現(xiàn)金借款業(yè)務(wù)；（受理一日內(nèi)辦妥） ? 任務(wù)三：審核各種票據(jù)后報(bào)銷； ? 任務(wù)四：每日整理收理票據(jù)并轉(zhuǎn)費(fèi)用會(huì)計(jì)制證； 按國家及公司規(guī)定辦理業(yè) 務(wù)，辦理及時(shí)，服務(wù)優(yōu)質(zhì)，無客戶投訴。 承擔(dān)責(zé)任： 全部 工作時(shí)間百分比： 80% 25. 職責(zé)二：非營業(yè)性現(xiàn)金收款 ? 任務(wù)一：受理收款業(yè)務(wù)； ? 任務(wù)二：將所收項(xiàng)送存銀行； 現(xiàn)金庫存不超規(guī)定，所收款項(xiàng)及時(shí)送存銀行。 承擔(dān)責(zé)任：全部 工作時(shí)間百分比： 5% 26. 職責(zé)三：保管現(xiàn)金及有價(jià)證券的安全完整 ? 任務(wù)一：每日核對庫存現(xiàn)金與銀行日記帳相符； ? 任務(wù)二：保管好庫存現(xiàn)金； （數(shù)量指標(biāo)） （質(zhì)量指標(biāo)） （時(shí)效指標(biāo)） （成本指標(biāo)） （滿意度指標(biāo)） 承擔(dān)責(zé)任：全部 部分 協(xié)助 工作時(shí)間百分比： 15% 27. 職責(zé)四：組織、辦理與工資 有關(guān)的事務(wù) ? 任務(wù)一：組織工資的發(fā)放（現(xiàn)金及轉(zhuǎn)存） ? 任務(wù)二： （數(shù)量指標(biāo)） （質(zhì)量指標(biāo)） （時(shí)效指標(biāo)） （成本指標(biāo)） （滿意度指標(biāo)） 承擔(dān)責(zé)任：全部 部分 協(xié)助 工作時(shí)間百分比： 22 工作權(quán)限 ：無 ：無 ：對原始憑證的要求全 重要工作聯(lián)系 [職位名稱 ] 任職者素質(zhì)要求 37 知識(shí)技能 :財(cái)會(huì)專業(yè)知識(shí) 38 教育背景：相關(guān)專業(yè)中專以上 39 專業(yè)證書：會(huì)計(jì)證、電算化證 40 工作經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)培訓(xùn)：半年以上相 關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 41 身體素質(zhì)：身體建康 注：工作職責(zé)如果多于四項(xiàng)的可以另附頁。 撰寫人： 審核人 : 現(xiàn)金出納 [直接主管 ]中心主任 [下屬職位 ] [組織內(nèi)部 ] [信息 ]借款 各部門 [信息 ]交款 [信息 ]報(bào)銷 [信息 ] [信息 ] [組織外部 ] [信息 ] 銀行 [信息 ]存款 [信息 ] [信息 ] [信息 ] [組織內(nèi)部 ] [信息 ] 各部門 [信息 ] [信息 ] [信息 ] [信息 ] [組織外部 ] [信息 ] 銀行 取款 [信息 ] [信息 ] [信息 ] 23 宇通客車職位說明書 — 稅務(wù)會(huì)計(jì) 職位編號： 職位名稱 稅務(wù)會(huì)計(jì) 所屬部門 財(cái)務(wù)中心 直接主管 中心主任 直接下屬 無 編寫日期 20xx 年 12 月 26 日 編寫部門 財(cái)務(wù)中心 工作目的 為了實(shí)現(xiàn)公司的年度經(jīng)營目標(biāo)，在國家法規(guī)及公司規(guī)定指導(dǎo)下，依法納稅，合理避稅，達(dá)到公司涉稅零風(fēng)險(xiǎn) 的目的。 工作職責(zé) 績效指標(biāo) 28. 職責(zé)一：負(fù)責(zé)月度、年度各種稅款的計(jì)算和繳納 ? 任務(wù)一：計(jì)算各種稅款，如：增值稅、企業(yè)所得稅、消費(fèi)稅、營業(yè)稅、城建稅、教育費(fèi)附加、房產(chǎn)稅、個(gè)人所得稅等 ? 任務(wù)二：提前轉(zhuǎn)款到指定銀行，按時(shí)交稅 ? 任務(wù)三：負(fù)責(zé)向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送各種稅款的數(shù)據(jù)及變化分析 準(zhǔn)確性、及時(shí)性 承擔(dān)責(zé)任： 全部 部分 協(xié)助 工作時(shí)間百分比： 30% 29. 職責(zé)二：負(fù)責(zé)全公司發(fā)票的相關(guān)工作 任務(wù)一：及時(shí)給各用票部門辦理發(fā)票的驗(yàn)舊購新工作 任務(wù)二：指導(dǎo)各部門按規(guī)定正確使用和取得發(fā)票 任務(wù)三：負(fù)責(zé)各種無票業(yè)務(wù) 的發(fā)票代開工作 任務(wù)四：到稅局認(rèn)證所有電腦版增值稅發(fā)票，做好抵扣工作 及時(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性 承擔(dān)責(zé)任： 全部 部分 協(xié)助 工作時(shí)間百分比： 30% 30. 職責(zé)三：負(fù)責(zé)稅收政策的傳達(dá)及其它需要與稅局協(xié)調(diào)的工作 任務(wù)一：及時(shí)辦理技術(shù)開發(fā)費(fèi)及資產(chǎn)損失的報(bào)批，作好所得稅匯算 任務(wù)二：熟練掌握稅收政策，保證公司核算符合稅收政策 任務(wù)三：處理其它有關(guān)涉稅事項(xiàng) 及時(shí)性、準(zhǔn)確性 承擔(dān)責(zé)任：全部 部分 協(xié)助 工作時(shí)間百分比： 40% 31. 職責(zé)四： ? 任務(wù)一 ? 任務(wù)二 （數(shù)量指標(biāo)） （質(zhì)量指標(biāo)） （時(shí)效指標(biāo)） （成本指標(biāo)） （滿意度指標(biāo)） 承擔(dān)責(zé)任：全部 部分 協(xié)助 工作時(shí)間百分比： 24 工作權(quán)限 ：無 ：無 ：接收、開具發(fā)票的要求權(quán)； 重要工作聯(lián)系 [職位名稱 ] 任職者素質(zhì)要求 42 知識(shí)技能 —— 會(huì)計(jì)知識(shí)、稅務(wù)知識(shí)、溝通能力 43 教育背景 —— 大專以上學(xué)歷 44 專業(yè)證書 —— 會(huì)計(jì)證、電算化證 45 工作經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)培訓(xùn) —— 年以上財(cái)會(huì)工作經(jīng)驗(yàn) 46 身體素質(zhì) —— 健康 注：工作職責(zé)如果多于四項(xiàng)的可以另附頁。 撰寫人： 審核人 : 稅收會(huì)計(jì) [直接主管 ]主任助理 [下屬職位 ] [組織內(nèi)部 ] [信息 ] 各車間、處室 [信息 ]咨詢 [信息 ] [信息 ] [信息 ] [組織外部 ] [信息 ] 政府 [信息 ]政策 [信息 ] [信息 ] [信息 ] [組織內(nèi)部 ] [信息 ] 各車間、處室 要求 [信息 ] [信息 ] [信息 ] [組織外部 ] [信息 ] 政府 報(bào)表 [信息 ] [信息 ] [信息 ] 25 宇通客車職位說明書 — 收入應(yīng)收庫存管理 職位編號： 5 職位名稱 收入、應(yīng)收、庫存管理 所屬部門 財(cái)務(wù)中心 直接主管 財(cái)務(wù)中心主任助理 直接下屬 無 編寫日期 20xx 年 12 月 26 日 編寫部門 財(cái)務(wù)中心 工作目的： 為了確保公司銷售收入的順利實(shí)現(xiàn)，在財(cái)務(wù)中心主任助理及銷售公司經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下，及時(shí)處理與收入有關(guān)的所有憑證、賬務(wù)、報(bào)表。 工作職責(zé) 績效指標(biāo) 32. 職責(zé)一：為了及時(shí)有效的 反映公司的銷售情況，及時(shí)、準(zhǔn)確 無誤的對與收入有關(guān)的票據(jù)進(jìn)行處理。 任務(wù)一：根據(jù)收款員和開票員轉(zhuǎn)來的票據(jù)錄制憑證，并打印、 粘貼。 任務(wù)二 : 根據(jù)出納轉(zhuǎn)來的退款票據(jù)和其他支取現(xiàn)金的原始票 據(jù)填制憑證，并打印粘貼。 任務(wù)三：根據(jù)試制車間編制的成本提取技術(shù)開發(fā)費(fèi)。 任務(wù)四：根據(jù)銷售收入提取銷售費(fèi)。 準(zhǔn)確性 及時(shí)性 承擔(dān)責(zé)任：全部 工作時(shí)間百分比： 35% 33. 職責(zé)二：為了保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的連續(xù)性、有效性，滿足領(lǐng)導(dǎo)和 公司管理的需要，加強(qiáng)財(cái)務(wù)核算，使賬務(wù)處理明 細(xì)化。 任務(wù)一：管理主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本，按業(yè)務(wù)人 車設(shè) ? 置明 細(xì)賬，進(jìn)行明細(xì)管理。定期與銷售日報(bào)核對。 任務(wù)二：管理庫存商品科目，根據(jù)質(zhì)檢處竣工單和主營業(yè)務(wù) 收入賬核銷工號，并定期及時(shí)與產(chǎn)成品庫核對庫 存。做到帳實(shí)相符。 任務(wù)三：管理應(yīng)收賬款、預(yù)收帳款、應(yīng)收票據(jù)賬務(wù)，按業(yè)務(wù) 人員和購車單位設(shè)置明細(xì)賬，定期與業(yè)務(wù)員及購車 單位對賬。對 所管理的往來帳進(jìn)行帳齡分析，并按 規(guī)定提取壞賬準(zhǔn)備。配合會(huì)計(jì)師務(wù)所向購車單位發(fā) 詢證函。 ? 準(zhǔn)確性 及時(shí)性 承擔(dān)責(zé)任：全部 工作時(shí)間百分比： 20% 26 任務(wù)四：管理其他應(yīng)付款 — 銷車余款。 任務(wù)五；管理費(fèi)用化資產(chǎn)。根據(jù)管理要求建立費(fèi)用化資產(chǎn)臺(tái) 帳。 任務(wù)六：管理欠款合同和臨時(shí)的欠條欠款，定期將合同進(jìn)行 整理編號，按欠款責(zé)任人和欠款單位分類，編制明 細(xì)表，裝訂成冊。然后按每份合同金額計(jì)算稅金并 按其相同金額進(jìn)行粘貼。 任務(wù)七：進(jìn)行日常帳務(wù)的初始化設(shè)置、基礎(chǔ)設(shè)置，各種往來帳的 核 銷。 準(zhǔn)確性 及時(shí)性 承擔(dān)責(zé)任：全部 部分 協(xié)助 工作時(shí)間百分比： 34. 職責(zé)三：為了連續(xù)、完整地發(fā)映與收入有關(guān)的各種會(huì)計(jì)信息 ， 及時(shí)、準(zhǔn)確地提供財(cái)務(wù)報(bào)表。 任務(wù)一：提供產(chǎn)品銷售利潤計(jì)算分析表。按車型明細(xì)將產(chǎn)銷存 數(shù)量、銷售收入、銷售成本、銷售費(fèi)用、銷售稅金及 附加上年與今年對比，分析影響產(chǎn)品銷售利潤增減的 因素 （單位銷量變動(dòng)、單位售價(jià)變動(dòng)、單位成本變動(dòng)、 單位銷售費(fèi)變動(dòng)、單位稅金變動(dòng)） 任務(wù)二：提供欠款明細(xì)表。以各銷售分公司為標(biāo)準(zhǔn)，將欠款責(zé) 任人和欠款單位細(xì)化，使各欠款單位的還款和欠款一 目了然，同時(shí)按帳齡將逾期欠款情況、合同欠款欠條 欠款情況進(jìn)行劃分，使欠款責(zé)任人對自己的欠款做到 心中有數(shù)。