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正文內(nèi)容

某客車股份有限公司財務(wù)中心職位說明書(編輯修改稿)

2024-07-12 08:58 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 審核人 : 19 宇通客車職位說明書 — 銀行對帳及公積金管理 職位編號: 職位名稱 銀行對帳及公積金管理 所屬部門 財務(wù)中 心 直接主管 中心主任 直接下屬 無 編寫日期 20xx 年 12 月 26 日 編寫部門 財務(wù)中心 工作目的 為了保證公司資金安全,帳目清晰,做好銀行對帳工作;為了公司房改順利進(jìn)行,維護(hù)職工的利益,做好公積金的管理工作。 工作職責(zé) 績效指標(biāo) 20. 職責(zé)一:銀行對帳 ? 任務(wù)一:搜集、整理銀行對帳單,并與銀行存款帳戶核對; ? 任務(wù)二:調(diào)節(jié)銀行未達(dá)帳項,并及時處理; 及時性 準(zhǔn)確性 承擔(dān)責(zé)任:全部 部分 協(xié)助 工作時間百分比: 21. 職責(zé)二:公積金的管理 任務(wù)一:代扣、計提并上交住 任務(wù)二 :職工住房 公積金的支??; 任務(wù)三:受理有關(guān)主房公積金的咨詢; 及時性 準(zhǔn)確性 承擔(dān)責(zé)任:全部 部分 協(xié)助 工作時間百分比: 22. 職責(zé)三:管理有關(guān)住房的個人貸款帳 ? 任務(wù)一:組織個人住房貸款工作 ? 任務(wù)二:管理個人住房貸款帳目 ? 任務(wù)三:計算個人住房貸款的利息 ? 任務(wù)四:組織個人住房貸款的的歸還 及時性 準(zhǔn)確性 承擔(dān)責(zé)任:全部 部分 協(xié)助 工作時間百分比: 23. 職責(zé)四:管理有關(guān)房改的往來帳 ? 任務(wù)一 ? 任務(wù)二 及時性 準(zhǔn)確性 承擔(dān)責(zé)任:全部 部分 協(xié)助 工作時間百分比: 20 工作權(quán)限 :無 :無 :對 銀行出納的監(jiān)督權(quán),住房公積金支取條件的審核權(quán) 重要工作聯(lián)系 [職位名稱 ] 任職者素質(zhì)要求 36 知識技能 具有財會專業(yè)知識 2. 教育背景 財會專業(yè)大專以上學(xué)歷 3 專業(yè)證書 會計證、會計電算化合格證 4 工作經(jīng)驗及相關(guān)培訓(xùn) 有一年相關(guān)崗位工作經(jīng)驗 5 身體素質(zhì) 身體健康 注:工作職責(zé)如果多于四項的可以另附頁。 撰寫人: 審核人 : 銀行對賬及 [直接主管 ]銀行對賬及公積金管理 [下屬職位 ] [組織內(nèi)部 ] [信息 ]住房貸款 全體員工 [信息 ]公積金 [信息 ] [信息 ] [信息 ] [組織外部 ] [信息 ] 房改辦 [信息 ]支取 銀行 [信息 ]貸款 [信息 ] [信息 ] [組織內(nèi)部 ] 住房貸 全體員工 公積金 [信息 ] [信息 ] [信息 ] [組織外部 ] 支取 房改辦 貸款 銀行 [信息 ] [信息 ] [信息 ] 21 宇通客車職位說明書 — 現(xiàn)金出納 職位編號: 職位名稱 現(xiàn)金出納 所屬部門 財務(wù)中心 直接主管 財務(wù)中心主任 直接下屬 無 編寫日期 編寫部門 工作目的 為了更好的為生產(chǎn)經(jīng)營服務(wù),在國家及公司規(guī)定的范圍內(nèi),具體辦理公司現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)。 工作職責(zé) 績效指標(biāo) 24. 職責(zé)一:各種現(xiàn)金費用的報銷; ? 任務(wù)一:從銀行提現(xiàn)金; ? 任務(wù)二:辦理現(xiàn)金借款業(yè)務(wù);(受理一日內(nèi)辦妥) ? 任務(wù)三:審核各種票據(jù)后報銷; ? 任務(wù)四:每日整理收理票據(jù)并轉(zhuǎn)費用會計制證; 按國家及公司規(guī)定辦理業(yè) 務(wù),辦理及時,服務(wù)優(yōu)質(zhì),無客戶投訴。 承擔(dān)責(zé)任: 全部 工作時間百分比: 80% 25. 職責(zé)二:非營業(yè)性現(xiàn)金收款 ? 任務(wù)一:受理收款業(yè)務(wù); ? 任務(wù)二:將所收項送存銀行; 現(xiàn)金庫存不超規(guī)定,所收款項及時送存銀行。 承擔(dān)責(zé)任:全部 工作時間百分比: 5% 26. 職責(zé)三:保管現(xiàn)金及有價證券的安全完整 ? 任務(wù)一:每日核對庫存現(xiàn)金與銀行日記帳相符; ? 任務(wù)二:保管好庫存現(xiàn)金; (數(shù)量指標(biāo)) (質(zhì)量指標(biāo)) (時效指標(biāo)) (成本指標(biāo)) (滿意度指標(biāo)) 承擔(dān)責(zé)任:全部 部分 協(xié)助 工作時間百分比: 15% 27. 職責(zé)四:組織、辦理與工資 有關(guān)的事務(wù) ? 任務(wù)一:組織工資的發(fā)放(現(xiàn)金及轉(zhuǎn)存) ? 任務(wù)二: (數(shù)量指標(biāo)) (質(zhì)量指標(biāo)) (時效指標(biāo)) (成本指標(biāo)) (滿意度指標(biāo)) 承擔(dān)責(zé)任:全部 部分 協(xié)助 工作時間百分比: 22 工作權(quán)限 :無 :無 :對原始憑證的要求全 重要工作聯(lián)系 [職位名稱 ] 任職者素質(zhì)要求 37 知識技能 :財會專業(yè)知識 38 教育背景:相關(guān)專業(yè)中專以上 39 專業(yè)證書:會計證、電算化證 40 工作經(jīng)驗及相關(guān)培訓(xùn):半年以上相 關(guān)工作經(jīng)驗 41 身體素質(zhì):身體建康 注:工作職責(zé)如果多于四項的可以另附頁。 撰寫人: 審核人 : 現(xiàn)金出納 [直接主管 ]中心主任 [下屬職位 ] [組織內(nèi)部 ] [信息 ]借款 各部門 [信息 ]交款 [信息 ]報銷 [信息 ] [信息 ] [組織外部 ] [信息 ] 銀行 [信息 ]存款 [信息 ] [信息 ] [信息 ] [組織內(nèi)部 ] [信息 ] 各部門 [信息 ] [信息 ] [信息 ] [信息 ] [組織外部 ] [信息 ] 銀行 取款 [信息 ] [信息 ] [信息 ] 23 宇通客車職位說明書 — 稅務(wù)會計 職位編號: 職位名稱 稅務(wù)會計 所屬部門 財務(wù)中心 直接主管 中心主任 直接下屬 無 編寫日期 20xx 年 12 月 26 日 編寫部門 財務(wù)中心 工作目的 為了實現(xiàn)公司的年度經(jīng)營目標(biāo),在國家法規(guī)及公司規(guī)定指導(dǎo)下,依法納稅,合理避稅,達(dá)到公司涉稅零風(fēng)險 的目的。 工作職責(zé) 績效指標(biāo) 28. 職責(zé)一:負(fù)責(zé)月度、年度各種稅款的計算和繳納 ? 任務(wù)一:計算各種稅款,如:增值稅、企業(yè)所得稅、消費稅、營業(yè)稅、城建稅、教育費附加、房產(chǎn)稅、個人所得稅等 ? 任務(wù)二:提前轉(zhuǎn)款到指定銀行,按時交稅 ? 任務(wù)三:負(fù)責(zé)向稅務(wù)機關(guān)報送各種稅款的數(shù)據(jù)及變化分析 準(zhǔn)確性、及時性 承擔(dān)責(zé)任: 全部 部分 協(xié)助 工作時間百分比: 30% 29. 職責(zé)二:負(fù)責(zé)全公司發(fā)票的相關(guān)工作 任務(wù)一:及時給各用票部門辦理發(fā)票的驗舊購新工作 任務(wù)二:指導(dǎo)各部門按規(guī)定正確使用和取得發(fā)票 任務(wù)三:負(fù)責(zé)各種無票業(yè)務(wù) 的發(fā)票代開工作 任務(wù)四:到稅局認(rèn)證所有電腦版增值稅發(fā)票,做好抵扣工作 及時性、準(zhǔn)確性、完整性 承擔(dān)責(zé)任: 全部 部分 協(xié)助 工作時間百分比: 30% 30. 職責(zé)三:負(fù)責(zé)稅收政策的傳達(dá)及其它需要與稅局協(xié)調(diào)的工作 任務(wù)一:及時辦理技術(shù)開發(fā)費及資產(chǎn)損失的報批,作好所得稅匯算 任務(wù)二:熟練掌握稅收政策,保證公司核算符合稅收政策 任務(wù)三:處理其它有關(guān)涉稅事項 及時性、準(zhǔn)確性 承擔(dān)責(zé)任:全部 部分 協(xié)助 工作時間百分比: 40% 31. 職責(zé)四: ? 任務(wù)一 ? 任務(wù)二 (數(shù)量指標(biāo)) (質(zhì)量指標(biāo)) (時效指標(biāo)) (成本指標(biāo)) (滿意度指標(biāo)) 承擔(dān)責(zé)任:全部 部分 協(xié)助 工作時間百分比: 24 工作權(quán)限 :無 :無 :接收、開具發(fā)票的要求權(quán); 重要工作聯(lián)系 [職位名稱 ] 任職者素質(zhì)要求 42 知識技能 —— 會計知識、稅務(wù)知識、溝通能力 43 教育背景 —— 大專以上學(xué)歷 44 專業(yè)證書 —— 會計證、電算化證 45 工作經(jīng)驗及相關(guān)培訓(xùn) —— 年以上財會工作經(jīng)驗 46 身體素質(zhì) —— 健康 注:工作職責(zé)如果多于四項的可以另附頁。 撰寫人: 審核人 : 稅收會計 [直接主管 ]主任助理 [下屬職位 ] [組織內(nèi)部 ] [信息 ] 各車間、處室 [信息 ]咨詢 [信息 ] [信息 ] [信息 ] [組織外部 ] [信息 ] 政府 [信息 ]政策 [信息 ] [信息 ] [信息 ] [組織內(nèi)部 ] [信息 ] 各車間、處室 要求 [信息 ] [信息 ] [信息 ] [組織外部 ] [信息 ] 政府 報表 [信息 ] [信息 ] [信息 ] 25 宇通客車職位說明書 — 收入應(yīng)收庫存管理 職位編號: 5 職位名稱 收入、應(yīng)收、庫存管理 所屬部門 財務(wù)中心 直接主管 財務(wù)中心主任助理 直接下屬 無 編寫日期 20xx 年 12 月 26 日 編寫部門 財務(wù)中心 工作目的: 為了確保公司銷售收入的順利實現(xiàn),在財務(wù)中心主任助理及銷售公司經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,及時處理與收入有關(guān)的所有憑證、賬務(wù)、報表。 工作職責(zé) 績效指標(biāo) 32. 職責(zé)一:為了及時有效的 反映公司的銷售情況,及時、準(zhǔn)確 無誤的對與收入有關(guān)的票據(jù)進(jìn)行處理。 任務(wù)一:根據(jù)收款員和開票員轉(zhuǎn)來的票據(jù)錄制憑證,并打印、 粘貼。 任務(wù)二 : 根據(jù)出納轉(zhuǎn)來的退款票據(jù)和其他支取現(xiàn)金的原始票 據(jù)填制憑證,并打印粘貼。 任務(wù)三:根據(jù)試制車間編制的成本提取技術(shù)開發(fā)費。 任務(wù)四:根據(jù)銷售收入提取銷售費。 準(zhǔn)確性 及時性 承擔(dān)責(zé)任:全部 工作時間百分比: 35% 33. 職責(zé)二:為了保證財務(wù)數(shù)據(jù)的連續(xù)性、有效性,滿足領(lǐng)導(dǎo)和 公司管理的需要,加強財務(wù)核算,使賬務(wù)處理明 細(xì)化。 任務(wù)一:管理主營業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)成本,按業(yè)務(wù)人 車設(shè) ? 置明 細(xì)賬,進(jìn)行明細(xì)管理。定期與銷售日報核對。 任務(wù)二:管理庫存商品科目,根據(jù)質(zhì)檢處竣工單和主營業(yè)務(wù) 收入賬核銷工號,并定期及時與產(chǎn)成品庫核對庫 存。做到帳實相符。 任務(wù)三:管理應(yīng)收賬款、預(yù)收帳款、應(yīng)收票據(jù)賬務(wù),按業(yè)務(wù) 人員和購車單位設(shè)置明細(xì)賬,定期與業(yè)務(wù)員及購車 單位對賬。對 所管理的往來帳進(jìn)行帳齡分析,并按 規(guī)定提取壞賬準(zhǔn)備。配合會計師務(wù)所向購車單位發(fā) 詢證函。 ? 準(zhǔn)確性 及時性 承擔(dān)責(zé)任:全部 工作時間百分比: 20% 26 任務(wù)四:管理其他應(yīng)付款 — 銷車余款。 任務(wù)五;管理費用化資產(chǎn)。根據(jù)管理要求建立費用化資產(chǎn)臺 帳。 任務(wù)六:管理欠款合同和臨時的欠條欠款,定期將合同進(jìn)行 整理編號,按欠款責(zé)任人和欠款單位分類,編制明 細(xì)表,裝訂成冊。然后按每份合同金額計算稅金并 按其相同金額進(jìn)行粘貼。 任務(wù)七:進(jìn)行日常帳務(wù)的初始化設(shè)置、基礎(chǔ)設(shè)置,各種往來帳的 核 銷。 準(zhǔn)確性 及時性 承擔(dān)責(zé)任:全部 部分 協(xié)助 工作時間百分比: 34. 職責(zé)三:為了連續(xù)、完整地發(fā)映與收入有關(guān)的各種會計信息 , 及時、準(zhǔn)確地提供財務(wù)報表。 任務(wù)一:提供產(chǎn)品銷售利潤計算分析表。按車型明細(xì)將產(chǎn)銷存 數(shù)量、銷售收入、銷售成本、銷售費用、銷售稅金及 附加上年與今年對比,分析影響產(chǎn)品銷售利潤增減的 因素 (單位銷量變動、單位售價變動、單位成本變動、 單位銷售費變動、單位稅金變動) 任務(wù)二:提供欠款明細(xì)表。以各銷售分公司為標(biāo)準(zhǔn),將欠款責(zé) 任人和欠款單位細(xì)化,使各欠款單位的還款和欠款一 目了然,同時按帳齡將逾期欠款情況、合同欠款欠條 欠款情況進(jìn)行劃分,使欠款責(zé)任人對自己的欠款做到 心中有數(shù)。
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