財務(wù)請款、付款制度修改(編輯修改稿)
2024-12-10 01:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 報銷。 （ 二 ） 項目部 備 用 金 項目部備用金可用于 支付項目部 住宿費 、 交通費、招待費 、辦公費 及其他日常費用。 1．項目部住宿費： 1）項目 部成員分為公司派遣人員和臨時性外聘人員 。 項目部成員 人數(shù) 及工資 由 項 5 目經(jīng)理提前向公司申請 由 總經(jīng)理批準。 2） 項目部成員住宿費用由公司統(tǒng)一安排，費用由公司 支付計算在項目 成本 中 。 3） 項目部住宿條件為離工地較近的普通民宅，項目部成員住宿面積按照不超過 15平方米 /人的標準。項目部人員少于 2 人時租房要小于 50 平方米的一居室。 4）項目部住房發(fā)生的水、電、燃氣 每個月公司核定 標準內(nèi)實報實 銷 。 5）住房押金由項目部負責(zé)收回，若因為不正當原因造成扣款由項目部責(zé)任人自行承擔。 6）項目部住房 內(nèi)大件 生活必須品，被 褥、床單 由 公司購買， 其他 個人 日常 用品及消耗品由個人 購置 ， 項目組退房后 物品處置費用交回公司。 2． 辦公費： 現(xiàn)場 辦公 設(shè)備（如電腦、打印機、復(fù)印件等）要選擇適當方式配置，如由公司自帶、購買或租賃，使用完畢后歸還公司或退租 （ 押金收回 ） 。辦公費 單項 小于 500 元由項目經(jīng)理批準，超過 范圍須 總經(jīng)理批準； 3． 交通費： 公司核定 項目 部每個月固定的 交通費，每個月按照核定標準內(nèi)實報實銷，超出報銷范圍另行申請 方可報 銷 。 4． 招待費： 項目經(jīng)理 工程項目 每個月可發(fā)生 500 元以下 和 300 元以下各 二次招待費， 在此范圍內(nèi)實報實銷， 超出次數(shù)和金額必須報總經(jīng)理批準 。 單筆招待餐費超過 500元以上需要提供用餐明細單 進行 報銷。 5． 其他費用： 單項金額在 500 元以內(nèi)由項目經(jīng)理批準，超過范圍 由 總經(jīng)理批準 。 6． 與項目部備用金使用范圍無關(guān)費用另行申請，與其他部門臨時代墊費用退回的本部門進行報銷。 四、 費用 付款 /報銷 （一） 借款及日常費用支出： 1． 借款 ： 借款 指 因 各部門 業(yè)務(wù)需 款 要支付的日常備用金、差旅費、工程備用金及其他臨時性支出。員工借款按“借 單”要求填列各項內(nèi)容，由部門經(jīng)理批準后再由總經(jīng)理審批后，財務(wù)部方可付款。若總經(jīng)理出差期間，各部門經(jīng)理可 有批準日常支出 500 元 /次 以內(nèi) 借款 。差旅費 在 出差天數(shù)二天以內(nèi)、金額在 1000 元 /次以 下 的權(quán)限 。 每個月底前財務(wù)部 將各部門借款情況報總經(jīng)理。 2． 行政 部 日常費用 ： 行政部日常費用 包括訂購飲用水、 小額 辦公用品采購、快遞費 、停車費 、加油等 常 6 規(guī)性 限額內(nèi)的 支出，可直接用備用金支付 再報銷 ； 3． 財務(wù) 部日常 費用 ： 財務(wù)部日常費用 包括通訊費、快遞費、 工程管理費、稅金、 轉(zhuǎn) 帳手續(xù)費等 常規(guī)性 費用支出，可直接支付后報銷。 （二） 差旅 費 ： 1． 出差可乘坐的交通工具： 員工出差可乘坐火車 、汽車、輪船 等交通工具。 特殊情況 需乘坐飛機 、 火車軟臥 、自駕車出差的須經(jīng) 總經(jīng)理批準。乘坐飛機往返機場至目的地需要乘坐 機場場大巴等 公共交通工具 ，特殊情況可以乘坐出租汽車，往返機場的費用由公司另外報銷。 級別 普通火車 高鐵 /動車 飛機 5小時內(nèi) 5小時外 總經(jīng)理 硬座 /軟座 軟臥 /軟座 一等座 /普通 經(jīng)濟 /商務(wù) 員工 硬座 硬臥 /軟座 普通二等 特殊情況總經(jīng)理 批準 2． 出差費用標準： 類 別 目的地 出差補貼 /天 （含住宿、餐費、交通費、通訊費 ） 出差補貼 /天 （其他費用按標準實際報銷） 出差補貼 /天 （餐費、交通費、通訊費） 員工 經(jīng)理 員工 經(jīng)理 員工 經(jīng)理 一類
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