浙江某控股集團有限公司財務部門崗位設置及薪酬方案(doc6)(編輯修改稿)
2025-06-27 22:38 本頁面
【文章內容簡介】 1保管主要印鑒；督促出納管好空白支票。保管并負責收款收據的購買、領用、核銷，同一單位一次只能領用一本空白收據。1對公司貨幣資金庫存情況負保密責任，任何貨幣資金收支存情況，未經公司總經理同意不得向分管財務的經理和財務主管以外的人提供。1不得兼管收入、費用、債權賬薄的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 1完成財務主管臨時交辦的其他工作。出納員在部門領導指導下，遵守國家財經法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī)定，認真辦理貨幣資金結算業(yè)務，保護公司貨幣資產安全。及時足額收取本地、外地營業(yè)款項和各種應收款項，并請經辦人員在收款憑證上簽名。對辦理完收款手續(xù)的有關憑證，即時加蓋“現(xiàn)金收訖”、“銀行收訖”戳記。不得收取假幣和不能正常流通的殘幣，否則照價賠償損失。嚴格按經過審批的報銷單據、發(fā)票等原始憑證，辦理款項支付。對辦理完付款手續(xù)的有關憑證，即時加蓋“現(xiàn)金付訖”、和“銀行付訖”戳記。逐日逐筆順序及時登記現(xiàn)金日記賬，每天進行賬面余額與庫存現(xiàn)金的核對工作，做到賬實相符。定期（按月）編制出納報告單，交總出納審核后，交會計人員核對。逐日逐筆順序及時登記銀行存款日記賬，每天結出賬面余額。按月與銀行對賬單核對，并向總出納報告核對情況；余額不一致時，及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使賬面余額與銀行對賬單余額調節(jié)相符，并交總出納審核簽字后作為會計檔案保管。對于未達賬款，出納人員要及時查詢，盡力減少在途時間。 根據經批準的薪金發(fā)放名冊和標準，按時發(fā)放公司職工的工資、獎金。及時、準確解繳各種稅款、社會統(tǒng)籌保險、公積金等法定稅費。不一人單獨保管印鑒；不把空白支票蓋好印章保管；不簽發(fā)空頭支票；不交付未填寫金額的支票。收款收據只能以舊換新，同一單位一次只能領用一本空白收據，不得同時領取并啟用兩本以上收據。1對公司貨幣資金庫存情況負保密責任，任何貨幣資金收支存情況，未經公司總經理同意不得向分管財務的經理和財務主管以外的人提供。1不得兼管收入、費用、債權賬薄的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 1妥善保管所管的印章，嚴格按照規(guī)定用途使用。對于空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理使用及注銷手續(xù)。1完成財務主管臨時交辦的其他工作。入單主管主持本部門的日常工作。監(jiān)督每日生鮮價格是否及時調整并發(fā)送數據到相關電子稱。監(jiān)督新商品檔案的建立，原商品檔案的修訂是否有依據。審核自動報貨系統(tǒng)和手工報貨有關電子數據的錄入（導入）是否正確，打印的采購訂單是否正確；是否及時準確送達相關部門。審核訂貨單錄入庫存是否正確，訂貨單是否及時準確送達會計入賬。審核退貨單程序是否完整，系統(tǒng)對相關貨物庫存的處理是否適當，退
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