材料采購、入庫及報銷流程(編輯修改稿)
2025-06-27 22:32 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉管員必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據(jù)過磅單、檢驗單等有效單據(jù)及時填開貨到票未到收料單，在收到發(fā)票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具材票到入庫單，月底將貨到票未到材料清單上報財務(wù)。收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發(fā)票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間，收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的不含稅金額一致。（不含稅價）辦理估價入庫，并在入庫單上注明“暫估入庫”，采購員簽字后遞交財務(wù)部門一份。下月初對上述事項先開紅票沖原暫估，注明“沖年月日暫估”， 直到開回發(fā)票后，再辦理正式入庫。，清點數(shù)量后辦理退庫手續(xù)。，保管員負責告知或保存交回，任何人不得截留推延，否則財務(wù)有權(quán)拒付或另行處理；，最遲在本月25日前取回發(fā)票。發(fā)票價格同原入庫價格不符時，應確
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