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建設貸款集合資金信托計劃盡職調查報告(編輯修改稿)

2025-06-25 23:38 本頁面
 

【文章內容簡介】 1,057,325, 預付款項167,513, 259,255, 275,422, 其他應收款661,004, 987,622, 1,086,179, 存貨579,128, 516,649, 754,776, 其他流動資產246, 333, 流動資產合計2,428,127, 3,228,414, 3,526,268,非流動資產:   可供出售金融資產1,414, 1,537, 4,537, 持有至到期投資200, 200, 200, 長期應收款   長期股權投資172,429, 174,422, 192,070, 投資性房地產230000000230,000, 230,000, 230,000, 固定資產234,132, 230,061, 252,398, 在建工程 519, 1,907, 無形資產407420292, 45, 153, 其他非流動資產  非流動資產合計638,468, 636,786, 681,266, 資產總計3,066,596, 3,865,200, 4,207,534, 流動負債:   短期借款12390000001,293,900, 1,472,600, 1,536,250, 交易性金融負債   應付票據20,000, 109,000, 333,500, 應付賬款144,340, 320,253, 340,248, 預收款項106,657, 102,482, 107,992, 應付職工薪酬66, 99,   應交稅費9,235, 5,303, 114, 應付利息   應付股利   其他應付款105,045, 96,174, 51,992, 其他流動負債  流動負債合計1,679,246, 2,105,913, 2,370,097,非流動負債:   長期借款230,000, 257,500, 242,725, 應付債券   長期應付款   遞延所得稅負債44,543, 44,543, 44,543, 其他非流動負債  非流動負債合計274,543, 302,043, 287,268, 負債合計1,953,789, 2,407,956, 2,657,365, 股東權益:   股本301280000301,280, 301,280, 301,280, 資本公積76,527, 76,527, 76,527, 減:庫存股    盈余公積93,441, 128,353, 128,227, 未分配利潤641,557, 951,082, 1,044,133, 股東權益合計1,112,807, 1,457,243, 1,550,169, 負債和股東權益合計3,066,596, 3,865,200, 4,207,534,利潤表 單位:萬元項目2012年7月2011年2010年度2009年度2008年度一、營業(yè)總收入611,803,681,592,減:營業(yè)成本570,752,635,553,營業(yè)稅金及附加22, 29,24,21,銷售費用管理費用1, 2,2,1,財務費用6, 4,4,4,資產減值損失加:公允價值變動收益投資收益 二、營業(yè)利潤10, 14,13,9,加:營業(yè)外收入 減:營業(yè)外支出 370三、利潤總額10, 14,13,9,減:所得稅費用 1,四、凈利潤9, 13,11,9,現(xiàn)金流量表單位:萬元項目2011年2010年度2009年度2008年度銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金987324 783,677,560,收到的稅費返還收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金977 4,7,7,經營活動現(xiàn)金收入小計988300 787,685,567,購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金932246749,647,534,支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金1203 支付的各項稅費39342 30,25,22,支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金152576,5,8,經營活動現(xiàn)金流出小計988048 786,679,566,經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額2525,收回投資收到的現(xiàn)金643,取得投資收益收到的現(xiàn)金1040處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現(xiàn)金凈額2325 投資活動現(xiàn)金流入小計3428 3,購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現(xiàn)金3887 5,1,5,投資支付的現(xiàn)金943,取得子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額234010,2,支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金0 投資活動現(xiàn)金流出小計6321 18,2,8,投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額2893 15,1,8,吸收投資收到的現(xiàn)金取得借款收到的現(xiàn)金151760184,163,165,籌資活動現(xiàn)金流入小計159380184,163,165,償還債務支付的現(xiàn)金131140 155,160,136,分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金12531 8,8,10,支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金3604 2,1,1,籌資活動現(xiàn)金流出小計147275166,169,148,籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額12104 17,6,16,匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的影響 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈額增加額9464 3,2,(2)財務指標相關財務分析比率 2011年2010年2009年2008年資產負債比(%)流動比率速動比率EBIT20,15317,96915,145EBIT利息保障倍數項 目2011年2010年2009年2008年主營業(yè)務收入821,694,610,管理費用4,3,2,財務費用5,4,5,投資收益利潤總額14,12,10,凈利潤13,11,9,主營業(yè)務毛利率(%)凈資產收益率(%)總資產報酬率(%) 20082011年,該公司業(yè)務規(guī)模得到穩(wěn)健擴展,主營業(yè)務收入逐年增長,由08年61億,增加至2011年的102億元,%,持續(xù)保持較快速度的增長。20082011年主營業(yè)務成本、銷售費用、管理費用,基本與主營業(yè)務收入保持同步增長。,主要是施工墊款,%。、。
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