【文章內(nèi)容簡介】 ）、 負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交貨款。（十）、 完成公司領導交辦的其他工作。人力資源部許凌云力資源部經(jīng)理職責：1. 正確貫徹執(zhí)行國家有關人事、勞動、福利等方面的政策和規(guī)定，圍繞公司經(jīng)營目標和經(jīng)營活動的開展，處理解決公司日常人事勞動方面的工作。2. 根據(jù)勞動法的規(guī)定，結合公司實際，負責編制公司的勞動用工計劃，合理定編、定員，組織辦理人員選聘及錄用，安排面試、背景調(diào)查、考核上崗等各項工作。3. 負責擬定公司勞動合同文本和實施細則，代表公司與員工簽訂勞動合同，負責合同期內(nèi)員工工作表現(xiàn)的考察工作，按期組織勞動合同續(xù)簽，員工勞動合同解除、終止的管理工作。4. 負責員工等級評定的組織工作，加強員工考勤管理，按權限審批員工各種休假。5. 結合公司效益情況，負責擬定公司和各類人員工資標準和獎金分配辦法，做好員工因崗位職務變動工資的調(diào)整和日常性定級審批工作。6. 依據(jù)國家規(guī)定，負責制定和完善員工獎罰辦法和檢查監(jiān)督執(zhí)行情況，對違紀員工有 權作出處理意見。7. 執(zhí)行國家相關社會保險政策，負責員工社會保險費的代扣代繳及日常管理工作，及時辦理員工調(diào)入、調(diào)出養(yǎng)老保險的接轉(zhuǎn)手續(xù)。_行政管理部許凌云行政管理部經(jīng)理崗位職責協(xié)助公司領導組織公司日常辦公及有關活動安排，向公司領導和各部門提供后勤保障，為公司的正常業(yè)務開展做好服務； 督促檢查公司有關決策、工作部署及重要事項的辦理落實情況，及時反饋工作進展和辦理結果，協(xié)調(diào)公司各部門有關工作運行； 負責公司各項制度及重要工作信息的收集、匯總、上報，各類文件、合同、協(xié)議、會議紀要的歸檔和管理； 負責公司各類會議、重要活動的組織籌備，編寫《會議紀要》； 負責公司與上級機關部門和相關單位的公關聯(lián)絡、文電收發(fā)、文電處理、公文核稿和印章管理； 負責維護信息系統(tǒng)及網(wǎng)站的安全運轉(zhuǎn)； 負責公司實物資產(chǎn)管理； 負責組織公司黨、工、青、婦及各項群眾性活動的計劃和組織； 負責公司注冊、注銷、年檢及公司法律事務； 完成領導交辦的其他事務 財務分析報告：生產(chǎn)經(jīng)營所需設備、工具和辦公家具 單位：元項 目原值月折舊率（％）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設備2360000067821　辦公家具1000083　電子設備12000100電腦、打印機、復印機、傳真機、電話機等交通工具40000400汽車店鋪／廠房10000167租房，此項空白合 計72000750　備注折舊率標準參看根據(jù)20090623頒布的《企業(yè)所得稅法實施條例》；月折舊率=1/折舊年數(shù)/12 月原材料/商品采購成本 單位：元名稱數(shù)量單價價格聯(lián)想筆記本電腦30035001050000移動硬盤57003500其他產(chǎn)品一批450004500合計1058000 月銷售與管理費用預測類別科目金額銷售費用宣傳推廣費用 5000管理費用場地租金3000員工薪酬49000辦公用品及耗材1000水、電、交通差旅費3000其他1000財務費用利息416 啟動資金需求類別/項目金額（元）備注（對主要費用及其他重要事項說明）固定資產(chǎn)購置合計72000開辦費工商注冊、稅務登記費100市場調(diào)查費、差旅費、咨詢費1000各種許可證審批費用200支付連鎖加盟費用其他費用200例如：培訓費、資料費、買無形資產(chǎn)費用合計1500流動資金原材料/商品采購1050000場地租金3000員工薪酬49000辦公用品及耗材1000水、電、交通差旅費3000其他費用1000合計1091000啟動資金總計1164500 啟動資金來源 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東1200000100%私人拆借親屬、朋友0 0%銀行貸款 銀行0 0%政府小額貸款政府相關部門0 0%總計1200000 100% 月利潤預測 單位：元項 目本期金額一、主營業(yè)務收入1200000加：其他收入100000減：主營業(yè)務成本生產(chǎn)/采購成本1058000 營業(yè)稅金及附加(%計算)71500銷售費用銷售提成30000宣傳推廣費5000管理費用場地租金3000員工薪酬49000辦公用品及耗材1000水、電、交通差旅費2000固定資產(chǎn)折舊750其他管理費用1000 財務費用利息支出500二、利潤總額78250減：所得稅費用（按5％計算）2450三、凈利潤75800備注：員工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計劃書所提到的員工薪酬都符合該條件； 風險分析與對策創(chuàng)業(yè)風險分析對策行業(yè)風險目前聯(lián)想電腦在國內(nèi)的主要競爭品牌有：惠普、dell、宏基、方正等，他們有的是國際品牌、有的是價格較低，都會對我們形成威脅。通過良好的售后服務打動客戶。政策風險國內(nèi)品牌的不給力，國外品牌占領市場，金融危機的沖擊是不可避免的風險。降低單機利潤，多搞促銷活動市場風險品牌眾多，可以選擇的型號更多，而且隨著計算機的普及，個人電腦的需求會逐步趨于成熟化。薄弱中小學的機房建設是空白，只要我們多向這方面市場推銷，就能規(guī)避此類風險技術風險資金風險資金回籠慢、周轉(zhuǎn)率不高見單訂貨，小公司最怕就是資金瓶頸，要做到有的放矢，快速出擊、快速回籠。管理風險人員流動及人員經(jīng)驗不豐富多培訓、增加企業(yè)文化環(huán)境風險其他風險目前聯(lián)想電腦在國內(nèi)的主要競爭品牌有：惠普、dell、宏基、方正等，他們有的是國際品牌、有的是價格較低，都會對我們形成威脅。通過良好的售后服務打動客戶。注：只需要填寫本企業(yè)涉及到的風險。 企業(yè)的愿景公司秉承誠實守信，顧客至上，服務第一為原則，堅持以最先進的經(jīng)營思想，以服務社務造福百姓為理念，以質(zhì)量第一，顧客第一，服務第一為準則，合肥四方科技有限模擬公司公司的使命是品質(zhì)成就生活，企業(yè)愿景是打造全國最優(yōu)秀的科技公司。 附表89地址：合肥市政務區(qū)綠地藍海A座1703室 傳真：05513506967 附表１：經(jīng)營第一年利潤表 單位: 元項 目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計一、主營業(yè)務收入12000001200000120000012000001200000120000012000001200000120000012000001200000120000014400000加：其他收入1000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001000001200000減：主營業(yè)務成本生產(chǎn)/采購成本105800010580001058000105800010580001058000105800010580001058000105800010580001058000129696000 營業(yè)稅金及附加(%計算)715007150071500715007150071500715007150071500715007150071500858000變動銷售費用銷售提成300003000030000300003000030000300003000030000300003000030000360000 固定銷售費用宣傳推廣費50005000500050005000500050005000500050005000500060000管理費用場地租金30003000300030003000300030003000300030003000300036000員工薪酬490004900049000490004900049000490004900049000490004900049000588000辦公用品及耗材10001000100010001000100010001000100010001000100012000水、電、交通差旅費20002000200020002000200020002000200020002000200024000固定資產(chǎn)折舊7507507507507507507507507507507507509000其他費用10001000100010001000100010001000100010001000100012000 財務費用利息支出5005005005005005005005005005005005006000二、利潤總額782507825078250782507825078250782507825078250782507825078250939000減：所得稅費用（按5％計算）24502450245024502450245024502450245024502450245029400三、凈利潤758007580075800758007580075800758007580075800758007580075800909600 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元　1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計月初現(xiàn)金012645001372000150850016450001781500161800017545001891000202850021650002301500　現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入13000001300000130000013000001300000130000013000001300000130000013000001300000130000015600000應收款收入0股東投入現(xiàn)金12000001200000借貸收入其它現(xiàn)金收入現(xiàn)金流入小計25000002264500267200028085002945000278150029180003054500319100033285003465000360150033868000現(xiàn)金流出生產(chǎn)/采購105800010580001058000105800010580001058000105800010580001058000105800010580001058000129696000銷售提成300030003000300030003000300030003000300030003000360000銷售推廣50005000500050005000