【文章內(nèi)容簡介】 管費、設立基金及實施基金項下的投資而產(chǎn)生的費用（包括但不限于評估費、財務盡職調查費、律師費、公證費、募集費用、工商登記費用、人力成本費用等）、基金備案費用、基金設立之后與之相關的會計師費和律師費、與基金運營有關的其他費用（包括但不限于文件或賬冊制作、印刷費用；基金權益登記費用；賬戶開戶費用、賬戶管理費和銀行結算費用（如跨行支付手續(xù)費）；郵寄費；信息披露費用；基金終止清算時所發(fā)生的費用；以及基金管理人為履行管理職責而發(fā)生的其他費用等）、為保護和實現(xiàn)基金財產(chǎn)權利而支出的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、公證費、拍賣費、保全費及其他形式的資產(chǎn)處置等費用）、基金的清算費用、及按照國家有關規(guī)定和基金合同約定可以在基金資產(chǎn)中列支的其他費用的支付等。劃款指令應寫明劃款日期、賬戶信息、金額、款項事由、大額支付號等執(zhí)行支付所需相關信息。劃款指令應由甲方指令簽發(fā)人員簽字（章），并加蓋授權印章。、確認，同時電話通知乙方。劃款指令所載劃款日期應不晚于劃款指令發(fā)送后五個工作日。，在其合法的經(jīng)營權限內(nèi)發(fā)送劃款指令；指令簽發(fā)人員應按照其授權權限發(fā)送劃款指令。對于指令簽發(fā)人員發(fā)出的劃款指令，甲方不得否認其效力。，應充分考慮乙方執(zhí)行劃款指令的必要操作時間和銀行結算的在途時間。甲方應至少提前2小時并在15:00點前向乙方發(fā)送劃款指令并與乙方電話確認。乙方確保不遲于在收到甲方發(fā)出的劃款指令的次日（非工作日除外）完成在銀行的劃付流程，但是在遇到網(wǎng)絡供應商服務中斷、電力和電訊供應商服務中斷，地震洪水火災爆炸等嚴重災害以及戰(zhàn)爭等不可抗力情況下，乙方將在消除影響后可以正常工作的第一日完成劃付流程。（）甲方需為基金進行投資交易時，應至少提前一個工作日向乙方提交基金與交易對手簽署的表明投資金額、期限及回款方式的相關交易文件（為與原件核對一致后加蓋甲方公章的復印件）。如甲方未能留給乙方本協(xié)議規(guī)定的審核時間，乙方有權暫緩執(zhí)行劃款指令，由此導致的任何后果，乙方不承擔任何形式的責任。劃款指令的劃款金額及收款賬戶信息必須與相關交易文件規(guī)定的投資金額和收款賬戶信息一致，否則乙方有權拒絕支付。如相關交易文件規(guī)定必須取得行使依據(jù)后方能支付款項的,乙方予以執(zhí)行相應款項的劃款指令。甲方如需要支付基金收益，應該至少提前一個工作日向乙方發(fā)出支付基金收益的劃款指令。，對其真實性不承擔責任。乙方在收到劃款指令后，驗證指令的書面要素是否齊全、審核印鑒和簽章是否和預留印鑒和簽章樣本相符，復核無誤后依據(jù)本協(xié)議約定在規(guī)定期限內(nèi)及時執(zhí)行，不得延誤。若存在異議或不符，乙方應立即與甲方指定人員進行電話聯(lián)系和溝通，并要求甲方重新發(fā)送經(jīng)修改相符的指令。經(jīng)乙方審核，劃款指令在形式上滿足本協(xié)議規(guī)定且符合《投資監(jiān)督事項表》規(guī)定的，乙方應按劃款指令的要求執(zhí)行劃款；對在形式上不滿足本協(xié)議規(guī)定的劃款指令或發(fā)現(xiàn)存在違反《投資監(jiān)督事項表》的劃款指令，乙方有權拒絕執(zhí)行并通知甲方及時改正。如劃款指令在形式上滿足本協(xié)議規(guī)定的，乙方僅按劃款指令的要求執(zhí)行劃款，對基金收益分配方案不負核定責任。甲方發(fā)出的支付基金托管費的劃款指令，經(jīng)乙方審核無誤后，乙方執(zhí)行劃款。如劃款指令在形式上滿足本協(xié)議規(guī)定的，乙方僅根據(jù)甲方提交的支付基金報酬的劃款指令進行劃款，對基金報酬不負核定責任。甲方如需要支付其他基金費用，應該向乙方提交劃款指令和基金費用相關憑證。如劃款指令在形式上滿足本協(xié)議規(guī)定的，乙方僅按劃款指令的要求執(zhí)行劃款，對所發(fā)生的費用不負核定責任。，由銀行托管賬戶開戶行通過銀行系統(tǒng)自動劃付或扣收。 三 款（三選一）的規(guī)定向甲方提供銀行托管賬戶銀行回單和銀行對賬單原件：第一：甲方前往銀行托管賬戶開戶網(wǎng)點獲取銀行回單和銀行對賬單原件；第二：甲方前往交通銀行指定網(wǎng)點獲取銀行回單和銀行對賬單原件。選擇此方式的，甲方應在開立銀行托管賬戶時書面通知乙方所需指定的交通銀行網(wǎng)點。第三：每個月結束后 十 個工作日內(nèi)，乙方將銀行托管賬戶截止上月末的銀行回單和銀行對賬單原件郵寄甲方。，如遇托管賬戶內(nèi)資金不足，乙方不予執(zhí)行并應及時通知甲方。十一、資金收取對于基金權益應收資金，甲方根據(jù)相關合同規(guī)定的到賬日期，提前1個工作日將相關權益應收資金明細書面通知乙方；乙方收到甲方的通知后，如到賬日應收資金沒有到達托管賬戶或部分達到托管賬戶的，乙方于應到賬日的下一工作日電話通知甲方，以便甲方及時采取相應措施。十二、會計核算 基金的會計政策比照證券投資基金現(xiàn)行政策執(zhí)行?；饐为毥ㄙ~、獨立核算。 甲方為基金的主要會計責任方，負責保留基金完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，按照基金合同的約定編制會計報表。十三、投資監(jiān)督、基金合同的規(guī)定與乙方協(xié)商確認后，向乙方提供《投資監(jiān)督事項表》（見附件五），乙方根據(jù)《投資監(jiān)督事項表》對甲方的投資行為進行監(jiān)督。《投資監(jiān)督事項表》進行修訂，修訂時甲方須提供與基金投資者簽訂的基金（補充）合同作為修訂監(jiān)督事項的依據(jù)。投資監(jiān)督事項發(fā)生修訂的，甲方向乙方提交加蓋甲方公章或授權印章的《投資監(jiān)督事項表修訂通知書》（見附件六），修訂事項經(jīng)乙方回復加蓋授權印章的回執(zhí)后按修訂通知書載明的生效時間生效。乙方在收到《投資監(jiān)督事項表修訂通知書》及進行回函確認前，仍按原《投資監(jiān)督事項表》對甲方的投資行為進行監(jiān)督。 、測試所必需的調整時間。《投資監(jiān)督事項表》的規(guī)定對甲方發(fā)送給乙方的劃款指令進行審核，如果投資行為符合《投資監(jiān)督事項表》規(guī)定，則執(zhí)行劃款指令；如果發(fā)現(xiàn)投資行為不符合《投資監(jiān)督事項表》規(guī)定，乙方有權拒絕執(zhí)行劃款指令，并及時電話通知甲方。《投資監(jiān)督事項表》規(guī)定存在異議，雙方應以基金合同約定的投資范圍為準，如資金的投資方向符合基金合同的約定，則乙方在審核劃款指令的表面相符性之后執(zhí)行該劃款指令；如資金的投資方向不符合基金合同的約定，乙方有權拒絕執(zhí)行該劃款指令?！?，在向乙方發(fā)送投資交易相關的劃款指令時，甲方所提供的交易文件中所列示的進行交易的先決條件均已實現(xiàn)或取得，乙方不再對交易文件中的相關先決條件進行審核?！?，乙方投資監(jiān)督的真實性、準確性和完整性受限于甲方及其他中介機構提供的數(shù)據(jù)和信息，合規(guī)投資的責任在甲方。乙方對這些機構的信息的真實性、準確性和完整性不作任何擔保、暗示或表示，并對上述機構提供的信息的錯誤或遺漏所引起的損失不承擔任何責任。▲▲，對任何甲方的投資行為（包括但不限于其策略及決定）或其投資回報不承擔任何責任。乙方不會因為提供投資監(jiān)督報告而承擔任何因甲方違規(guī)投資所產(chǎn)生的有關責任，也沒有義務去采取任何手段回應任何與投資監(jiān)督報告有關的信息和報道。但如收到甲方的書面指示，乙方將對投資監(jiān)督報告所述的違規(guī)行為提供有關資料。十四、托管報告□十個/□十五個/□ 十 個工作日內(nèi)為基金編制資金托管報告(參考文本見附件七)并將資金托管報告原件寄出給甲方，說明基金運作的基本情況。、法規(guī)的要求需要披露除以上報告所包含內(nèi)容以外的、與乙方有關的任何信息，均需先經(jīng)過乙方的核對與確認。十五、托管費，收取托管費。托管費年費率為 %。托管費計算公式如下：每日托管費 =當日基金的全部投資本金總額*托管費