計劃財務部職能架構(編輯修改稿)
2025-06-13 12:36 本頁面
【文章內容簡介】 量較大，現(xiàn)各崗位人員均身兼多職。部門人員具體分工如下：財務會計崗位職責（1）、編制總行管理費用計劃，負責登記各種會計賬簿（含費用、往來、投資、所有者權益），清理往來賬務，按財務制度計提各種費用。（2）、負責轉發(fā)有關財務會計文件，草擬財務會計規(guī)章制度及補充規(guī)定和實施細則，并指導實施。（3）、負責全行股本金的增資、變更及管理和股息派發(fā)工作。（4）、定期對應收、應付款項、長期待攤費用等項目進行清理，提出處理意見和措施，呈報經理，經行領導批準后實施。（5）、按季向借款人發(fā)放報賬催款通知單，及時進行銷賬。（6）、負責總行管轄門面租金的收取、押金的收退、收款收據(jù)的開立等工作，并計算、繳納相關稅金。（7）、協(xié)助經理解答和處理財務核算中的疑難問題。（8）、協(xié)助綜合管理員編制、審查全行的會計報表。（9）、協(xié)助整理、裝訂和保管本部門會計資料。（10）、協(xié)助經理檢查各支行（部）執(zhí)行財務管理規(guī)章制度情況，按月考核清算中心各項財務收支計劃執(zhí)行情況。（11）、完成領導交辦的其他工作。綜合管理崗位職責（1）、指導各支行正確、及時編制各類會計報表。（2）、審核各支行上報的各種會計報表，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，并向部門經理匯報。（３）、按期匯編全行的各種會計報表（含銀監(jiān)、人行、財政、稅局），呈報經理審批。（4）、負責對總行固定資產、低值易耗品的管理。（5）、負責各類會計報表的收集、整理、裝訂、保管和歸檔工作，按時移交檔案資料。（6）、協(xié)助經理完成會計事務所對我行會計報表的常規(guī)審計。（7）、配合、協(xié)助其他崗位進行的專項檢查、業(yè)務培訓、考核工作。（8）、協(xié)助經理組織和辦理年度決算工作。核實和整理日常積累的各種資料，反映本年度財務收支情況，核實經營成果和計劃執(zhí)行情況，寫出文字分析報告。（9）、完成領導交辦的其他的工作。出納崗位職責（1）、遵守財經制度，嚴格出納庫存現(xiàn)金管理。（2）、做好出納賬務管理（現(xiàn)金和銀行存款）工作及現(xiàn)金的管理，配合人教部搞好勞動工資、補貼、勞動保險、住房公積金等工作。（3）、負責總部各種工資、補貼的發(fā)放及扣款工作。（4）、做好醫(yī)藥費、汽油費、電話費等管理費用的報賬工作，嚴格審核各種報賬單據(jù)的完整性、真實性，是否有本行人員經手、部門經理審核、領導審批；（5）、協(xié)助綜合
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