計(jì)劃財(cái)務(wù)部職能架構(gòu)(編輯修改稿)
2025-06-13 12:36 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 量較大，現(xiàn)各崗位人員均身兼多職。部門人員具體分工如下：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（1）、編制總行管理費(fèi)用計(jì)劃，負(fù)責(zé)登記各種會(huì)計(jì)賬簿（含費(fèi)用、往來、投資、所有者權(quán)益），清理往來賬務(wù)，按財(cái)務(wù)制度計(jì)提各種費(fèi)用。（2）、負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)文件，草擬財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)章制度及補(bǔ)充規(guī)定和實(shí)施細(xì)則，并指導(dǎo)實(shí)施。（3）、負(fù)責(zé)全行股本金的增資、變更及管理和股息派發(fā)工作。（4）、定期對應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)、長期待攤費(fèi)用等項(xiàng)目進(jìn)行清理，提出處理意見和措施，呈報(bào)經(jīng)理，經(jīng)行領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。（5）、按季向借款人發(fā)放報(bào)賬催款通知單，及時(shí)進(jìn)行銷賬。（6）、負(fù)責(zé)總行管轄門面租金的收取、押金的收退、收款收據(jù)的開立等工作，并計(jì)算、繳納相關(guān)稅金。（7）、協(xié)助經(jīng)理解答和處理財(cái)務(wù)核算中的疑難問題。（8）、協(xié)助綜合管理員編制、審查全行的會(huì)計(jì)報(bào)表。（9）、協(xié)助整理、裝訂和保管本部門會(huì)計(jì)資料。（10）、協(xié)助經(jīng)理檢查各支行（部）執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度情況，按月考核清算中心各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃執(zhí)行情況。（11）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。綜合管理崗位職責(zé)（1）、指導(dǎo)各支行正確、及時(shí)編制各類會(huì)計(jì)報(bào)表。（2）、審核各支行上報(bào)的各種會(huì)計(jì)報(bào)表，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)糾正，并向部門經(jīng)理匯報(bào)。（３）、按期匯編全行的各種會(huì)計(jì)報(bào)表（含銀監(jiān)、人行、財(cái)政、稅局），呈報(bào)經(jīng)理審批。（4）、負(fù)責(zé)對總行固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理。（5）、負(fù)責(zé)各類會(huì)計(jì)報(bào)表的收集、整理、裝訂、保管和歸檔工作，按時(shí)移交檔案資料。（6）、協(xié)助經(jīng)理完成會(huì)計(jì)事務(wù)所對我行會(huì)計(jì)報(bào)表的常規(guī)審計(jì)。（7）、配合、協(xié)助其他崗位進(jìn)行的專項(xiàng)檢查、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、考核工作。（8）、協(xié)助經(jīng)理組織和辦理年度決算工作。核實(shí)和整理日常積累的各種資料，反映本年度財(cái)務(wù)收支情況，核實(shí)經(jīng)營成果和計(jì)劃執(zhí)行情況，寫出文字分析報(bào)告。（9）、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他的工作。出納崗位職責(zé)（1）、遵守財(cái)經(jīng)制度，嚴(yán)格出納庫存現(xiàn)金管理。（2）、做好出納賬務(wù)管理（現(xiàn)金和銀行存款）工作及現(xiàn)金的管理，配合人教部搞好勞動(dòng)工資、補(bǔ)貼、勞動(dòng)保險(xiǎn)、住房公積金等工作。（3）、負(fù)責(zé)總部各種工資、補(bǔ)貼的發(fā)放及扣款工作。（4）、做好醫(yī)藥費(fèi)、汽油費(fèi)、電話費(fèi)等管理費(fèi)用的報(bào)賬工作，嚴(yán)格審核各種報(bào)賬單據(jù)的完整性、真實(shí)性，是否有本行人員經(jīng)手、部門經(jīng)理審核、領(lǐng)導(dǎo)審批；（5）、協(xié)助綜合
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