【文章內(nèi)容簡介】 為當(dāng)前業(yè)務(wù)日期為進(jìn)入系統(tǒng)時輸入的登錄日期，可修改為上一次月結(jié)后的任意日期。通過按右鍵幫助參照日歷；也可以手工錄入，錄入必須符合日期格式，即“ YYYYMMDD”。 【存貨業(yè)務(wù)日期】：是指存貨實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的日期，由此決定了，該筆業(yè)務(wù)必須在業(yè)務(wù)日期所在的會計期間記賬，相關(guān)的查詢也是按照業(yè)務(wù)日期進(jìn)行查詢的。 【單據(jù)日期】：即制單日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前財務(wù)日期，指定了該筆業(yè)務(wù)實(shí)際錄入的日期，可以修改。僅起記錄作用。 【單據(jù)編號】：錄入或自動生成。用戶可以設(shè)定單據(jù)生成規(guī)則，同一類型的單據(jù)編號保證唯一性。單據(jù)編號定義方法在“基礎(chǔ)→單據(jù)設(shè)置→單據(jù)編號設(shè)置”中設(shè)置。 【實(shí)收數(shù)量】：應(yīng)收數(shù)量填寫實(shí)際驗(yàn)收入庫的數(shù)量。 18 【應(yīng)收數(shù)量】、【合理損耗】：實(shí)際業(yè)務(wù)中，由于運(yùn)輸途中 的損耗及入庫前的挑選整理，會造成到貨數(shù)與實(shí)際入庫數(shù)不等，這樣可以把二者之間的差額記到合理損耗中，以反映實(shí)際情況。當(dāng)入庫 單與發(fā)票核銷時，以及入庫單登記參照時，入庫單數(shù)量是指實(shí)收數(shù)量 +合理損耗。 【單價、金額】：不含稅單價，不含稅金額 =不含稅單價實(shí)收數(shù)量 【稅率】：按照物料卡片上的稅率填寫，可以修改。 【含稅單價、含稅金額】：根據(jù)不含稅單價和稅率自動換算。在采購入庫單上單價金額不是必輸內(nèi)容，如果輸入，會代入存貨模塊，如果不輸，可以在存貨模塊進(jìn)行確認(rèn)。 制作一張采購入庫單 選擇“增加”按鈕，系統(tǒng)會顯示一張空白 的采購入庫單。依次錄入各數(shù)據(jù)項目，可以按Tab或 Enter鍵跳到下一項目，有些數(shù)據(jù)項目有對應(yīng)目錄，可以輸入編號或右鍵幫助。錄入完單據(jù)表頭項目后將轉(zhuǎn)到單據(jù)分錄，可以增加、插入、刪除和清除分錄。所有這些操作可以通過“ 分錄 ”功能完成。 如果采購入庫單是參照而成，點(diǎn)擊“參照”，選擇需要參照 采購到貨單 。彈出窗口如圖132所示 ： 圖 132 在篩選條件處輸入相應(yīng)的條件，點(diǎn)擊“ 刷新 ”，找到相應(yīng)單據(jù)，點(diǎn)擊確定就可將該單據(jù)的基本信息參照過來。若“ 采購計劃 ”已經(jīng)被其他單據(jù)如“ 采購訂單 ”所參照，則無法被 更下游的單據(jù)所參照。 使一張采購入庫單進(jìn)入審批狀態(tài) 單據(jù)制作完畢檢查無誤后保存，后點(diǎn)擊“審批”按鈕中“提交審批”功能，單據(jù)才能進(jìn)入審批狀態(tài)。此時審批狀態(tài)為“ 正在審批 ”?？梢酝ㄟ^設(shè)置“ 審批對象屬性 ”，來簡化操作。如果在“ 審批對象屬性 ”中設(shè)置為“ 自動提交 ”，單據(jù)在保存后，自動執(zhí)行“ 提交審批 ”功能，使單據(jù)進(jìn)入審批狀態(tài)，省去了執(zhí)行“審批”按鈕中“ 提交審批 ”步驟。對于免審的單據(jù)和根據(jù)審批條件判斷為不需要審批的單據(jù)，提交審批后單據(jù)的狀態(tài)為“ 審批通過 ”。 查找已保存的采購入庫單 19 1． 在制單界面用“ 查找 ”功能或?qū)Ш焦ぞ邨l 通過過濾條件查找。 2． 在“ 采購入庫單列表 ” 通過過濾條件查到該單據(jù)。 3． 通過“ 賬表 原始單據(jù)查詢 ”直接查詢。 4． 通過庫存賬頁穿透式聯(lián)查到單據(jù)。 5． 在入庫單記賬界面聯(lián)查到單據(jù)。 修改一張制作完畢的采購入庫單 一張采購入庫單制作完畢后，若修要對其進(jìn)行修改，則首先需要找到該單據(jù)，查找到該單據(jù)后，若單據(jù)已經(jīng)記賬則需要 取消記賬，然后若單據(jù)已經(jīng)審批，則需要審批人員撤銷審批結(jié)果，制單人取消提交審批后，才能修改，選擇 “修改 ”功能，實(shí)現(xiàn)對采購請購單的修改。 刪除一張采購入庫單 一張采購入庫單制作完畢后，若修要對其進(jìn)行刪除，則 首先需要找到該單據(jù)，查找到該單據(jù)后，若單據(jù)已經(jīng)記賬則需要取消記賬，然后若單據(jù)已經(jīng)審批，則需要審批人員撤銷審批結(jié)果，制單人取消提交審批后，才能修改，選擇 “ 刪除 ” 功能，實(shí)現(xiàn)對采購請購單的刪除。 制作一張采購入庫單紅單 首先增加一張新單據(jù)，單據(jù)類型選擇為“ 紅單 ”，在表頭“沖銷編號”字段右鍵單擊，在彈出的單據(jù)查找端口，找到相應(yīng)藍(lán)單，點(diǎn)擊確定。系統(tǒng)會就自動生成一張與原藍(lán)單信息相同，數(shù)據(jù)為負(fù)的紅單。完成隊員單據(jù)的沖銷。 采購發(fā)票 操作 采購發(fā)票 主要完成采購發(fā)票的輸入、修改或刪除等業(yè)務(wù)。 選擇該功能后顯 示如圖 141 所示窗口中： 20 圖 141 采購發(fā)票表頭主要欄目信息，其中藍(lán)色為必填項 【單據(jù)類型】：進(jìn)行該界面單據(jù)類型自動顯示為采購業(yè)務(wù)發(fā)票，不允許手工修改，采購業(yè)務(wù)發(fā)票是指實(shí)際購買物料的發(fā)票，一般是由供貨方開制的銷售發(fā)票。 【業(yè)務(wù)日期】：指定了該筆業(yè)務(wù)所歸屬的會計日期。由此決定了，該筆業(yè)務(wù)必須在業(yè)務(wù)日期所在的會計期間記賬，相關(guān)的查詢也是按照業(yè)務(wù)日期進(jìn)行查詢的。 【單據(jù)日期】：即制單日期，指定了該筆業(yè)務(wù)實(shí)際錄入的日期。系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前財務(wù)日期，可以修改。 【單據(jù)編號】：錄入或自動生成。用戶可以 設(shè)定單據(jù)生成規(guī)則，同一類型的單據(jù)編號保證唯一性。參見單據(jù)編號定義。 【訂單接收方】：相當(dāng)于供應(yīng)商的銷售結(jié)構(gòu)或者代理商。單據(jù)右鍵選擇該張發(fā)票對應(yīng)的采購訂單的接收單位。如果該供應(yīng)商沒有定義關(guān)聯(lián)單位，則默認(rèn)的收款方、開票方、貨物提供方、原料制造方與訂單接收方相同，如果在供應(yīng)商字典中定義了合作伙伴，會在相應(yīng)位置顯示其關(guān)聯(lián)單位。 【貨物提供方】：供應(yīng)商的生產(chǎn)機(jī)構(gòu)，提供訂單中所涉及物料的單位。 【收款方】：絕大部分情況下就是開票方，跟付款相關(guān)。 【開票方】：一般是供應(yīng)商的財務(wù)部門或?qū)ｉT的財務(wù)結(jié)算公司，跟開票結(jié)算相關(guān)。 【對賬業(yè)務(wù)號】：發(fā)票與付款單核銷時使用。 【發(fā)票類別】：必須先輸入，用于確定分錄中物料的稅率。 【單價】、【金額】：為不含稅單價和不含稅金額，可以手工錄入或自動計算，如果系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置的金額換算方式以含稅單價為基準(zhǔn)，則當(dāng)數(shù)量變化時，以含稅單價 *數(shù)量計算出含稅金額，再根據(jù)稅率換算出金額，即不含稅金額，最后由不含稅金額 /數(shù)量換算出單價。 【含稅單價】、【含稅金額】：為含稅單價和含稅金額，可以手工錄入或自動計算，如果系統(tǒng) 21 參數(shù)設(shè)置的金額換算方式以不含稅單價為基準(zhǔn)，則當(dāng)數(shù)量變化時，以不含稅單價 *數(shù)量計算出不含稅金額，再 根據(jù)稅率換算出含稅金額，最后由含稅金額 /數(shù)量換算出含稅單價。 【核銷金額】：發(fā)票和付款單核銷之后，回填的含稅金額。 操作說明： ：藍(lán)字的采購發(fā)票可以參照采購入庫單、采購訂單、以及設(shè)備到貨單生成；采購發(fā)票紅單可以參照采購訂單、參照藍(lán)發(fā)票生成，當(dāng)參照藍(lán)采購訂單生成時，登記開票數(shù)量為負(fù)數(shù)，當(dāng)參照藍(lán)采票生成時，紅發(fā)票保存時回登藍(lán)發(fā)票的退貨數(shù)量。 是否參與核銷或分?jǐn)?：標(biāo)志出該發(fā)票是否參與入庫單的核銷或費(fèi)用分?jǐn)?，對于采購發(fā)票，控制發(fā)票是否與入庫單核銷，對于費(fèi)用發(fā)票控制發(fā)票與采購入庫單的分?jǐn)偂? 與付款單核銷完畢 ： 不打勾，表示該發(fā)票將與付款單核銷；打上勾，系統(tǒng)視為該發(fā)票已經(jīng)與付款單核銷完成，不再參與和付款單的核銷。 草稿 ：將草稿選項打上勾，將表示該發(fā)票為草稿狀態(tài)，不參與審批、記賬和不能被其他單據(jù)參照。 查詢 作 業(yè) 采購訂單 查詢 可以查詢某個時間段采購請購單的單據(jù)信息，同時可通過單據(jù)聯(lián)查功能聯(lián)查單據(jù)的詳細(xì)信息。 項目說明 選擇該功能，首先顯示查詢窗口如圖 1511 界面： 圖 1511 22 普通訂單】、【寄存訂單】、 【設(shè)備訂單】：三個選項可以同時選擇，也可以選擇單獨(dú)選擇一個或二個， 但不能為空。如果只選擇一個例如 普通訂單 ，那么在查詢時系統(tǒng)只顯示采購訂單的單據(jù)類型為普通訂單的單據(jù)，如果全部選擇，則顯示的是在指定日期范圍內(nèi)所有的采購訂單。 【日期范圍為物料應(yīng)到日期】：如果選擇此項，日期范圍則按采購訂單分錄上的 應(yīng)到日期 進(jìn)行統(tǒng)計查詢；如果不選擇此項，指按訂單的業(yè)務(wù)日期進(jìn)行統(tǒng)計查詢。 輸完查詢條件之后，單擊 確認(rèn) ，顯示如圖 1512所示界面： 圖 1512 采購到貨 查詢 以查詢某個時間段采購到貨單的單據(jù)信息，同時可通過單據(jù)聯(lián)查功能聯(lián)查單據(jù)的詳細(xì)信息，并對其修改等操作。 項目說明 選擇該功能，首先顯示查詢窗口如圖 1521界面： 23 圖 1521 輸完查詢條件之后，單擊 確認(rèn) ，顯示如圖 1522所示界面： 圖 1522 采購發(fā)票查詢 項目說明 24 選擇該功能，首先顯示查詢窗口如圖 1531界面： 圖 1531 【單據(jù)類型】：可以按 采購業(yè)務(wù)發(fā)票 、 采購費(fèi)用發(fā)票 作為查詢內(nèi)容。在查詢時，可以根據(jù)查詢需要來進(jìn)行選擇，這兩項可以任意選擇一項或者全都選擇，不允許為空。 【包含明細(xì)】：如果不選擇此項，則查詢的內(nèi)容主要是發(fā)票上 的表頭的信息；如果選擇此項，則查詢的內(nèi)容包含表頭信息，也包含表體的分錄信息。 輸完查詢條件之后，單擊 確認(rèn) ，顯示如圖 1532所示界面： 圖 1532 25 統(tǒng)計分析 采購訂單完成統(tǒng)計 查詢采購訂單的到貨、入庫完成情況，以下幾種業(yè)務(wù)發(fā)生后系統(tǒng)會自動根據(jù)采購到貨單和采購入庫單判斷到貨數(shù)量、到貨金 額、已入庫數(shù)量、已入庫金額和入庫比例，前提是： 采購入庫單參照訂單；采購到貨單參照訂單； 采購入庫單參照到貨單且到貨單參照訂單 。 項目說明 選擇該功能，首先顯示查詢窗口如圖 1611界面： 圖 1611 【日期范圍為物料到貨日期】：如果選擇此項，則按采購訂單分錄上的到貨日期進(jìn)行統(tǒng)計查詢；如果不選擇此項，指按訂單的業(yè)務(wù)日期進(jìn)行統(tǒng)計查詢。 【匯總依據(jù)】：可以按 訂單接收方 、 物料 、 采購部門 和 采購員 作為匯總依據(jù)。 這幾項可以選擇一項或任意選擇其中幾項或者全都選擇，不允許為空。在查詢時，可以根據(jù)查詢需要來設(shè)定條件，假如按采購員進(jìn)行匯總統(tǒng)計，需要將 采購員 打勾即可，查詢的內(nèi)容則按 采購員 為分組進(jìn)行統(tǒng)計查詢；假如要統(tǒng)計的更明細(xì)一些，可以將 訂單接收方 、 物料 、采購部門 和 采購員 全部打勾即 可。 輸完查詢條件之后，單擊 確認(rèn) ，顯示如圖 1612所示界面： 26 圖 1612 【數(shù)量】：指訂單數(shù)量，直接歸集的符合條件的采購訂單表體分錄上的訂單數(shù)量。 【金額】：指訂單金額，直接歸集的符合條件的采購訂單表體分錄上的訂單金額。 【已到貨數(shù)量】：當(dāng)?shù)截泦螀⒄詹少徲唵伪４嫱瓿蓵r，到貨單上的數(shù)量會自動回添到采購訂單分錄上，查詢時歸集此數(shù)量。 【已到貨金額】：當(dāng)?shù)截泦螀⒄詹少徲唵伪４嫱瓿蓵r，到貨單上的到貨金額會自動回添到采購訂單分錄上，查詢時歸集此金額。 【到庫比例】：根據(jù)訂單數(shù)量與到貨數(shù)量計算執(zhí)行比 例，即到貨數(shù)量 /訂單數(shù)量。 【已入庫數(shù)量】：采購入庫單保后可以歸集到入庫數(shù)量，即已入庫數(shù)量。前提是采購入庫單是由采購訂單參照生成的，或由到貨單參照生成且到貨單也是由采購訂單參照生成的。 【已入庫金額】：采購入庫單保后可以歸集到入庫金額，即已入庫金額。前提是采購入庫單是由采購訂單參照生成的，或由到貨單參照生成且到貨單也是由采購訂單參照生成的。 【入庫比例】：根據(jù)訂單數(shù)量與實(shí)到數(shù)量計算執(zhí)行比例，即入庫數(shù)量 /訂單數(shù)量。 貨到票未到查詢 查詢與采購發(fā)票未核銷的采購入庫單上的物料，查詢數(shù)據(jù)包括 未核銷的入庫 單、已部分核銷的入庫單及入庫單紅單。 項目說明 選擇該功能，首先顯示查詢窗口 圖 1621，輸入好日期范圍之后，單擊 確認(rèn) ，顯示如圖1622所示界面 ： 27 圖 1621 圖 1622 【數(shù)量】：等于采購入庫單的實(shí)收數(shù)量減核銷數(shù)量。 【單價】：直接歸集采購入庫單單據(jù)上的單價。 【金額】：直接歸集采購入庫單單據(jù)上的金額。 【含稅單價】：直接歸集采購入庫單的含稅單價。 【含稅金額】：直接歸集采購入庫單的含稅金額。 【稅額】：根據(jù)含稅金額減金額。 在途物料 查詢 在途物料統(tǒng)計表主要是統(tǒng)計已經(jīng)收到發(fā)票卻貨物尚未到達(dá)的物料。查詢結(jié)果中的數(shù)量為發(fā)票上物料的未核銷數(shù)量?？梢愿鶕?jù) 查詢需要，是否顯示供應(yīng)商信息。 項目說明 選擇該功能，首先顯示查詢窗口如圖 1631界面： 28 圖 1631 【包含訂單接收方信息】：如果選擇此項，則查詢內(nèi)容包括供應(yīng)商的信息；如果不選擇此項，則不顯示。 輸完查詢條件之后，單擊 確認(rèn) ，顯示如圖 1632所示界面 ： 圖 1632 【數(shù)量】： 歸集發(fā)票分錄上的數(shù)量減已核銷數(shù)量。 2． 采購 部門經(jīng)理 物資 部門經(jīng)理浪潮 ERP 操作說明 浪潮 ERP 軟件 采購 業(yè)務(wù)，各 采購 部經(jīng)理職責(zé)： 采購計劃審批和采購發(fā)票審批 。 29 采購計劃單審批 打開 采購計劃 單列表 采購計劃以列表的形式顯示，可以在列表狀態(tài)下對采購計劃成批進(jìn)行提交，取消審批