【文章內(nèi)容簡介】 （流通設施及部分種養(yǎng)項目用）附表 4：資金籌措與使用計劃表附表 5：總成本費用估算表附表 51：單位產(chǎn)品成本估算表附表 6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表 7：利潤及利潤分配表附表 71：銷售收入及附加和增值稅估算表附表 8：項目投資現(xiàn)金流量表附表 9：銀行貸款還本付息計算表附表 10：財政資金使用明細表二、附圖：三、附件：附件 1：項目單位營業(yè)執(zhí)照副本復印件及法人身份證復印件附件 2：民政部門出據(jù)的證明材料及協(xié)會登記材料附件 3：財務審計報告附件 4：環(huán)保部門審批意見附件 5：土地使用證或租賃合同附件附件 6：自籌資金來源證明材料其它附件9 附件 7：合作社章程附件 8：示范帶動證明第一章 總論 項目單位基本情況 概況項目單位名稱：XX 縣 XX（合作社名稱）蔬菜種植 專業(yè)合作社所有制形式：股份制XX 縣 XX（合作社名稱）蔬菜種植專業(yè)合作社于 2022 年 6月 20 日正式成立，注冊資金 300 萬元，社員 85 戶。本社以該村蔬菜種植戶為社員，社員由村民代表商議表決通過。由社員大會通過本社章程、選舉產(chǎn)生理事會、監(jiān)事會、聘請總經(jīng)理。本社以服務社員， 謀求全體社員的共同利益為宗旨。社員入社自愿，退社自由，地位平等，民主管理，實行風險共擔，利益共享。本社依法為社員提供各項服務：統(tǒng)一落實種植計劃，以保證原料供應和市場需求；統(tǒng)一購買種子、農(nóng)藥、設備等，以降低生產(chǎn)成本；統(tǒng)一培訓，提高員工的業(yè)務素質(zhì)，保證生產(chǎn)的正常運轉(zhuǎn)，強化產(chǎn)品質(zhì)量；統(tǒng)一加工銷售，在蔬菜種植管理、產(chǎn)品加工上推行標準化生產(chǎn)和品牌化經(jīng)營。企業(yè)生產(chǎn)扣除當年生產(chǎn)經(jīng)營管理服務成本，按一定比例提取公積金和風險金后可分配盈余，返利按分配盈余總額一10定的比例，按種菜社員蔬菜交易量進行換算折合成現(xiàn)金進行返利。本社為每個社員設立個人賬戶，主要記載該成員的出資額，量化為該成員的公積金份額以及該成員與本社的蔬菜交易量。公積金用于企業(yè)的擴大再生產(chǎn)以及彌補虧損。XX 縣 XX 鄉(xiāng)反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)剛剛起步，作 為一種新興的設施農(nóng)業(yè)， XX 縣 XX 鄉(xiāng)政府領導班子看到了反季 節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)對XX 縣 XX 鄉(xiāng)發(fā)展設施農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的契機，將反季 節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)定位于充分整合和利用區(qū)位優(yōu)勢、交通優(yōu)勢、自然生態(tài)優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、發(fā)展適銷對路的反季節(jié)蔬菜產(chǎn)品，依托城郊和交通優(yōu)勢大力發(fā)展高效反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)。 財務狀況合作社 2022 年底資產(chǎn)總額達到 萬元、非流動資產(chǎn) 萬元、流動資產(chǎn) 萬元、負債總額 萬元、所有者權(quán)益 萬元、凈利潤 萬元、投資報酬率 %。合作社 2022 年底資產(chǎn)總額達到 萬元、非流動資產(chǎn) 萬元、流動資產(chǎn) 萬元、負債總額 萬元、所有者權(quán)益 萬元、凈利潤 萬元,經(jīng)營情況良好。 法人代表基本情況XXX，男，32 歲，大學學歷，現(xiàn)任 XX 鄉(xiāng) XX 村青年書記，群眾基礎好，誠信度高，無不良貸款。11 項目建設方案 項目名稱、建設性質(zhì)及建設地點項目名稱：2022 年 xx 省興安盟 XX 縣 100 棟溫室反季節(jié)蔬菜種植新建項目建設性質(zhì)：新建建設地點：xx 省興安盟 XX 縣 XX 鄉(xiāng) XX 村 建設規(guī)模及產(chǎn)品（或經(jīng)營）方案該項目實施后，新建 3100 平方米的日光溫室大棚 100 棟，種植返季節(jié)三茬，年產(chǎn)反季節(jié)蔬菜 15 萬公斤，品種包括黃瓜、韭菜、芹菜、西紅柿和各種小菜等。100 棟溫室大棚全部由農(nóng)戶自行種植，在本地市場銷售鮮菜。 技術(shù)、設備、建筑物（主體工程）技術(shù)來源的可靠性與可得性：突泉具備農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)和機械設備。 項目依托單位為中國農(nóng)業(yè)科學院和 xx 省農(nóng)業(yè)大學，能夠提供設施蔬菜生產(chǎn)的高新技術(shù)。項目實施后，需購置機械設備 100 套，水利配套 8 臺套。建設 3100 平方米的日光溫室大棚 100 座，打井 2 眼。項目建設期限 2 年。12 投資結(jié)構(gòu)及資金來源項目總投資為 萬元，其中固定資產(chǎn)為 萬元，鋪底流動資金為 萬元。資金來源為：項目總投資 萬元，申請國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)財政補貼資金 40 萬元，自治區(qū)財政補貼 12 萬元，盟級套資金2 萬元，縣級配套資金 2 萬元，項目建設單位自籌資金 234 萬元。 項目效益項目實施后，新建日光溫室大棚 100 座，可實現(xiàn)銷售收入 萬元，利潤 萬元，帶動農(nóng)戶 25 戶，直接安排就業(yè) 25人，間 接帶動就業(yè) 100 人，對解決農(nóng)民就業(yè)、提高土地利用率和產(chǎn)出率，大力發(fā)展棚模經(jīng)濟將對促進農(nóng)民增收起到重大作用。項目的實施具有良好的經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益。 可行性研究報告編制依據(jù)2022 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南2022 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫參考大綱國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄XX縣發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營等文件國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄13 綜合評價本項目是XX縣農(nóng)業(yè)結(jié) 構(gòu)調(diào)整、 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和建設社會主義新農(nóng)村的富民項目，屬XX縣重點發(fā)展八大產(chǎn)業(yè)之中的重點產(chǎn)業(yè)化項目。通過項目實施有利于項目區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)向產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn) 代化、科學化和生產(chǎn)綠色無害化的方向發(fā)展；有利于全面提升蔬菜產(chǎn)業(yè)的檔次和質(zhì)量，增強市場競爭力和占有率，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和豐富市場供應；有利于項目區(qū)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)高新技術(shù)的發(fā)展，進而帶動當?shù)亟?jīng)濟的振興、農(nóng)民素質(zhì)的提高和農(nóng)民收入的增加，探索出一條解決三農(nóng)問題的新路子，并為內(nèi)蒙蔬菜產(chǎn)業(yè)化推廣提供借鑒經(jīng)驗。通過對項目區(qū)的實地考察和對項目建設內(nèi)容進行全面的可行性研究分析，得出以下結(jié)論：（1）項目建設符合國家和XX 縣發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，符合項目區(qū)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向；（2）該項目技術(shù)方案合理，實施條件有保障，項目設計方案可行； （3）項目投資規(guī)模適度，投資結(jié)構(gòu)合理，資金來源有保障；（4）項目具有顯著的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。第二章 背景及必要性 項目建設背景蔬菜產(chǎn)業(yè)是一項農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整與增加農(nóng)民收入的重要14產(chǎn)業(yè)，因此，蔬菜在我國農(nóng)業(yè)發(fā)展中具有獨特的優(yōu)勢和地位，是種植業(yè)中最具活力的經(jīng)濟作物之一。我國的蔬菜出口從20世紀90年代以后逐年增加，特別是1993年后，蔬菜出口量逐年增長。目前，我國的蔬菜出口量僅次于西班牙、意大利、美國和荷蘭，是世界第五大蔬菜出口國。我國蔬菜播種面積占世界總面積的三分之一以上，產(chǎn)量約占世界總產(chǎn)量的67%，山 東、福建、浙江、江蘇、新疆和廣東是我國蔬菜出口的主要省區(qū)，日本是我國蔬菜出口最主要的國家，占全%。東盟是我國蔬菜出口重要貿(mào)易伙伴，%。對美國、 韓 國、俄羅斯和德國的蔬菜出口增長迅速，其中，%；對德國出% ；對俄 %；對韓國出口增長%。XX縣蔬菜產(chǎn)業(yè)雖然已 經(jīng)初具規(guī)模、但是仍然存在著 規(guī)模小，科技含量低，周年生產(chǎn)能力差，品種單一，育苗技術(shù)落后，技術(shù)集約化、 組織化、市場化程度不高，投入嚴重不足、融資困難、扶持力度小等問題。這些因素制約了XX縣蔬菜產(chǎn)業(yè)集約化、規(guī)?；同F(xiàn)代化發(fā)展的速度。為了改變這種面貌，XX縣政府決定在發(fā)展反季節(jié)蔬菜建設上大做文章，提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、科學化水平，通過建設日光溫室大棚，進而實現(xiàn)反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)的目標。反季節(jié)蔬菜的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益明顯顯現(xiàn)，在15優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、促進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展、建設社會主義新農(nóng)村和改善人民生活環(huán)境、提高人民生活質(zhì)量等方面，發(fā)揮出越來越重要的作用。XX縣是農(nóng)業(yè)縣，長期以來以種植糧食作物為主，由于種種原因，農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢。為了強縣富民，縣政府聘請專家對XX縣農(nóng)業(yè)結(jié) 構(gòu)和發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)進 行了充分論證，在此前提下，決定以產(chǎn)業(yè)建設帶動農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，明確提出了發(fā)展縣域經(jīng)濟的八大產(chǎn)業(yè)，其中設施農(nóng)業(yè)作為重點產(chǎn)業(yè)項目之一，反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)被列入到發(fā)展設施農(nóng)業(yè)項目中。 項目建設的必要性是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的現(xiàn)實需要現(xiàn)代農(nóng)業(yè)是未來農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向，要求逐步實現(xiàn)種植區(qū)域化、生產(chǎn)規(guī)模化、經(jīng)營產(chǎn)業(yè)化、技術(shù)標準化和服務社會化。反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)即需要產(chǎn)業(yè)化帶動，又需要用現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)改造落后的種植方式。XX縣發(fā)展反季 節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)就是按照現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展思路，項 目本著規(guī)模最大、標準最高、技術(shù)組裝最全、基礎設施最強、品質(zhì)最優(yōu)的標準建設大型反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)基地，推進現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展。 是建設社會主義新農(nóng)村、增加農(nóng)民收入的迫切要求中央農(nóng)村工作會議提出：推進新農(nóng)村建設的首要任務是“發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)” 。本 項目就是按照現(xiàn)代農(nóng)業(yè) 的發(fā)展思路和要求進行16規(guī)劃建設，以達到 “生產(chǎn)發(fā)展、生活富?！钡男罗r(nóng)村建設目標。反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)是XX鄉(xiāng) 新興產(chǎn)業(yè)，具有成 為優(yōu)勢主導產(chǎn)業(yè)的潛力，存在較高的增收潛力。本項目建設就是要達到反季節(jié)蔬菜的產(chǎn)業(yè)規(guī)模最大化、效益最大化，促進農(nóng)民持續(xù)穩(wěn)定增收，加快新農(nóng)村建設進程。 是增強產(chǎn)業(yè)競爭力的需要XX縣XX鄉(xiāng)政府充分利用當?shù)刎S富的土地 資源條件，發(fā)揮自身的產(chǎn)業(yè)、市場、經(jīng)營管理、資金、技術(shù)等優(yōu)勢，不斷增強XX縣XX鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢 、市 場優(yōu)勢、質(zhì)量優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營優(yōu)勢。堅 持“質(zhì) 量是生存之本，信譽是發(fā)展之魂， 產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展之路”的經(jīng)營 理念，以市場為導 向，以經(jīng)濟效益和社會效益為中心，通過對反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)的深度挖掘，拉長產(chǎn)業(yè)鏈，形成大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)群，從而實現(xiàn)區(qū)域反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)合理布局，科學組裝，資源共享，通過“三統(tǒng)”(統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標準、統(tǒng)一品牌) ，達到 “兩化” （規(guī)模最大化、效益最大化），有效增強基地競爭能力和輻射帶動能力。本項目按照國家質(zhì)量標準和要求規(guī)范進行建設，在生產(chǎn)過程中，堅 持技術(shù)創(chuàng)新、自主創(chuàng)新的原則，用符合標準的生產(chǎn)工藝進行反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)工，培育反季節(jié)蔬菜產(chǎn)業(yè)基地，打破反季節(jié)蔬菜生產(chǎn)的頸瓶，示范帶動區(qū)域反季節(jié)蔬菜匯標準化生產(chǎn)，增強區(qū)域反季節(jié)蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量和市場競爭力。17第三章 建設條件 項目區(qū)概況 建設地點選擇項目本著高起點、高標準、統(tǒng)一標準化的建設原則，選擇土質(zhì)肥沃、耕性較好、氣候適宜的 XX 縣 XX 鄉(xiāng) XX 村，該地區(qū)土壤為黑土和草甸，土非常適合種植蔬菜。項目用地由政府統(tǒng)一規(guī)劃，統(tǒng) 一建設標準，農(nóng)戶自行建設，新建 3100 平方米的反季節(jié)蔬菜大日光溫室大棚 100 座。 自然條件（1）氣候條件XX 鄉(xiāng)處于北溫帶西 風環(huán)流圈內(nèi)。四季分明，屬大 陸性季風氣候。春季干旱多風，氣溫回升較快；夏季時間較短，氣候溫熱，雨熱同季；秋季雨水減少，氣候多變，溫差較大；冬季漫長寒冷，雨雪較少。XX 鄉(xiāng)年日照時數(shù) 2905 小時，占可照 時數(shù)的 65％。年太陽總輻射量 兆焦耳／平方米?？梢詽M足和超過各種作物生長需要，光能資源充足，無霜期 127—130 天。 年降雨量 400 毫米左右，雨熱同季，有利于農(nóng)作物生長發(fā)育旺盛期對水分的需求。春季(3～5 月) 少雨，降雨量僅占全年的8％。秋季(9 ～10 月)比較穩(wěn)定，降雨占全年的 ～％，降雨18時空分布不均勻，春旱嚴重，發(fā)生頻率占 87％，夏旱與秋吊各占100％左右。災害性天氣如低溫冷害、風、雹等也頻繁發(fā)生，春旱和低溫冷害是本縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的主要災害。（2）水資源XX 鄉(xiāng)有豐富的水資 源，地下水易開采， 單井出水量在60m3/h 以上，滿足蔬菜生 產(chǎn)用水。（3）地形、地貌、土壤XX 縣 XX 鄉(xiāng)現(xiàn)有土地面積 萬畝，基本地貌 為丘陵低山區(qū)。目前已利用面積 萬畝，土地利用率為 %。其中耕地 萬畝，其中水澆地 31000 萬畝，人均耕地 畝，土質(zhì)肥沃，耕性較好。土壤類型為 6 個土類，10 個亞類，12 個土屬，45個土種，6 個土類是：暗棕壤，栗鈣土，黑鈣土，黑土，草甸土和沼澤土。另外主要還有林地 9 畝，主要樹種有松、楊、柳、檸條、海棠、山杏等，林產(chǎn)品多種經(jīng)營前景廣闊。土壤養(yǎng)分主要表現(xiàn)缺磷。因此，因土種植、因地施肥、增施有機肥料及化肥，促進秸稈還田，改良土壤，培肥地力，是發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要問題之一。 社會經(jīng)濟狀況XX 村位于 XX 縣 XX 鄉(xiāng)政府所在地，XXX 道路與 XXX道路在村內(nèi)交匯經(jīng)過，交通十分便利。全村共有 546 戶，2082 口人，耕地面積 14229 畝。其中，水澆地 3000 畝，牲畜總頭數(shù)1931000 頭（只）。農(nóng)民人均收入 2200 元。2022 畝 XX 屯裸地蔬菜基地遠近聞名；XX（合作社名稱） 設施農(nóng)業(yè) 種植、創(chuàng)業(yè)肉雞養(yǎng)殖、雙山生豬養(yǎng)殖等產(chǎn)業(yè)項目致富效果明顯。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀（1）相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況改革開放以來，XX縣的各項建設事業(yè)迅猛發(fā)展。特別是“十五” 以來，全 縣上下認真貫徹“ 三個代表”重要思想，緊緊圍繞強縣富民目標，加快推進農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化、工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程，形成了農(nóng)牧林各業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，一、二、三產(chǎn)相互促進的經(jīng)濟發(fā)展格局。通過堅持不懈大搞農(nóng)田水利基本建設，全面實施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，全縣農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力不斷提高，特色農(nóng)業(yè)發(fā)展較快，無公害疏菜、脫毒馬鈴薯、小米、綠豆、大蒜、粉條等農(nóng)產(chǎn)品已成為具有地方特色的知名品牌。大力推行舍飼養(yǎng)畜，走出一條戶戶養(yǎng)畜的新型農(nóng)區(qū)畜牧業(yè)發(fā)展之路。堅持用工業(yè)化思維謀劃農(nóng)牧業(yè)發(fā)展，重點推進了蔬菜加工、玉米深加工、馬鈴薯淀粉加工、白鵝養(yǎng)殖加工、雜 糧雜豆精選、醬菜加工、笤帚糜子加工、絨毛加工、肉食加工、林果業(yè)十大產(chǎn)業(yè)化項目。特別是脫水蔬菜產(chǎn)業(yè),經(jīng)過兩年多的摸索實踐，開始向“ 小規(guī)模、大群體、集約 化” 方向邁進，已建中小型脫水蔬菜加工企業(yè)23家，其中XX鄉(xiāng)為2家，全縣脫水蔬菜年設計