【文章內(nèi)容簡介】 括項目開辦費，無形資產(chǎn)等，依據(jù)本項目的實際情況，參照有關(guān)建設(shè)項目的其它費用指標(biāo)計算。預(yù)備費按直接工程費的5%計算貸款利息：%/年計算。流動資金依據(jù)本項目設(shè)計生產(chǎn)能力、生產(chǎn)負(fù)荷和經(jīng)營成本，原輔材料等消耗因素，采用分項詳細(xì)估算法進(jìn)行估算。（二）、項目投資估算，計劃新增投資1000萬元。全部投資中，%；流動資金364萬元，%。固定資產(chǎn)投資總計, 在固定資產(chǎn)投資總額中，其中，,建設(shè)期借款利息44萬元。 ，其主要包括：（1）土建投資及構(gòu)成，主要包括主要車間、輔助設(shè)施工程及公用工程等。（2）設(shè)備投資及構(gòu)成設(shè)備投資為712萬元，包括生產(chǎn)線及其實驗室設(shè)備儀器，詳見附表。（3）安裝工程，按生產(chǎn)設(shè)備儀器投資的5%計提。，其中土地購置費200萬元，，。1．2建設(shè)期借款利息建設(shè)期貸款600萬元，%計算，年利息44萬元。流動資金估算流動資金依據(jù)本項目設(shè)計生產(chǎn)能力、生產(chǎn)負(fù)荷和經(jīng)營成本，原輔材料消耗等因素，采用分項詳細(xì)估算法進(jìn)行估算。經(jīng)估算，本項目流動資金為344萬元。（詳見附表流動資金估算表）　?。ㄈ⑿略鲑Y金的籌措和使用計劃（一）經(jīng)費來源 單位：萬元科 目2008 年2009 年合計1國家轉(zhuǎn)化資金撥款100/1002 金融機(jī)構(gòu)貸款60006003 單位自籌資金3000300合 計100001000（二）經(jīng)費支出 單位：萬元科目2008 年2009 年合計其中國撥轉(zhuǎn)化資金支出預(yù)算1 區(qū)域?qū)嶒炠M0202002生產(chǎn)性試驗費02222123 設(shè)備儀器購置費200182382754培訓(xùn)費01010105 差旅及會議費21336土建與安裝1354017507 流動資金21015436408其它1410240合 計5614391000100（三）農(nóng)轉(zhuǎn)資金使用計劃 單位：萬元時 間使 用 金 額使 用 說 明～75設(shè)備儀器購置費～3差旅及會議費～12生產(chǎn)性試驗費～10培訓(xùn)費五、項目實施風(fēng)險評價　　技術(shù)風(fēng)險 黃姜綜合利用及清潔生產(chǎn)技術(shù)項目，是生產(chǎn)甾體激素類藥物起始原料黃姜皂素的一項初加工專用技術(shù)，具有很強(qiáng)的針對性和區(qū)域性，原生產(chǎn)皂素水解物工藝是70年代初研發(fā)的發(fā)酵酸解法，運用了30年之久，“三廢”問題嚴(yán)重。該項目技術(shù)是將黃姜綜合利用并徹底解決污染處理難題，技術(shù)穩(wěn)定、可靠。未來發(fā)展中只能是皂素替代品的產(chǎn)生對“黃姜—甾體激素類藥物”產(chǎn)品具有一定的沖擊力，而對該創(chuàng)新技術(shù)毫無影響。 市場風(fēng)險 黃姜皂素市場，最高峰時每噸達(dá)到58萬元，從2002年后開始市場低迷，主要原因是全國范圍內(nèi)盲目擴(kuò)種以及加工企業(yè)的無序競爭所致，并非是皂素需求的變化所致，皂素用量每年以10%左右的比例仍在增長中。近期隨著資源的優(yōu)化配置和國家對環(huán)保硬性的要求，70%以上加工企業(yè)停產(chǎn)、轉(zhuǎn)產(chǎn)，皂素價格大幅回升。旬陽縣是全國種植黃姜的最佳適生區(qū)，無論是農(nóng)民種植黃姜技術(shù)或是黃姜加工皂素水解物技術(shù)均處在全國領(lǐng)先位置。這種區(qū)位優(yōu)勢，初加工技術(shù)優(yōu)勢，其他任何地區(qū)無可比擬。新一輪的皂素市場興起，必將為企業(yè)帶來更好機(jī)遇，更大的效益。企業(yè)最大風(fēng)險，是來自替代品的產(chǎn)生。據(jù)專家預(yù)測15年內(nèi)尚無可徹底替代的產(chǎn)品出現(xiàn)。 規(guī)避風(fēng)險的主要措施 一是不斷提高皂素水解物含量，減少深加工企業(yè)生產(chǎn)成本逐步形成俏銷品牌產(chǎn)品。創(chuàng)新技術(shù)生產(chǎn)的黃姜皂素水解物皂素含量達(dá)45％以上。二是提高皂素熔點，主要采用適生區(qū)（本縣黃姜研究所培育的“安姜3號”）優(yōu)良品種生產(chǎn)皂素水解物。熔點一般在200度左右。三是開發(fā)副產(chǎn)品黃姜淀粉系列產(chǎn)品，如生產(chǎn)黃姜粉條、用于面包、餅干添加劑、生產(chǎn)保健食品。四是用副產(chǎn)品黃姜纖維開發(fā)生產(chǎn)食用菌、清潔炭。通過開發(fā)副產(chǎn)品，增加附加值，減少企業(yè)的市場風(fēng)險。六、項目實施計劃　　本項目實施期為18個月，即2008年5月至2009年10月。具體劃分三個階段，各階段任務(wù)如下：第一階段：2008年5月—2008年10月任務(wù)1：項目可研報告的編制；任務(wù)2：落實自有資金和銀行貸款資金；任務(wù)3：辦理土地、環(huán)保、安全等相關(guān)手續(xù)及備案；任務(wù)4：建筑施工圖、工藝圖設(shè)計規(guī)劃，工程預(yù)算和招標(biāo)，簽訂工程承包合同；任務(wù)5：建筑工程正式施工，爭取各項工程有條不紊地同時進(jìn)行；任務(wù)6：完成廠區(qū)三通一平。第二階段：2008年11月—2009年4月任務(wù)7：分析論證生產(chǎn)線工藝方案；任務(wù)8：設(shè)備考察對比，簽訂設(shè)備買賣合同；任務(wù)9：動力、鍋爐、水處理等基礎(chǔ)設(shè)備安裝調(diào)試；任務(wù)10：設(shè)備操作人員崗前培訓(xùn)；任務(wù)11：原材料收購。第三階段：2009年5月—2008年10月任務(wù)12：生產(chǎn)線設(shè)備安裝；任務(wù)13：生產(chǎn)線調(diào)試；任務(wù)14：試生產(chǎn)；任務(wù)15：進(jìn)行營銷體系策劃，組建銷售網(wǎng)絡(luò)，項目產(chǎn)品全部投產(chǎn)上市，建立企業(yè)門戶網(wǎng)站，開發(fā)國際市場。下面以甘特圖形式，列出本項目進(jìn)展計劃：任務(wù)任務(wù)1 任務(wù)2 任務(wù)3任務(wù)4 任務(wù)5 任務(wù)6 任務(wù)7任務(wù)8 任務(wù)9 任務(wù)10 任務(wù)11 任務(wù)12 任務(wù)13 任務(wù)14 任務(wù)15 時間 第一階段 第二階段 第三階段2008年 2008年 2009年 2009年 5月 11月 4月 10月 第四章 項目預(yù)期效益分析一、成果轉(zhuǎn)化目標(biāo)分析項目完成時，達(dá)到年產(chǎn)黃姜皂素水解物200噸、黃姜淀粉1000噸、黃姜纖維1000噸的生產(chǎn)能力。二、經(jīng)濟(jì)效益分析成本分析（詳見附表）（1）.項目總成本估算本項目總成本費用包括：外購材料費、其他輔料、包裝材料、燃料及動力費、工資福利費、維修費、折舊費、攤銷費、貸款利息支出、管理費用、銷售費用等。經(jīng)估算。①．外購原材料外購原材料的消耗定額根據(jù)本設(shè)計工藝所確定的技術(shù)方案和消耗參數(shù)確定。②．其他輔料各種原輔材料的價格根據(jù)建設(shè)單位提供資料或市場價，并綜合考慮當(dāng)?shù)氐膶嶋H情況，適當(dāng)考慮今后物價上漲因素綜合取定。③．包裝材料項目正常年需480萬元。④．燃料動力項目正常年需120萬元。⑤．工資福利費本項目總定員30人，其中管理人員、銷售人員、技術(shù)人員共8人,，工人22人, ，福利費按工資的14%計算,工資及福利費70萬元。⑥．維修費維修費按工程費用的3%計提，正常年維修費為21萬元。⑦．折舊費。⑧．利息支出項目貸款600萬元，23借款年利息44萬元，第4年借款年利息22萬元。⑨．銷售費用銷售費占銷售收入的10%計算，正常年為240萬元。⑩.管理費用管理費占銷售收入的8%計算，正常年為192萬元。（2）、經(jīng)營成本估算。經(jīng)濟(jì)效益分析（詳見附表）項目正常年實現(xiàn)銷售收入2400萬元，，。（1）、清償能力分析①．靜態(tài)貸款償還期=（）②．項目最大還款能力=（）（2）、銀行貸款資金償還計劃項目財務(wù)分析表明，投資回收期較短，投資利潤率較高，經(jīng)濟(jì)效益顯著，完全有能力及時償還銀行貸款本金及利息資金。還款資金來源有：利潤、折舊費及攤銷費。銀行貸款資金600萬元，從第3年開始償還。第2年支付利息44萬元；第3年償還本金300萬元，支付利息44萬元；第4年償還本金300萬元，支付利息22萬元。（3）、項目投資評價(計算過程見附表)　財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）是指按行業(yè)的基準(zhǔn)收益率或設(shè)定的折現(xiàn)率，將項目計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量折現(xiàn)到建設(shè)期初的現(xiàn)值之和。本項目全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（FNPV）。財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。本項目全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）%。投資回收期（pt）按照《方法與參數(shù)》的規(guī)定，投資回收期（pt）是指以項目的凈收益抵償全部投資（固定資產(chǎn)投資和流動資金）所需要的時間。本項目全部投資回收期（pt）（）。不確定性分析本項目不確定性分析進(jìn)行了盈虧平衡分析和敏感性分析。%，表明項目有一定的抗風(fēng)險能力。敏感性分析：本項目在投資上漲10%、原材料價格上漲10%、銷售價格下降10%和負(fù)荷下降10%的不利條件下，項目財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅前）%、% %、%，%，均高于或接近于本項目設(shè)定的10%的基準(zhǔn)值，說明本項目抗風(fēng)險能力一般，產(chǎn)品銷售價格應(yīng)嚴(yán)格控制。 經(jīng)濟(jì)評價綜合結(jié)論經(jīng)計算，本項目各項財務(wù)評價指標(biāo)較好。本項目全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR）%，均遠(yuǎn)高于本項目設(shè)定的10%的基準(zhǔn)值。（）。不確定性分析顯示本項目具有一定的抗風(fēng)險能力。綜上所述，本項目經(jīng)濟(jì)分析可行。三、社會效益、生態(tài)效益分析該項目在全國的黃姜皂素水解物加工廠轉(zhuǎn)化運用，按年產(chǎn)1500噸皂素計算，可新增黃姜淀粉15000噸，新增產(chǎn)值8000萬元，相當(dāng)于8萬畝土地種植玉米用來生產(chǎn)淀粉。還可以新增黃姜纖維30000噸，新增產(chǎn)值6500萬元，用于袋料栽培食用菌可產(chǎn)鮮菇2500公斤，產(chǎn)值5000萬元?？蓮氐捉鉀Q生產(chǎn)黃姜皂素水解物污水處理難題，確?！澳纤闭{(diào)”中段水源水質(zhì)不受污染，確保沿岸各省人民身體健康，促進(jìn)民生，保證“一江清水向北流”,其社會、生態(tài)效益不可估量。第五章 項目支撐條件分析一、申報單位基本情況單位名稱：旬陽縣恒源生化有限公司通訊地址：陜西省安康市旬陽縣甘溪鎮(zhèn)大嶺村二組注冊時間：2003年3月4日（成立于1999年11月）注冊資本：50萬元，登記注冊類型：有限責(zé)任公司主管部門：安康市科學(xué)技術(shù)局經(jīng)營范圍：黃姜收購、加工、銷售；淀粉及制品收購、加工、銷售。二、單位轉(zhuǎn)化能力研發(fā)基礎(chǔ)及能力①．研發(fā)基礎(chǔ)一是研發(fā)基礎(chǔ)平臺。有占地60000㎡的廠房，較為先進(jìn)的設(shè)備和生產(chǎn)線，企業(yè)具備年產(chǎn)水解物100噸、淀粉1000噸的生產(chǎn)能力，運行正常，產(chǎn)量穩(wěn)定。有專門化驗室，儀器設(shè)備齊全，專業(yè)人員操作，鑒定結(jié)