【文章內容簡介】 購原輔材料費用估算表 ................................................................................................................84燃料動力費用估算表 ........................................................................................................................85工資費用估算表 ................................................................................................................................86固定資產折舊估算表 ........................................................................................................................87無形及其他資產攤銷估算表 ............................................................................................................88總成本費用估算表 ............................................................................................................................89營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附和增值稅估算表 ....................................................................................90利潤與利潤分配表 ............................................................................................................................91項目全部投資現金流量表 ................................................................................................................92項目資本金現金流量表 ....................................................................................................................93財務計劃現金流量表 ........................................................................................................................94資產負債表 ........................................................................................................................................95盈虧平衡分析結果表 ........................................................................................................................97附 圖： ..........................................................................................................................................99項目區(qū)區(qū)位示意圖 ............................................................................................................................99庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目1第一章 總論 項目概述 項目名稱旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目 項目承辦單位庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司 項目建設地點位于通遼市庫倫旗境內。塔敏查干沙漠”自奈曼旗東部伸入到庫倫旗，曲折蛇行入科爾沁左翼后旗境內，號稱“八百里瀚?！?。塔敏查干沙漠，呈東西走向，在庫倫北部坨甸區(qū)的南沿，海拔 250 米—300 米之間。 建設性質新 建 項目負責人吉日木圖 建設規(guī)模項目區(qū)總規(guī)劃占地面積 畝。根據項目總體規(guī)劃及投資計劃，本項目主要建設內容將圍繞塔敏查干生態(tài)旅游景區(qū)現有景觀景點的建設及服務需求進行游客服務集散咨詢中心、景區(qū)環(huán)保廁所、景區(qū)停車場、局部綠化、硬化及景區(qū)警示牌、指引牌、綜合管網等庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目2附屬設施的建設。 資金構成項目總投資 萬元。其中，建設投資 萬元,流動資金 萬元。 資金籌措項目總投資 萬元。其中，建設投資 萬元,申請旅游發(fā)展資金 萬元，其余部分自籌；流動資金 萬元，全部自籌。 經濟效益項目年均營業(yè)收入 萬元，利潤總額 萬元，凈利潤 萬元，營業(yè)稅金及附加 萬元，年所得稅 萬元。 建設期項目工期：2022 年 8 月—2022 年 12 月。 可行性研究報告編制依據1.《中華人民共和國環(huán)境保護法》中華人民共和國主席令第 22號；2.《國民經濟和社會發(fā)展第十二個五年計劃綱要》 ；3.《投資項目可行性研究指南》 ；4.《建設項目環(huán)境保護管理條例》國務院令第 253 號；；庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目36.《旅游景區(qū)質量等級評定管理辦法》 ；7.《旅游業(yè)衛(wèi)生標準》GB9663；8.《旅游規(guī)劃通則》GB/T189712022；9.《旅游資源分類、調查與評價》GB/T189722022；10.《生態(tài)旅游區(qū)建設與服務規(guī)范》 ；11.《城市污染處理及污染防治技術政策》國家建設部、環(huán)?？偩帧⒖萍疾拷ǔ牵?022）124 號；12.《建筑抗震設計規(guī)范》 （GB500112022） ；13.《建筑與建筑群綜合布線系統(tǒng)工程設計規(guī)范》 （GB 503122022） ；14.《建筑設計防火規(guī)范》 （GB500162022） ；15.《可行性研究與項目評估》 ；、項目方案及基礎材料。 可行性報告編制原則，加快旅游業(yè)的市場化進程。破除體制機制性障礙，充分發(fā)揮市場配置資源的基礎性作用，推動旅游業(yè)發(fā)展方式轉變，走內涵式發(fā)展道路，實現速度、結構、質量、效益相統(tǒng)一； ，安全第一。寓管理于服務之中，強化公共服務體系建設，全面提升旅游服務質量，著力提高游客滿意度，不斷滿足人民群眾日益增長的旅游消費需求，促進全民族文明素質的提庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目4升； ，不斷擴大旅游消費需求，積極發(fā)展入境旅游，有序發(fā)展出境旅游，實現三大市場協調發(fā)展。完善旅游產業(yè)要素體系，加快旅游產業(yè)結構調整； ，突出優(yōu)勢，推動旅游業(yè)特色化發(fā)展。促進城鄉(xiāng)交流和區(qū)域協調發(fā)展，促進旅游業(yè)發(fā)展與經濟社會發(fā)展的一體化。 堅持節(jié)能環(huán)保，推進低碳旅游方式；，合理利用資源，強化旅游業(yè)發(fā)展科技支撐，豐富文化內涵，實現旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展；，加強國際交流合作。在廣泛吸收外資、積極引進海外人才、借鑒先進經營管理經驗的同時，推動我國旅游企業(yè)“走出去” ，提升我國旅游業(yè)在國際上的競爭力和影響力。俗文化，在保留和傳承獨有的歷史文化底蘊和內涵的同時促進地方特色旅游產業(yè)發(fā)展。 可行性研究的范圍受項目單位的委托，我公司會同企業(yè)有關人員，對本項目涉及的有關問題進行了認真的調查分析，按照國家和行業(yè)的有關規(guī)定，編制了本項目的可行性研究報告。本報告研究范圍主要是：項目建設的背景和必要性；旅游資源分析；庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目5市場需求分析；建設地址與建設條件；規(guī)劃設計方案；建設方案；運營方案；公共輔助工程；節(jié)能降耗；生態(tài)環(huán)境與旅游資源保護；景區(qū)安全與防災；組織機構與人力資源配置；項目實施進度；投資估算及資金籌措；財務評價；社會評價；研究結論與建議。 主要建設內容本項目將圍繞地方獨有的歷史及民族文化特色，依托庫倫旗獨有的天然生態(tài)景區(qū)資源，著力打造以傳承民族文化為主線的國家級景區(qū)。項目區(qū)總規(guī)劃占地面積 畝。根據項目總體規(guī)劃及投資計劃，本項目主要建設內容將圍繞塔敏查干生態(tài)旅游景區(qū)現有景觀庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目6景點的建設及服務需求進行游客服務集散咨詢中心、景區(qū)環(huán)保廁所、景區(qū)停車場及景區(qū)警示牌、指引牌等附屬設施的建設。項目建（構）筑物一覽表序號 項目 單位 建筑面積 占地面積 結構一 建筑物 　 4600 1450 　1 游客服務集散咨詢中心 ㎡ 4200 1050 框架2 景區(qū)環(huán)保廁所 ㎡ 400 400 框架二 構筑物 ㎡ 　 4095 　1 景區(qū)停車場 ㎡ 2022 2022 砼筑2 局部硬化 ㎡ 1015 1015 砼筑3 局部綠化 ㎡ 1080 1080 植被、灌木4 警示牌、指示牌 個 50 　 亞格力板5 綜合管網 ㎡ 2865 　 　合計 　 4600 5545 　 研究結論本項目的實施，對文化產業(yè)的傳承及發(fā)展地方特色民族及生態(tài)旅游業(yè)發(fā)展起著一定的促進性作用。同時項目的建設將提高地方財政收入水平，帶動本地區(qū)經濟發(fā)展。同時可以安排部分下崗職工再就業(yè)，緩解本地區(qū)就業(yè)壓力，經濟和社會效益較好。本項目全部投資所得稅前內部收益率為 %，財務凈現值(折現率=10%) 萬元，投資回收期 年(含建設期)；全部投資所得稅后內部收益率為 %，財務凈現值(折現率=10%) 萬元，投資回收期 年(含建設期)。敏感性分析表明，本項目有著很強的抗風險能力。庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目7 主要技術經濟指標項目主要技術經濟指標表序號 項目 單位 指標 備注1 基礎數據 　 　 　 建設規(guī)模 　 　 　 規(guī)劃占地面積 畝 3000 　 新建建筑面積 m2 4600 　 項目新增定員 人 30 　 燃料動力消耗 　 　 　 水 kt 　 電 104kwh 　 總投資 萬元 　 建設投資 萬元 　 流動資金 萬元 　 建設期利息 萬元 　 項目計算期 年 15 含建設期 17 個月 總成本 萬元 　 經營成本 萬元 　 營業(yè)收入 萬元 營業(yè)稅 萬元 　 營業(yè)稅金及附加 萬元 　 利潤總額 萬元 　 所得稅 萬元 凈利潤 萬元 　2 評價指標 　 　 　 投資利潤率(稅后) % 　 營業(yè)利潤率（稅后） % 　 財務內部收益率(稅后) % 　　 財務凈現值（稅后） 萬元 ic=10　 投資回收期(稅后) 年 含建設期 17 個月 財務內部收益率(稅前) % 　　 財務凈現值（稅前） 萬元 ic=10　 投資回收期(稅前) 年 含建設期 17 個月 盈虧平衡點 % 第 9 期庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目8第二章 項目建設背景及意義 項目建設背景 政策優(yōu)勢通遼市委，政府和庫倫旗委、政府始終堅定不移的貫徹落實國務院和自治區(qū)關于把發(fā)展民族文化旅游業(yè)當做經濟社會發(fā)展的支柱性產業(yè)來建設的決策，出臺了一系列政策措施，編制了市旗兩級關于發(fā)展旅游業(yè)“十二五”規(guī)劃，提出了“開發(fā)一處精品—塔敏查干” 。并把塔敏查干自然生態(tài)旅游列入了重點建設項目中，這將為該項目順利開發(fā)建設提供了有力的政策支撐和千載難逢的發(fā)展環(huán)境 資源和優(yōu)勢大自然的鬼斧神工創(chuàng)造了自然美學，勁風急雨畫出了上帝的曲線，形成了得天獨厚的沙漠秘境——“塔敏查干沙漠” ，被世人稱之“東北第一漠” 。這里的沙山沙峰、沙谷沙梁、沙丘連綿，沙峰高達70—80 米，宛如卷起的巨浪，氣勢蔚為壯觀，富聚了開展沙漠運動，探險穿越，戶外體驗等沙漠文化獨特資源。沙海秀水——養(yǎng)畜牧河潺潺流水繞沙而去，流淌出兩岸綠洲和臺地，形成了高低錯落的地形地貌。嘎海山守護著沙漠河流、草原，為景區(qū)建設提供了無限美景。庫倫是一個充滿魅力的神奇土地，自舊石器時代就有人類活動。庫倫旗塔敏查干生態(tài)旅游服務有限公司旅游區(qū)基礎配套服務設施建設項目9先后有匈奴、東胡、鮮卑、烏桓、契丹等古代民族都在這里留下了他們的遺跡遺物，訴說著昔日的文明，遠去的歷史。十三世紀蒙古人登上世界舞臺，成吉思汗統(tǒng)一了蒙古，建立了世界帝國，影響了世界，發(fā)展了自己，蒙古人集游牧文化大成，創(chuàng)造了輝煌的歷史和燦爛的文化，推動了人類文明的發(fā)展。元世祖忽必烈以及北元時期的林丹汗等都曾在這塊土地