華彩—中捷股份子公司資金計劃管理制度(編輯修改稿)
2025-06-09 22:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 1011121314151617181920合計計劃單位負(fù)責(zé)人： 資金負(fù)責(zé)人： 復(fù)核人： 制表人： 中捷總部（子公司）資金收入、支出計劃表計劃單位： 年 月 日 單位：元項 目 上年度（季度、月度）本年度（季度、月度）審批數(shù)備注期初現(xiàn)金、借記卡和銀行存款 收入金額銷售收入 勞務(wù)收入 退稅收入 其他收入 收入合計 支出金額 土地 房屋建筑物 機器設(shè)備 償還借款支出 其中： 本金支出 利息支出支出小計：材料支出 薪資支出 稅款支出制造費用 其他支出 經(jīng)營支出合計：期間費用： 管理費用 銷售費用財務(wù)費用 費用小計：現(xiàn)金余缺銀行借款及其它 銀行存款和現(xiàn)金 附表3審批人： 計劃單位負(fù)責(zé)人： 資金負(fù)責(zé)人： 制表人：附表4中捷總部（子公司）用款計劃匯總表 收報單位：財務(wù)中心 序號用款公司計劃金額（元）批準(zhǔn)金額 （元）備注1234567891011121314151617181920合計審批人： 財務(wù)中心負(fù)責(zé)人： 制表人: 序號單位名稱收入計劃額年（季、月）批準(zhǔn)收入額 備注1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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