【文章內(nèi)容簡介】 沖擊不大。3．外省煤炭：陜西、河南煤的省外煤從達(dá)縣進(jìn)入四川，由于鐵路運(yùn)輸?shù)摹捌款i”制約，無法運(yùn)進(jìn)四川；貴州煤炭由于“西電東送”工程的影響，缺口1000萬噸/年左右，也無法進(jìn)入四川。4．民營企業(yè)：瀘州鑫福礦業(yè)集團(tuán)低成本擴(kuò)張，以3300萬元收購了廣安市屬天池煤礦、廣安煤礦、背脊嶺煤礦、鄰水煤礦、溪口煤礦機(jī)械廠，并進(jìn)行了整合改造，年生產(chǎn)能力36—40萬噸，對(duì)龍灘煤電公司有一定沖擊。 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)分析（SWOT分析，見圖3－1）抓住廣安電廠供煤偏緊的機(jī)會(huì)和煙氣脫硫治理的機(jī)會(huì)，建立以產(chǎn)權(quán)為紐帶的戰(zhàn)略合作關(guān)系。發(fā)揮龍灘煤電公司采煤、洗煤、配煤、人才、資源方面優(yōu)勢(shì)，利用廣安電廠的發(fā)電優(yōu)勢(shì)、利用民運(yùn)企業(yè)的機(jī)制優(yōu)勢(shì)，共同組建產(chǎn)權(quán)多元化有限責(zé)任公司，互相支持，共同發(fā)展，形成穩(wěn)定的煤、電產(chǎn)業(yè)鏈。1．戰(zhàn)略組合(1)WO戰(zhàn)略：利用外部機(jī)會(huì)，克服內(nèi)部劣勢(shì)。利用煤炭社會(huì)資源量減少，煤價(jià)提高，效益增加的有利時(shí)機(jī)，合理組織施工、減少投資、縮短建設(shè)工期，提高施工質(zhì)量，盡快投產(chǎn)，確保2004年8月廣安電廠二期工程第一臺(tái)機(jī)組投產(chǎn)發(fā)電的需要。(2)WT戰(zhàn)略：克服劣勢(shì)，減少威脅，變消極為積極。建設(shè)洗選廠，降低硫份,分層開采,分區(qū)開采，合理配采，使產(chǎn)品在市場(chǎng)上有競(jìng)爭(zhēng)力。(3)SO 戰(zhàn)略：抓住機(jī)會(huì)發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)定發(fā)展煤炭核心產(chǎn)業(yè)。(4)ST戰(zhàn)略：發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，降低威脅，充分利用龍灘煤電公司的生產(chǎn)集中，高產(chǎn)高效，現(xiàn)代企業(yè)制度，科學(xué)管理，規(guī)模效益等優(yōu)勢(shì)，降低生產(chǎn)成本，突出與眾不同的核心競(jìng)爭(zhēng)能力，爭(zhēng)取在35年之內(nèi)組建股份有限公司上市。圖3－1 龍灘煤電有限責(zé)任公司SWOT分析SW環(huán)境優(yōu)勢(shì)（S）劣勢(shì)（W）內(nèi)部環(huán)境，機(jī)械化程度高，有強(qiáng)大安全生產(chǎn)技術(shù)支持，規(guī)模較大，煤炭資源豐富，開采條件好。，煤炭產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。，有利于降低項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)。，有一支較強(qiáng)的懂經(jīng)營、善營銷，能拼搏市場(chǎng)的營銷隊(duì)伍。，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，實(shí)現(xiàn)跨地區(qū)、跨所有制的聯(lián)合，風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，利益均沾。，受國家環(huán)保政策限制。，工期長。，由于礦山開采的特殊性，資產(chǎn)變現(xiàn)能力差。5. 隨著電煤市場(chǎng)的進(jìn)一步放開，電煤的指令性計(jì)劃將會(huì)逐步減小，指導(dǎo)性計(jì)劃將會(huì)逐步增加?！T環(huán)境機(jī)會(huì)（O）威脅（T）外部環(huán)境，小礦產(chǎn)量減少。，電力需求增大，電煤需求增加。，將使四川電力銷售看好，火電耗煤增加。，%含硫煤有銷路，增加經(jīng)濟(jì)總量，并不增加排污量。5.“致富思源，共建廣安”活動(dòng)的開展，將為市場(chǎng)營銷創(chuàng)造較好的外部環(huán)境，提供更多的商機(jī)?！拌F水聯(lián)運(yùn)”龍灘煤炭今后可經(jīng)萬縣萬噸級(jí)深水港運(yùn)出川。，但很脆弱。在對(duì)小礦的安全整頓結(jié)束后，小礦將部分恢復(fù)生產(chǎn)。產(chǎn)量可能會(huì)反彈。、省內(nèi)、省外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手了解不多，分析不夠，缺乏在“知己知彼”基礎(chǔ)上的應(yīng)對(duì)策略，可能會(huì)造成工作的被動(dòng)?！?．替代品分析：替代品主要是石油、天然氣和薪材等。由于發(fā)電用石油、天然氣的成本偏高，而且在我國石油天然氣的貯藏量沒有煤炭豐富，石油、天然氣要取代煤炭的地位在短期內(nèi)是完全不可能的。 市場(chǎng)狀況綜合評(píng)價(jià)綜上分析，龍灘煤電有限公司生產(chǎn)的煤炭，目標(biāo)市場(chǎng)明確，市場(chǎng)容量大，銷售渠道暢通，潛在用戶較多，具有廣闊的市場(chǎng)前景。第四部分 建設(shè)條件及生產(chǎn)營運(yùn)計(jì)劃 建設(shè)條件 交通位置及企業(yè)選址龍灘礦井位于四川省廣安市廣安區(qū)小井鄉(xiāng)境內(nèi)，西距廣安市區(qū)40km，距廣安電廠20km；工業(yè)廣場(chǎng)位于小井鄉(xiāng)蔣家院子南側(cè)，渝渠公路從工業(yè)廣場(chǎng)旁邊穿過，交通十分方便。 外部條件1．運(yùn)輸條件，該站建設(shè)時(shí)已為礦井預(yù)留了一股道床位置，重慶鐵路分局已同意在觀閣車站修建龍灘煤礦鐵路裝車站專用線，礦井洗選廠皮帶走廊可直接進(jìn)入鐵路裝車站煤倉。2．電源條件龍灘礦井供電兩回路，一回由代市220kv變電站供電；另一回由廣能公司內(nèi)部兩個(gè)煤矸石發(fā)電廠電網(wǎng)供電，從綠水洞35 kv降壓站接線，供電可靠。3．水源條件井田附近有龍灘河，～。另外，井下水量也較大，經(jīng)處理可作選煤廠的補(bǔ)充用水。4．遷村及土地征用龍灘礦井工業(yè)廣場(chǎng)及配套洗選廠位于廣安區(qū)小井鄉(xiāng)，,占地范圍內(nèi)無其它工業(yè)和集中民房，局部遷移民房2700㎡；專用鐵路、風(fēng)井廣場(chǎng)、排矸場(chǎng)、 hm2； hm2（282畝）。5．原材料供應(yīng)礦井建設(shè)所需的材料除鋼材、木材需要從區(qū)外調(diào)入外，其它建材（如水泥、石灰、磚瓦、砂石等）均能就地供應(yīng)。 井田開拓與開采龍灘礦井井田南起1勘探線與桂興井田為界；在北頭龍王洞背斜西翼以9勘探線為界與蔡山洞煤礦毗鄰，龍王洞背斜東翼以11勘探線為界同廣安煤礦毗鄰；在9勘探線至11勘探線之間以龍王洞背斜軸部線為界與蔡山洞煤礦相鄰。東西分別以K1煤層－200m及 177。0m標(biāo)高垂直投影為界；,.,。 儲(chǔ)量龍灘礦井地質(zhì)儲(chǔ)量（A+B+C+D）為81234kt，工業(yè)儲(chǔ)量 （A+B+C）為43695kt，首水平可采儲(chǔ)量為33114kt。 礦井工作制度礦井年工作日300天，工作制度為“三、八”作業(yè)制，每天三班作業(yè)，每班工作8小時(shí)。采煤工作面三班出煤，掘進(jìn)工作面三班掘進(jìn)，每天凈提升運(yùn)輸時(shí)間為14小時(shí)。 礦井生產(chǎn)能力及服務(wù)年限礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力900kt/a（折合商品煤750kt/a）。 開拓方式礦井開拓方式為平硐、斜井聯(lián)合開拓。主要運(yùn)輸巷為平硐，采用架線機(jī)車配3t底卸式礦車運(yùn)輸，進(jìn)、回風(fēng)井，排矸井為斜井。礦井瓦斯等級(jí)為高沼氣礦井，通風(fēng)方式為中央抽出式。 工作面長度及生產(chǎn)能力確定根據(jù)煤層埋藏條件及開采技術(shù)水平，結(jié)合國內(nèi)高產(chǎn)高效礦井的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，確定采煤工作面長度為200m。，工作面采用“三、八”作業(yè)制，三班出煤，每班割煤三刀（每班割煤時(shí)間約為3h，準(zhǔn)備及檢修時(shí)間約為5h）。工作面日生產(chǎn)能力為：Q=20033=3124(t/d)工作面年生產(chǎn)能力為：A=300Q=796620(t/a) 首采區(qū)布置 首采區(qū)運(yùn)輸大巷和回風(fēng)大巷布置在龍王洞背斜軸部附近，沿煤層走向每1000m布置一對(duì)運(yùn)輸和回風(fēng)石門，在運(yùn)輸石門和回風(fēng)石門中分別以30176。傾角斜巷與煤層運(yùn)輸順槽和回風(fēng)順槽連接，構(gòu)成工作面通風(fēng)和下煤系統(tǒng)。從龍王洞背斜軸開始向兩翼布置工作面，采用走向長壁綜合機(jī)械化開采。首采區(qū)共布置了10個(gè)走向長2800m、傾斜長200m的工作面。 達(dá)產(chǎn)時(shí)間及生產(chǎn)能力計(jì)劃工作面移交生產(chǎn)時(shí)為一礦一井一面，第三年再裝備一個(gè)備用工作面，在銷售旺季期間，由準(zhǔn)備隊(duì)在備用工作面采煤5個(gè)月（），則礦井年可生產(chǎn)原煤106萬t，確保礦井90萬t/a生產(chǎn)能力并略有富余,礦井達(dá)產(chǎn)時(shí)間見表4－1。年度2004200520062007200820092010產(chǎn)量20106106106106106 表4－1 礦井各年生產(chǎn)能力計(jì)劃表 單位；萬t注：礦井2004年9月投產(chǎn)，生產(chǎn)時(shí)間3個(gè)月。礦井建設(shè)工期為22個(gè)月，加上施工準(zhǔn)備期4個(gè)月，總建設(shè)工期26個(gè)月。礦井建設(shè)預(yù)計(jì)從2002年10月1日正式開工，預(yù)計(jì)投產(chǎn)時(shí)間為2004年9月。第五部分 公司的遠(yuǎn)景和任務(wù)公司的遠(yuǎn)景是為社會(huì)提供更多、更好的優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤，為廣安經(jīng)濟(jì)快步步入四川前列，為四川的經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出更大的貢獻(xiàn)。鑒于公司所擁有的創(chuàng)新能力和管理知識(shí)，公司的使命是要?jiǎng)?chuàng)建四川最具特色的現(xiàn)代化礦井，高產(chǎn)高效礦井，成為礦井建立現(xiàn)代企業(yè)制度的典范，成為四川煤炭行業(yè)的市場(chǎng)領(lǐng)先者，成為廣安市工業(yè)經(jīng)濟(jì)樹立良好形象的“窗口”’。企業(yè)精神：競(jìng)爭(zhēng)、誠信、創(chuàng)新、務(wù)實(shí)。經(jīng)營理念：不爭(zhēng)第一，永做第一。第六部分 創(chuàng)新業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)性分析 財(cái)務(wù)計(jì)劃混煤65萬噸，精煤6萬噸，塊煤4萬噸，合計(jì)75萬噸。，精煤250元/噸，塊煤170元/噸（皆為含稅價(jià)）。 計(jì)劃商品煤總收入。達(dá)產(chǎn)第一年（2006年），第二年(2007年)，第三年利潤(2008年)，第四年(2009年)， 第五年(2010年)，（按廣安政府規(guī)定，前三年免所得稅）。，，詳見資產(chǎn)負(fù)債表（附表1）、損益表（附表2）、全部資產(chǎn)投資現(xiàn)金流量計(jì)算表（附表3）。 盈虧平衡1．固定成本，全公司人員全年生活費(fèi)84524012(100%+14%福利+20%養(yǎng)老+%+2%失業(yè))247。10000=%=。土地使用稅2822000/3247。10000=，70%%=。2．變動(dòng)成本原煤成本，洗煤加工費(fèi)中除去固定成本外。3．單位邊際貢獻(xiàn)247。247。75(247。13%17%)10%=()10%==。4．保本點(diǎn)產(chǎn)銷量247。=（即在不負(fù)債情況下，％企業(yè)便可保本經(jīng)營）。 5．內(nèi)部控制的主要措施(1)礦井人員配備必須符合高產(chǎn)高效的要求。利用投產(chǎn)前的有利時(shí)機(jī)，提高員工綜合素質(zhì)，并按年3%～5%的動(dòng)態(tài)淘汰率以保證人員質(zhì)量。(2)員工除每月240元生活費(fèi)外，其余部分與產(chǎn)銷量、效益等指標(biāo)結(jié)合起來，真正按市場(chǎng)機(jī)制運(yùn)作。(3)礦井的材料、電耗等承包到產(chǎn)量中去，以成為真正的變動(dòng)成本。礦井的其他費(fèi)用要按部門、崗位落實(shí)承包，并與完好率等指標(biāo)掛鉤。(4)全面推行TQC管理，在礦井投產(chǎn)的一年之內(nèi)，按ISO9000標(biāo)準(zhǔn)達(dá)標(biāo)，建立全員、全過程、全方位的質(zhì)量管理體系，全面提升產(chǎn)品的質(zhì)量和企業(yè)的形象。(5)全面推行ERP物資供應(yīng)的流程系統(tǒng)，優(yōu)化物流配置，提高物流運(yùn)行效率；生產(chǎn)過程全面推行JBT生產(chǎn)系統(tǒng)，盡量減少庫存，降低無耗儲(chǔ)備；利用電子計(jì)算機(jī)集成系統(tǒng)，組建計(jì)算機(jī)內(nèi)部信息化系統(tǒng)，強(qiáng)化信息溝通，加強(qiáng)信息管理。(6)按《公司法》的要求，建立內(nèi)部控制的科學(xué)指標(biāo)體系，使激勵(lì)與約束、管理與治理同步強(qiáng)化，規(guī)范建立現(xiàn)代企業(yè)制度。 龍灘的經(jīng)濟(jì)性 盈利能力通過對(duì)損益表，全部投資現(xiàn)金流量表的計(jì)算，%，，高于行業(yè)基準(zhǔn)收益率10%，低于行業(yè)基準(zhǔn)回收期15～18年，項(xiàng)目有較強(qiáng)盈利能力；%的資本金利潤率，說明獲利能力是很強(qiáng)的。通過保本點(diǎn)計(jì)算，作出的盈虧平衡分析見圖6－1。圖6－1 盈虧平衡分析 成本（萬元） 銷售收入7000 60005000 保本點(diǎn)400030002000 固定成本10000 10 20 30 40 50 60 70 80 90 產(chǎn)銷量（萬t） 敏感性分析通過對(duì)產(chǎn)品銷售價(jià)格，產(chǎn)銷量及可變經(jīng)營成本，基建投資五個(gè)方面增減變化20%范圍對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行了敏感性分析，計(jì)算結(jié)果見表。由表中可以看出，本礦對(duì)產(chǎn)品銷售價(jià)格最為敏感（但由于電煤是國家定價(jià)，%，因而價(jià)格波動(dòng)應(yīng)不超過5%），對(duì)銷量敏感性次之，基建投資及可變經(jīng)營成本變化對(duì)項(xiàng)目盈力能力及清償能力影響較小，但內(nèi)部收益率均大于10%的基準(zhǔn)，說明項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)性不大。第七部分 管理團(tuán)隊(duì) 公司類型公司類型為產(chǎn)權(quán)多元化的有限責(zé)任公司。 公司組織結(jié)構(gòu)圖（見圖7－1）圖7－1 四川華鎣山龍灘煤電有限責(zé)任公司組織結(jié)構(gòu)框圖經(jīng)營副經(jīng)理生產(chǎn)副經(jīng)理行政副經(jīng)理董事會(huì)股東會(huì)監(jiān)事會(huì)銷 售 部企業(yè)管理部生產(chǎn)安全部洗 選 廠辦 公 室人力資源部后 勤 公 司 機(jī) 電 隊(duì)機(jī) 修 車 間運(yùn) 輸 隊(duì)綜 采 隊(duì)炮 掘 隊(duì) 綜 掘 隊(duì)準(zhǔn) 備 隊(duì)?wèi)?zhàn)略發(fā)展部財(cái)務(wù)資產(chǎn)部總經(jīng)理 職務(wù)描述 董事長公司董事長為公司法定代表人，由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。(1) 大學(xué)本科以上學(xué)歷；(2) 中級(jí)以上職稱；(3) 有從事中型企業(yè)十年以上管理經(jīng)驗(yàn)；(4) 符合《中華人民共和國公司法》規(guī)定的任職條件。(5)45歲以下。(1) 主持董事會(huì)會(huì)議；(2) 檢查董事會(huì)決議的實(shí)施情況；(3) 簽署公司出資證明書、債券；(4) 在董事會(huì)閉會(huì)期間，執(zhí)行董事會(huì)的職能；(5) 在發(fā)生不可抗力的緊急情況下，為維護(hù)公司利益，可對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但在事后必須向董事會(huì)報(bào)告；(6) 向董事會(huì)提名公司總經(jīng)理人選；(7) 董事會(huì)授予的其他職權(quán)。：(1) 是公司資產(chǎn)保值增值的第一責(zé)任人；(2) 對(duì)公司的安全生產(chǎn)承擔(dān)第一責(zé)任；(3) 承擔(dān)違反《中華人民共和國公司法》第十章規(guī)定的相應(yīng)法律責(zé)任；(4) 因決策失誤造成國有資產(chǎn)流失負(fù)相應(yīng)責(zé)任；(5) 對(duì)公司的違法行為承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任；(6) 對(duì)公司侵犯股東權(quán)益的行為負(fù)相應(yīng)責(zé)任。 總經(jīng)理總經(jīng)理受聘于董事會(huì)，負(fù)責(zé)公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。(1) 有采煤及相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷；(2) 中級(jí)以上職稱；(3) 45歲以內(nèi)；(4) 符合《中華人民共和國公司法規(guī)定的條件》。(1) 主持公司的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；(2) 制訂公司的短期、中期經(jīng)營計(jì)劃，報(bào)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。(3) 組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；(4) 擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(5) 擬訂公司的基本管理制度；(6) 制定公司的具體管理規(guī)章；(7) 提請(qǐng)集團(tuán)公司董事會(huì)聘任或者解聘公司副總經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；(8) 聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的管理人員；(9) 列席董事會(huì)會(huì)議；(10) 董事會(huì)授予的其他職權(quán)。3．總經(jīng)理的主要責(zé)任(1) 對(duì)執(zhí)行董事會(huì)決議承擔(dān)第一責(zé)任；(2) 對(duì)完成任期目標(biāo)承擔(dān)第一責(zé)任；(3) 對(duì)公司的經(jīng)營管理失誤造成的損失承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；(4) 對(duì)公司違法經(jīng)營承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；(5) 承擔(dān)《中華人民共和國公司法》第十章相應(yīng)的法律責(zé)任。 生產(chǎn)副總經(jīng)理由總經(jīng)理提名受聘于董事會(huì)，在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)安全管理工作。1．生產(chǎn)副總經(jīng)理的任職條件(1) 采礦及相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)