【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 差異分類(lèi)計(jì)算差異的，也需要達(dá)到平衡。 ? 注意 期初 賬必須滿(mǎn)足下面的條件： ? 實(shí)際價(jià)核算并進(jìn)行暫估的 情況下 ， 按照財(cái)務(wù)總賬存貨 科目 的金額必須和對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)的期初金額相等 。 存貨期初中指定倉(cāng)庫(kù)的物料和庫(kù)存的數(shù)必須相等。 ? 實(shí)際價(jià)核算不進(jìn)行暫估的情況下， 按照財(cái)務(wù)總賬存貨科目的金額必須和對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)的期初金額相等。存貨期初中指定倉(cāng)庫(kù)的物料 加上期初入庫(kù)單的數(shù)據(jù)以后 和庫(kù)存的數(shù)必須相等。 ? 計(jì)劃價(jià)核算并進(jìn)行暫估的情況下，按照財(cái)務(wù)總賬存貨科目的金額必須和對(duì)應(yīng)倉(cāng) 庫(kù)的期初計(jì)劃金額相等，存貨科目的金額加上差異后和對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)的期初金額相等。存貨期初中指定倉(cāng)庫(kù)的物料和庫(kù)存的數(shù)必須相等。 ? 計(jì)劃價(jià)核算并不進(jìn)行暫估的情況下， 按照財(cái)務(wù)總賬存貨科目的金額必須和對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)的期初計(jì)劃金額相等，存貨科目的金額加上差異后和對(duì)應(yīng)倉(cāng)庫(kù)的期初金額相等。 存貨期初中指定倉(cāng)庫(kù)的物料加上期初入庫(kù)單的數(shù)據(jù)以后和庫(kù)存的數(shù)必須相等。 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 9 頁(yè) 共 67 頁(yè) 期初數(shù)據(jù) 列表 【功能說(shuō)明】 當(dāng)您要查詢(xún) 期初數(shù)據(jù) ，對(duì)其進(jìn)行編輯、審核等操作時(shí)，使用 期初數(shù)據(jù) 列表，查詢(xún)出要處理的數(shù)據(jù)，再進(jìn)行后續(xù)操作。 【使用說(shuō)明】 ? 按條件查找 期初數(shù)據(jù) 1. 雙擊 期初處理 _期 初數(shù)據(jù) 列表 ，彈出 期初數(shù)據(jù) 列表 窗體； 2. 單擊 查詢(xún) 按鈕，彈出 期初數(shù)據(jù) 列表查詢(xún)條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢(xún)條件： ? 單據(jù)日期： 按照單據(jù)的日期查詢(xún)錄入的數(shù)據(jù)。 “ 20200101－ 20200131” ； ? 單據(jù)號(hào)： 填寫(xiě)要查詢(xún)的 期初單據(jù) 的單號(hào)。單號(hào)的查詢(xún)支持模糊查詢(xún)； 例如：輸入“ 5”，查詢(xún)出所有 ***5 的 單據(jù) ； ? 倉(cāng)庫(kù)： 填寫(xiě)需要查詢(xún)的倉(cāng)庫(kù)； “ 101東區(qū)輔料庫(kù) ” ； ? 物料： 填寫(xiě)需要查詢(xún)的物料； “ 1010001電石 ” ； 4. 單擊 確定 按鈕， 過(guò)磅單列表查詢(xún)條件 窗體關(guān)閉，在 過(guò)磅單列表 窗體中將顯示滿(mǎn)足查詢(xún)條件的過(guò)磅單。： 請(qǐng)參見(jiàn) 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 10 頁(yè) 共 67 頁(yè) 復(fù)制單據(jù) 期初結(jié)賬 【功能說(shuō)明】 期初數(shù)據(jù)整理完了以后進(jìn)行期初結(jié)賬 ， 期初結(jié)賬 以后就不能在進(jìn)行期初數(shù)據(jù)的調(diào)整了。 期初結(jié)賬以后需要修改期初數(shù)據(jù)就在此處進(jìn)行恢復(fù)期初結(jié)賬。 【使用說(shuō)明】 ? 進(jìn)行期初結(jié)賬 1. 雙擊 期初處理 _期初結(jié)賬 ，彈出 期初 結(jié)賬 窗體； 2. 點(diǎn)擊 未結(jié)帳倉(cāng)庫(kù) 選項(xiàng)卡， 彈出界面看到的倉(cāng)庫(kù)就是所有有權(quán)限而且沒(méi)有結(jié)賬的倉(cāng)庫(kù)，選中倉(cāng)庫(kù)前面的框，點(diǎn)擊 結(jié)賬就完成了該倉(cāng)庫(kù)的期初結(jié)賬。 點(diǎn)擊 已 結(jié)帳倉(cāng)庫(kù) 選項(xiàng)卡， 彈出界面看到的倉(cāng)庫(kù)就是所有有權(quán)限而且已經(jīng)結(jié)賬的倉(cāng)庫(kù)，選中倉(cāng)庫(kù)前面的框，點(diǎn)擊 恢 復(fù)結(jié)賬 就完成了恢復(fù)了選中倉(cāng)庫(kù)的期初結(jié)賬。 3. 如下圖 ： ? 說(shuō)明： 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 11 頁(yè) 共 67 頁(yè) ? 存貨期初結(jié)賬的時(shí)候把錄入的期初數(shù)據(jù)計(jì)入了存貨的總賬和明細(xì)賬。 ? 如果暫估方式是月初回沖的， 會(huì)按照庫(kù)存中期初采購(gòu)入庫(kù)單生 成開(kāi)賬當(dāng)月 紅字暫估單。 單到回沖的情況下會(huì)生成 藍(lán)字 暫估單 在開(kāi)賬月前一月 ，不能記賬也不能查詢(xún)到 。 外購(gòu) 材料入庫(kù)單列表 【功能說(shuō)明】 查詢(xún)和審核采購(gòu)結(jié)算生成的材料入庫(kù)單。 采購(gòu)結(jié)算后自動(dòng)生成了材料入庫(kù)單。 【使用說(shuō)明】 ? 查詢(xún)和審核材料入庫(kù)單 1. 雙擊 外購(gòu) _材料入庫(kù)單 列表 ，彈出 材料入庫(kù)單 列表 窗體； 2. 單擊 查詢(xún) 按鈕，彈出 材料入庫(kù)單列表 查 詢(xún)條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢(xún)條件： ? 公司： 選擇要查詢(xún)的公司 。例如：“ 公司一 ” ? 單據(jù)日期： 材料入庫(kù)單的的日期是采購(gòu)結(jié)算當(dāng)時(shí)的登錄日期，系統(tǒng)查詢(xún)的時(shí)候 要注意選擇這個(gè)日期。 例如：“ 20200101－ 20200131”。 ? 單據(jù)號(hào)： 填寫(xiě)要查詢(xún)的材料入庫(kù)單的單號(hào)。單號(hào)的查詢(xún)支持模糊查詢(xún)； 例如：輸入“ 5”，查詢(xún)出所有 ***5 的 單據(jù) ； ? 倉(cāng)庫(kù) ： 填寫(xiě)要查詢(xún)的 倉(cāng)庫(kù)的編號(hào)和名稱(chēng)。 例如：輸入“ 101 – 東區(qū)輔料庫(kù) ”； 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 12 頁(yè) 共 67 頁(yè) ? 修改材料入庫(kù)單的備注信息 1. 根據(jù)查詢(xún)出來(lái)的材料入庫(kù)單列表，選中一行點(diǎn)擊表頭按鈕 瀏覽 彈出如下圖 窗體； 或者直接雙擊 一行也能彈出如下窗體； 2. 在未審核狀態(tài)下，可以點(diǎn)擊 修改 按鈕， 修改主表的備注和子表的備注。 如圖；新增、刪除按鈕都是灰色，不能在此進(jìn)行 這些操作。 3. 點(diǎn)擊輸入的信息，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊 保存 按鈕。 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 13 頁(yè) 共 67 頁(yè) ? 說(shuō)明： ? 如果 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) _系統(tǒng)參數(shù) 中的 參數(shù)設(shè)置 ，沒(méi)有選中“單據(jù)不審核可以記賬”此項(xiàng)， 記賬前必須審核所有的材料入庫(kù)單 。 ? 在此查詢(xún)出的材料入庫(kù)單除了能夠進(jìn)行 審核 和 棄審 不能做其他操作。 ? 單據(jù)記賬以后就不能進(jìn)行審核和記賬。 自制 生產(chǎn)領(lǐng)料單列表 【功能說(shuō)明】 查詢(xún)和審核 庫(kù)存系統(tǒng)生成過(guò)來(lái)的生產(chǎn)領(lǐng)料單 。 【使用說(shuō)明】 ? 查詢(xún) 、編輯單 價(jià) 和審核 生產(chǎn)領(lǐng)料 單 1. 雙擊 自制 _生產(chǎn)領(lǐng)料單 列表 ，彈出 生產(chǎn)領(lǐng)料單 列表 窗體； 2. 單擊 查詢(xún) 按鈕，彈出 生產(chǎn)領(lǐng)料 單列表 查詢(xún)條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢(xún)條件： 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 14 頁(yè) 共 67 頁(yè) ? 公司： 選擇要查詢(xún)的公司 。例如：“ 公司一 ” ? 單據(jù)日期： 選擇生產(chǎn)領(lǐng)料單的 日期。 例如： “ 20200101－ 20200131” 。 ? 單據(jù)號(hào)： 填寫(xiě)要查詢(xún)的 生產(chǎn)領(lǐng)料單 的單號(hào)。單號(hào)的查詢(xún)支持模糊查詢(xún)； 例如：輸入“ 5”，查詢(xún)出所有 ***5 的 單據(jù) ； ? 倉(cāng)庫(kù) ： 填寫(xiě)要查詢(xún)的 倉(cāng)庫(kù)的編號(hào)和名稱(chēng)。 例如：輸入“ 101 – 東區(qū)輔料庫(kù) ”； 4. 選中單據(jù)前面的 ，然后點(diǎn)擊按鈕 全審 ，所有的選中的單據(jù)全部審核了 。也可以先點(diǎn)擊 全選 按鈕，就全部選中了列表中的單據(jù) ，點(diǎn)擊 全消 按鈕， 消除了全部的選中的 單據(jù) 。 可以把 全選 、 全消 、全審、全棄 配合使用 ，提高工作效率。 5. 單價(jià) 選項(xiàng)中的 小于等于零 主要是處理 如果系統(tǒng)計(jì)算單價(jià)后 ，計(jì)算的價(jià)格小于或者等于零的時(shí)候通過(guò)此功能查出所有的單據(jù)，并手工填上單價(jià)，按照手工填入的單價(jià)做領(lǐng)料。 造成出庫(kù)單價(jià)小于等于零的原因主要是先做了出庫(kù)后做入庫(kù)和暫估單價(jià)和實(shí)際單價(jià)相差很大的情況。 ? 修改 生產(chǎn)領(lǐng)料 單的 單價(jià)和 備注信息 1. 根據(jù)查詢(xún)出來(lái)的 生產(chǎn)領(lǐng)料 單列表，選中一行點(diǎn)擊表頭按鈕 瀏覽 彈出如下圖 窗體； 或者直接雙擊一行也能彈出 如下窗體； 2. 在未審核狀態(tài)下，可以點(diǎn)擊 修改 按鈕，修改 單價(jià)、金額信息、 主表的備注和子表的備注。如圖；新增、刪除按鈕都是灰色，不能在此進(jìn)行這些操作。 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 15 頁(yè) 共 67 頁(yè) 3. 點(diǎn)擊輸入的信息，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊 保存 按鈕。 ? 說(shuō)明： ? 單據(jù)記賬以后不能夠棄審修改單據(jù)。 ? 如果 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) _系統(tǒng)參數(shù) 中的 參數(shù)設(shè)置 ，沒(méi)有選中“單據(jù)不審核可以記賬”此項(xiàng)，記賬前必須審核所有的生產(chǎn)領(lǐng)料單。 ? 如果 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) _系統(tǒng)參數(shù) 中的 參數(shù)設(shè)置 ，沒(méi)有選中“系統(tǒng)處理出庫(kù)金額自填”此項(xiàng)，系統(tǒng)計(jì)算單價(jià)后會(huì)用計(jì)算的單價(jià)覆蓋手工填入的單價(jià)。 生產(chǎn)退料單列表 【功能說(shuō)明】 查詢(xún)和審 核庫(kù)存系統(tǒng)生成過(guò)來(lái)的生產(chǎn) 退料 單。 【使用說(shuō)明】 ? 查詢(xún)、編輯單價(jià)和審核生產(chǎn)退料 單 1. 雙擊 自制 _生產(chǎn)退料 單 列表 ，彈出 生產(chǎn)退料 單 列表 窗體； 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 16 頁(yè) 共 67 頁(yè) 2. 單擊 查詢(xún) 按鈕，彈出 生產(chǎn)退料 單列表 查詢(xún)條件 窗體； 3. 設(shè)定查詢(xún)條件： ? 公司： 選擇要查詢(xún)的公司 。例如：“ 公司一 ” ? 單據(jù)日期： 生產(chǎn)退料 單 的日期是 和 庫(kù)存系統(tǒng)的生產(chǎn)退料 單的日期是相同的 。 例如：“ 20200101－ 20200131”。 ? 單據(jù)號(hào)： 填寫(xiě)要查詢(xún)的生產(chǎn)退料 單的單號(hào)。單號(hào)的查詢(xún)支持模糊查詢(xún)； 例如：輸入“ 5”，查詢(xún)出所有 ***5 的 單據(jù) ； ? 倉(cāng)庫(kù) ： 填寫(xiě)要查詢(xún)的 倉(cāng)庫(kù)的編號(hào)和名稱(chēng)。 例如：輸 入“ 101 – 東區(qū)輔料庫(kù) ”； ? 修改生產(chǎn)退料 單的單價(jià)和備注信息 1. 根據(jù)查詢(xún)出來(lái)的生產(chǎn)退料 單列表，選中一行點(diǎn)擊表頭按鈕 瀏覽 彈出如下圖 窗體； 或者直接雙擊一行也能彈出如下窗體； 2. 在未審核狀態(tài)下，可以點(diǎn)擊 修改 按鈕，修改單價(jià)、金額信息、主表的備注和子表的備注。如圖；新增、刪除按鈕都是灰色，不能在此進(jìn)行這些操作。 3. 點(diǎn)擊輸入的信息，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊 保存 按鈕。 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 17 頁(yè) 共 67 頁(yè) ? 說(shuō)明： ? 單據(jù)記賬以后不能夠棄審修改單據(jù)。 ? 生產(chǎn)退料單的單價(jià)是根據(jù)計(jì)價(jià)方式計(jì)算出來(lái)的。 ? 如果 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) _系統(tǒng)參數(shù) 中的 參數(shù)設(shè)置 ， 沒(méi)有選中“單據(jù)不審核可以記賬”此項(xiàng)，記賬前必須審核所有的生產(chǎn) 單。 ? 如果 基礎(chǔ) 數(shù)據(jù) _系統(tǒng)參數(shù) 中的 參數(shù)設(shè)置 ，沒(méi)有選中“系統(tǒng)處理出庫(kù)金額自填”此項(xiàng)，系統(tǒng)計(jì)算單價(jià)后會(huì)用計(jì)算的單價(jià)覆蓋手工填入的單價(jià)。 固體產(chǎn)品入庫(kù)單列表 【功能說(shuō)明】 查詢(xún)和審核庫(kù)存系統(tǒng)生成過(guò)來(lái)的固體產(chǎn)品入庫(kù)單。 【使用說(shuō)明】 ? 查詢(xún)、編輯單價(jià)和審核固體產(chǎn)品入庫(kù)單 1. 雙擊 自制 _固體產(chǎn)品入庫(kù)單 列表 ，彈出 固體產(chǎn)品入庫(kù)單 列表 窗體； 2. 單擊 查詢(xún) 按鈕，彈出 固體產(chǎn)品入庫(kù)單 列表 查詢(xún)條件 窗體； 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 18 頁(yè) 共 67 頁(yè) 3. 設(shè)定查詢(xún)條件： ? 公司： 選擇要查詢(xún)的公司 。例如：“ 公司一 ” ? 單據(jù)日期： 材料入庫(kù)單的的日期是采購(gòu)結(jié)算當(dāng)時(shí)的登錄日期，系統(tǒng)查詢(xún)的時(shí)候 要注意選擇這個(gè)日期 。 例如：“ 20200101－ 20200131”。 ? 單據(jù)號(hào)： 填寫(xiě)要查詢(xún)的材料入庫(kù)單的單號(hào)。單號(hào)的查詢(xún)支持模糊查詢(xún)； 例如：輸入“ 5”，查詢(xún)出所有 ***5 的 單據(jù) ； ? 倉(cāng)庫(kù) ： 填寫(xiě)要查詢(xún)的 倉(cāng)庫(kù)的編號(hào)和名稱(chēng)。 例如：輸入“ 101 – 東區(qū)輔料庫(kù) ”； 4. 單價(jià)小于等于 0的時(shí)候，系統(tǒng)不允許記賬。 記賬 要在此先輸入成本計(jì)算算出的 單價(jià)。 ? 修改 固體產(chǎn)品入庫(kù) 單的單價(jià)和備注信息 1. 根據(jù)查詢(xún)出來(lái)的 固體產(chǎn)品入庫(kù) 單列表，選中一行點(diǎn)擊表頭按鈕 瀏覽 彈出如下圖 窗體； 或者直接雙擊一行也能彈出如下窗體； 2. 在未審核狀態(tài)下，可以點(diǎn)擊 修改 按鈕，修改單價(jià)、 金額信息、主表的備注和子表的備注。如圖；新增、刪除按鈕都是灰色，不能在此進(jìn)行這些操作。 3. 點(diǎn)擊輸入的信息，確認(rèn)無(wú)誤后點(diǎn)擊 保存 按鈕。 新世紀(jì) / 存貨核算 系統(tǒng)業(yè)務(wù) 手冊(cè) 第 19 頁(yè) 共 67 頁(yè) ? 說(shuō)明： ? 單據(jù)記賬以后不能夠棄審修改單據(jù)。 ? 如果 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) _系統(tǒng)參數(shù) 中的 參數(shù)設(shè)置 ，沒(méi)有選中“單據(jù)不審核可以記賬”此項(xiàng)，記賬前必須審核所有的 固體產(chǎn)品入庫(kù)單 。 液體產(chǎn)品入庫(kù)單列表 【功能說(shuō)明】 查詢(xún)和審核庫(kù)存系統(tǒng)生成過(guò)來(lái)的生產(chǎn)領(lǐng)料單。 【使用說(shuō)明】 ? 查詢(xún)、編輯單價(jià)和審核生產(chǎn)領(lǐng)料單 1. 雙擊 自制 _生產(chǎn)領(lǐng)料單 列表 ，彈出 生產(chǎn)林料單