操作手冊-存貨核算、成本(編輯修改稿)
2024-08-03 14:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 單據(jù)記賬首先對采購入庫單進行記帳，過濾時在單據(jù)類型處選擇采購入庫單。單擊全選，記賬。待記賬完成后單機確定。在特殊情況下會彈出另一界面要求你輸入單擊，此時將相應(yīng)的單價輸入后單擊確定，系統(tǒng)完成記賬。注意：采購入庫單完成記帳后應(yīng)先退出正常單據(jù)記賬，雙擊特殊單據(jù)記賬，特殊單據(jù)記賬后再進入正常單據(jù)記賬處理。其次，對原材料倉庫（機電配套庫、大五金庫、鑄件庫、標(biāo)準(zhǔn)件庫、裝配校驗部外購件2庫、各工具輔料庫、綜合庫）其他入庫單進行記賬。單擊查詢按鈕，打開過濾界面。在倉庫條件內(nèi)參選上述倉庫，在單據(jù)類型條件內(nèi)選擇其他入庫單。單擊過濾按鈕，單機全選，待左側(cè)選擇欄內(nèi)出現(xiàn)標(biāo)記后，單擊記賬按鈕。對沒有入庫單價的入庫單系統(tǒng)將出現(xiàn)價格輸入界面，輸入價格后單擊確定，系統(tǒng)將完成記賬操作。第三、對原材料倉庫的材料出庫單、其他出庫單記賬。單擊查詢按鈕，打開過濾界面。在倉庫條件內(nèi)參選原材料相關(guān)倉庫，在單據(jù)類型條件內(nèi)選擇其他出庫單和材料出庫單。單擊過濾按鈕，單擊全選，待左側(cè)選擇欄內(nèi)出現(xiàn)標(biāo)記后，單擊記賬按鈕。對沒有出庫單價的出庫單系統(tǒng)將出現(xiàn)價格輸入界面，輸入價格后單擊確定，系統(tǒng)將完成記賬操作。第四、對委外模塊產(chǎn)生的采購入庫單記賬?，F(xiàn)進入委外模塊、委外核銷模塊，雙擊自動核銷進入自動核銷的過濾界面，由于單據(jù)量不大，一般不需要輸入過濾條件直接單擊過濾按鈕，將為核銷的單據(jù)過濾出來。單擊全選、單擊核銷按鈕，系統(tǒng)自動完成核銷。此時系統(tǒng)將對應(yīng)的材料費用計入到委外入庫單中如果對應(yīng)發(fā)票已經(jīng)完成結(jié)算，入庫單的價格為材料費和加工費的合計，如果發(fā)票為結(jié)算，那么形成加工費暫估。核銷完成后回到正常單據(jù)記賬界面，按照采購入庫單的記帳方法進行入庫單記賬。此時會發(fā)現(xiàn)還有部分委外的單據(jù)不能記帳，是因為使用自制半成品作材料的委外入庫單，材料出庫單未記帳。需要在成本模塊核算成本后在對此部分單據(jù)記賬，因此在成本模塊核算完成成本后必須會到此環(huán)節(jié)，完成剩余單據(jù)的記帳工作。第五、上述工作完成后，必須退出存貨核算模塊，到成本管理模塊中完成本月的成本計算。在成本卷積計算完成后，再次運行正常單據(jù)記帳，以檢查是否存在未記賬單據(jù)，如果存在未記帳單據(jù)，按上述步驟和方法記賬。元件庫、成品庫的記賬只需按先入庫后出庫的順序記帳即可。第六、恢復(fù)記賬，對記賬錯誤或發(fā)現(xiàn)的錯誤單據(jù)必須進行二次記賬，因此需要在此處進行恢復(fù)記賬的操作。4）財務(wù)核算此模塊的主要任務(wù)是完成物流系統(tǒng)記賬后的單據(jù)的憑證生成工作，便于總賬系統(tǒng)進行財務(wù)處理；檢查物流數(shù)據(jù)于總賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)的一致性。A． 生成憑證雙擊生成憑證，進入生成憑證的界面，首先將憑證類別改為轉(zhuǎn)賬憑證。然后單擊選擇按鈕，彈出過濾對話框。按照過濾條件過濾想要生成憑證的單據(jù)。正常情況下單據(jù)的過濾順序（生成憑證順序）為：采購入庫單—回沖單—調(diào)撥單—形態(tài)轉(zhuǎn)換單—其他入庫單—材料出庫單—其他出庫單—產(chǎn)成品入庫單—銷售發(fā)票—其他單據(jù)經(jīng)過濾后出現(xiàn)本月及以前月份記賬但未生成憑證的單據(jù)，單擊全選—確定，回到憑證生成界面。單擊合成或生成按鈕生成憑證，輸入憑證號單擊保存按鈕保存
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