【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 書架，桌子若干，椅子若干，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，辦公用品，杯具若干，車 ,美容臺(tái) ,浴缸 ,吹水機(jī) ,電剪 ,毛巾 ,洗滌用品等 其他： 1000 元 1 份 經(jīng)營(yíng)許可證 總投資： 901000 元 運(yùn)營(yíng)成本： 每個(gè)月的員工工資： 15000 元/月 6 名 店員 6 名（基本工資 2500 元 /月）。 每月購(gòu)置設(shè)備成本 5000 元 /月 每個(gè)月的經(jīng)營(yíng)支出： 1500 元 /月 10 類左右 水電費(fèi) 300 元 /月，保險(xiǎn)費(fèi) 500 元/月，網(wǎng)費(fèi) 200 元 /月，車保養(yǎng)費(fèi)500 元 /月 總運(yùn)營(yíng)資本： 21500 元 /月 總啟動(dòng)資本： 922500 元 （二）投資項(xiàng)目說(shuō)明 投資項(xiàng)目 說(shuō)明 價(jià)格 店面：購(gòu)買方式 占地面積 160 ㎡ 50 萬(wàn)元 /年 店面裝修 中等裝修 15 萬(wàn)元 機(jī)器：購(gòu)置方式 主要包括狗狗的清洗機(jī)器 , 美容臺(tái) ,浴缸 ,吹水機(jī) ,電剪 ,美容工具 ,毛巾等 5 萬(wàn)元 設(shè)備： 美容臺(tái) 6 個(gè) 設(shè)備種類，技術(shù)規(guī)定 硬件設(shè)備，不允許破壞，如有 美容臺(tái)： 6000 元 熱水器 4 個(gè) 浴缸 6 個(gè) 吹水機(jī) 4 個(gè) 電剪 3 個(gè) 洗滌用品 50 種 電腦 2 臺(tái)， 電腦桌 2 臺(tái) 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等 損壞，需要按公司規(guī)定負(fù)責(zé)。 熱水器 :3000 元 浴缸 :5000 元 吹水機(jī) :2020 元 電剪 :1000 元 洗滌用品 :5000 元 電腦： 6000 元 電腦桌： 500 元 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等： 500 元 辦公工具：杯具，桌子 ,沙發(fā)，辦公文具等 書店日常辦公必需品，如有破壞按原價(jià)賠償。 沙發(fā)： 4500 元 杯具： 1500 元 桌子 :1000 元 辦公用品： 2020 元 車輛：車 用于寵物店接送顧客和寵物 普通車型 10 萬(wàn)元 每月平均機(jī)器購(gòu)置費(fèi)： 用于及時(shí)補(bǔ)充缺少的機(jī)器擴(kuò)充機(jī)器種類吸引顧客的眼球。 1 萬(wàn)元 /月 總投資： 798000 元 十一：?jiǎn)?dòng)資金來(lái)源（王金娟） 類別 來(lái)源 狀況（持續(xù)時(shí)間 /利息） 金額 所有者權(quán)益資本 貸款 +合伙人 YBC 貸款 +其他貸款。 合伙人股份制集資大于啟動(dòng)資金總計(jì)金額減去貸款金額的 20%直到商店盈利無(wú)利息。 100 萬(wàn)元 附： 可參加創(chuàng)業(yè)比賽，未能確定是否獲獎(jiǎng)，只能作為或有資產(chǎn)。 尋求有意投資公司投資，未能確定是否投資，只能作為或有資產(chǎn) 。 十二：固定資產(chǎn)（曲娟 ） 固定資產(chǎn) 辦公桌一張 小型寵物窩 10個(gè)：寄養(yǎng)小型寵物 大型寵物籠 3個(gè)：用于飼養(yǎng)大型寵物 醫(yī)藥存放柜 2個(gè)：存放寵物日常用藥 電腦一臺(tái)：用于儲(chǔ)存寵物托管記錄及賬目情況 租賃房屋：面積 60平方米，用來(lái)完成經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 十三：組織結(jié)構(gòu)與員工職責(zé) (張雷 ) （一）創(chuàng)業(yè)初期 由于考慮到成本問題，公司規(guī)模較小，所以寵物托管所目前需一名總經(jīng)理，其職責(zé)主要負(fù)責(zé) 1）主持公司全面經(jīng)營(yíng)管理工作； 2）負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理工作； 3）負(fù)責(zé)公司人力資源管理工作； 一名副總經(jīng)理 職責(zé)： 1) 負(fù)責(zé)公 司的制度建設(shè)和標(biāo)準(zhǔn)化管理工作； 2) 負(fù)責(zé)公司的戰(zhàn)略規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的制定與落實(shí)，并負(fù)責(zé)公司的全面預(yù)算管理； 3) 負(fù)責(zé)公司的采購(gòu)管理工作； 4) 負(fù)責(zé)公司的信息化工作； 5) 協(xié)助總經(jīng)理抓好公司財(cái)務(wù)管理工作； 6) 協(xié)助總經(jīng)理抓好公司人力資源管理工作； 7) 完成總經(jīng)理交辦的其它工作。 五名市場(chǎng)人員 職責(zé)： 1) 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的市場(chǎng)拓展工作； 2) 負(fù)責(zé)公司與客戶相關(guān)商務(wù)及貨運(yùn)管理工作。 3) 完成經(jīng)理交辦的其它工作。 十名專業(yè)技術(shù)人員 職責(zé)： 1) 負(fù)責(zé)公司與客戶相關(guān)商務(wù)及貨運(yùn)管理工作。 兩名保潔人員 職責(zé)： 1) 負(fù)責(zé)公司的衛(wèi)生工作，以及寵物活動(dòng)環(huán)境衛(wèi)生。 隨著以后規(guī)模的擴(kuò)大，人員問題會(huì)相應(yīng)增加。同時(shí)采用人員考核制度與獎(jiǎng)金制度相結(jié)合的方式提高員工工作積極性。我們將逐步制定并不斷完善我們各部門的經(jīng)理的職責(zé)，制定好我們的管理制度，并在實(shí)踐中不斷完善 十四：企業(yè)運(yùn)營(yíng)與成本預(yù)測(cè)（祁曉華） （一）月度銷售計(jì)劃 （全部產(chǎn)品，產(chǎn)品類別或服務(wù)） 月份 產(chǎn)品項(xiàng)目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10月 11月 12月 寵 物 小型寵物 價(jià)格 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 數(shù)量 20 15 15 10 10 11 10 10 12 30 20 20 營(yíng) 業(yè) 額 600 450 450 300 300 330 300 300 360 900 600 600 價(jià)格 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 托 養(yǎng) 中型寵物 數(shù)量 22 15 15 10 11 10 10 10 10 20 20 20 營(yíng) 業(yè) 額 880 600 600 400 440 400 400 400 400 800 800 800 大型寵物 價(jià)格 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 數(shù)量 20 10 10 10 10 11 10 10 12 20 18 18 營(yíng) 業(yè) 額 1000 500 500 500 500 550 500 500 600 1000 900 900 寵 物 美 容 小型寵物 價(jià)格 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 數(shù)量 40 20 15 20 15 20 20 20 20 40 40 30 營(yíng) 業(yè) 額 2400 1200 900 1200 900 1200 1200 1200 1200 2400 2400 2400 中型寵物 價(jià)格 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 數(shù)量 80 80 100 90 100 110 100 90 110 120 110 120 營(yíng) 業(yè) 額 6400 6400 8000 7200 8000 8800 8000 7200 8800 9600 8800 9600 大型寵物 價(jià)格 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 數(shù)量 30 30 10 15 15 10 10 15 15 20 20 20 營(yíng) 業(yè) 額 3000 3000 1000 1500 1500 1000 1000 1500 1500 2020 2020 2020 寵 物 家 教 初級(jí)科目(坐、立、臥 ) 價(jià)格 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 數(shù)量 4 3 1 1 2 1 1 1 2 4 3 4 營(yíng) 業(yè) 額 8000 6000 2020 2020 4000 2020 2020 2020 4000 8000 6000 8000 中級(jí)( 握手、銜取 ) 價(jià)格 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 數(shù)量 3 2 1 1 2 1 1 2 3 3 3 3 營(yíng) 業(yè) 額 9000 6000 3000 3000 6000 3000 3000 6000 9000 9000 9000 9000 高級(jí) ( 敬禮、打滾 ) 價(jià)格 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 數(shù)量 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 2 3 營(yíng) 業(yè) 額 5000 5000 5000 5000 0 5000 5000 5000 5000 10000 10000 15000 （二）月度經(jīng)營(yíng)成本計(jì)劃 寵 物 配 種 名貴品種 價(jià)格 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 數(shù)量 1 1 1 1 2 2 1 2 2 1 2 2 營(yíng) 業(yè) 額 1000 1000 1000 1000 2020 2020 1000 2020 2020 1000 2020 2020 普通品種 價(jià)格 300 300 300 300 300 300 3000 300 300 300 300 300 數(shù) 量 30 20 20 15 15 12 10 18 20 20 20 20 營(yíng) 業(yè) 額 9000 6000 6000 4500 4500 3600 3000 5400 6000 6000 6000 6000 全部產(chǎn)品 總數(shù)量 250 197 198 183 182 188 174 179 207 280 252 270 總營(yíng)業(yè)額 36280 36150 27450 25200 28140 27880 25400 31500 38860 39700 46200 56300 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 人工支出 20200 18000 18000 18000 18000 18000 設(shè)備支出 3000 2020 2020 2020 2020 2020 其他支出 1000 1000 1000 1000 1000 1000 店租支出 5000 5000 5000 5000 5000 5000 總計(jì) 29000 26000 26000 26000 26000 26000 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 人工支出 18000 18000 18000 20200 20200 20200 設(shè)備支出 2020 2020 2020 3000 4000 3000 其他支出 1000 1000 1000 1500 1500 1500 店租支出 5000 5000 5000 5000 5000 5000 總計(jì) 26000 26000 26000 28500 30500 29500 月份 成本費(fèi)用 十五 :現(xiàn)金流計(jì)劃（趙祿） 現(xiàn)金流量是現(xiàn)代理財(cái)學(xué)中的一個(gè)重要概念，是指企業(yè)在一定會(huì)計(jì)期間按照現(xiàn)金收付實(shí)現(xiàn)制，通過(guò)一定經(jīng)濟(jì)活動(dòng)（包括經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、投資活動(dòng)、籌資活動(dòng)和非經(jīng)常性項(xiàng)目 )而產(chǎn)生的現(xiàn)金流入、現(xiàn)金流出及其總量情況的總稱。即：企業(yè)一定時(shí)期的現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物的流入 和流出的數(shù)量。 現(xiàn)金流量 (Cash Flow)管理是現(xiàn)代企業(yè)理財(cái)活動(dòng)的一項(xiàng)重要職能，建立完善的現(xiàn)金流量管理體系，是確保企業(yè)的生存與發(fā)展、提高企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的重要保障。 工程經(jīng)濟(jì)中的現(xiàn)金流量是擬建項(xiàng)目在整個(gè)項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)各個(gè)時(shí)點(diǎn)上實(shí)際發(fā)生的現(xiàn)金流入、流出以及流入和流出的差額（又稱凈現(xiàn)金流量）。現(xiàn)金流量一般以計(jì)息周期（年、季、月等）為時(shí)間量的單位，用現(xiàn)金流量圖或現(xiàn)金流量表來(lái)表示。 現(xiàn)金流量管理中的現(xiàn)金，不是我們通常所理解的手持現(xiàn)金，而是指企業(yè)的庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款，還包括現(xiàn)金等價(jià)物，即企業(yè)持有的期限短、流動(dòng)性強(qiáng) 、容易轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資等。包括現(xiàn)金、可以隨時(shí)用于支付的銀行存款和其他貨幣資金。 一項(xiàng)投資被確認(rèn)為現(xiàn)金等價(jià)物必須同時(shí)具備四個(gè)條件：期限短、流動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價(jià)值改動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)小。 初始現(xiàn)金流量 初始現(xiàn)金流量是指開始投資時(shí)發(fā)生的現(xiàn)金流量，一般包括如下的幾個(gè)部分： （ 1）固定資產(chǎn)上的投資。包括固定資產(chǎn)的購(gòu)入或建造成本、運(yùn)輸成本和安裝成本等。 （ 2）流動(dòng)資產(chǎn)上的投資。包括對(duì)材料、在產(chǎn)品、產(chǎn)成品和現(xiàn)金等流動(dòng)資產(chǎn)上的投資。 （ 3）其他投資費(fèi)用。指與長(zhǎng)期投 資有關(guān)的職工培訓(xùn)費(fèi)、談判費(fèi)、注冊(cè)費(fèi)用等。 （ 4）原有固定資產(chǎn)的變價(jià)收入。這主要是指固定資產(chǎn)更新時(shí)原有固定資產(chǎn)的變賣所得的現(xiàn)金收入。 營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量 營(yíng)業(yè)現(xiàn)金流量 是指投資項(xiàng)目投入使用后，在其壽命周期內(nèi)由于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所帶來(lái)的現(xiàn)金流入和流出的數(shù)量。這種現(xiàn)金流量一般以年為單位進(jìn)行計(jì)算。這里現(xiàn)金流入一般是指營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入?，F(xiàn)金流出是指營(yíng)業(yè)現(xiàn)金 支出 和交納的稅金。如果一個(gè)投資項(xiàng)目的每年 銷售收入 等于營(yíng)業(yè)現(xiàn)金收入。 付現(xiàn)成本 （指不包括折舊等非付現(xiàn)的成本）等于營(yíng)業(yè)現(xiàn)金支出，