【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 商品集散中心和物流中心為目標(biāo)，科學(xué)規(guī)劃物流園區(qū)和現(xiàn)代物流設(shè)施，使交通物流業(yè)成為全市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一個(gè)重要增長(zhǎng)點(diǎn)。 ”這一繁榮發(fā)展現(xiàn)代化服務(wù)業(yè)的任務(wù)目標(biāo)。本項(xiàng)目依托蓬萊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)，利用中首公司的經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)和自身的優(yōu)勢(shì)，通過臨港物流園區(qū)的建設(shè)，能夠?yàn)殚_發(fā)區(qū)各臨港工業(yè)園區(qū)及周邊地區(qū)企業(yè)提供現(xiàn)代化的物流服務(wù)，優(yōu)化港口及相關(guān)資源的配置，帶動(dòng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，調(diào)整城市經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，拉動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，符合蓬萊市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。建設(shè)物流園區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（五）主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)本項(xiàng)目建設(shè)期 1 年。總投資為 73000 萬(wàn)元，其中建設(shè)投資62500 萬(wàn)元，流動(dòng)資金 10500 萬(wàn)元。本項(xiàng)目建設(shè)投資全部自籌解決，流動(dòng)資金 10500 萬(wàn)元擬申請(qǐng)銀行短期貸款解決。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見表 11。表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表序號(hào) 名 稱 單位 數(shù)值 備注1 總用地面積 m2 557274m2（合 836 畝） ，總建筑面積243248合 836 畝2 總建筑面積 m2 2432483 購(gòu)置設(shè)備 臺(tái)（套） 3324 年用電量 萬(wàn)度 5005 年用水量 萬(wàn)噸 206 勞動(dòng)定員 人 5357 總投資 萬(wàn)元 73000 建設(shè)投資 萬(wàn)元 62500 建設(shè)期利息 萬(wàn)元 0 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 105008 資金籌措 萬(wàn)元 73000 流動(dòng)資金銀行貸款 萬(wàn)元 10500 自籌資金 萬(wàn)元 625009 年?duì)I業(yè)收入（正常年） 萬(wàn)元 115675010 年總成本費(fèi)用（正常年） 萬(wàn)元 113268111 年經(jīng)營(yíng)成本（正常年） 萬(wàn)元 112980812 年?duì)I業(yè)稅金及附加（正常年）萬(wàn)元 1286建設(shè)物流園區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告序號(hào) 名 稱 單位 數(shù)值 備注13 年利潤(rùn)總額（正常年） 萬(wàn)元 2278314 所得稅 （正常年） 萬(wàn)元 569615 年凈利潤(rùn)（正常年） 萬(wàn)元 1708716 總投資收益率 % 17 資本金凈利潤(rùn)率 % 18 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 19 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)（Ic=12%） 萬(wàn)元 2605520目現(xiàn)金流量（所得稅后）投資回收期 年 含建設(shè)期 1 年21 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 22 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)（Ic=12%）萬(wàn)元 2853223資本金現(xiàn)金流量 投資回收期 年 含建設(shè)期 1 年26 盈虧平衡點(diǎn)（營(yíng)運(yùn)能力） % 27 盈虧平衡點(diǎn)（價(jià)格） % 綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策，符合山東省半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)取得發(fā)展及蓬萊市、蓬萊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)、的發(fā)展需要，適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的要求。本項(xiàng)目建設(shè)條件基本具備，建設(shè)方案可行，可取得較好的財(cái)務(wù)效益和社會(huì)效益。因此，本項(xiàng)目的實(shí)施是必要且可行的。建設(shè)物流園區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告二、企業(yè)概況（一）項(xiàng)目承辦單位概況注冊(cè)資金本項(xiàng)目由北京有限公司和港有限公司共同擬新設(shè)立的有限公司承辦。公司注冊(cè)資本為 2500 萬(wàn)元（人民幣，下同） ，股東以現(xiàn)金、設(shè)備方式出資。公司的目標(biāo)通過與港口互動(dòng)建立服務(wù)于蓬萊地區(qū)物流業(yè)務(wù)的物流園區(qū)，通過整合優(yōu)化蓬萊地區(qū)的企業(yè)物流,延伸物流服務(wù)領(lǐng)域,開展流通加工增值業(yè)務(wù),、物流金融服務(wù)、IT 服務(wù)、流通深加工業(yè)務(wù)、鋼材、木材及綜合物資的交易及物流配送、零擔(dān)業(yè)務(wù)、商務(wù)服務(wù)、生活服務(wù)為一體的綜合物流園區(qū)。公司的經(jīng)營(yíng)范圍公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：物流投資管理；物流資產(chǎn)管理；物流管理及物流規(guī)劃設(shè)計(jì)；物流信息系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)服務(wù)；物流業(yè)務(wù)總包管理(國(guó)際貿(mào)易、國(guó)際貨運(yùn)代理、貨運(yùn)代理、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)、貨物運(yùn)輸、鐵路運(yùn)輸代理、海運(yùn)代理、水運(yùn)代理、空運(yùn)代理、集裝箱多式聯(lián)運(yùn))；流通加工增值業(yè)務(wù)；鋼材﹑木材及綜合物資的交易及物流配送；綜合園區(qū)物業(yè)服務(wù)；餐飲休閑；停車住宿；車輛維修；寫字樓及庫(kù)房租賃。（二）投資各方概況是由中國(guó)首鋼國(guó)際貿(mào)易工程公司控股的專業(yè)物流公司，注冊(cè)資金3808 萬(wàn)元，總資產(chǎn) 8 億元，位于北京順義區(qū)雙河大街 61 號(hào)。立足于北建設(shè)物流園區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告京現(xiàn)代、首鋼集團(tuán)的物流業(yè)務(wù)服務(wù)，面向汽車行業(yè)、鋼鐵行業(yè)，打造第三方物流服務(wù)品牌，致力于為國(guó)內(nèi)外大型汽車制造及相關(guān)企業(yè)提供第三方物流服務(wù)。已經(jīng)發(fā)展成為首鋼總公司、首鋼國(guó)際、北京現(xiàn)代、摩比斯、中遠(yuǎn)集團(tuán)和中國(guó)外運(yùn)等的合作伙伴。公司具有對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案資格、國(guó)際貨物運(yùn)輸代理企業(yè)資格、代理報(bào)關(guān)資格、代理報(bào)檢資格以及道路運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)許可。具備完整的供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)，可以為客戶提供物流系統(tǒng)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、一體化解決方案，并進(jìn)行項(xiàng)目的精細(xì)化實(shí)施運(yùn)作和管理。緊緊圍繞“汽車 ”、 “鋼鐵”兩大物流業(yè)務(wù)板塊，通過系統(tǒng)的整合運(yùn)作致力于為顧客提供完整一體化的第三方物流專業(yè)服務(wù)。在汽車物流業(yè)務(wù)方面：在北京現(xiàn)代汽車城投資 億建立了占地 350 畝的現(xiàn)代化物流基地，擁有 80000 平米整車停車場(chǎng)和 20220 平米集裝箱堆場(chǎng)、23000 平米倉(cāng)庫(kù)，為北京現(xiàn)代等客戶提供包括進(jìn)出口貿(mào)易、倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)線 JIT配送、整車配送、售后零配件配送業(yè)務(wù)。還在北京、天津投資建立了保稅庫(kù)為客戶提供相關(guān)的服務(wù)。在鋼鐵物流業(yè)務(wù)方面：配合首鋼集團(tuán)“一業(yè)四地” 的發(fā)展規(guī)劃，為首鋼集團(tuán)提供礦石進(jìn)口的報(bào)關(guān)、報(bào)檢、貨物防護(hù)、礦石的汽車運(yùn)輸及鐵路運(yùn)輸，年運(yùn)輸?shù)V石量超過 1000 萬(wàn)噸，2022 年起開始承擔(dān)首鋼新鋼銷售公司，設(shè)備處以及首鋼國(guó)際和順義冷軋廠等機(jī)構(gòu)配套物流服務(wù)，為首鋼生產(chǎn)的順利進(jìn)行提供了有力保障。從 2022 年開始操作國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)，2022 年從澳大利亞、巴西進(jìn)口鐵礦石 1000 多萬(wàn)噸。代理了北京現(xiàn)代汽車售后零部件從天津港和上海港進(jìn)口的全部進(jìn)口零部件操作。2022 年完成 1500 萬(wàn)美元貨值的貨物操作量，增值稅和關(guān)稅達(dá)到 3500 萬(wàn) RMB。2022 年完成 3000 萬(wàn)美元貨值的貨物操作量。的貨運(yùn)代理服務(wù)，目前主要代理進(jìn)口北京現(xiàn)代 MOBIS汽車配件業(yè)務(wù)，擁有每月 200 萬(wàn)美元的進(jìn)口及報(bào)關(guān)空運(yùn)及海運(yùn)業(yè)務(wù)。建設(shè)物流園區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告通關(guān)口岸主要在天津新港，上海吳淞港，首都機(jī)場(chǎng)，北京朝陽(yáng)口岸。通過科學(xué)有效的管理模式和現(xiàn)代物流技術(shù)實(shí)現(xiàn)快捷、安全、準(zhǔn)時(shí)的物流服務(wù)，為客戶降低了運(yùn)營(yíng)成本，公司于 2022 年 6 月通過了ISO9001：2022 國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證，2022 年 1 月通過 ISO14001：2022環(huán)境管理體系認(rèn)證，2022 年 2 月通過 OHSAS18000：1999 職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證。在客戶服務(wù)方面公司時(shí)刻以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)，強(qiáng)調(diào)各級(jí)人員均應(yīng)樹立為客戶服務(wù)的意識(shí)，提供超出顧客期望的服務(wù)。公司團(tuán)隊(duì)由現(xiàn)代物流管理、軟件開發(fā)、質(zhì)量管理、人力資源、投資策劃等一大批高素質(zhì)專業(yè)人才組成，管理團(tuán)隊(duì)均為具有豐富管理經(jīng)驗(yàn)的復(fù)合型人才。港有限公司港有限公司，是煙臺(tái)港集團(tuán)全資子公司，煙臺(tái)港四大港區(qū)之一。1992 年 3 月開工建設(shè)，1995 年 12 月 28 日竣工投入使用，1997 年 7 月被國(guó)家批準(zhǔn)為一類開放港口。位于山東半島最北端，黃渤海交界處，是山東半島距遼東半島海上距離最近的港口，與日本、朝鮮半島隔海相望，終年不凍不淤、浪小涌緩，擁有天然的深水航道，是中國(guó)少有的天然良港。港口主要業(yè)務(wù)范圍：港口貨物裝卸、駁運(yùn)、倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)，客貨滾裝運(yùn)輸代理，內(nèi)外理貨及外輪代理，港口機(jī)械、設(shè)施、設(shè)備租賃、維修經(jīng)營(yíng)，拖輪經(jīng)營(yíng)，引航，港口服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，集裝箱場(chǎng)站等。港口貨運(yùn)主要經(jīng)營(yíng)鋁礬土、原木、礦石、煤炭、鋼材、凍魚、水泥及熟料等貨種的裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)堆存業(yè)務(wù)。港口原木裝卸服務(wù)已成為港口的特色裝卸服務(wù)品牌，逐步發(fā)展成為港口的主要貨源之一，現(xiàn)為山東省第二大原木進(jìn)口港。港口借此時(shí)機(jī)正由傳統(tǒng)的裝卸港口向物流港口轉(zhuǎn)變。建設(shè)物流園區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告三、市場(chǎng)分析（一）蓬萊市概況蓬萊地理位置與交通網(wǎng)絡(luò)蓬萊隸屬于山東省煙臺(tái)市，地處中國(guó)山東半島最北端，與遼東半島、日韓隔海相望，東部與煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)僅一河之隔，西部與煙臺(tái)龍口市相連，北部渤海、黃海在此浩蕩交匯。近幾年來在‘打造山東半島藍(lán)色經(jīng)濟(jì)區(qū)’的宏觀指導(dǎo)前提下，蓬萊市加大區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，區(qū)域交通條件得到較大的改善。 公路：新建國(guó)輔煙汕線及威烏高速等東西向快速道路貫穿蓬萊全境，連接煙臺(tái)主城區(qū)及龍口市，南北向有省道蓬寨、蓬水公路，并分別接 204 國(guó)道、濟(jì)青、煙青、濰萊高速公路。鐵路：黃（黃驊港）煙（煙臺(tái)）鐵路蓬萊段即將建設(shè)，規(guī)劃中將在南王設(shè)客運(yùn)車站，同時(shí)在蓬萊新港、欒家口港設(shè)支線及貨運(yùn)站場(chǎng)。航空：蓬萊東距煙臺(tái)萊山國(guó)際機(jī)場(chǎng)僅 70 公里，約 1 小時(shí)車程，南距青島國(guó)際機(jī)場(chǎng) 200 公里，約 23 小時(shí)車程。海運(yùn)：境內(nèi)有港口 4 個(gè)，其中蓬萊新港和欒家口港兩處均為國(guó)家一類開放口岸，擁有 5 萬(wàn)噸級(jí)泊位 3 個(gè)、萬(wàn)噸級(jí)以上泊位 6 個(gè)，開通了至旅順、大連客貨運(yùn)輸滾裝航線，港口年吞吐量 1000 萬(wàn)噸以上，成為連接華東地區(qū)與東北地區(qū)距離最短的“黃金水道” 。建設(shè)物流園區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告蓬萊市發(fā)展概況蓬萊市東臨煙臺(tái)、南臨青島，北距大連，是山東省正在建設(shè)中的環(huán)黃渤海經(jīng)濟(jì)圈重要區(qū)域經(jīng)濟(jì)中心城市和港口城市，處于煙臺(tái)市 200公里沿海經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)隆起帶的中心，在資金、技術(shù)、人才和信息方面可迅速接受周邊地區(qū)的輻射影響。產(chǎn)品可輻射中國(guó)東北、華北等廣大地區(qū)，并可通過便捷的海、陸、空交通網(wǎng)絡(luò)通往世界各國(guó)。 “十五”以來，在蓬萊市委及市政府的領(lǐng)導(dǎo)下，始終把投資作為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的第一要素，以培育發(fā)展主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，積極改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，努力拓展新興產(chǎn)業(yè)，構(gòu)建起富有競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。 “十五”期間，全市固定資產(chǎn)投資累計(jì)達(dá)到 420 億元，是“九五”時(shí)期投資總量的 倍，五年平均增長(zhǎng) %，高于 “十五”計(jì)劃增幅 個(gè)百分點(diǎn)。城市基礎(chǔ)設(shè)施、公益設(shè)施和房地產(chǎn)投資達(dá)到 76 億元，比重為 18%.生產(chǎn)性固定資產(chǎn)投資規(guī)模加大，完成 投資 303 億元，為全市“ 十一五”及今后一個(gè)時(shí)期經(jīng)濟(jì)快速健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。蓬萊通過重點(diǎn)培植了臨港工業(yè)、旅游業(yè)、葡萄及葡萄酒、汽車及零部件四大特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，逐步形成以龍頭企業(yè)為支撐、產(chǎn)業(yè)鏈條為紐帶、富有區(qū)域特色的產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展格局。短短數(shù)年內(nèi)，蓬萊“ 臨港工業(yè)” 異軍突起，如今日、韓、東南亞、歐美及國(guó)內(nèi)先進(jìn)地區(qū)客商紛紛投資蓬萊，一批投入大、產(chǎn)出高、拉動(dòng)力強(qiáng)、占用資源少的重量級(jí)項(xiàng)目紛紛入駐。當(dāng)前蓬萊已成為國(guó)際制造業(yè)資本青睞的寶地，正日益成為山東半島制造業(yè)基地，煙臺(tái) 200 公里沿海產(chǎn)業(yè)隆起帶中重要的臨港制造業(yè)中心。僅近三年, 三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)投資 1000 萬(wàn)元以上項(xiàng)目 100 多個(gè),引進(jìn)過億元項(xiàng)目 50多個(gè),過 5 億元項(xiàng)目 17 個(gè),項(xiàng)目投入達(dá) 140 億元。連續(xù)三年合同和實(shí)際利用外資額保持 90%和 150%的高增長(zhǎng)。為全市提供了 70%的稅收、80%的就業(yè)、 90%的利用外資額。建設(shè)物流園區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告在《蓬萊市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展十一五規(guī)劃》中，蓬萊市又提出要大力推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，以培強(qiáng)做大四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)，全面提升三次產(chǎn)業(yè)素質(zhì)，構(gòu)建起富有競(jìng)爭(zhēng)力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，加速膨脹經(jīng)濟(jì)總量、提升運(yùn)行質(zhì)量、轉(zhuǎn)變?cè)鲩L(zhǎng)方式，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)在更高平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)新跨越，到 2022 年，全市工業(yè)完成增加值 240 億元，年均增長(zhǎng) 15%；實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售收入 955 億元，年均增長(zhǎng) %；實(shí)現(xiàn)利稅 115 億元，年均增長(zhǎng) 16%的新的任務(wù)目標(biāo)。（二）蓬萊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)概況蓬萊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)地理位置與交通網(wǎng)絡(luò)蓬萊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)位于蓬萊市城東五公里，南接 206 國(guó)道，北靠蓬萊新港，地理位置優(yōu)越，交通便捷，距煙臺(tái)機(jī)場(chǎng)、火車站、煙臺(tái)港均為 70 公里，距青島機(jī)場(chǎng)、青島港 200 公里，距遼東半島 66 海里。蓬萊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)發(fā)展概況蓬萊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是蓬萊市唯一的省級(jí)開發(fā)區(qū)，是山東十大最具經(jīng)濟(jì)活力園區(qū)和科學(xué)發(fā)展示范園區(qū)。是蓬萊市“ 一體兩翼” 城市規(guī)劃的東經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)物流園區(qū)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告翼。開發(fā)區(qū)成立于 1992 年，規(guī)劃面積 72 平方公里， “七通一平” 面積 41平方公里，近年來圍繞建設(shè)“城市新區(qū)、工業(yè)新區(qū)、生活新區(qū)” 的目標(biāo)，不斷完善園區(qū)功能，共投資近 8 億元，建成了 “六橫八縱”全長(zhǎng) 51 公里的路網(wǎng)，完成道路硬化面積 110 萬(wàn)平方米，配套綠化面積 91 萬(wàn)平方米。區(qū)內(nèi)擁有年吞吐能力 2022 萬(wàn)噸的蓬萊新港，規(guī)劃中的疏港鐵路計(jì)劃 2022 年通車，新籌建的煙臺(tái)機(jī)場(chǎng)距離開發(fā)區(qū) 20 公里。蓬萊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海岸資源豐富，域內(nèi)可利用自然岸線約 10 公里，水深條件良好，長(zhǎng)礁以東20 米等身線距岸僅 500800 米，海岸地基穩(wěn)固，遮蔽條件較好，具有得天獨(dú)厚的自然優(yōu)勢(shì)，是渤海灣北線水深條件最好的岸線，是得天獨(dú)厚的深水港址，適宜建設(shè)大型深水碼頭。經(jīng)過十幾年的開發(fā)建設(shè)，蓬萊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)依靠自然港口優(yōu)勢(shì)著力打造臨港產(chǎn)業(yè)，累計(jì)進(jìn)區(qū)項(xiàng)目 224 個(gè)，完成投資總額 150 億元，建成投產(chǎn)項(xiàng)目 204 個(gè)。除國(guó)內(nèi)企業(yè)外，已有美國(guó)、香港、臺(tái)灣、韓國(guó)、澳大利亞、日本等國(guó)家和地區(qū)的 30 多個(gè)獨(dú)資、合資企業(yè)進(jìn)駐。目前區(qū)內(nèi)臨港工業(yè)發(fā)展初具規(guī)模，形成了以海洋重工、大型港口設(shè)備、修造船為主的海洋重工修造船產(chǎn)業(yè)集群。建有蓬萊海洋重工產(chǎn)業(yè)園，已建成和在建重工項(xiàng)目 8 個(gè)，其中 6 個(gè)投產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值 20 億元。作為開發(fā)區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)，建材及鋼鐵具有比較雄厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，逐步形成了一批以骨干企業(yè)和知名品牌為代表的陶瓷、木材加工和新型建材為主的剪裁鋼鐵產(chǎn)業(yè)，且已初具規(guī)模，逐步成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。作為蓬萊市的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)―汽車