【文章內(nèi)容簡介】 初 設(shè) 費 ，招 標(biāo) 、監(jiān) 理 費 ，管 理 費 ），項 目 建 設(shè) 期 利 息 萬 元 。 紅棗栽植工程投資估算建設(shè)紅棗基地 萬畝，總計投資 1160 萬元。（1）苗木費 萬元（ 元/畝，含補植每畝栽植 42 株， 元/株）；（2）苗木管理費 萬元（ 元/株）（3）清砂、栽植 333 萬元（6 元/株）（4）撫育管理費 333 萬元（222 元/畝，14 年結(jié)果前幼樹管理）；（5）肥料費 63 萬元（42 元/畝）；（6）水費 63 萬元（42 元/畝）。（7）病蟲害防治費 30 萬元（20 元/畝） 項 目 技 術(shù) 支 撐 及 項 目 管 理 費 用 510 萬 元 ，其 中 ：技 術(shù) 培 訓(xùn)與 交 流 費 60 萬 元 ，建 設(shè) 其 它 費 用 153 萬 元 （報 告 編 制 、勘 察 初設(shè) 費 ，招 標(biāo) 、監(jiān) 理 費 ，管 理 費 ），項目建設(shè)期利息 297 萬元。22 資金籌措 資金籌措計劃項 目 總 投 資 7908 萬 元 ，其 中 申 請 銀 行 貸 款 5000 萬 元 、占總 投 資 的 63%；地 方 配 套 自 籌 2908 萬 元 、占 總 投 資 的 37%。地方配套資金：市財政配套的部分資金列入財政預(yù)算；農(nóng)民自籌資金由農(nóng)戶出工投勞和出資解決。 資金使用銀行貸款 5000 萬元主要用于滴灌系統(tǒng)建設(shè)中購置以色列先進節(jié)水技術(shù)裝備、國產(chǎn)節(jié)水灌溉設(shè)備及田間工程配套建設(shè)及安裝。地方配套資金主要用于水源工程、部分田間工程和項目建設(shè)其它費用。第七章 建設(shè)期限及進度 項目建設(shè)期限項目建設(shè)期限一年，即 2022 年 11 月2022 年 11 月 項目建設(shè)進度安排2022 年冬季完成項目現(xiàn)場勘查、施工設(shè)計和主干工程建設(shè)，2022 年 11 月底前完成全部工程建設(shè)內(nèi)容。第八章 環(huán)境影響評價本項目建成后,生態(tài)經(jīng)濟林、防護林網(wǎng)將有效改善周邊生態(tài)23環(huán)境，充分發(fā)揮林網(wǎng)在保持水土、涵養(yǎng)水源、調(diào)節(jié)氣候等生態(tài)功能，促進林業(yè)生產(chǎn)的發(fā)展，為農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收創(chuàng)造良好的條件。但在建設(shè)施工和運行過程中也有不利的影響，必須采取相應(yīng)措施，把影響減到最小程度。 工程建設(shè)對水環(huán)境的影響 通過工程的實施，可有效節(jié)約項目區(qū)有限的水資源，實行節(jié)約用水、計劃用水，增加水資源調(diào)控力度，充分提高灌溉水利用率。工程的實施將對水資源的優(yōu)化配置，節(jié)約用水，有效緩解水資源供需矛盾，保護性利用干旱地區(qū)資源以及實現(xiàn)資源的可持續(xù)利用與發(fā)展起到很大的積極作用。工程實施后，可有效改善項目區(qū)的生產(chǎn)條件和生活環(huán)境，為農(nóng)民群眾實現(xiàn)節(jié)水增效、增收致富奠定基礎(chǔ)。 工程建設(shè)對生態(tài)環(huán)境的影響工程實施后，通過推廣棗瓜間作模式，提高整體環(huán)境質(zhì)量，建立良好的、相對穩(wěn)定的、具有自我調(diào)節(jié)能力的生態(tài)系統(tǒng)。棗瓜種植比例提高，植被覆蓋率增加，既可提高土壤的保水、保濕能力和水源涵養(yǎng)能力，又能減少暴雨危害程度，有效減緩水土流失，遏止土地荒漠化，必將對改善灌區(qū)生態(tài)環(huán)境起到顯著的積極作用。 對環(huán)境的不利影響本工程的建設(shè)活動，對原始地表的擾動、占壓使地表失去保24護，同時也改變了原地表特有的理化特性，為面蝕、細溝侵蝕等提供了條件。大量棄土直接露天堆放于地表，將成為水土流失的主體。在暴雨和地表徑流的作用下，將直接受到?jīng)_刷和淘蝕，產(chǎn)生新的水土流失。對項目區(qū)的生態(tài)和生產(chǎn)帶來不利影響，對工程的安全運行構(gòu)成威脅。施工期對工程范圍地面植被有一定破壞，但工程建成后不良影響將基本消除，施工期排污對整個井灌區(qū)影響較小。 防治措施施工結(jié)束后，對施工點進行清理、回填、平整和綠化，工程完工后徹底清理現(xiàn)場，不得造成土壤環(huán)境污染。對工程施工所產(chǎn)生的棄土棄渣和固體廢棄物應(yīng)分類集中處理，棄土棄渣和固體廢棄物應(yīng)結(jié)合工程加以利用。 環(huán)境影響評價結(jié)論工程實施后，改善了項目區(qū)的環(huán)境質(zhì)量，完善了灌溉體系，全面配套了田間水利工程，有效地調(diào)控了地下水位，提高了灌溉水利用系數(shù)，減輕了土壤鹽漬化程度，使土地沙化得到了控制。同時改善了區(qū)域小氣候，提高了區(qū)域自凈能力和抗災(zāi)害天氣的能力，從而使項目區(qū)從穩(wěn)定程度不高的農(nóng)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)及半荒漠自然生態(tài)系統(tǒng)發(fā)展成有序化、高效率、良性循環(huán)的復(fù)合生態(tài)系統(tǒng)。從環(huán)境影響角度來看，項目對環(huán)境的有利影響是主要的、長25期的，不利影響是次要的、暫時的，并可采取相應(yīng)措施加以減免解決，因此，本項目建設(shè)是切實可行的，不會產(chǎn)生對環(huán)境不利的負面影響。第九章 效益分析與財務(wù)評價紅棗示范基地建設(shè)項目的實施，對有效解決本地區(qū)林業(yè)生態(tài)環(huán)境干旱缺水的問題及促進本地區(qū)土地資源的開發(fā)利用十分有利。改善了生態(tài)條件和地面小氣候,新增了灌溉面積，提高了土地生產(chǎn)率，促進林果業(yè)增產(chǎn)增收，同時又為生態(tài)建設(shè)創(chuàng)造了可持續(xù)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，具有顯著的生態(tài)效益、社會效益、經(jīng)濟效益。 經(jīng)濟效益 節(jié)水效益永大線壓砂地節(jié)水灌溉示范區(qū)，如果按傳統(tǒng)灌溉方式（畝用水量 200 立方計算）， 萬畝每年總需水量為 300 萬立方；如改用滴技術(shù), 畝用水量為 70 立方，總用水量 105 萬立方，則節(jié)水195 萬立方；每方水以 1 元計算，可降低生產(chǎn)成本 195 萬元，畝均節(jié)約用水成本 130 元。 節(jié)省土地開發(fā)投資采用管道微灌節(jié)水技術(shù)，可一次性節(jié)約農(nóng)田水利設(shè)施配套建設(shè)費用 2400 萬元， （每畝按 600 元計算）；一次性 節(jié)約土地平整費用 8000 萬元（每畝按 2022 元計算）。26 直接效益該項目實施后，可增加有效灌溉土地面積 萬畝，其中 萬畝紅棗、壓砂瓜達到盛果期后，每年可實現(xiàn)產(chǎn)值 5400 萬元。 財務(wù)評價．財務(wù)評價依據(jù)（1）國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）（2）中國農(nóng)業(yè)工程研究設(shè)計院與建設(shè)部標(biāo)準(zhǔn)定額研究所共同編制的《農(nóng)業(yè)建設(shè)項目財務(wù)估算和經(jīng)濟評價方法》（3）財務(wù)評價中的所有投入、產(chǎn)出物價格皆采用 2022 年市場平均價格為依據(jù)分析。（4）基準(zhǔn)貼現(xiàn)率 12％，項目計算期 14 年（包括建設(shè)期半年，生產(chǎn)運營期 14 年）。 銷售收入項目建成后銷售收入 2025 萬元，其中：壓砂瓜實現(xiàn)銷售收入 900 萬元，紅棗銷售收入 1125 萬元，二項合計年收入為 2025萬元。 稅金及稅率本項目所得稅以 25%計算。 總成本及經(jīng)營成本估算總成本包括：生產(chǎn)成本、折舊攤銷費、管理費、維修費、財務(wù)費用（運行期利息）、銷售費。27生產(chǎn)成本：即：苗木費、肥料、水電費、人工費等，按照現(xiàn)行市場價計入。維修費：對設(shè)備、水工建筑物、房屋、道路等固定資產(chǎn)進行維護、修理、更換的費用，按折舊費的 20％計?。徽叟f與攤銷：按平均年限法進行折舊與攤銷，建安工程按 15年折舊，機具設(shè)備按 10 年折舊，其他無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)按 10年攤銷。固定資產(chǎn)按 5％取殘值，其它資產(chǎn)不計殘值。為方便 計 算折 舊 和 攤 銷 統(tǒng) 一 規(guī) 定 以 建 設(shè) 期 結(jié) 束 后 第 一 年 起 開 始 折 舊 ；經(jīng) 營 成 本 ：項 目 總 成 本 中 扣 除 折 舊 與 攤 銷 ，即 為 經(jīng) 營 成 本 ，項目 計 算 期 內(nèi) 穩(wěn) 定 年 經(jīng) 營 成 本 為 元 ，總 成 本 為 萬 元 。 財 務(wù) 效 益 分 析（1）投資收益率分析公積金按稅后利潤的 15％提取，年均利潤總額 萬元，每年上交所得稅 萬元，總投資收益率為 ％。（2）財務(wù)盈利能力分析按全部投資計算稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 ％，凈現(xiàn)值為8882 萬元（基準(zhǔn)貼現(xiàn)率 12％），大于 0；稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為％，凈現(xiàn)值為 12166 萬元。稅后靜態(tài)投資回收期為 年(含建設(shè)期 )，動態(tài)投 資回收期 年( 含建 設(shè)期)。分析表明，項目具有較強的盈利能力。 不確定性分析（1）盈虧平衡分析28以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點BEP=固定成本 /（銷售收入變動成本銷 售稅金）100%= 30%該 項 計 算 結(jié) 果 表 明 該 項 目 達 到 30%的 生 產(chǎn) 能 力 時 收 支 基 本 平 衡 。（2）敏感性分析：為了預(yù)測項目對市場變化的應(yīng)對能力，通過對影響財務(wù)評價指標(biāo)的主要不確定因素的分析，找出其中最敏感的因素，針對敏感因素進行重點防控。選擇銷售收入、經(jīng)營成本和固定資產(chǎn)投資三因素，分別按增加 5％，減少 5％進行單因素敏感性分析。表 9－1 敏感性分析表序 基本 營業(yè)收入 經(jīng)營成本 固定資產(chǎn)投資號項 目方案 5% 5% 5% 5% 5% 5%1稅前財務(wù)內(nèi)部收益率(%) 2敏感度系數(shù) 從表中可以看出，本項目財務(wù)內(nèi)部收益率對營業(yè)收入的變化反應(yīng)最敏感，對固定資產(chǎn)投資次之。所以，要在項目建成后的經(jīng)營過程中，以增加產(chǎn)量、提高質(zhì)量和產(chǎn)品售價和增加項目后期投資為重點。 償債能力分析29項目建設(shè)期借用銀行貸款 7500 萬元，貸款利率以 %計算，建設(shè)期利息為 萬元。償還貸款從項目建成后第 2 年開始還本，還款方式為前七年等額還本，每年平均還本 930 萬元，第八年還 990 萬元，利息由市財政據(jù)實支付。償貸資金來源為納入財政預(yù)算的償債準(zhǔn)備金。從項目自身來說，還款期間各年利息備付率均不低于 2，償債備付率均不低于 ，并隨借款本金的償還而逐步上升，償債能力參數(shù)表明項目具有良好的償債能力。種植在水資源有保證的條件下,增大西瓜的種植密度,產(chǎn)量和商品性將會有很大幅度提高,凈收入增加,盈利能力增加，稅后靜態(tài)投資回收期將會進一步縮短，償貸能力進一步增強。 生態(tài)效益壓砂地紅棗示范基地建設(shè)項目對水土保持具有十分積極的意義。該項目實施后，增加改善灌溉條件和地面小氣候，山、水、田、林、路統(tǒng)一規(guī)劃，園田化建設(shè)，使整個生態(tài)區(qū)域變成自然環(huán)境的裝飾物，美化了環(huán)境，有效增加了中部干旱帶綠地覆蓋面積 萬畝，有效扼制水土流失，而且可形成一道綠色屏障，發(fā)揮防風(fēng)固沙的作用。 社會效益該項目實施后，即可擴大農(nóng)民就業(yè)，為農(nóng)民增收致富創(chuàng)造產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，同時提高農(nóng)民節(jié)約用水的意識和水資源的利用率，又可為解決生態(tài)脆弱地區(qū)水土流失與干旱缺水兩大瓶頸問題提供了新的途徑，也為中部干旱帶紅棗產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展提供了一種新的30思路和經(jīng)驗，為推動全區(qū)紅棗產(chǎn)業(yè)的建設(shè)與發(fā)展創(chuàng)造了示范樣板。第十章 項目組織與管理 項目建設(shè)組織機構(gòu)為保證紅棗示范基地建設(shè)的順利進行，中衛(wèi)市委、市人民政府成立紅棗示范基地建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長由主管農(nóng)業(yè)的市委副書記擔(dān)任，副組長由主管農(nóng)業(yè)的副市長擔(dān)任；成員由市發(fā)改委、財政局、農(nóng)牧局、林業(yè)生態(tài)建設(shè)局、國土局、交通局、水務(wù)局、供電局、規(guī)劃局主要領(lǐng)導(dǎo)組成。并設(shè)立項目協(xié)調(diào)和建設(shè)辦公室，項目協(xié)調(diào)辦公室設(shè)在農(nóng)牧局，辦公室主任分別由農(nóng)牧局、林業(yè)生態(tài)建設(shè)局局長擔(dān)任，辦公室成員從上述 9 個局各抽 1 名技術(shù)人員，技術(shù)人員必須是中級職稱以上人員。紅棗示范基地項目建設(shè)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)項目建設(shè)進展，不定期的召集會議，聽取各責(zé)任部門建設(shè)進展情況，協(xié)助解決困難和問題。負責(zé)項目區(qū)的統(tǒng)一規(guī)劃設(shè)計，組織編報項目規(guī)劃，審查年度投資計劃，并組織和領(lǐng)導(dǎo)項目的實施、監(jiān)督、檢查、審計和驗收。辦公室負責(zé)項目建設(shè)的日常和具體工作，并對領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)。一是依照規(guī)劃，組織項目的建設(shè)實施工作；二是協(xié)調(diào)項目涉及部門單位工作；三是負責(zé)項目資金的管理；四是按照“各負其責(zé)、各記其功、嚴格考核” 的要求，嚴格把關(guān)， 監(jiān)督檢查項目質(zhì)量。建立專家咨詢委員會，由自治區(qū)相關(guān)方面的專家組成，負責(zé)31項目規(guī)劃和實施中的技術(shù)指導(dǎo)和咨詢。 項目建設(shè)管理措施 加強項目“四制 ”管理,確保工程質(zhì) 量項目建設(shè)工程實行招投標(biāo)制、項目法人制、項目工程質(zhì)量監(jiān)理制和合同制，嚴格履行，確保工程質(zhì)量和項目如期建成。建立項目目標(biāo)管理制，并作為年度考核的重要指標(biāo)之一。 建立健全財務(wù)制度建立項目資金專帳專戶、?？顚Ｓ?，嚴格執(zhí)行有關(guān)資金使用審撥、審批、審核制度，認真接受國家有關(guān)部門及其委托監(jiān)督稽查部門的監(jiān)督審計，確保資金使用安全合理。 檢查監(jiān)督由項目實施單位派駐工地代表與監(jiān)理人員在項目實施過程中，對實施項目按初步設(shè)計要求及國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行監(jiān)督檢查；項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組不定期對項目進展情況和質(zhì)量情況進行抽查，經(jīng)確保項目建設(shè)質(zhì)量。 認真做好竣工驗收工作做好項目建設(shè)資金收支及檔案工作,自覺接受領(lǐng)導(dǎo)小組、專家組、貸款銀行的竣工驗收。 運行管理和經(jīng)營機制該項目建設(shè)，制定科學(xué)、合理的計劃任務(wù)書，作到有計劃、分步驟、層層落實技術(shù)指標(biāo)、制度責(zé)任，把該項目建設(shè)成一個優(yōu)質(zhì)高效生態(tài)經(jīng)濟林基地。32該項目建成后，在生產(chǎn)技術(shù)中制定嚴格的科學(xué)性的生產(chǎn)計劃，使棗瓜間作早日進入豐產(chǎn)期，達到項目建設(shè)的預(yù)期效果。項目建設(shè)實施工程責(zé)任制，工程建設(shè)采用招標(biāo)方式和監(jiān)理制，確保項目建設(shè)的高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量。在水利、節(jié)水灌溉設(shè)施投產(chǎn)后的經(jīng)營期間實行“基地+企業(yè)+農(nóng)戶” 的市 場化運作 經(jīng)營模式，按照龍頭 企業(yè)連基地，基地帶農(nóng)戶的思路，實行企業(yè)化運作、產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，走政府主導(dǎo)下的龍頭企業(yè)參與示范基地建設(shè)，農(nóng)戶負責(zé)按企業(yè)要求組織生產(chǎn)，企業(yè)按訂單標(biāo)準(zhǔn)回收產(chǎn)品進行銷售的一體化之路。在產(chǎn)銷方面，企業(yè)實行區(qū)域性集中種植適銷對路的紅棗，由公司組織分級包裝，進行市場銷售；或創(chuàng)辦紅棗經(jīng)濟合作組織或協(xié)會，把分散經(jīng)營農(nóng)戶在自愿的基礎(chǔ)上組織起來，圍繞紅棗產(chǎn)品在產(chǎn)、供、銷和技術(shù)服務(wù)方面推進社會化服務(wù)、專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)?；季?，建市場、拓寬營銷網(wǎng)絡(luò)、連鎖銷售等。完善投入機制，推進紅棗產(chǎn)業(yè)和生態(tài)建設(shè)又好又快發(fā)展。整合自治區(qū)發(fā)改、國土資源、農(nóng)牧、水務(wù)、林業(yè)和財政部門項目資