【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 .........................................................................................................................56燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 NC 財(cái)務(wù)實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)解決方案4 資產(chǎn)折舊處理業(yè)務(wù)流程 .................................................................................................................58 存貨核算業(yè)務(wù)處理 .................................................................................................................................59 參數(shù)設(shè)置 ........................................................................................................................................59 出入庫(kù)類(lèi)型 ....................................................................................................................................59 業(yè)務(wù)說(shuō)明 ........................................................................................................................................60 業(yè)務(wù)流程圖 ....................................................................................................................................61 業(yè)務(wù)流程說(shuō)明 .................................................................................................................................61 業(yè)務(wù)處理流程相關(guān)事項(xiàng) .................................................................................................................62 報(bào)表方案 .................................................................................................................................................62 報(bào)表表樣 ........................................................................................................................................62 總體應(yīng)用流程 .................................................................................................................................63 合并方式 ........................................................................................................................................63燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 NC 財(cái)務(wù)實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)解決方案51 方案概述本解決方案是依據(jù)某燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：某燃?xì)猓┘捌湎聦俜肿庸矩?cái)務(wù)業(yè)務(wù)管理現(xiàn)狀、并通過(guò)某燃?xì)庀嚓P(guān)業(yè)務(wù)人員、用友實(shí)施人員討論、總結(jié)整理加工而成，主要涉及到的內(nèi)容包括 NC 管理軟件中的客戶化、總賬、固定資產(chǎn)、網(wǎng)絡(luò)報(bào)表和合并報(bào)表、存貨核算。該階段中所有項(xiàng)目實(shí)施工作的開(kāi)展均以本方案為指導(dǎo)。燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 NC 財(cái)務(wù)實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)解決方案62 公司介紹某燃?xì)饪毓捎邢薰荆∣riental Gas Holdings Limited）注冊(cè)于香港，是由 RIC 和 Equis共同投資設(shè)立的專(zhuān)注于清潔能源事業(yè)的專(zhuān)業(yè)公司，投資地域集中于中國(guó)各大省市。RIC 是一家以投資石油、天然氣為主要業(yè)務(wù)的實(shí)業(yè)公司，投資區(qū)域包括中國(guó)、美國(guó)、加拿大等地；Equis是亞洲最大的獨(dú)立基礎(chǔ)設(shè)施投資機(jī)構(gòu)，在日本、韓國(guó)、菲律賓、新加坡等多個(gè)國(guó)家實(shí)施能源項(xiàng)目投資。某燃?xì)馔ㄟ^(guò)收購(gòu)某燃?xì)饧瘓F(tuán)而進(jìn)入中國(guó)的天然氣市場(chǎng)，依托某燃?xì)庠械馁Y源和市場(chǎng)，在整合現(xiàn)有項(xiàng)目的同時(shí)，積極開(kāi)拓新市場(chǎng)，發(fā)展新項(xiàng)目。某燃?xì)馐且患胰珖?guó)性大型燃?xì)饧瘓F(tuán)，投資及運(yùn)營(yíng)天然氣項(xiàng)目近 20 年，業(yè)務(wù)范圍涉及城市居民供氣、工業(yè)園區(qū)供氣、天然氣長(zhǎng)輸管線、交通能源、聯(lián)合能源等，經(jīng)營(yíng)區(qū)域包括北京、山東、河北、四川、江西、吉林、遼寧等省市。燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 NC 財(cái)務(wù)實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)解決方案73 系統(tǒng)總體規(guī)劃 系統(tǒng)建設(shè)總體規(guī)劃 總體目標(biāo)某燃?xì)庳?cái)務(wù)系統(tǒng) NC 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理總體目標(biāo)為：? 為適應(yīng)某燃?xì)鈶?zhàn)略發(fā)展需要，加快落實(shí)集團(tuán)式管理的進(jìn)程，實(shí)現(xiàn)管理手段的現(xiàn)代化，擬定實(shí)施 ERP ( Enterprise Resources Planning 企業(yè)資源計(jì)劃)集團(tuán)式財(cái)務(wù)集中管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理理念、財(cái)務(wù)管理模式、財(cái)務(wù)管理職能的三個(gè)轉(zhuǎn)變，為促進(jìn)某燃?xì)饨?jīng)營(yíng)管理目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供強(qiáng)有力的財(cái)務(wù)管理支持；? 建立集中統(tǒng)一的某燃?xì)庳?cái)務(wù)管理信息化平臺(tái)，借助此平臺(tái)實(shí)現(xiàn)：信息數(shù)據(jù)規(guī)范、統(tǒng)一，各類(lèi)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)采集管理；? 支持集團(tuán)組織及管理模式的持續(xù)優(yōu)化，并實(shí)現(xiàn)某燃?xì)鈱?duì)下屬各企業(yè)的實(shí)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)控；? 建立規(guī)范統(tǒng)一的核算體系，理順各級(jí)核算關(guān)系，解決：由于組織機(jī)構(gòu)復(fù)雜、地域分布廣、管理層次多、信息不對(duì)稱(chēng)帶來(lái)的不能靈活設(shè)置財(cái)務(wù)管理的匯總級(jí)次、不能得到實(shí)時(shí)準(zhǔn)確的各下級(jí)單位財(cái)務(wù)信息以及集團(tuán)匯總財(cái)務(wù)信息，無(wú)法提高全面系統(tǒng)的分析，無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)信息的及時(shí)掌握等問(wèn)題。 實(shí)施目標(biāo)某燃?xì)庳?cái)務(wù)系統(tǒng) NC 項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理實(shí)施總體目標(biāo)為：? 在賬務(wù)核算管理上，解決基本財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證的錄入、審核、查詢、修改等基本操作，同時(shí)通過(guò)對(duì)某燃?xì)饧捌湎聦俑鞣肿庸矩?cái)務(wù)業(yè)務(wù)的梳理，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)對(duì)其下屬各個(gè)分子公司的財(cái)務(wù)系統(tǒng)整合、規(guī)范及控制目標(biāo)；同時(shí)，建立整個(gè)集團(tuán)的財(cái)務(wù)核算體系。? 在固定資產(chǎn)管理上，實(shí)現(xiàn)各個(gè)分子公司財(cái)務(wù)人員對(duì)固定資產(chǎn)卡片的管理，系統(tǒng)根據(jù)固定資產(chǎn)的管理要求規(guī)范資產(chǎn)類(lèi)別、資產(chǎn)編碼、卡片樣式、折舊方式和業(yè)務(wù)上資產(chǎn)增加、減少、調(diào)動(dòng)流程形成信息，加工為財(cái)務(wù)要素和會(huì)計(jì)憑證的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)傳遞到財(cái)務(wù)系統(tǒng)，自動(dòng)生成相關(guān)記賬憑證，在減少重復(fù)勞動(dòng)工作同時(shí)保證業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)的一致性和及時(shí)性、準(zhǔn)確性。? 在報(bào)表核算管理上，通過(guò)財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，根據(jù)需求自動(dòng)設(shè)置個(gè)性化報(bào)表，并實(shí)現(xiàn)匯總各種燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 NC 財(cái)務(wù)實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)解決方案8查詢、分析類(lèi)報(bào)表，以便滿足財(cái)務(wù)管理需要。? 在合并報(bào)表管理上，實(shí)現(xiàn)報(bào)表的合并、匯總、內(nèi)部往來(lái)抵消等合并報(bào)表需求。? 在存貨核算管理上，解決物料出入庫(kù)、調(diào)撥等基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的管理以及存貨核算板塊與財(cái)務(wù)總賬板塊的數(shù)據(jù)對(duì)接，以達(dá)成財(cái)務(wù)對(duì)各類(lèi)公司實(shí)物庫(kù)存動(dòng)態(tài)的實(shí)時(shí)管控要求，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存精確，成本精準(zhǔn)的目的，為財(cái)務(wù)核算提供準(zhǔn)確無(wú)誤的數(shù)據(jù)支持。 燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 NC 財(cái)務(wù)實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)解決方案9 功能結(jié)構(gòu)及管理規(guī)劃核 算 體 系 設(shè) 置 參 數(shù) 設(shè) 置 期 初 余 額 總 帳 憑 證 管 理 基 礎(chǔ) 檔 案 往 來(lái) 核 銷(xiāo) 系 統(tǒng) 設(shè) 置 集 團(tuán) 對(duì) 帳 期 末 處 理 帳 表 查 詢 基 礎(chǔ) 設(shè) 置 現(xiàn) 金 銀 行 銀 行 對(duì) 帳 月 末 處 理 帳 簿 查 詢 基 礎(chǔ) 設(shè) 置 固 定 資 產(chǎn) 資 產(chǎn) 期 初 余 額 新 增 卡 片 卡 片 管 理 資 產(chǎn) 變 動(dòng) 資 產(chǎn) 調(diào) 撥 資 產(chǎn) 減 少 帳 簿 查 詢 月 末 結(jié) 帳 折 舊 與 攤 銷(xiāo) 報(bào) 表 管 理 用 戶 管 理 角 色 管 理 參 數(shù) 設(shè) 置 報(bào) 表 錄 入 報(bào) 表 查 詢 格 式 設(shè) 計(jì) 合 并 報(bào) 表格 式 設(shè) 計(jì)基 礎(chǔ) 設(shè) 置 合 并 單 位 設(shè) 置個(gè) 別 報(bào) 表 調(diào) 整抵 銷(xiāo) 模 板 管 理U A P 基 礎(chǔ) 平 臺(tái)抵銷(xiāo)分錄 報(bào)表匯總 圖 1 功能結(jié)構(gòu)及管理規(guī)劃圖 實(shí)施范圍 系統(tǒng)應(yīng)用模塊應(yīng)用模塊：總賬、固定資產(chǎn)、存貨核算、企業(yè)報(bào)表、合并報(bào)表。燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 NC 財(cái)務(wù)實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)解決方案10 系統(tǒng)應(yīng)用公司公司編碼 公司名稱(chēng)（業(yè)務(wù)單元/財(cái)務(wù)組織/成本域）A 某燃?xì)猓ㄩ_(kāi)曼）控股有限公司A1 某燃?xì)猓℉K）控股有限公司A101 某燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司A10101 達(dá)州某石油氣投資有限公司A1010101 達(dá)州某燃?xì)怃N(xiāo)售有限公司A10102 四平某燃?xì)庥邢薰続1010201 梨樹(shù)某燃?xì)庥邢薰続10103 昌圖某燃?xì)庥邢薰続10104 東營(yíng)某投資有限公司A10105 中油某燃?xì)庥邢薰続10106 撫州某燃?xì)庥邢薰続10107 撫州中燃飛龍燃?xì)庥邢薰続10108 北京某某燃?xì)饪萍加邢薰続10109 江西省中建萬(wàn)佳燃?xì)庥邢薰続10110 都昌某燃?xì)庥邢薰続10111 北京銷(xiāo)售分公司A102 EPOCHA10201 聯(lián)合能源投資有限公司表 1 公司目錄其中 A10110 都昌某燃?xì)庥邢薰窘ㄙ~，但不并入合并報(bào)表。燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 NC 財(cái)務(wù)實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)解決方案11各公司間控股關(guān)系如圖 2 所示：圖 2 組織結(jié)構(gòu)圖燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 NC 財(cái)務(wù)實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)解決方案124 基礎(chǔ)檔案設(shè)置方案 系統(tǒng)切換方案 系統(tǒng)模塊啟用時(shí)間為 2022 年 01 月 01 日，計(jì)劃將于 2022 年 5 月6 月進(jìn)行系統(tǒng)初始化及補(bǔ)錄帳工作，計(jì)劃與舊的賬務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行并行賬務(wù)處理的時(shí)長(zhǎng)約為 12 個(gè)月。 組織結(jié)構(gòu)與公共信息 建公司賬由集團(tuán)系統(tǒng)管理員在系統(tǒng)中進(jìn)行新建公司處理或啟用（增補(bǔ)）相關(guān)系統(tǒng)模塊?？傎~、固定資產(chǎn)模塊啟用時(shí)間預(yù)計(jì)為 20220101 存貨核算模塊啟用時(shí)間預(yù)計(jì)為 20220501。系統(tǒng)進(jìn)入運(yùn)維階段后，新建公司賬的啟用時(shí)間可按實(shí)際情況設(shè)置。 會(huì)計(jì)期間方案為滿足多賬簿管理的需求，系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置兩套會(huì)計(jì)期間方案，分別為基準(zhǔn)會(huì)計(jì)期間方案及 630 會(huì)計(jì)期間方案，具體設(shè)置如下：基準(zhǔn)會(huì)計(jì)期間方案：公司按照公歷年度、月份起止日期作為會(huì)計(jì)期間建立，其設(shè)置情況如下：會(huì)計(jì)年 會(huì)計(jì)月 起始時(shí)間 終止時(shí)間202201 20220101 20220131202202 20220201 20220228202203 20220301 20220331202204 20220401 20220430202205 20220501 20220531202206 20220601 20220630202207 20220701 202207312022202208 20220801 20220831燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司 NC 財(cái)務(wù)實(shí)施項(xiàng)目系統(tǒng)解決方案13202209 20220901 20220930202210 20221001 20221031202211 20221101 20221130202212 20221201 20221231202201 20220101 20220131…… ……2022( 同2022)…… …… ……表 2 基準(zhǔn)會(huì)計(jì)期間設(shè)置630 會(huì)計(jì)期間方案：公司按照財(cái)年起止作為會(huì)計(jì)期間建立，其設(shè)置情況如下：會(huì)計(jì)年（財(cái)年）會(huì)計(jì)月 起始時(shí)間 終止時(shí)間202201 20220701 20220731202202 20220801 20220831202203 20220901 20220930202204 20221001 20221031202205 20221101 20221130202206 20221201 20221231202207 20220101 20220131202208 20220201 20220228202209 20220301 20220331202210 20220401 20220430202211 20220501 202205312022202212 20220601 20220630202201 20220701 2