【文章內容簡介】 、 2020～ 2020 年完成總投資 萬元，其中：小型自流灌區(qū)改造 14處，渠道改造 ，新增灌面 3516畝，改善灌面 8820 畝，估算投資 萬元，小型灌溉水源工程 38個村，整治塘壩 262處，新建蓄水池 5888口，整治引水埝壩 46 處，開挖襯砌渠道 ，新增容積自流2032020m3,補灌 1036200m3，新增灌面自流 13160 畝，補灌29359畝，估算投資 7757萬元。 三、 2020～ 2020 年展望：完成總投資 萬元。其中：小型自流灌區(qū)改造 ，新增灌面 2270 畝，改善灌面 7806畝，估算投資 ；新建小型灌溉水源工程36 個村，整治塘壩 243 處，新建蓄水池 5215 口，整治引水 25 埝壩 32處，開挖襯砌渠道 ，估算投資 。 第五章 投資估算與效益分析 第一節(jié) 投資 估算 一、投資估算方法： 這次規(guī)劃所采用的投資估算是按近年我區(qū)已建成的小型農田水利工程畝均和新增水量綜合投資估算法進行投資估算。 二、投資估算編制依據(jù) 投資估算按《四川省、重慶市水利水電建筑工程預算定額》（ 1997）、《四川省、重慶市水利水電建筑工程施工機械臺班費定額》（ 1997）、《四川省、重慶市水利水電工程概（估）算編制規(guī)定》（ 1998）以及川水建管（ 1997） 7 號文件進行編制。 （一）人工工資 規(guī)劃的小型農田水利工程由受益村社民工施工，按 98編規(guī)人工預算單價為 10元 /工日。 （二）材料價格估算指 標 主要材料和地方建筑材料按川水建管 7 號文件規(guī)定價格進行計算。材料價差調整按遂寧市（ 2020）第十期價格信息進行調整。調整價格如下： 26 水泥： 361元 /噸； 炸藥： 4000元 /噸； 鋸材： 1500元 /立方米； 砂： 39元 /立方米； 卵石： 35元 /立方米； 粗條石： 70元 /立方米。 （三）風、水、電價格 風價： /立方米； 水價： /立方米； 電價： /千瓦時。 （四）取費 有關費率標準按《四川省、重慶市水利水電工程設計概估算編制規(guī)定》（ 1998）執(zhí)行 ，其中：其它直按費 %；現(xiàn)場經費：石方工程 5%，砌石工程 3%，砼工程 3%；間按費率，土石方 3%，砌石工程、砼工程 5%，企業(yè)利潤 2% 三、典型工程投資估算 根據(jù)四川省“ 97”定額和“ 98”編規(guī)的規(guī)定，編制結果如下： （一）船山區(qū)三勝村小型灌溉水源，蓄水池每方蓄水 64元，塘壩每立方造價 6 元，總投資 。 （二）龍 (鳳 )老 (池 )渠道，節(jié)水改造工程，總投資 萬元，畝年投資 380元或每公里 20萬元。 四、總投資估算 通過典型工程的投資，估算這次規(guī)劃小型農田水利工程建設總投資為 （不含群眾投勞部份），各類工程投資詳見表二 27 投資分難中，中央投資按工程分類進行定額補助。 單個容積小于 500 立方米的小水池（小水窖、小水柜），按蓄水容積每立方米中央財政補助 25元，塘、壩按蓄水容積每立方米中央財政補助 4 元，主要用于材料費、設備費，施工費。 灌溉排水工程的節(jié)水改造費用按設備、材料購置費的一定比例補助，畝均投資最高補助標準不超過 200元，新建機電泵站 (含排澇站 )最高每千瓦補助標準不超過 1200元，更新改造的最高千瓦標準不超過 800元。 中央補助資金中安排 3%的前期工作經費 。 第二節(jié) 效益分析 一、效益分析 小型農田水利工程的實施，一是確保了項目區(qū)糧食的高產增量，實現(xiàn)了農民的增產增收；二是促進了農村經濟的發(fā)展，提高了農業(yè)綜合生產能力，同時項目的實施為建材行業(yè)提供了很大的市場，也為當?shù)剞r民務工提供了條件，既符合黨中央提出的西部大開發(fā)戰(zhàn)略，又擴大了內需，從而拉動了當?shù)亟洕陌l(fā)展，經濟效益和社會效益都比較顯著。 二、國民經濟評價 小型農田水利工程項目，工程費用表現(xiàn)為工程投資和運行期的年運行費，工程效益主要表現(xiàn)為項目區(qū)增產增收，節(jié) 28 約水資源、節(jié)約勞動力，促進畜牧業(yè)發(fā)展和增加菜籃子收入效益。按國民經濟評價的要求，應采用影子價格來估算建設項目的費用與效益。但由于許多貨物的影子價格不易確定，因此，在計算項目費用或效益時大多采用現(xiàn)行價格。 投資概算 按照小型農田水利典型工程概算，已經計算出總投資(不含投勞折資 )為 萬元，固定資產形成率取 85%，固定資產余值取固定資產原值的 4%，固定資產余值作為現(xiàn)金流入參加國民經濟評價。 年運行費 年運行費指工程運行管理中每年所需支付的全部運行費用，根據(jù)水利部《關于試行財務基準收費和年運行費標準的通知》 (水財字 [1995]281 號 )規(guī)定參照執(zhí) 行，項目區(qū)年運行費按固定資產投資的 5%計。 小型農田水利工程建設屬于社會公益性質的水利建設項目，按照《水利建設項目經濟評價規(guī)范》，社會折現(xiàn)率 同時 采用 12%和 7%進行國民經濟評價。 小型農田水利工程建設期為分年實施、壽命期取 30年，年內各項費用均發(fā)生在年未、計算期基準點定于第一年初，那么 經濟內部收益率 (EIRR) n ∑ (BC)t(1+EIRR)t=0 29 t=1 式中： EIRR經濟內部收益率 B年收益 萬元； C年費用 萬元； N計算期 年； t計算期內各年的序號； 經濟凈現(xiàn)值 (ENPV) n ENPV=∑ (BC)t(1+Is)t t=1 式中： EVPV經濟凈現(xiàn)值 萬元； Is社會折現(xiàn)率 經濟效益費用比 (EBCR) n n EBCR=∑ Bt(1+Is)t/∑ Ct(1+Is)t t=1 t=1 式中： EBCR經濟效益費用比 B1第 t 年 的效益 (萬元 ) Ct第 t 年的費用 (萬元 ) 經計算，該實施規(guī)劃項目的經濟內部收益率 (EIRR)為 15%，大于 12%，取 EIRR=12%代入計算：經濟凈現(xiàn)值 (ENPV)，當 Is 取 12%為 萬元；當 Is 取 7%時為 萬元，經濟效益費用比 (EBCR)：當 Is取 12%時，為 ，當 Is取 7%時為 。計算結果說明，小型農田水利工程建設在經濟上是合理的，具有很好的社會效益。 30 三、不確定性分析 本國民經濟評價只作敏感性分析，本規(guī)劃固定資產投資和灌溉效益是主要敏感因素，由于規(guī)劃項目 為社會效益項目，因此采用社會折現(xiàn)率為 7%來分析項目的抗風險能力，經計算，經濟效益費用比大于 1，經濟內部回收率也大于 12%，因此，項目在經濟上具有抗風險能力，請上級盡快立項實施。 第三節(jié) 綜合評價 遂寧市船山區(qū)小型農田水利工程建設將為船山區(qū)的社會全面進步和經濟發(fā)展起到十分重要的作用。該項目符合國家產業(yè)政策和遂寧地區(qū)經濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，灌溉保證率將由原來的 50%提高到 80%以上，灌溉水利用系數(shù)由原來的不到50%可提到 85%以上，有了水源保證，有利調整農業(yè)產業(yè)化結構。 通過對該項目的投資估算和國民經濟評價，各種經濟 技術指標滿足規(guī)范要求，因此，項目在經濟上是合理的，技術上是有保證的，項目區(qū)交通、通訊、能源條件具備，基礎設施良好，項目對環(huán)境保護無影響，該項目具有顯著的社會效益和經濟效益。 第六章 實施規(guī)劃的保障措施 小型農區(qū)水利工程建設是一項技術性強的綜合性工作，為了確保項目的順利實施，必須建立相應的職能機構，提高 31 規(guī)劃的組織實施，投入保障、技術保障、建設和建后運行管理等方面的政策，嚴格按照省紀委、省監(jiān)察廳、省計委《關于增強國債項目全過程管理紀律規(guī)定的通知》，加大監(jiān)督力度，加強對工程建設的管理、監(jiān)督、指導，才能達到保質 、按時、按量完成建設任務。 第一節(jié) 加強領導 明確職責 區(qū)成立分管區(qū)長為組長、區(qū)水利局、區(qū)發(fā)改委、區(qū)財政局、區(qū)農委等相關單位負責為成員的“遂寧市船山區(qū)小型農田水利工程建設協(xié)調領導小組”在區(qū)水利局設立辦公室，落實專人負責。各工程建設項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)應建立相應機構，加強領導，特別是鄉(xiāng)鎮(zhèn)要將各項工作落到實處，要落實專人，明確職責實行目標管理，區(qū)政府與項目鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府簽訂目標責任書，將任務層層分解、責任落實到單位和責任人，定任務、定工期、定質量、定地方配套資金的落實到位，并將小型農田水利工程建設納入政府“三個文明”建設目 標考核，以明確各項任務的全面落實和完成。 第二節(jié) 優(yōu)化建設管理方案，充分反映農民意愿 一、充分論證水源，確保水量滿足灌溉和生活需要。 二、精心勘測設計，做好水力和結構計算，滿足灌區(qū)對供水量的要求。 32 三、建立科學的運行管理方案，為灌區(qū)農民提供優(yōu)質服務。 四、根據(jù)全面建設小康社會和構建合諧社會的要求，確定農民的承受能力的合理水價和水費征收方式，充分聽取群眾意見，選擇工程形式和建設方式 第三節(jié) 加強資金管理，確保建設資金足額到位 小型農田水利工程建設是功在當代，利在千秋的農業(yè)基礎設施工程，他的建設和管理必 須參照基本建設程序進行管理，實行縣級報帳制。 (一 )、資金組織：財政部門積極配合水利部門及時到位國補資金，認真組織落實配套資金。自籌資金根據(jù)工程標準、規(guī)模、經濟條件等具體情況提出籌措方案，堅持把握好農村新形勢下水利工程建設資金籌集管理政策，堅持群眾自愿，一事一議的原則，按照“誰愛益、誰負擔”的投入機制。通過新聞傳播媒體廣泛宣傳和國家補助資金的引導、粘合作用，充分調動群眾投勞、投資的積極性、保證自籌資金落實到位。 (二 )資金使用：要建立健全財務審批手續(xù)，實行統(tǒng)一采購建筑材料和設備、建設單位按工程進度賃購貨發(fā)票 ，經水利、財政等部門審查后按工程質量、按進度撥款，?？顚Ｓ?，財政部門結帳時按單據(jù)認真落實，嚴格計劃外開支，確保項 33 目建設的順利進行。 (三 )資金管理：①嚴格遵照和執(zhí)行財務制度、會計法規(guī)和有關財經紀律。要按照國債資金使用管理辦法規(guī)定，實行縣級報帳制，由財政撥付、監(jiān)督，對中央投入的資金在縣級水利局設立專戶，建立專帳，由專人管理，群眾自籌資金統(tǒng)一由鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所代收、代管。②實行財務公開，對農戶的補助實行張榜公布，接受群眾監(jiān)督。③實行報帳制，先干后補，驗收結帳。在操作上嚴格按進度撥款，在資金使用上，先用自籌資金，后用國 家補助資金。④建設管理費、勘測設計費，巡回檢查費、竣工驗收費只能在地方配套資金中列支，并嚴格控制比例，除此之外不得以任何名義收費。⑤建立完整的分工程項目建卡制度。對擬建工程進行卡片登記、卡片上反映工程概況、建設時間、補助資金等內容，在驗收中檢查卡片就一目了然，可確保資金用于工程建設。⑥建立審計制度。除市、縣 (市、區(qū) )財政、水利部門和項目主管單位，對資金的使用隨時進行檢查、監(jiān)督外，審計部門要對各個工程項目進行跟蹤檢查，監(jiān)督和審計，提高資金使用效率，確保工程資金專款專用和及時足額到位，促使工程項目計劃任務的完成 。同時在項目實施的全過程中要主動接受紀律、監(jiān)察部門的檢查、監(jiān)督，確保工程建設無違規(guī)、違紀、違法事件發(fā)生。 34 第四節(jié) 嚴格管理，確保質量 質量是工程的生命，質量的優(yōu)劣直接影響工程的使用壽命和效益的發(fā)揮，主要從材料、設備、施工隊伍、安全管理等方面來把好小型農田水利工程建設質量關。 一、材料設備實行政府采購。全面實行陽光作業(yè)，對 10萬以上的材料和設備實行政府集中采購。實行市場認證準入，材料設備供應商的產品必須要有三證，才能參與政府采購競標，嚴格“三無”產品，不合格的產品入場、對砂、卵石、水泥等產品進行嚴格的抽 檢，要求按規(guī)定必須取樣試驗后方可使用，砼、砂漿拌和用的各種材料必須要嚴格計量，保證各種原材料符合質量要求。 二、擇優(yōu)選定施工隊伍，嚴格按招投標法律法規(guī)進行招投標活動，選擇資信度高，業(yè)績好的施工企業(yè)。 三、加強小型農田水利工程現(xiàn)場質量的監(jiān)督管理 牢固樹立“百年大計，質量第一”的指導思想，按照基本建設項目管理程序，實施嚴格的質量措施，落實分級管理負責制，按規(guī)定執(zhí)行“三制”管理，實行“兩卡”制和“公式”制，切實加強技術指導，嚴把質量關。杜絕產生豆腐渣工程和發(fā)生工程質量責任事故，確保工程質量。在各項目區(qū)設小型農田水 利工程監(jiān)理組和質量監(jiān)督組，明確質量標準，落實 2 名專職質監(jiān)員，巡回檢查工程質量，每一處工程明確1 名素質好、業(yè)務精的工程師為項目專業(yè)監(jiān)理員，負責項目 35 的建設。在工程現(xiàn)場的項目負責人對工程質量負直接領導責任，工程技術負責人對質量工作負技術責任，具體工作人員為直接責任人。要制定質量責任制及考核辦法，層層簽訂責任書和項目合同，實行質量終身負責制。在工程建設實施前及時將施工方案及技術要求向各方作技術交底，提高管理人員的質量意識。按規(guī)范執(zhí)行工程建設，嚴格按照有關規(guī)定的設計文件和按施工承包合同的要求對工程進行質量監(jiān)督管理。在 施工過程中，嚴格按照設計圖施工，如有變動必須通過設計單位，不得擅自修改工程設計，同時制定工程技術管