某大酒店投資項目可行性研究報告(編輯修改稿)
2025-05-29 03:36 本頁面
【文章內容簡介】 級酒店；4）尊貴需要體驗：鉑金卡、金卡、貴賓卡沖值消費驚喜多多（詳見策劃案）。九、項目投資價值分析（一）項目成本投資投入預測項目成本投資投入預測表 項目名稱工程量（m2）單價（元/ m2）金額（萬元）備注收購成本/收購費用/設計費938010按工程造價5%改建工程3000800240裝飾工程9380700客房配置6500500325電梯工程//105單價35萬元，共3部水電智能安防9380228214空調、鍋爐等配套設施9380含安裝費用300按照改造成本10%計提50合計（二）項目現(xiàn)金流量表見附表1編表說明：（計算期10年）客房約總面積6566平米，單間客房面積35平米，客房總數186個標準間；客房均價：200元/，第一年入住率50%，第二年業(yè)務在第二年的基礎上增長5%、第三年在第二年的基礎上增長8%；第4年在第三年的基礎上增長10%；第五年在第四年的基礎上增長12%；第六年回到入住率50%,之后按照一個周期為5年的循環(huán)；餐飲消費率50%，餐飲50元/；娛樂消費率50%，娛樂一次性消費金額50元/。第一年收入計算客房收入：186*200*365*=餐飲收入：186*365*2*50**=娛樂收入：186*365***2*50=財產處置（含1樓鋪面和輔助建筑鋪面[扣除土建及相關費用后]）：①產權式酒店出售：186*16=2976②消費卡收入：鉆石卡60*5=300；鉑金卡：3*100張=300金卡：200*1=200；銀卡：*400=200*消費卡不計入納稅總額成本計算①客房成本：6566*12*25元/=②餐飲娛樂成本按收入的68%計③產權式酒店業(yè)主回報2796*6%/年=④管理費用按投資總額的5%計算3498*=175⑤銷售推廣費按收入的5%*=340⑥餐飲娛樂按照第一年收入類推；⑦成本與收入同比增長，另每年客房成本及維修基金加計100萬元；⑧本項目總投資3500萬元，其中自籌資金1000萬元，銀行貸款2000萬元，并一次性全部投資于第一年項目建設；⑨還款計劃為：第一年還1500萬元，第二年還款500萬元；⑩貸款年利率6%；存款利息收益稅后2%。第25年每年預提維修基金50萬元，在第6年投入重新裝修405萬元。預測計算期為10年（三）利潤分配表見附表通過上表對比分析可看出來項目通過產權式酒店經營價值較高，同時，產權式酒店可將酒店營銷與項目營銷進行有機的融合，能迅速鎖定高端客戶群體，使酒店和住率迅速進入平穩(wěn)、安全的經營狀態(tài)，同時其回報率也高于自主經營方案，因而我們建議采用產權酒店項目開發(fā)模式進行操作，結合三種方案和政府對本項目周邊整體規(guī)劃所帶來的增值前景，確定本經營和開發(fā)風險較低，安全性較強、含金量較高、有極高的投資開發(fā)價值。一、 海玉酒店項目投資風險評估及對策 成本風險：從現(xiàn)時的社會物價情況看，物資價格大幅上升的可能性不大，同時本項目現(xiàn)已是現(xiàn)房，只差內裝飾配套，因而物資價格上升影響不大，只要進行科學的工程決策和管理，與工程承包商進行公開招標，以質、以價取勝就可良好進行成本風險控制。 市場風險：市場風險是指由市場供求關系，市場資源條件、市場購買力水平、市場消費偏好，競爭對手狀況發(fā)生變化所帶來的風險，而本項目由于其獨特而潛力巨大的市場空間和沒有競爭對手的獨特定位，同時配合品牌酒店管理商和具有強烈市場吸引力的營銷手段，其可能產生風險性較低，因而在項目開發(fā)和經營過程中必須強化品牌意識，強化形象意識，強化高端客戶群體的需求鎖定。 政策風險本項目作為XX政府形象工程，得到了政府的大力支持，政府將給予各項政策扶持，是政府戰(zhàn)略發(fā)展的重要載體。項目成本投資投入預測表 項目名稱工程量（m2）單價（元/ m2）金額（萬元）備注收購成本/收購費用/設計費938010按工程造價5%改建工程3000800240裝飾工程93807005年攤銷客房配置6500500325平均2年電梯工程//105單價35萬元，共3部水電智能安防9380228214空調、鍋爐等配套設施9380含安裝費用300按照改造成本10%計提50合計樓層設置：2層出租或出售；3層接待總臺；4層餐廳（可以分離設計）；5層娛樂；6層、13層商務會所；客房：6或712層；面積：凈空8m(~)=~每層1000m2,16~19個房間,客房總數96112個。186客房價格：團隊普標 元/天；豪標 元/天；套房： 天；單間： 元/天均價：150元/天，入住率50%，餐飲消費率50%，娛樂消費率20%餐飲人均50元/天，娛樂客房收入：186*200*365*=餐飲收入：186*365*2*50**=娛樂收入：186*365***2*50=財產處置（含1樓鋪面和輔助建筑鋪面[扣除土建及相關費用后]）：產權式酒店出售：186*16=2976消費卡收入：鉆石卡60*5=300；鉑金卡：3*100張=300金卡：200*1=200；銀卡：*400=200*消費卡不計入納稅總額客房成本：6566*12*25元/=餐飲娛樂成本按收入的68%計產權式酒店業(yè)主回報2796*6%/年=管理費用按投資總額的5%計算3498*=175銷售推廣費按收入的5%*=340第二年業(yè)務增長5%、第三年8%；第4年10%；第五年12%；第六年回到入住率50%,5年一個周期餐飲娛樂按照第一年收入類推第二年客房成本加計低值易耗品100萬元，成本與收入同比增長，以后年度同理財務費用第二年按2000萬元計息；貸款2000萬元。第一年還1500萬元，第二年還款500萬元現(xiàn)金流量預測表（50%入住率）單位：萬元 收入項目第一年第二年第三年第四年第五年合計（50%入住率）客房收入餐飲收入娛樂收入租金收入0
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1