【文章內(nèi)容簡介】 ） U 盤、移動硬盤、刻錄光盤（二） 打印機色帶、墨盒、硒鼓等配件及耗材（三） 非機架式交換機、非機架式路由器、網(wǎng)線、水晶頭等網(wǎng)絡(luò)維護耗材及工具（四） 鼠標、鍵盤、內(nèi)存條等個人電腦配件（五） 視頻頭、耳麥、音箱等個人電腦輔件（六） 其他 IT 設(shè)備相關(guān)配件及耗材電子低值易耗品管理辦法及流程見第四篇章。20 / 122 IT 設(shè)備 固定資產(chǎn) 管理流程21 / 122 IT 設(shè)備預(yù) 算管理信息技術(shù)部（崗）人員每年年初需根據(jù)公司本年發(fā)展，結(jié)合各部門需求，合理制定公司本年度 IT 設(shè)備全年預(yù)算金額。省公司年初須對機關(guān)各部門 IT 設(shè)備需求 進行估算匯集，各中支公司年初須對本轄內(nèi)各縣支、營業(yè)部全年 IT 設(shè)備需求進行估計和歸集匯總，上報省公司，經(jīng)省公司審核同意后，方可上報財務(wù)。 IT 設(shè)備 成本控制 招投標管理流程一、范圍及方式凡下列項目，達到以下規(guī)模標準的，必須通過招標工作小組進行招標： （一）基建、維修、網(wǎng)絡(luò)機房等工程項目招標，包括項目的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、施工以及與工程項目有關(guān)的設(shè)備和材料采購等。 （二）單件采購價格在 5 萬元以上的大型設(shè)備采購招標，包括硬件服務(wù)器、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等。 （三）公司招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組認為必須進行招標的其它項目。 二、招標工作程序：：招標工作小組提出招標申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由招標工作小組指定人員組成項目組組織實施招標。 ：項目組研究和擬定招標實施方案，起草招標文件，向社會發(fā)布招標信息。采用公開招標的，招標人應(yīng)當發(fā)布招標公告，招標公告應(yīng)在公司招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組認定的有關(guān)報刊、媒體或信息網(wǎng)絡(luò)上發(fā)布。采用邀請招標的，招標人應(yīng)當向具備承擔(dān)投標能力、資信良好的單位發(fā)出投標邀請書，并且參與投標的單位不得低于 6 家，特殊情況下不得少于 3 家。 ：項目組要先行對申請投標（招標響應(yīng)）單位的經(jīng)營范圍、企業(yè)資質(zhì)、注冊資金、質(zhì)量信譽和協(xié)作精神等進行22 / 122審查，必要時應(yīng)對投標單位進行實地考察，從中擇優(yōu)確定投標單位。并將審查結(jié)果以文字形式記錄在案。 ：評標小組應(yīng)由 5 人以上單數(shù)組成。一般應(yīng)由招標工作小組和監(jiān)督小組成員代表及技術(shù)、經(jīng)濟等方面的專家組成。 ：按照評標結(jié)果確定中標單位，當?shù)谝恢袠藛挝环艞壔蛲顺鲋袠?，由順序備選中標單位按順序遞補。中標單位確定后，按要求填寫中標結(jié)果確認表，并對中標結(jié)果進行公示。公示期滿，向中標單位發(fā)出中標通知書。 IT 設(shè)備 固定資產(chǎn) 管理責(zé)任人按照總公司固定資產(chǎn)管理辦法，IT 設(shè)備資產(chǎn)管理責(zé)任人為各機構(gòu)信息技術(shù)部（崗）人員，管理職責(zé)：IT 設(shè)備資產(chǎn)預(yù)算、需求調(diào)查、自購設(shè)備的選型購置、資產(chǎn)入庫、制作固定資產(chǎn)卡片、資產(chǎn)發(fā)放回收、資產(chǎn)管理維護、資產(chǎn)盤點、資產(chǎn)報廢。 IT 設(shè)備 固定資產(chǎn)購 置IT 設(shè)備購置分為統(tǒng)購 和自購兩部分，統(tǒng)購指省公司按照需求統(tǒng)一為各機構(gòu)單位購置 IT 設(shè)備；自 購指各單位機構(gòu)按照要求自行購置 IT 設(shè)備 固定資產(chǎn)。 IT 設(shè)備 固定資產(chǎn) 入庫IT 設(shè)備 固定 資產(chǎn)購 置到貨，各單位機構(gòu)按要求進行資產(chǎn)入庫登記，同時需要制作固定資產(chǎn)卡片，存檔備案。 IT 設(shè)備 固定資產(chǎn) 卡片制作固定資產(chǎn)編號分三級十六位，第一級是固定資產(chǎn)類別編號(6 位)，第二級是年度編號(4 位)，第三 級是流水號(6 位) 。其中，第一級固定資產(chǎn)類別編號又分三級，分別為大類（2 位）、小類（2 位）、物品（2 位）。23 / 122 IT 設(shè)備 固定資產(chǎn) 大類代碼為 02，小類代碼為 04，物品代碼如下：臺式微機主機 01；臺式顯示器 02；筆記本電腦 03；不間斷電源 04；調(diào)制解調(diào)器 05；掃描儀 06；電腦投影儀 07；工作站 08； PC 服務(wù)器及配套設(shè)備 09；小型機 10；磁帶庫 11；光盤庫 12；磁盤陣列 13；終端 14； 終端服務(wù)器 15；集線器 16；基帶Modem17；路由器 18；交換機 19；多路復(fù)用器 20；防火墻21；Modem 池 22；撥 號訪問服務(wù)器 23；光端機 24；光盤刻寫機25；機房專用空調(diào) 26；針式打印機 27；票據(jù)打印機 28；噴墨打印機 29；激光打印機 30；行式打印機 31；其他 99 IT 設(shè)備 固定資產(chǎn)發(fā) 放回收IT 設(shè)備 使用者或保管者在將設(shè)備歸還時，IT 設(shè)備資產(chǎn)責(zé)任人需要進行 IT 設(shè)備 回收登記，作為 IT 設(shè)備歸還依據(jù)。 IT 設(shè)備 固定資產(chǎn)報廢IT 設(shè)備 在無法使用的狀態(tài)下，需要進行報廢處理，IT 設(shè)備責(zé)任人需要通過通用表單上報省公司審核后方可進行后續(xù)處理。 IT 設(shè)備 固定資產(chǎn)盤 點各機構(gòu)單位按照要求對 IT 設(shè)備使用狀態(tài)進行登記，核對賬務(wù)與實物的一致性。 IT 設(shè)備 固定資產(chǎn)紙質(zhì) 檔案按照 IT 設(shè)備資產(chǎn) 管理流程要求， IT 設(shè)備資產(chǎn)紙質(zhì) 檔案包括：IT 設(shè)備 申購單、 IT 設(shè)備到貨確認單 、IT 設(shè)備入庫單、固定資產(chǎn)卡片、IT 設(shè)備發(fā) 放單、IT 設(shè)備回收 單、IT 設(shè)備報廢說明單。24 / 1225．設(shè)備管理各流程規(guī)范 IT 設(shè)備預(yù) 算管理IT 設(shè)備預(yù)算作為各機構(gòu) 單位 IT 設(shè)備購買 依據(jù)，省公司信息技術(shù)部須按照年初各中心支公司上報的 IT 設(shè)備預(yù)算嚴格控制各機構(gòu)單位當年的設(shè)備購置總額。各中支公司依照省公司規(guī)定，對轄內(nèi)各縣支、營業(yè)部上報的預(yù)算金額應(yīng)嚴格控制，全年 IT 設(shè)備購 置金額 不得超過預(yù)算額度。 IT 設(shè)備 成本控制 招投標管理一、不在招標規(guī)定范圍內(nèi)的，經(jīng)公司招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組會簽后，可選用競爭性談判、詢價和單一來源采購方式進行采購。（一）競爭性談判。屬于下列情形之一的，可直接邀請?zhí)囟ǖ?3 家及以上的具有資質(zhì)的供應(yīng)商就采購事宜進行談判： 招標后沒有供應(yīng)商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的； 技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的； 采用招標所需時間不能滿足公司緊急需要的。 （二）詢價采購。主要適用于規(guī)格、標準統(tǒng)一且價格變化小的采購項目，必須有不特定的 3 家及以上的供應(yīng)商報價，保證在價格上具有競爭性。 （三）單一來源采購。有下列情形之一的，可直接向供應(yīng)商采購： 上級公司指定采購項目； 只能從特定供應(yīng)商采購或供應(yīng)商擁有專有權(quán)且無其它合適產(chǎn)品代替； 原采購項目后續(xù)維修、零配件供應(yīng)、更換或擴充，必須向原供應(yīng)商采購的。二、評標人員與投標人有利益關(guān)系的，不得進入評標小組。25 / 122評標工作應(yīng)當按照招標文件確定的評標標準和方法進行評標。評標應(yīng)以方案可行性、質(zhì)量可靠性、技術(shù)先進性、報價合理性、售后服務(wù)和信譽等為依據(jù)進行綜合評價，公布評標結(jié)果，擇優(yōu)確定中標單位。 評標小組完成評標后，應(yīng)按要求填寫評標記錄表，每位評委對評標結(jié)果署名。 3　在招標過程中若發(fā)現(xiàn)因泄漏標底、串標等違法行為，招標工作小組報招標工作領(lǐng)導(dǎo)小組批準后，有權(quán)暫停或終止招標活動或宣布中標結(jié)果無效。4　各級單位招標工作檔案需向上級單位報備存檔。 IT 設(shè)備 固定資產(chǎn) 管理責(zé)任人IT 設(shè)備資產(chǎn)管理責(zé) 任人承擔(dān) IT 設(shè)備管理 責(zé)任，要求所有的 IT 設(shè)備 管理流程， IT 設(shè)備資產(chǎn)管理 責(zé)任人必須參與其中。 IT 設(shè)備 固定資產(chǎn)購 置統(tǒng)購：IT 設(shè)備資產(chǎn) 中 標產(chǎn)品由省公司統(tǒng)一購置。省公司每年分四次對全省 IT 設(shè)備需求進行調(diào)查 ，信息技術(shù)部（崗）人員應(yīng)根據(jù)本單位機構(gòu)和業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，合理擬定 IT 設(shè)備需求數(shù)量，詳細說明需求原因和使用計劃，各機構(gòu)在擬定 IT 設(shè)備需求時應(yīng)統(tǒng)籌考慮本單位年度 IT 設(shè)備預(yù) 算額度，避免年度預(yù)算超支。信息技術(shù)部根據(jù)全省上報需求擬定季度 IT 設(shè)備購置計劃報總經(jīng)理室審批后購置；新籌建中支公司在其開業(yè)前的IT 設(shè)備資產(chǎn)由省公司在其籌建 過程中依據(jù)新機構(gòu)籌建相關(guān)規(guī)定購置,新籌建縣支公司由中支公司統(tǒng)一上報需求，購置規(guī)模參照新機構(gòu)籌建標準；不在計劃內(nèi)購置的統(tǒng)購設(shè)備（原則上不允許零星的設(shè)備購買，此項屬于中支考核范圍），需單獨上報通用表單至省公司總經(jīng)理審核，核批通過后由省公司統(tǒng)購。自購：符合以下條件的 IT 設(shè)備，允許中支公司自購：a. 不在總公司協(xié)議框架內(nèi)的 IT 設(shè)備；內(nèi)的 IT 設(shè)備 。地市自 購 IT 設(shè)備需通過 通用表單，填寫 IT 資26 / 122產(chǎn)設(shè)備申購單向省公司信息技術(shù)部提出申請，經(jīng)同意后方可購置。各機構(gòu)籌建初期 IT 設(shè)備配置標準：中支公司標準配置表設(shè)備類別 數(shù)量筆記本電腦 2 個人電腦臺式電腦 16 激光 A4打印機 4 打印機針式打印機 6 VPN 硬件網(wǎng)關(guān) 1 6KV UPS 電源 1 H3C 3層交換機 2 機房網(wǎng)絡(luò)設(shè)備天融信防火墻 1 多易拍 2 其他設(shè)備縣支公司籌建標準配置表設(shè)備類別 數(shù)量個人電腦 臺式電腦 4 A4打印機 2 打印機針式打印機 2 3KV UPS 電源 1 機房網(wǎng)絡(luò)H3C 2層交換機 2 多易拍 2 其他設(shè)備中心支公司 IT 設(shè)備 金額配置標準：累計保費收入(P)籌建標準（A） IT 設(shè)備投入限額 P = 1億 A=120220 A+P*%1億 P = 2億 A=120220 A+1億*%+(P1億)*%2億 P = 3億 A=120220 A+1億*%+(P2億)*%3億 P = 4億 A=120220 A+1億*%+(P3億)*%4億 P = 5億 A=120220 A+1億*%+(P4億)*%27 / 1225億 P A=120220 A+1億*%+(P5億)*% IT 設(shè)備 固定資產(chǎn) 入庫IT 設(shè)備 到 貨后，中支信息技 術(shù)崗人員對貨物設(shè)備驗收，合格后對設(shè)備做入庫手續(xù)，填寫新增固定資產(chǎn)報告單（財務(wù)提供紙質(zhì)單據(jù)）；同時將設(shè)備添加到 IT 設(shè)備 臺賬（電子表格）中，做好相關(guān)記錄；入庫同時需要給資產(chǎn)做固定資產(chǎn)卡片（紙質(zhì)單據(jù)，一個實物對應(yīng)一個卡片）。固定資產(chǎn)卡片制作參照總公司下發(fā)的固定資產(chǎn)管理辦法。 省公司統(tǒng)購由廠家直接發(fā)貨的 IT 設(shè)備到貨后，信息技術(shù)崗人員根據(jù)設(shè)備填寫到貨確認單，完成相關(guān)簽字后掃描件上報給省公司信息技術(shù)部。省公司庫存設(shè)備下?lián)苤粮鳈C構(gòu)的 IT 設(shè)備，信息技術(shù)崗人員應(yīng)根據(jù)固定資產(chǎn)調(diào)撥單做資產(chǎn)入庫，并將新增固定資產(chǎn)報告單第一聯(lián)交至財務(wù)會計部，由財務(wù)會計部在系統(tǒng)內(nèi)為資產(chǎn)建立卡片，生成財務(wù)資產(chǎn)卡片號，信息技術(shù)崗人員將財務(wù)卡片號記錄在固定資產(chǎn)卡片中，并補填 IT 設(shè)備固定資產(chǎn)調(diào)撥單反饋省公司信息技術(shù)部。 IT 設(shè)備 固定資產(chǎn)發(fā) 放回收各機構(gòu) IT 設(shè)備發(fā)放 時，信息技術(shù)部（崗）人員提供發(fā)放表格，由申請領(lǐng)用人填寫設(shè)備發(fā)放單，IT 設(shè)備發(fā)放單經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)、人力資源部（合規(guī)部）簽批、領(lǐng)取人簽字后紙質(zhì)單據(jù)由信息技術(shù)部（崗）存檔。信息技術(shù)部（崗）人員根據(jù)發(fā)放單對其發(fā)放相應(yīng)的設(shè)備，并在 IT 設(shè)備臺賬表、固定資產(chǎn) 卡片中做好相應(yīng)的記錄?？绮块T調(diào)動人員，公司配給個人使用的固定資產(chǎn)，應(yīng)移交給所在部門，不準帶走。特殊情況需報固定資產(chǎn)管理部門批準辦理調(diào)撥手續(xù)。當人員需要調(diào)離公司時，必須按有關(guān)人事管理規(guī)則辦理固定資產(chǎn)交接手續(xù)，方可調(diào)離。28 / 122在員工離司或工作調(diào)動前，人員離職申請單或調(diào)動單必須有信息技術(shù)崗人員的簽字，信息技術(shù)崗須對員工保管使用的 IT 設(shè)備 回收并登 記，填寫“IT 設(shè)備回收單” ，由主管部門負責(zé)審核，紙質(zhì)單據(jù)存檔并在 IT 設(shè)備臺 賬表、固定資產(chǎn)卡片中做好相應(yīng)的記錄。 IT 設(shè)備 固定資產(chǎn)報廢IT 設(shè)備資產(chǎn)報廢由使用公司向省公司辦公室或信息技術(shù)部提出方案( 理由) ，經(jīng)辦公室或信息技術(shù)部審核并組織有關(guān)人員進行技術(shù)鑒定，憑需要和有關(guān)規(guī)定向總經(jīng)理室提出報告。經(jīng)批準后，資產(chǎn)管理人員依據(jù)批文做好固定資產(chǎn)減少登記，并報省公司財務(wù)部，財務(wù)部憑批文進行賬務(wù)處理。 IT 設(shè)備 固定資產(chǎn)盤 點各機構(gòu) IT 設(shè)備資產(chǎn) 需要定期盤點，信息技術(shù)部（崗）原則上一個季度應(yīng)對 IT 設(shè)備資產(chǎn)進行一次 盤點，填寫 IT 設(shè)備資產(chǎn)盤點表，設(shè)備盤點應(yīng)由固定資產(chǎn)責(zé)任部門信息技術(shù)部或辦公室、固定資產(chǎn)賬務(wù)部門財務(wù)會計部的參與。紙質(zhì)盤點表由信息技術(shù)部（崗）人員存檔并報省公司信息技術(shù)部。在年度決算前，對 IT 設(shè)備資產(chǎn)進行全面盤點。具體為：（一）固定資產(chǎn)(原值)賬、卡、物三者一致；（二）賬上固定資產(chǎn)原值減累計折舊等于固定資產(chǎn)卡片記錄的凈值。 IT 設(shè)備 固定資產(chǎn) 檔案管理IT 設(shè)備 固定 資產(chǎn)紙質(zhì) 檔案應(yīng)在 IT 設(shè)備 固定資產(chǎn)相應(yīng)的管理流程中建立，保證各個 IT 設(shè)備實 物都具有以上所有的紙質(zhì)檔案（IT 設(shè)備申購單 除外，此單據(jù)在中支及下屬單位自購設(shè)備時建立），并按要求每年分類整理裝訂，建立相應(yīng)的目錄，以供查詢。29 / 1226．系統(tǒng)運維管理 總則一一一 為加強公司應(yīng)用系統(tǒng)運行維護的管理工作，保證系統(tǒng)正常運行，特制定本辦法。一一一 本辦法適用于全系統(tǒng)各級機構(gòu)的信息技術(shù)部門、業(yè)務(wù)管理部門、系統(tǒng)使用部門等。一一一 本辦法所稱的應(yīng)用系統(tǒng)運行維護包括應(yīng)用系統(tǒng)的權(quán)限配置、操作管理、數(shù)據(jù)維護、問題管理、緊急事件管理等內(nèi)容。一一一 本辦法所稱的應(yīng)用系統(tǒng)包括業(yè)務(wù)、財務(wù)、客戶服務(wù)、銷售支持、統(tǒng)計分析、辦公管理等軟件系統(tǒng)。一一一 本辦法所稱的業(yè)務(wù)管理部門是指應(yīng)用系統(tǒng)對應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則管理部門；系統(tǒng)使用部門是指利用應(yīng)用系統(tǒng)進行具體生產(chǎn)、 辦公、管理等活動的部門。一一一 應(yīng)用系統(tǒng)運行維護的管理流程原則上是由下至上的逐級維護直至解決，具體流程詳見附件