【文章內(nèi)容簡介】 ..82 1第一章 總 論 項(xiàng)目名稱及建設(shè)單位項(xiàng)目名稱：年產(chǎn) 10 萬件汽車輪胎輪轂裝配合成、5 萬件高技術(shù)物流料架生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)：新建工程建設(shè)單位：**項(xiàng)目選址：** 建設(shè)單位概況企 業(yè) 名 稱：**企 業(yè) 地 址：**法定代表人：**主要經(jīng)營范圍：**。**于 2022 年期間由原來的**省機(jī)械施工公司濟(jì)南服務(wù)站正式改名而成，企業(yè)發(fā)展至今已獲得中國重型汽車銷售公司**省機(jī)特約服務(wù)站、中國汽車發(fā)動(dòng)機(jī)銷售部特約技術(shù)服務(wù)站經(jīng)營權(quán)資格。該廠現(xiàn)有職工 38 人，其中專業(yè)管理人員 8 人，高 級(jí)專業(yè)技工 4 人、中級(jí)專業(yè)技工 26 人，持證上崗的專業(yè)技術(shù)工人 30 人。該廠擁有國內(nèi)先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備，具備國際先進(jìn)的生產(chǎn)工藝，實(shí)現(xiàn)了機(jī)械化、自動(dòng)化生產(chǎn)水平， 質(zhì)量檢測達(dá)到國際化標(biāo)準(zhǔn)。通過不斷進(jìn)取開拓，不斷引進(jìn)先進(jìn)的工藝和管理方法，增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，提升企業(yè)的核心競爭力，擴(kuò)大規(guī)模，提高效益，致力于打造一流的汽車配件生產(chǎn)企業(yè)。 2該廠自成來以來，堅(jiān)持奉行“創(chuàng)建精品工程、信守合同承 諾、奉獻(xiàn)滿意服務(wù)、提升企 業(yè)形象” 的企業(yè)目標(biāo)。貫徹以“創(chuàng)一流服務(wù)質(zhì)量、以客戶滿意為本”的質(zhì)量管理方針。努力開拓市場，不斷開發(fā)新工藝，采用新技術(shù)，使企業(yè)在汽車銷售與零部件行業(yè)享有良好的社會(huì)信譽(yù)。 項(xiàng)目可行性研究編制的原則、依據(jù)和范圍編制指導(dǎo)思想與原則（1）貫徹執(zhí)行汽車配件工業(yè)產(chǎn)業(yè)政策提出的高起點(diǎn)、高效益、專業(yè)化、批量生產(chǎn)精神，生產(chǎn)具有國際水平的輪胎輪轂裝配合成組件及高技術(shù)物流料架，作為該項(xiàng)目建設(shè)的主導(dǎo)思想；（2）在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，充分利用國內(nèi)相關(guān)企業(yè)生產(chǎn)的總成產(chǎn)品和半成品，盡量節(jié)約投資。需要的關(guān)鍵設(shè)備、 儀 器等，在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，利用國內(nèi)成熟技術(shù)和設(shè)備，購進(jìn)先進(jìn)、可靠、 經(jīng)濟(jì) 、適用的設(shè)備；（3）貫徹建廠與“三廢”治理同時(shí)進(jìn)行，保 證生產(chǎn)環(huán)境符合國家環(huán)境保護(hù)法規(guī)要求，保 證安全生產(chǎn)符合國家安全法規(guī)要求。編制依據(jù)（1）《中華人民共和國土地管理法》（中華人民共和國主席令第 28 號(hào)）；（2）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第 70 號(hào)）；（3）《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》（中華人民共和國主席令第 74 號(hào)）；（4）《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》（中華人民共和國主席令第 22 號(hào)）；（5）《建設(shè)工程勘察質(zhì)量管理辦法》（中華人民共和國建設(shè)部令第 115號(hào)）； 3（6）《**省國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五” 規(guī)劃 綱要》（建議稿）；（7）《**省工業(yè)和信息化“十二五”專項(xiàng)規(guī)劃》（建議稿）（8）2022 年**省人民政府《政府工作報(bào)告》（9）《**市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十二五” 規(guī)劃 綱要》（建議稿）；（10）**區(qū)域規(guī)劃資料；（11）**省建設(shè)用地指標(biāo)；（12）國家發(fā)展改革委、建設(shè)部《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)方法與參數(shù)》（第三版）。（13）項(xiàng)目承辦單位提供的其他相關(guān)資料。編制范圍本可行性研究報(bào)告主要對(duì)**擬投資的年產(chǎn) 10 萬件汽車輪胎輪轂裝配合成、5 萬件高技 術(shù)物流料架生產(chǎn)項(xiàng)目可行性問題進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，主要包括項(xiàng)目市場供求分析、建設(shè)規(guī)模、產(chǎn)品方案、 選址、工 藝流程、節(jié)能環(huán)保、 資金籌措以及成本與效益、風(fēng)險(xiǎn)分析等內(nèi)容。 項(xiàng)目概況項(xiàng)目名稱年產(chǎn) 10 萬件汽車輪胎輪轂裝配合成、5 萬件高技術(shù)物流料架生產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目提出的理由（1）近年來，國家宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行繼續(xù)保持快速增長的強(qiáng)勁勢頭，城鄉(xiāng)居民收入進(jìn)一步提高，促使國內(nèi)汽車工業(yè)快速發(fā)展，為汽車零部件工業(yè)創(chuàng)造了廣闊的發(fā)展空間和巨大市場潛力。國際大公司對(duì)我國的配件質(zhì)量信心不斷增強(qiáng)，我國的國際大市場將逐步形成，將給汽車零部件生產(chǎn)廠商提供無限商機(jī)。（2）經(jīng)過幾十年的發(fā)展，汽車工業(yè)已成為**的支柱產(chǎn)業(yè)，是具有比較優(yōu)勢和發(fā)展?jié)摿Φ闹匾圃鞓I(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位，汽車修理市場需求 4旺盛；（3）拓寬當(dāng)?shù)氐木蜆I(yè)渠道，改善高新技術(shù)開發(fā)區(qū)的就業(yè)壞境，為當(dāng)?shù)氐哪贻p人提供新的就業(yè)機(jī)會(huì)；（4）對(duì)于企業(yè)而言，當(dāng)前的項(xiàng)目建設(shè)將是企業(yè)改善經(jīng)營壞境、擴(kuò)大經(jīng)營規(guī)模的一次機(jī)會(huì)。（5）本項(xiàng)目符合資源合理配置和有效利用、區(qū)域規(guī)劃、行業(yè)發(fā)展規(guī)劃要求，符合國家技術(shù)政策和產(chǎn)業(yè)政策、保護(hù)環(huán)境、節(jié)能節(jié)水、可持續(xù)發(fā)展要求。擬建地點(diǎn)**天祥北大道西側(cè)建設(shè)期限項(xiàng)目建設(shè)的時(shí)間期限為 2022 年 6 月至 2022 年 5 月建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案建設(shè)規(guī)模：該項(xiàng)目占地面積 10000 平方米（合 15 畝），容積率為 ，建筑密度為 68%。總建筑面積 10080 平方米，建筑 總占地面積為 6800 平方米，其中生產(chǎn)性用房建筑面積為 8568 平方米，辦公樓、職工宿舍等非生產(chǎn)性必要設(shè)施建筑面積為 1512 平方米。 （詳見建筑物情況一覽表）建筑物情況一覽表序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 備注1 總用地面積 ㎡ 10000 合計(jì)15畝2 總建筑面積 ㎡ 10080 生產(chǎn)性用房面積 ㎡ 8568 占總建面比例為85%，大于 70%① 生產(chǎn)車間 ㎡ 4284 3層、框架、5棟② 輔助車間 ㎡ 2142 3層、框架、2棟 5③ 原材料倉庫 ㎡ 1285 12層、框架、2棟④ 成品倉庫 ㎡ 857 12層、框架、2棟 非生產(chǎn)性用房面積 ㎡ 1512① 綜合辦公樓 ㎡ 529 5層、框架、1棟② 職工宿舍及食堂 ㎡ 756 7層、框架、1棟③ 設(shè)備用房 ㎡ 137 1層、磚混、1棟④ 門衛(wèi) ㎡ 90 1層、磚混、2棟3 建筑占地 ㎡ 6800 生產(chǎn)性用房建筑占地 ㎡ 6200 非生產(chǎn)性用房建筑占地 ㎡ 600 占地比例為6%，小于7%4 容積率 ，符合要求5 建筑密度 68% 大于36%，符合要求6 綠地率 20%產(chǎn)品方案：根據(jù)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，通過市場容量、經(jīng)濟(jì)狀況分析，結(jié)合公司現(xiàn)有的資源和生產(chǎn)能力，本 項(xiàng)目預(yù)計(jì)規(guī)模為年產(chǎn) 10 萬件汽車輪胎輪轂裝配合成、5 萬件高技術(shù)物流料架的建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目第三年起開始部分投產(chǎn)，生產(chǎn)負(fù)荷為 70%，第四年生產(chǎn)負(fù) 荷為 90%，第五年及之后均為 100%。生產(chǎn)綱領(lǐng)計(jì)劃表 單位：件產(chǎn)品名稱第 3 年（70%）第 4 年（90%）第 5 至 12 年（100%）汽車輪胎輪轂裝配合成70000 90000 100000高技術(shù)物流料架 35000 45000 50000主要建設(shè)條件（1）符合規(guī)劃要求和國家產(chǎn)業(yè)政策。本項(xiàng)目符合**工業(yè)“十二五” 規(guī)劃要求，符合**市總體規(guī)劃與高新產(chǎn)業(yè)技術(shù)開發(fā)區(qū)區(qū)域發(fā)展規(guī)劃。 6（2）產(chǎn)品市場前景好。本項(xiàng)目市場前景廣闊，在今后較長一段時(shí)間內(nèi)市場將處于需求大于供給的態(tài)勢。（3）交通方便，利于企業(yè)的經(jīng)營建設(shè)。廠區(qū)擬建地塊周邊交通方便，宗地緊臨天祥大道。昌九高速、昌樟高速、昌滬高速、贛粵高速以及 1031320等國道形成輻射周邊省份中心城市的 6 小時(shí)經(jīng)濟(jì)圈，到上海、廣州、深圳、武漢、南京、合肥僅需 68 小時(shí)。交通十分便利，對(duì)于該企業(yè)的建設(shè)將十分有利。（4）原材料供應(yīng)有保障。本項(xiàng)目主要原材料無害環(huán)保銅材、鋁合金、塑膠等在省內(nèi)及周邊省市均有供應(yīng)，價(jià)格合理，能保證企業(yè)正常之需。項(xiàng)目建廠所需鋼材可通過**鋼鐵廠及新余鋼鐵廠等就近取得，原材料供應(yīng)有保障。（5）項(xiàng)目依托條件好。其一，區(qū)域水、電等資源供給充足，可滿足項(xiàng)目實(shí)施后正常生產(chǎn)之要求；其二，該項(xiàng)目可依托開發(fā)區(qū)成熟的公用工程、輔助工程、儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施等富余資源及低廉的勞動(dòng)力資源、完善的社會(huì)化服務(wù)體系；從而加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，降低成本，節(jié)約投資，提高 綜 合效益。項(xiàng)目總投資與資金籌措方式項(xiàng)目估算總投資為 萬元。其中：建筑工程費(fèi)用 萬元，設(shè)備費(fèi)用為 1800 萬元，安裝工程費(fèi) 萬元，其它費(fèi)用 萬元，預(yù)備費(fèi)用 萬元，建設(shè)期利息 122 萬元，鋪底流動(dòng)資金 1200 萬元。 （詳見下文投資估算與資金籌措章節(jié)）本項(xiàng)目所需資金來源為建設(shè)單位自籌。項(xiàng)目效益情況項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)期年均銷售收入為 11500 萬元，年利潤總額為 萬元。 7項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)（1）總體設(shè)計(jì)指標(biāo)序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 備注1 總用地面積 ㎡ 10000 合計(jì)15畝2 總建筑面積 ㎡ 10080 生產(chǎn)性用房面積 ㎡ 8568 占總建面比例為85%，大于 70%① 生產(chǎn)車間 ㎡ 4284 3層、框架、5棟② 輔助車間 ㎡ 2142 3層、框架、2棟③ 原材料倉庫 ㎡ 1285 12層、框架、2棟④ 成品倉庫 ㎡ 857 12層、框架、2棟 非生產(chǎn)性用房面積 ㎡ 1512① 綜合辦公樓 ㎡ 529 5層、框架、1棟② 職工宿舍及食堂 ㎡ 756 7層、框架、1棟③ 設(shè)備用房 ㎡ 137 1層、磚混、1棟④ 門衛(wèi) ㎡ 90 1層、磚混、2棟3 建筑占地 ㎡ 6800 生產(chǎn)性用房建筑占地 ㎡ 6200 非生產(chǎn)性用房建筑占地 ㎡ 600 占地比例為6%，小于7%4 容積率 ，符合要求5 建筑密度 68% 大于36%，符合要求6 綠地率 20%7 建筑耐久年限 年 508 建筑結(jié)構(gòu)安全等級(jí) 級(jí) 二9 耐火等級(jí) 級(jí) 一10 建筑結(jié)構(gòu) 鋼架、框架、磚混11 建筑抗震設(shè)防裂度 度 6（2）主要財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)匯總表指 標(biāo) 名 稱 單位 數(shù) 值財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率 % 11項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(所得稅前) % 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(所得稅前) 萬元 投資回收期(含建設(shè)期/所得稅后) 年 總投資收益率 % 18資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 資本金凈利潤率 % 8最大資產(chǎn)負(fù)債率 % 盈虧平衡點(diǎn) % 項(xiàng)目總投資 萬元 流動(dòng)資金 萬元 1200達(dá)產(chǎn)期銷售或營業(yè)收入 萬元 11500達(dá)產(chǎn)期營業(yè)稅金及附加 萬元 達(dá)產(chǎn)期總成本 萬元 達(dá)產(chǎn)期經(jīng)營成本 萬元 9590達(dá)產(chǎn)期利潤總額 萬元 達(dá)產(chǎn)期所得稅 萬元 項(xiàng)目研究結(jié)論及建議經(jīng)分析，本項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策，有利于汽車配件產(chǎn)業(yè)的良好發(fā)展，項(xiàng) 目由**利用現(xiàn)有生產(chǎn)條件進(jìn)行建設(shè)的，技術(shù)成熟、可靠，批量生產(chǎn)也是有保證的。項(xiàng)目建設(shè)及投產(chǎn)的各項(xiàng)指標(biāo)均表現(xiàn)較好，達(dá)產(chǎn)年份內(nèi)產(chǎn)業(yè)利潤總額為 萬元，投資收益率為 18%（平均），財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的各項(xiàng)指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，項(xiàng)目的社會(huì)效益、環(huán)境效益較好，因此，項(xiàng)目投資建設(shè)各項(xiàng)評(píng)價(jià)均可行。建議項(xiàng)目建設(shè)過程中控制好成本，制定好項(xiàng)目的詳細(xì)規(guī)劃及資金使用計(jì)劃，加強(qiáng)項(xiàng) 目建設(shè)期的建設(shè)管理及項(xiàng)目運(yùn)營期的生產(chǎn)管理，特別是加強(qiáng)產(chǎn)品生產(chǎn)的現(xiàn)金流管理，確保企業(yè)現(xiàn)金流充足，同時(shí)保證各產(chǎn)業(yè)鏈及各工序之間的銜接，控制 產(chǎn)品的次品率，贏得市場和打造企業(yè)良好發(fā)展的局面。 9第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性與市場分析 項(xiàng)目建設(shè)的背景汽車生產(chǎn)業(yè)已發(fā)展成**的支柱產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年的發(fā)展，汽車工業(yè)已成為**的支柱產(chǎn)業(yè)，在國民經(jīng)濟(jì)中占有重要地位。到目前為止，全行業(yè)從業(yè)人數(shù)達(dá) 萬人，汽車、專用汽車（民用改裝車）、摩托 車及零部件生產(chǎn)企業(yè) 150 余家，其中汽車制造廠 4 家、專用車廠12 家、摩托 車廠 1 家。至 2022 年底，全行 業(yè)總資產(chǎn)達(dá) 194 億元，固定資產(chǎn)凈值 44 億元，已形成年產(chǎn)汽車 38 萬輛、專用車 1 萬輛的能力。其中江鈴公司年產(chǎn) 10 萬輛、昌河公司年產(chǎn) 26 萬輛能力。主要產(chǎn)品有江鈴輕型載貨車、寶典皮卡車、江鈴 全順輕型客車、江鈴陸風(fēng) SUV，昌河利亞納轎車、北斗星多功能車、愛迪爾微轎、昌河微型面包車，富奇 SUV，上 饒客車、安源客車、江氧大型液化槽車、江特 環(huán)保型壓縮式垃圾車等。2022 年，我省汽車工業(yè)企業(yè)共生產(chǎn)汽車 206150 輛，銷售 209310 輛，占全國市場份額的 %。完成銷售收入 億元，占全省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的 %；完成工業(yè)增加值 億元，占全省 規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的 %；利稅總額 億元，占全省規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的 %。其中江鈴汽車集團(tuán)公司生產(chǎn)汽車 88266 輛，銷售汽車 86798 輛，銷售收入達(dá) 億元，實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值 億元，利稅達(dá) 億元；昌河汽車股份有限公司生產(chǎn)汽車 115652輛， 銷售汽 車 120208 輛，銷售收入達(dá) 億元，實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值 億元，利稅 億元。全省共出口汽車 13833 輛，創(chuàng)匯 10298 萬美元，折合人民幣 10億元。2022 年**汽車產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)月份 單位 本月止累計(jì) 本月 本月止累計(jì)比去年同期增長（%） 本月比去年同期增長（%）2 月 輛 31353 16174 3 月 輛 55950 24402 4 月 輛 79254 23304 5 月 輛 6 月 輛 113487 19362 7 月 輛 133038 19551 8 月 輛 146802 13764 9 月 輛 165305 18503 10 月 輛 179190 13885 11 月 輛 194676 15486 12 月 輛 211942 17288 汽車零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀中國加入世貿(mào)組織以后汽車零部件行業(yè)的資產(chǎn)逐年上升，從行業(yè)發(fā)展趨勢來看，汽 車零部件向?qū)I(yè)化轉(zhuǎn)變。這是一個(gè)跨國公司引資的情況，中國巨大的市場潛力以及低廉的勞動(dòng)力正吸引著越來越多的跨國汽車零部件集團(tuán)。產(chǎn)業(yè)布局方面，目前我國零部件工業(yè)在低于分布上已經(jīng)形成了環(huán)渤海地區(qū)，長三角地