【文章內(nèi)容簡介】 無 區(qū)域浮動浮動表的具體分類浮動表按有無點選可分為有點選浮動表和無點選浮動表。浮動表按浮動方式又可分為單行浮動和區(qū)域浮動，其中輔助計劃的長期待攤費用攤銷計劃和財務的長短期投資預算及長短期債務預算屬于區(qū)域浮動（且都無點選項） ，其他浮動表屬于單行浮動。而且有一些浮動表不止一個點選項，我們姑且稱之為多點選項浮動表。例如投資類的建設16 / 37項目投資計劃就包含項目類別、預計竣工時間和資產(chǎn)類別三個點選項。這類表有 6 張，分別是：建設項目投資計劃、固定資產(chǎn)購置計劃、無形資產(chǎn)購置計劃、固定資產(chǎn)處置計劃、無形資產(chǎn)處置計劃、大修費用計劃－生產(chǎn)用。一些浮動表點選項的枚舉字典是多級的，例如：投資的建設項目投資計劃的項目類別就是兩級的點選項，一級是生產(chǎn)用和非生產(chǎn)用兩項，二級都分別包括基建和技改兩項：生產(chǎn)用－基建 －技改非生產(chǎn)用－基建 －技改這類表有 4 張，分別是：建設項目投資計劃、日常采購需求量計劃、廣告及宣傳計劃、代辦手續(xù)費計劃。一個例子：浮動行的引用：在網(wǎng)通預算的 72 張預算報表中有 1 張比較特殊——長短期債務預算匯總一覽表，如下圖是過渡產(chǎn)品中該表的表樣：該表的數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動生成，用戶不能填寫數(shù)據(jù)，只能進行運算等操作，如圖中的行號為 114 的白色空行的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)引自長短期債務預算中區(qū)域浮動行的相關數(shù)據(jù)。C：網(wǎng)通一個省預算編制和管理人員達到 200 多人，在短暫的幾天之內(nèi)同時登陸系統(tǒng)進行預算編制及審核、上報工作，這么大的并發(fā)量對于預算產(chǎn)品來說是一個大的難題D、與外部系統(tǒng)的接口比較復雜：根據(jù)合同，項目需要與網(wǎng)通現(xiàn)存的多個財務、業(yè)務（包括計費系統(tǒng)）進行數(shù)據(jù)交換，同時，還需要通過預算與接口功能，實現(xiàn)在財務系統(tǒng)中的預算控制功能E：施范圍廣，是 UF 第一個全國范圍內(nèi)協(xié)同作戰(zhàn)的實施項目：網(wǎng)通項目實施范圍包括全國各省，到市一級，范圍之廣實屬首見。這對于實施項目組的管理是一個巨大的挑戰(zhàn)。F：分布式應用及集中式應用并行，尤其是預算產(chǎn)品的分布式應用對于設計、開發(fā)、測試工作來說是一個復雜的任務17 / 37G：產(chǎn)品需要支持離線應用，這也是 NC 從未提供過的功能Comment [h1]: 原來為“級次展開” ，現(xiàn)改為“級次排序”18 / 37＊＊網(wǎng)通項目解決方案解決方案 首先，由于需求過于難以實現(xiàn)，項目組與對方進行了需求細點與產(chǎn)品功能的匹配（需求關鍵程度 A、B、C 分類是網(wǎng)通對于需求敏感度及產(chǎn)品實現(xiàn)的緊急程度的一個區(qū)分，匹配結果的 A、B 、C 分類是用友方實現(xiàn)程度的分類，A 表示能夠滿足，B表示部分滿足，C 表示以后再討論解決。D 類已經(jīng)從下表刪除，表示無法滿足）節(jié)點名稱 詳細功能描述 需求關鍵程 度 匹配結果 原因描述（產(chǎn)品方面） 原因描述（管理方面）表樣管理 表樣的初始化設置應該靈活簡便，并可以批量下發(fā)（包括結構和關系） ；AA 通過體系節(jié)點批量下發(fā)系統(tǒng)設置 至少提供以下權限的選擇：預算編制、預算批復、預算匯總、預算調整申請、預算調整審批、預算提交、預算解鎖、數(shù)據(jù)查詢、預算分析、預算考評AA預算調整申請、預算調整審批、預算解鎖、數(shù)據(jù)查詢沒有提供數(shù)據(jù)權限！其中預算編制的權限比較全面。能夠自定義角色的設置，包括：增加、修改、刪除等A A 角色對應用戶組角色能夠與單位關聯(lián) A A 用戶組可關聯(lián)公司（即單位）角色管理定義角色時，按照不同的報表設置權限A A？用戶基本檔案的設置，增加、修改、刪除等A A針對不同的單元格設置用戶的權限，權限內(nèi)容包括完全讀寫、只讀、無法操作AA系統(tǒng)設置——用戶管理用戶登錄時，與不同的單位建立關聯(lián)A A提供枚舉字典點選的功能 A A系統(tǒng)設置——枚舉字典 選擇枚舉字典后，按照系統(tǒng)設置的編碼級次排序A C系統(tǒng)設置——指標管理指標的增加、刪除、修改、查詢 A AComment [h2]: 指標的維度包括時間，單位等屬性。要求在設置指標計算公式的時候，不考慮時間等屬性，比如主營業(yè)務收入=各網(wǎng)業(yè)務收入之和，用戶只需要建立指標之間的關系，每個月的公式是相同的，不需要用戶重復設置公式。Comment [h3]: 下級單位除了接收上級單位下發(fā)的表樣（這些表不能改）以外，可以自行增加本層級的表樣。19 / 37可自定義指標的維度，計算公式等AB定義指標時，可指定“費用” 、 “收入” 、“匯總”等屬性。維度定義與指標定義分開，可以自定義維度，在樣表中設定維度與指標的對應關系。指標之間可以定義計算公式，也可以在樣表中定義公式。對于選擇填報部門表的單位，選擇該單位只需要填報的預算表，該單位不需要填報的預算表的所有相關信息（包括頁簽等）全部隱藏。AA報表的屬性包括單戶、匯總、部門AB每個單位（軟件中叫主體）的報表是不同的，既可以自編制，也可以參照上級下發(fā)的報表。自編制的報表其他單位不可見。參照生成的表下級單位可否修改？單位的信息錄入時，提供上級單位的編碼參照A A系統(tǒng)設置——編制單位單位增加、刪除和修改功能 A A 刪除功能慎用按照要求進行報表分組的設置，實現(xiàn)下拉框的選擇AA下拉框的選擇無法實現(xiàn)，報表分組是通過體系級次實現(xiàn)的主界面上的預算整體目標報表，實現(xiàn)單位名稱的鎖定功能，方便用戶進行查看BC預算整體目標提供按照欄目進行排序、部門和單位用不同顏色區(qū)分BC預算編制提供向前、向后、最前、最后的功能，根據(jù)當前表的位置定位其他的報表BC 通過樹型結果展現(xiàn)Comment [h4]: 鎖定包括兩個含義：1）單表編制時的一種狀態(tài)；2）提交之前的整表鎖定。20 / 37針對每一張報表，根據(jù)設置的權限分不同的顏色顯示A A預算目標的分解與下達能在軟件中體現(xiàn)A A 　 　能夠自由定義小數(shù)的精度，可以自由定義時間格式A A 自定義時間格式無法實現(xiàn) 　在編制中能夠實現(xiàn) undo，redo功能A C可以實現(xiàn)離線操作 A C處于“編輯狀態(tài)”的表不能鎖定 A C鎖定——打上鎖定標記的報表不允許進行編輯A C必須所有的報表都鎖定后才能進行提交操作A C提供鎖定狀態(tài)查詢的按鈕，可以查詢當前單位所有預算表的鎖定狀態(tài)AC預算編制——鎖定鎖定后不能進行匯總的操作，只有解鎖后才能重新匯總A C沒有預算鎖定的概念，因為是基于 B/S結果的軟件，會對于并發(fā)的操作進行控制如何進行提交？單元格（尤其是表頭單元格）里的文字顯示需要能夠自動換行。A支持任意級次的多表頭 A表頭中文字長度沒有限制 A浮動表增加行時能夠將公式自動復制，點擊插入行可以連帶公式整體復制。A可以查看處于“編輯狀態(tài)”的表的當前編制人AA樣表確認后，可在列表中查看其編制人。實現(xiàn)多行浮動 A C在編輯功能中，提供剪切、粘貼、復制、清除等功能A A在編制的過程中提供點擊某一個單元格時提供指標說明，公式說明AC預算編制——編輯浮動行可以實現(xiàn)一次性多行的插入與刪除A C提供預算表的填報說明 A A實現(xiàn)行列鎖定 A C預算編制——表格提供 EXCEL的批量（一次性多表）導入和導出A C 只能實現(xiàn)單表的導出Comment [h5]: 比如可以不同的顏色標識出錯的位置。Comment [h6]: 對于單表的多頁打印，可以自定義每頁都需要打印的行和列。21 / 37提供文本的批量（一次性多表）導入和導出B C提供樣表編輯工具，僅供系統(tǒng)管理員使用，下級管理員不能修改上級管理員定義的樣表AA圖表功能，提供按照不同的維度和數(shù)據(jù)顯示圖表B C按照任意列進行排序（升序、降序）B C對下級填報的數(shù)據(jù)是否與上級下達的目標相一致進行校驗A C審核要對數(shù)據(jù)的一致性進行校驗（如：有些列必須填，不允許為空）BC審核——針對當前表內(nèi)的數(shù)據(jù)進行審核A A全審——針對當前一套表的數(shù)據(jù)進行審核A A運算——針對當前表內(nèi)的數(shù)據(jù)進行運算A A全算——對當前一套報表的指標進行運算，包括表內(nèi)、表間運算A A審核出錯時進行提示，并根據(jù)結果自動定位A B 可提示，但不可自動定位。插行、保存時進行表內(nèi)審核公式的校驗B C預算編制——審核運算批量審核。根據(jù)定義好的公式，選擇需要參與運算的單位，完成表內(nèi)及邊間數(shù)據(jù)的批量運算，進行多單位的運算AA查看批復結果——可以查看當前樣表上級批復的結果A A預算編制——應用針對一個匯總單位選定的指標，進行鉆取A C可以實現(xiàn)自適應（選擇紙張后自動進行排版打?。┑目蛇x擇打印和批量打印AC提供靈活的打印功能，包括：頁面的設置，打印的范圍A A放大縮小等 A A分頁向導，附加信息設置 A C預算編制——打印多表連續(xù)打印，批量打印 A C預算匯總 保存多個版本的匯總結果 B CComment [h7]: 主要用于數(shù)據(jù)備份。Comment [h8]: 是指整表提交前鎖定的解除。22 / 37匯總的兩種方式：節(jié)點匯總與選擇匯總。節(jié)點匯總，匯總所選中節(jié)點所有直屬下級整套報表的數(shù)據(jù)。選擇匯總：選擇單位置亮，在單位界面顯示與光標所在公司的所有下級公司，可以選擇部分公司進行數(shù)據(jù)的匯總AA 提供選擇匯總數(shù)據(jù)導入導出可以將數(shù)據(jù)導出成本地文件，也可以從本地文件導入以前導出的數(shù)據(jù)。AC可以針對每一個下級單位每一張報表，一一進行A A提供無痕跡和有痕跡批復的功能。 B B 只能進行有痕跡的修改指標批復，選擇下級單位報表的不同指標進行批復A A預算批復批復時增加條件的控制，進行公式的錄入，在下級公司保存時自動進行校驗，并進行提示AC預算提交：為本單位填制完所有的報表進行確認而提供的一種功能。預算提交時，必須是本單位的報表都是鎖定的狀態(tài)AA預算提交指提交所有的報表 A A 通過選擇進行，可以全部也可以部分預算提交只有上級公司撤銷提交后，下級公司才能進行報表解鎖的操作A A預算解鎖是針對預算樣表鎖定的一個概念。報表鎖定后必須執(zhí)行預算解鎖的操作，才能重新編輯報表AC沒有預算解鎖的概念，但是提供預算編制的狀態(tài)顯示預算解鎖預算解鎖可以針對單個的報表進行，也可以選擇所有的報表進行B C可以選擇不同的指標和單位目錄進行數(shù)據(jù)的查詢AA通過分析報表的定義實現(xiàn)可以將選定的查詢條件保存為一個查詢方案A A數(shù)據(jù)查詢在查詢結果界面提供導出到EXCEL，打印等功能A A可以按照現(xiàn)有指標的內(nèi)容，進行相應的數(shù)據(jù)分析A A預算分析可以選擇不同的期間進行分析 A AComment [h9]: 即固定的分析樣表23 / 37可以自定義預算分析指標，如：自定義 EBITDA及其計算公式AC可以自定義預算分析模板（包括：分析表格，分析指標，指標維度，分析方法）AB按照要求預置不同的預算分析模板A C在預算分析的界面可以查看歷史的分析結果A A系統(tǒng)支持多種分析方法，如：差異分析，完成情況分析，同比分析，專項分析，對比分析等AA報表、圖形方式顯示及輸出：二維報表、餅狀圖、柱狀圖、曲線圖等BC填寫申請單據(jù)。描述申請人、申請事項、申請日期、申請事由等A A 　申請單據(jù)的狀態(tài)查詢，按照自定義的審批流程，提供當前申請單據(jù)所在的待審批部門AA 　根據(jù)申請事項的總額顯示相應項目的預算數(shù)據(jù)A A 　 　申請單據(jù)的修改、刪