方案—內部控制自我評價工作實施方案[模片](編輯修改稿)
2025-05-26 02:57 本頁面
【文章內容簡介】 人共同確認內控缺陷，并形成該階段的內部控制工作底稿（內部控制缺陷認定匯總表、流程圖、風險清單表、內部控制評價工作底稿）。內控評價工作組中各組的責任人主要負責內控評價內容資料的收集、內部控制工作底稿、內控評價報告的整理等工作。具體工作安排如下：**部人員工作內容單位工作內容**（責任人）、 **、**總體層面董事辦公司治理結構，組織架構，“三會”治理。**部201*年度內部審計工作的開展情況，風險評估流程。財務報告和披露管理財務部結賬和財務報告編制流程。董事辦報告對外披露流程。采購與付款循環(huán)**部供應商的準入機制，采購計劃的確定，供應商選擇及配額分配，采購價格確定，采購合同審批和簽訂，訂單執(zhí)行和追蹤，結費員審核，供應商評價考核制度，供應商檔案管理。**（責任人）、 **、**采購與付款循環(huán)**供應商的準入機制，采購計劃的確定，供應商選擇及配額分配，采購價格確定，采購合同審批和簽訂，訂單執(zhí)行和追蹤，結費員審核，供應商評價考核制度，供應商檔案管理。財務部采購付款賬務處理流程，采購付款的申請和審批，預付款和定金的管理，與物流系統(tǒng)對賬的相應流程。**（責任人）、 **、**生產與倉儲循環(huán)**部生產計劃的下達，生產工藝監(jiān)督管理，生產數據統(tǒng)計分析。**車間原材料驗收入庫，生產計劃及安排生產控制，半成品出入庫控制。資產管理部商品的發(fā)出，保管及盤存，原材料的保管及盤存。財務部成本核算流程。**（責任人）、 **、**銷售與收款循環(huán)******************（責任人）、 **、**資金管理投資管理財務部銀行賬戶的開設及銷戶管理流程，票據管理程序，印章的安全管理，網上銀行管理制度，費用報銷的預算，審核與復核，資金安全管理等。**部公司對外投資計劃的編制，對外投資目標企業(yè)的選擇流程，對外投資盡職調查，可行性研究報告及投資方案的確定，對外投資商務談判，報批流程，對外投資的資料及檔案管理，并購后的管理短期投資；長期股權投資，不動產投資，出租及其他投資等，各項投資計劃是否依據權限審核,經評估、審查后執(zhí)行、投資收益之取得與記錄。**（責任人）、 **
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1