方案—內(nèi)部控制自我評價(jià)工作實(shí)施方案[模片](編輯修改稿)
2025-05-26 02:57 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 人共同確認(rèn)內(nèi)控缺陷，并形成該階段的內(nèi)部控制工作底稿（內(nèi)部控制缺陷認(rèn)定匯總表、流程圖、風(fēng)險(xiǎn)清單表、內(nèi)部控制評價(jià)工作底稿）。內(nèi)控評價(jià)工作組中各組的責(zé)任人主要負(fù)責(zé)內(nèi)控評價(jià)內(nèi)容資料的收集、內(nèi)部控制工作底稿、內(nèi)控評價(jià)報(bào)告的整理等工作。具體工作安排如下：**部人員工作內(nèi)容單位工作內(nèi)容**（責(zé)任人）、 **、**總體層面董事辦公司治理結(jié)構(gòu)，組織架構(gòu)，“三會”治理。**部201*年度內(nèi)部審計(jì)工作的開展情況，風(fēng)險(xiǎn)評估流程。財(cái)務(wù)報(bào)告和披露管理財(cái)務(wù)部結(jié)賬和財(cái)務(wù)報(bào)告編制流程。董事辦報(bào)告對外披露流程。采購與付款循環(huán)**部供應(yīng)商的準(zhǔn)入機(jī)制，采購計(jì)劃的確定，供應(yīng)商選擇及配額分配，采購價(jià)格確定，采購合同審批和簽訂，訂單執(zhí)行和追蹤，結(jié)費(fèi)員審核，供應(yīng)商評價(jià)考核制度，供應(yīng)商檔案管理。**（責(zé)任人）、 **、**采購與付款循環(huán)**供應(yīng)商的準(zhǔn)入機(jī)制，采購計(jì)劃的確定，供應(yīng)商選擇及配額分配，采購價(jià)格確定，采購合同審批和簽訂，訂單執(zhí)行和追蹤，結(jié)費(fèi)員審核，供應(yīng)商評價(jià)考核制度，供應(yīng)商檔案管理。財(cái)務(wù)部采購付款賬務(wù)處理流程，采購付款的申請和審批，預(yù)付款和定金的管理，與物流系統(tǒng)對賬的相應(yīng)流程。**（責(zé)任人）、 **、**生產(chǎn)與倉儲循環(huán)**部生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)，生產(chǎn)工藝監(jiān)督管理，生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析。**車間原材料驗(yàn)收入庫，生產(chǎn)計(jì)劃及安排生產(chǎn)控制，半成品出入庫控制。資產(chǎn)管理部商品的發(fā)出，保管及盤存，原材料的保管及盤存。財(cái)務(wù)部成本核算流程。**（責(zé)任人）、 **、**銷售與收款循環(huán)******************（責(zé)任人）、 **、**資金管理投資管理財(cái)務(wù)部銀行賬戶的開設(shè)及銷戶管理流程，票據(jù)管理程序，印章的安全管理，網(wǎng)上銀行管理制度，費(fèi)用報(bào)銷的預(yù)算，審核與復(fù)核，資金安全管理等。**部公司對外投資計(jì)劃的編制，對外投資目標(biāo)企業(yè)的選擇流程，對外投資盡職調(diào)查，可行性研究報(bào)告及投資方案的確定，對外投資商務(wù)談判，報(bào)批流程，對外投資的資料及檔案管理，并購后的管理短期投資；長期股權(quán)投資，不動產(chǎn)投資，出租及其他投資等，各項(xiàng)投資計(jì)劃是否依據(jù)權(quán)限審核,經(jīng)評估、審查后執(zhí)行、投資收益之取得與記錄。**（責(zé)任人）、 **
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