政策性會(huì)計(jì)及公積金系統(tǒng)解決方案(編輯修改稿)
2025-05-24 07:15 本頁面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ......................................錯(cuò)誤！未定義書簽。3 / 171 建設(shè)目標(biāo)根據(jù)工行公積金業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，決定建設(shè)一個(gè)以政策性會(huì)計(jì)核算為基礎(chǔ)，包含公積金等政策性業(yè)務(wù)在內(nèi)的相對(duì)獨(dú)立的網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)，支持市內(nèi)各支行及郊縣行通辦公積金業(yè)務(wù)；提供公積金企業(yè)端應(yīng)用系統(tǒng)，便于企業(yè)內(nèi)部的公積金管理和與工行公積金系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口處理。2 公積金系統(tǒng)的功能概述 開銷戶① 單位開戶② 單位銷戶③ 單位資料變更④ 個(gè)人批量開戶編輯/提交⑤ 個(gè)人批量銷戶編輯/提交 單位變更① 單位封存被封存后的單位將不能進(jìn)行人員交繳、支取、銷戶等業(yè)務(wù)② 單位啟封 個(gè)人變更① 批量工資額變更編輯/提交更改某單位下若干個(gè)人的月交繳工資額或交繳比例② 批量封存編輯/提交4 / 17③ 批量啟封編輯/提交④ 工資比例通置⑤ 批量轉(zhuǎn)出編輯/提交轉(zhuǎn)出后的個(gè)人狀態(tài)為“轉(zhuǎn)入啟封” ，需在批量轉(zhuǎn)入后狀態(tài)才能轉(zhuǎn)化為正常⑥ 批量轉(zhuǎn)入編輯/提交⑦ 批量身份證號(hào)編輯/提交⑧ 職工名冊(cè)下載從主機(jī)下載職工名冊(cè)至本地編輯，以減輕錄入員工工作量 日常帳務(wù)① 部分人員補(bǔ)交編輯/提交② 單位正常匯/補(bǔ)繳區(qū)分現(xiàn)金/轉(zhuǎn)帳標(biāo)志③ 一般支取編輯/提交 特權(quán)業(yè)務(wù)① 取消交易取消當(dāng)日所做的交易② 一般支取沖正③ 匯補(bǔ)繳沖正 以上兩交易針對(duì)個(gè)人進(jìn)行沖正 日終業(yè)務(wù)① 入帳通知對(duì)支票類交繳業(yè)務(wù)在約時(shí)過后通知公積金系統(tǒng)進(jìn)行入帳處理② 匯補(bǔ)繳扎帳單（含沖正業(yè)務(wù)）③ 銷戶支取扎帳單（含沖正業(yè)務(wù)）5 / 17 單位查詢業(yè)務(wù)① 單位資料查詢② 單位明細(xì)查詢③ 單位變更查詢④ 單位標(biāo)識(shí)查詢⑤ 單位下屬職工查詢 個(gè)人查詢業(yè)務(wù)① 個(gè)人資料查詢② 個(gè)人明細(xì)查詢③ 個(gè)人變更歷史查詢④ 個(gè)人結(jié)息清單查詢 運(yùn)用查詢① 銷戶查詢② 支取查詢 新舊帳號(hào)查詢① 單位新舊帳號(hào)查詢② 個(gè)人新舊帳號(hào)查詢 交易查詢① 當(dāng)日流水查詢② 交易登記簿查詢 企業(yè)端接口① 數(shù)據(jù)卸載6 / 17② 數(shù)據(jù)載入3 網(wǎng)點(diǎn)系統(tǒng)功能概述 網(wǎng)點(diǎn)開工通知 日常業(yè)務(wù)（參見第二部分） 柜員流水檢查 柜員扎帳 柜員密碼變更 網(wǎng)點(diǎn)流水檢查 網(wǎng)點(diǎn)扎帳 網(wǎng)點(diǎn)完工通知4 主機(jī)系統(tǒng)功能概述 柜員管理 網(wǎng)點(diǎn)名冊(cè)管理 主機(jī)日終匯總當(dāng)日流水，入單位、個(gè)人明細(xì)賬，匯總報(bào)表 年終結(jié)息提供分別對(duì)存量、增量進(jìn)行掛牌、分段不同形式的計(jì)息處理 各項(xiàng)參數(shù)設(shè)置 各項(xiàng)查詢 專項(xiàng)報(bào)表7 / 175 企業(yè)端公積金功能概述 為企業(yè)尤其是大型企業(yè)提供一套公積金管理軟件不僅滿足了企業(yè)自身管理公積金的需要，同時(shí)利用本系統(tǒng)與大連工行公積金系統(tǒng)的接口，將一些繁瑣、重復(fù)的勞動(dòng)工作由企業(yè)完成，在很大程度上方便了銀行的工作。 數(shù)據(jù)載入將從工行主機(jī)下載而來的數(shù)據(jù)載入企業(yè)的 PC 機(jī)中，這些數(shù)據(jù)包括：?jiǎn)挝弧€(gè)人明細(xì)個(gè)人年終結(jié)息文件個(gè)人公積金資料個(gè)人變更歷史等 數(shù)據(jù)瀏覽 提供對(duì)以上數(shù)據(jù)進(jìn)行查詢、打印的可視化屏幕 自助功能① 提供對(duì)單位下個(gè)人的“開戶” 、 “銷戶” 、 “封存” 、 “啟封” 、 “轉(zhuǎn)出” 、“轉(zhuǎn)入” 、 “變更工資額” 、 “變更身份證號(hào)” 、 “特殊補(bǔ)繳”等細(xì)向功能的管理窗口，用戶可自主的填充表單中的數(shù)據(jù)（此即向銀行柜臺(tái)操作員手工錄入批量數(shù)據(jù)一樣）② 數(shù)據(jù)卸出將用戶輸入的“開戶” 、 “銷戶” 、 “封存” 、 “啟封” 、 “轉(zhuǎn)出” 、 “轉(zhuǎn)入” 、“變更工資額” 、 “變更身份證號(hào)” 、 “特殊補(bǔ)繳”等數(shù)據(jù)打包成文本文件轉(zhuǎn)入軟磁盤，提供給銀行，同時(shí)打印出機(jī)制憑證，用戶可持軟磁盤與機(jī)制憑證上銀行就近網(wǎng)點(diǎn)辦理公積金業(yè)務(wù)8 / 176 政策性會(huì)計(jì)系統(tǒng)的功能概述政策性會(huì)計(jì)與自營(yíng)性會(huì)計(jì)相比，兩者的科目字典不同，開展業(yè)務(wù)的范圍也不一樣。會(huì)計(jì)報(bào)表的算法上也有區(qū)別，其他基本相似，政策性會(huì)計(jì)系統(tǒng)功能概述如下： 開戶業(yè)務(wù)① 一般存款開戶② 定期存款開戶③ 貸款戶開戶④ 貸款掛帳戶開戶⑤ 表外開戶 銷戶業(yè)務(wù)① 單戶計(jì)息② 打印利息單③ 銷戶 現(xiàn)金存取款業(yè)務(wù)① 現(xiàn)金存款業(yè)務(wù)② 現(xiàn)金取款業(yè)務(wù) 轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)① 系統(tǒng)內(nèi)支票轉(zhuǎn)帳② 系統(tǒng)內(nèi)通用轉(zhuǎn)帳 9 / 17 同城業(yè)務(wù)① 同城提出借② 同城提出貸③ 同城提入帳戶貸④ 同城提入帳戶借⑤ 申請(qǐng)退票⑥ 撤消申請(qǐng)退票⑦ 約時(shí)入帳 個(gè)人貸款① 個(gè)人分期貸款資料錄入② 個(gè)人貸款帳戶查詢③ 個(gè)人分期資料查詢④ 個(gè)人分期資料修改⑤ 個(gè)人分期金額查詢⑥ 現(xiàn)金歸還貸款⑦ 轉(zhuǎn)帳歸還貸款 會(huì)計(jì)綜合業(yè)務(wù)① 貸款轉(zhuǎn)存② 歸還貸款③ 積數(shù)調(diào)整④ 綜合記帳⑤ 取消交易⑥ 帳務(wù)沖正 表外收付業(yè)務(wù)① 表外記收業(yè)務(wù)10 / 17② 表外記付業(yè)務(wù) 查詢修改① 帳戶查詢② 流水帳查詢③ 一般帳戶修改④ 科目總帳查詢 季末結(jié)息及年終結(jié)帳① 貸款的利息計(jì)算與自動(dòng)扣收② 一般存款帳戶的利息支付③ 年終結(jié)轉(zhuǎn) 后臺(tái)報(bào)表查詢業(yè)務(wù)① 帳務(wù)查詢② 會(huì)計(jì)報(bào)表③ 各種資料查詢7 主機(jī)及網(wǎng)絡(luò)方案 公積金系統(tǒng)數(shù)據(jù)非常龐大，超出一般的對(duì)公、儲(chǔ)蓄系統(tǒng)，而且交易負(fù)載不均衡，突發(fā)性高，將來隨著業(yè)務(wù)的擴(kuò)充系統(tǒng)數(shù)據(jù)存貯量將越來越大，因此在主機(jī)選形時(shí)
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