政策性會計與公積金系統(tǒng)方案建議書(編輯修改稿)
2025-05-24 07:15 本頁面
【文章內容簡介】 ......................................錯誤！未定義書簽。3 / 171 建設目標根據(jù)工行公積金業(yè)務發(fā)展的需要，決定建設一個以政策性會計核算為基礎，包含公積金等政策性業(yè)務在內的相對獨立的網絡系統(tǒng)，支持市內各支行及郊縣行通辦公積金業(yè)務；提供公積金企業(yè)端應用系統(tǒng)，便于企業(yè)內部的公積金管理和與工行公積金系統(tǒng)的數(shù)據(jù)接口處理。2 公積金系統(tǒng)的功能概述 開銷戶① 單位開戶② 單位銷戶③ 單位資料變更④ 個人批量開戶編輯/提交⑤ 個人批量銷戶編輯/提交 單位變更① 單位封存被封存后的單位將不能進行人員交繳、支取、銷戶等業(yè)務② 單位啟封 個人變更① 批量工資額變更編輯/提交更改某單位下若干個人的月交繳工資額或交繳比例② 批量封存編輯/提交4 / 17③ 批量啟封編輯/提交④ 工資比例通置⑤ 批量轉出編輯/提交轉出后的個人狀態(tài)為“轉入啟封” ，需在批量轉入后狀態(tài)才能轉化為正常⑥ 批量轉入編輯/提交⑦ 批量身份證號編輯/提交⑧ 職工名冊下載從主機下載職工名冊至本地編輯，以減輕錄入員工工作量 日常帳務① 部分人員補交編輯/提交② 單位正常匯/補繳區(qū)分現(xiàn)金/轉帳標志③ 一般支取編輯/提交 特權業(yè)務① 取消交易取消當日所做的交易② 一般支取沖正③ 匯補繳沖正 以上兩交易針對個人進行沖正 日終業(yè)務① 入帳通知對支票類交繳業(yè)務在約時過后通知公積金系統(tǒng)進行入帳處理② 匯補繳扎帳單（含沖正業(yè)務）③ 銷戶支取扎帳單（含沖正業(yè)務）5 / 17 單位查詢業(yè)務① 單位資料查詢② 單位明細查詢③ 單位變更查詢④ 單位標識查詢⑤ 單位下屬職工查詢 個人查詢業(yè)務① 個人資料查詢② 個人明細查詢③ 個人變更歷史查詢④ 個人結息清單查詢 運用查詢① 銷戶查詢② 支取查詢 新舊帳號查詢① 單位新舊帳號查詢② 個人新舊帳號查詢 交易查詢① 當日流水查詢② 交易登記簿查詢 企業(yè)端接口① 數(shù)據(jù)卸載6 / 17② 數(shù)據(jù)載入3 網點系統(tǒng)功能概述 網點開工通知 日常業(yè)務（參見第二部分） 柜員流水檢查 柜員扎帳 柜員密碼變更 網點流水檢查 網點扎帳 網點完工通知4 主機系統(tǒng)功能概述 柜員管理 網點名冊管理 主機日終匯總當日流水，入單位、個人明細賬，匯總報表 年終結息提供分別對存量、增量進行掛牌、分段不同形式的計息處理 各項參數(shù)設置 各項查詢 專項報表7 / 175 企業(yè)端公積金功能概述 為企業(yè)尤其是大型企業(yè)提供一套公積金管理軟件不僅滿足了企業(yè)自身管理公積金的需要，同時利用本系統(tǒng)與大連工行公積金系統(tǒng)的接口，將一些繁瑣、重復的勞動工作由企業(yè)完成，在很大程度上方便了銀行的工作。 數(shù)據(jù)載入將從工行主機下載而來的數(shù)據(jù)載入企業(yè)的 PC 機中，這些數(shù)據(jù)包括：單位、個人明細個人年終結息文件個人公積金資料個人變更歷史等 數(shù)據(jù)瀏覽 提供對以上數(shù)據(jù)進行查詢、打印的可視化屏幕 自助功能① 提供對單位下個人的“開戶” 、 “銷戶” 、 “封存” 、 “啟封” 、 “轉出” 、“轉入” 、 “變更工資額” 、 “變更身份證號” 、 “特殊補繳”等細向功能的管理窗口，用戶可自主的填充表單中的數(shù)據(jù)（此即向銀行柜臺操作員手工錄入批量數(shù)據(jù)一樣）② 數(shù)據(jù)卸出將用戶輸入的“開戶” 、 “銷戶” 、 “封存” 、 “啟封” 、 “轉出” 、 “轉入” 、“變更工資額” 、 “變更身份證號” 、 “特殊補繳”等數(shù)據(jù)打包成文本文件轉入軟磁盤，提供給銀行，同時打印出機制憑證，用戶可持軟磁盤與機制憑證上銀行就近網點辦理公積金業(yè)務8 / 176 政策性會計系統(tǒng)的功能概述政策性會計與自營性會計相比，兩者的科目字典不同，開展業(yè)務的范圍也不一樣。會計報表的算法上也有區(qū)別，其他基本相似，政策性會計系統(tǒng)功能概述如下： 開戶業(yè)務① 一般存款開戶② 定期存款開戶③ 貸款戶開戶④ 貸款掛帳戶開戶⑤ 表外開戶 銷戶業(yè)務① 單戶計息② 打印利息單③ 銷戶 現(xiàn)金存取款業(yè)務① 現(xiàn)金存款業(yè)務② 現(xiàn)金取款業(yè)務 轉帳業(yè)務① 系統(tǒng)內支票轉帳② 系統(tǒng)內通用轉帳 9 / 17 同城業(yè)務① 同城提出借② 同城提出貸③ 同城提入帳戶貸④ 同城提入帳戶借⑤ 申請退票⑥ 撤消申請退票⑦ 約時入帳 個人貸款① 個人分期貸款資料錄入② 個人貸款帳戶查詢③ 個人分期資料查詢④ 個人分期資料修改⑤ 個人分期金額查詢⑥ 現(xiàn)金歸還貸款⑦ 轉帳歸還貸款 會計綜合業(yè)務① 貸款轉存② 歸還貸款③ 積數(shù)調整④ 綜合記帳⑤ 取消交易⑥ 帳務沖正 表外收付業(yè)務① 表外記收業(yè)務10 / 17② 表外記付業(yè)務 查詢修改① 帳戶查詢② 流水帳查詢③ 一般帳戶修改④ 科目總帳查詢 季末結息及年終結帳① 貸款的利息計算與自動扣收② 一般存款帳戶的利息支付③ 年終結轉 后臺報表查詢業(yè)務① 帳務查詢② 會計報表③ 各種資料查詢7 主機及網絡方案 公積金系統(tǒng)數(shù)據(jù)非常龐大，超出一般的對公、儲蓄系統(tǒng)，而且交易負載不均衡，突發(fā)性高，將來隨著業(yè)務的擴充系統(tǒng)數(shù)據(jù)存貯量將越來越大，因此在主機選形時
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