【文章內(nèi)容簡介】 主設備部分單位數(shù)量備注1NQ2板塊0　2TQX塊4　合計塊4　說明1：NQ2板為四路10G線路業(yè)務處理板；ND2板為雙路10G線路業(yè)務處理板；NS2板為單路10G線路業(yè)務處理板；TQX板為4路10G支路業(yè)務處理板，TDX板為2路10G支路業(yè)務處理板，LSX板為1路10G支路業(yè)務處理和1路OUT光線路合一板。 配套設備配置(1)本期工程48V電源系統(tǒng)本期工程利舊OSN6800設備電層框模塊槽位，不需增加電源設備。(2)ODF架原有ODF架端口有剩余，滿足本期工程需求，不考慮新增或擴容。4. 項目進度計劃序號進度項目責任單位進度要求1項目啟動**分公司2可研編制、上報支撐單位3可研審查及批復省公司、**分公司4商務談判省公司、**分公司5設計及設備安裝支撐單位、**分公司6系統(tǒng)試運行、投產(chǎn)**分公司以上進度情況可能會有所變動，具體進度將根據(jù)項目的開展情況進行適當調(diào)整。5. 勞動定員與人員培訓 勞動定員人員編制計劃是作為計算相關費用及生活設施的依據(jù)，不作為增員指標。系統(tǒng)設備維護人員應本著努力提高維護人員的素質(zhì)、精簡節(jié)約的原則進行配置。參照原郵部(1990)520號《關于分布電信通信企業(yè)生產(chǎn)人員示范標準的通知》中的相關條款，結合本項目具體情況，本工程建設暫不予考慮新增生產(chǎn)維護人員。 人員培訓新技術的運用，搞好技術培訓是使先進設備正常運行以及發(fā)揮其經(jīng)濟效益的重要保證。為使工程能順利實施和系統(tǒng)投入正常運行，工程前期應考慮對施工、維護、管理等方面人員的技術培訓。本期工程將采用主流傳輸設備，并且新增數(shù)量不多，因此不考慮人員培訓。6. 投資估算及資金來源 資金估算說明及依據(jù)（1）估算費率按國家頒布的有關規(guī)范、規(guī)定及文件執(zhí)行。（2）各分項投資估算均已包括設備費、材料費、安裝費、運雜費、其它工程費和預備費等項費用。本期工程投資估算如下表所示： 工程投資估算表 單位：萬元序號名目單位數(shù)量主設備購置費(不含增值稅)增值稅率 增值稅(元) 主設備購置費(含增值稅)備注 單價合計（萬元）(元) 一主設備費1NO2塊0 017% 2NQ2塊0 017% 3ND2塊0 017% 4NS2塊0 017% 5TTX塊0 017% 6TOX塊0 017% 7TQX塊4 17% 8TDX塊0 017% 9LSX塊0 017% 10OSN8800 T32電子架塊0017% 11OSN8800 T32增強型電子架塊0017% 12OSN8800 T16電子架（單槽位40G）塊0017% 13OSN6800電子架塊0017% 14小計 二服務費和運保費套1 6% 按一*9%估算三工程建設其它費用套1 6% 按（一至四）之和*10%估算工程總投資 注：工程建安費及其它費按設備投資（一+二）*10%估算，包括建設單位管理費、設計費（含可研費）、配套設備費等。 本項目資金來源 本項目全部采用自籌資金解決。7. 經(jīng)濟評價 基礎數(shù)據(jù)的測算和取定 計算期的取定本項目計算期取定8年，即2017～2024年，其中，建設期為2017年；生產(chǎn)期為7年，即2018年～2024年。 項目總投資和資金籌措本項目屬于**電信公司的重點建設項目，所需資金通過自籌方式解決。 投資使用計劃所需資金按照工程進度列出資金使用計劃，并據(jù)此計算建設期利息。根據(jù)本工程工期情況，資金于2017年全部投入。 生產(chǎn)人員配置本項目配置生產(chǎn)人員不考慮新增。 項目建設進度建設期為2017年上半年，2017年下半年投產(chǎn)。 固定資產(chǎn)余值計算本項目固定資產(chǎn)凈殘值按3％估算。 流動資金本項目不考慮流動資金。 再分配收入測算傳輸系統(tǒng)是基礎承載網(wǎng)，根據(jù)郵電通信企業(yè)再分配收入測算方法，采用完全成本法，將電信再分配收入按各個部分所實際耗費的成本進行分配。本項目在電信城域網(wǎng)業(yè)務收入中再分配。本項目的再分配收入預測見附表K1。 年總成本測算總成本由業(yè)務成本、管理費用和財務費用組成。（1）業(yè)務成本業(yè)務成本由工資、職工福利費、折舊費、修理費、低值易耗品和業(yè)務費組成。本次工程不需要增加人工成本，現(xiàn)有人員能滿足擴容后的運營維護。① 年人均工資取定為50000元，年均遞增5%。② 職工福利費為工資的14％。③ 折舊費按分項固定資產(chǎn)折舊率計算。④ 修理費(含大修理)取定為固定資產(chǎn)的4％。⑤ 年人均低值易耗品取定為3000元。⑥ 業(yè)務費取工資、職工福利費、修理費、低值易耗品和經(jīng)營管理費五項成本的40％。（2）管理費用管理費用按遞延資產(chǎn)攤銷和經(jīng)營管理費量部分預測。① 遞延資產(chǎn)按五年攤銷。② 經(jīng)營管理費：年人均經(jīng)營管理費取定為30000元。 業(yè)務收入預測本項目按2017年建設，2018年投產(chǎn)，由于傳輸網(wǎng)工程投資并不直接產(chǎn)生收益，故此處結合滿足年限內(nèi)期增量用戶的收入考慮。（1）用戶ARPU值本報告中的用戶數(shù)按有線寬帶131871戶，每用戶的收益取定為440元/年。（2）收入分攤比例考慮建設投入和日常維護成本。根據(jù)郵電通信企業(yè)再分配收入測算方法，采用完全成本法，將電信再分配收入按各個部分所實際耗費的成本進行分配。本項目的再分配收入，%考慮。根據(jù)用戶發(fā)展情況和建設的網(wǎng)絡容量，本項目預計可產(chǎn)生的業(yè)務收入見下表。 業(yè)務量及收入預測年份20182019202020212022202320242025新增用戶數(shù)(戶)131871 131871 131871 131871 131871 131871 131871 131871 每用戶收入(萬元） 收入(萬元)分攤比例%%%%%%%%收入(萬元) 財務評價分析 財務評價的基本數(shù)據(jù)表（1）財務現(xiàn)金流量及凈現(xiàn)值計算表(全部投資)見附表K4。（2）再分配收入測算表見附表K1。（3） 損益表見附表K3。（4）資金來源與運用表見附表K5。（5）總成本費用見附表K2。（6）借款還本付息計算表見附表K6。（7） 基本折舊表J1。 財務評價指標的計