【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 主設(shè)備部分單位數(shù)量備注1NQ2板塊0　2TQX塊4　合計(jì)塊4　說(shuō)明1：NQ2板為四路10G線路業(yè)務(wù)處理板；ND2板為雙路10G線路業(yè)務(wù)處理板；NS2板為單路10G線路業(yè)務(wù)處理板；TQX板為4路10G支路業(yè)務(wù)處理板，TDX板為2路10G支路業(yè)務(wù)處理板，LSX板為1路10G支路業(yè)務(wù)處理和1路OUT光線路合一板。 配套設(shè)備配置(1)本期工程48V電源系統(tǒng)本期工程利舊OSN6800設(shè)備電層框模塊槽位，不需增加電源設(shè)備。(2)ODF架原有ODF架端口有剩余，滿(mǎn)足本期工程需求，不考慮新增或擴(kuò)容。4. 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃序號(hào)進(jìn)度項(xiàng)目責(zé)任單位進(jìn)度要求1項(xiàng)目啟動(dòng)**分公司2可研編制、上報(bào)支撐單位3可研審查及批復(fù)省公司、**分公司4商務(wù)談判省公司、**分公司5設(shè)計(jì)及設(shè)備安裝支撐單位、**分公司6系統(tǒng)試運(yùn)行、投產(chǎn)**分公司以上進(jìn)度情況可能會(huì)有所變動(dòng)，具體進(jìn)度將根據(jù)項(xiàng)目的開(kāi)展情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。5. 勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn) 勞動(dòng)定員人員編制計(jì)劃是作為計(jì)算相關(guān)費(fèi)用及生活設(shè)施的依據(jù)，不作為增員指標(biāo)。系統(tǒng)設(shè)備維護(hù)人員應(yīng)本著努力提高維護(hù)人員的素質(zhì)、精簡(jiǎn)節(jié)約的原則進(jìn)行配置。參照原郵部(1990)520號(hào)《關(guān)于分布電信通信企業(yè)生產(chǎn)人員示范標(biāo)準(zhǔn)的通知》中的相關(guān)條款，結(jié)合本項(xiàng)目具體情況，本工程建設(shè)暫不予考慮新增生產(chǎn)維護(hù)人員。 人員培訓(xùn)新技術(shù)的運(yùn)用，搞好技術(shù)培訓(xùn)是使先進(jìn)設(shè)備正常運(yùn)行以及發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益的重要保證。為使工程能順利實(shí)施和系統(tǒng)投入正常運(yùn)行，工程前期應(yīng)考慮對(duì)施工、維護(hù)、管理等方面人員的技術(shù)培訓(xùn)。本期工程將采用主流傳輸設(shè)備，并且新增數(shù)量不多，因此不考慮人員培訓(xùn)。6. 投資估算及資金來(lái)源 資金估算說(shuō)明及依據(jù)（1）估算費(fèi)率按國(guó)家頒布的有關(guān)規(guī)范、規(guī)定及文件執(zhí)行。（2）各分項(xiàng)投資估算均已包括設(shè)備費(fèi)、材料費(fèi)、安裝費(fèi)、運(yùn)雜費(fèi)、其它工程費(fèi)和預(yù)備費(fèi)等項(xiàng)費(fèi)用。本期工程投資估算如下表所示： 工程投資估算表 單位：萬(wàn)元序號(hào)名目單位數(shù)量主設(shè)備購(gòu)置費(fèi)(不含增值稅)增值稅率 增值稅(元) 主設(shè)備購(gòu)置費(fèi)(含增值稅)備注 單價(jià)合計(jì)（萬(wàn)元）(元) 一主設(shè)備費(fèi)1NO2塊0 017% 2NQ2塊0 017% 3ND2塊0 017% 4NS2塊0 017% 5TTX塊0 017% 6TOX塊0 017% 7TQX塊4 17% 8TDX塊0 017% 9LSX塊0 017% 10OSN8800 T32電子架塊0017% 11OSN8800 T32增強(qiáng)型電子架塊0017% 12OSN8800 T16電子架（單槽位40G）塊0017% 13OSN6800電子架塊0017% 14小計(jì) 二服務(wù)費(fèi)和運(yùn)保費(fèi)套1 6% 按一*9%估算三工程建設(shè)其它費(fèi)用套1 6% 按（一至四）之和*10%估算工程總投資 注：工程建安費(fèi)及其它費(fèi)按設(shè)備投資（一+二）*10%估算，包括建設(shè)單位管理費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)（含可研費(fèi)）、配套設(shè)備費(fèi)等。 本項(xiàng)目資金來(lái)源 本項(xiàng)目全部采用自籌資金解決。7. 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的測(cè)算和取定 計(jì)算期的取定本項(xiàng)目計(jì)算期取定8年，即2017～2024年，其中，建設(shè)期為2017年；生產(chǎn)期為7年，即2018年～2024年。 項(xiàng)目總投資和資金籌措本項(xiàng)目屬于**電信公司的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，所需資金通過(guò)自籌方式解決。 投資使用計(jì)劃所需資金按照工程進(jìn)度列出資金使用計(jì)劃，并據(jù)此計(jì)算建設(shè)期利息。根據(jù)本工程工期情況，資金于2017年全部投入。 生產(chǎn)人員配置本項(xiàng)目配置生產(chǎn)人員不考慮新增。 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度建設(shè)期為2017年上半年，2017年下半年投產(chǎn)。 固定資產(chǎn)余值計(jì)算本項(xiàng)目固定資產(chǎn)凈殘值按3％估算。 流動(dòng)資金本項(xiàng)目不考慮流動(dòng)資金。 再分配收入測(cè)算傳輸系統(tǒng)是基礎(chǔ)承載網(wǎng)，根據(jù)郵電通信企業(yè)再分配收入測(cè)算方法，采用完全成本法，將電信再分配收入按各個(gè)部分所實(shí)際耗費(fèi)的成本進(jìn)行分配。本項(xiàng)目在電信城域網(wǎng)業(yè)務(wù)收入中再分配。本項(xiàng)目的再分配收入預(yù)測(cè)見(jiàn)附表K1。 年總成本測(cè)算總成本由業(yè)務(wù)成本、管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用組成。（1）業(yè)務(wù)成本業(yè)務(wù)成本由工資、職工福利費(fèi)、折舊費(fèi)、修理費(fèi)、低值易耗品和業(yè)務(wù)費(fèi)組成。本次工程不需要增加人工成本，現(xiàn)有人員能滿(mǎn)足擴(kuò)容后的運(yùn)營(yíng)維護(hù)。① 年人均工資取定為50000元，年均遞增5%。② 職工福利費(fèi)為工資的14％。③ 折舊費(fèi)按分項(xiàng)固定資產(chǎn)折舊率計(jì)算。④ 修理費(fèi)(含大修理)取定為固定資產(chǎn)的4％。⑤ 年人均低值易耗品取定為3000元。⑥ 業(yè)務(wù)費(fèi)取工資、職工福利費(fèi)、修理費(fèi)、低值易耗品和經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)五項(xiàng)成本的40％。（2）管理費(fèi)用管理費(fèi)用按遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)和經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)量部分預(yù)測(cè)。① 遞延資產(chǎn)按五年攤銷(xiāo)。② 經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)：年人均經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)取定為30000元。 業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè)本項(xiàng)目按2017年建設(shè)，2018年投產(chǎn)，由于傳輸網(wǎng)工程投資并不直接產(chǎn)生收益，故此處結(jié)合滿(mǎn)足年限內(nèi)期增量用戶(hù)的收入考慮。（1）用戶(hù)ARPU值本報(bào)告中的用戶(hù)數(shù)按有線寬帶131871戶(hù)，每用戶(hù)的收益取定為440元/年。（2）收入分?jǐn)偙壤紤]建設(shè)投入和日常維護(hù)成本。根據(jù)郵電通信企業(yè)再分配收入測(cè)算方法，采用完全成本法，將電信再分配收入按各個(gè)部分所實(shí)際耗費(fèi)的成本進(jìn)行分配。本項(xiàng)目的再分配收入，%考慮。根據(jù)用戶(hù)發(fā)展情況和建設(shè)的網(wǎng)絡(luò)容量，本項(xiàng)目預(yù)計(jì)可產(chǎn)生的業(yè)務(wù)收入見(jiàn)下表。 業(yè)務(wù)量及收入預(yù)測(cè)年份20182019202020212022202320242025新增用戶(hù)數(shù)(戶(hù))131871 131871 131871 131871 131871 131871 131871 131871 每用戶(hù)收入(萬(wàn)元） 收入(萬(wàn)元)分?jǐn)偙壤?%%%%%%%收入(萬(wàn)元) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)的基本數(shù)據(jù)表（1）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量及凈現(xiàn)值計(jì)算表(全部投資)見(jiàn)附表K4。（2）再分配收入測(cè)算表見(jiàn)附表K1。（3） 損益表見(jiàn)附表K3。（4）資金來(lái)源與運(yùn)用表見(jiàn)附表K5。（5）總成本費(fèi)用見(jiàn)附表K2。（6）借款還本付息計(jì)算表見(jiàn)附表K6。（7） 基本折舊表J1。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的計(jì)