【文章內(nèi)容簡介】 ..........................................................82 財務現(xiàn)金流量分析 ................................................................82 損益和利潤分配表 ................................................................82 資金來源與運用 ....................................................................82 借款償還計劃表 ....................................................................87IX 財務評價指標 ........................................................................87第十六章 社會評價 ..............................................................................89 項目對社會的影響分析 ...............................................................89 項目所在地互適性分析 ...............................................................89 社會風險分析 ...............................................................................90 社會評價結(jié)論 ...............................................................................91第十七章 風險分析 ..............................................................................93 項目主要風險因素 .......................................................................93 風險程度分析 ...............................................................................94 風險等級劃分 ........................................................................94 風險評估方法 ........................................................................95 防范和降低風險措施 ...................................................................97第十八章 研究結(jié)論與建議 ..................................................................99 推薦方案的總體描述 ...................................................................99 推薦方案的主要內(nèi)容和論證結(jié)果 ........................................99 對推薦方案的不同意見和問題的反映 ..............................103 推薦方案優(yōu)缺點描述 .................................................................103 優(yōu)點 ......................................................................................103 存在問題 ..............................................................................103 建議 .............................................................................................104某軟件開發(fā)項目可行性研究報告1第一章 總論 項目背景與概況 項目基本情況項目名稱：某軟件開發(fā)項目；建設地址：某軟件園，寧南街道 8 號地塊；承辦單位： 有限公司；開發(fā)建設內(nèi)容： 有限公司擬在某軟件園新建某軟件開發(fā)項目，用作軟件研發(fā)與外包服務基地。本項目總占地面積約 畝，規(guī)劃建筑面積 萬 m2；開發(fā)周期：1 年；項目總投資：8000 萬元人民幣。 項目承辦單位概況有限公司成立于 2022 年初，其前身為成立于 2022 年 09 月的有限公司。**有限公司是一家以計算機軟件研發(fā)為主的高科技民營企業(yè)，擁有強大的技術力量團隊，主要承接軟件外包項目、開展軟件研發(fā)工程等。公司目前主要面向日本、歐美等地區(qū)的企業(yè)承接軟件外包業(yè)務，并成功完成了多個國際大中型應用系統(tǒng)軟件的委托開發(fā)項目，與國際著名的銀行、 證券公司、通信運營商等大型客戶建立了長期的合作關系，得到了客戶一致、廣泛的認同。 可行性研究報告編制依據(jù)（1）《某軟件園控制性詳細規(guī)劃》；某軟件開發(fā)項目可行性研究報告2（2）《某市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)“十一五” 發(fā)展規(guī)劃綱 要》（20222022 年）；（3）《某市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》；（4）《某市鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策規(guī)定》；（5）《某市科技發(fā)展“十一五 ”規(guī)劃綱要》；（6）國家發(fā)改委建設部頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版，2022 年）；（7）《某市建設工程技術經(jīng)濟指標》；（8）《某市建設工程造價信息》；（9）**有限公司委托本單位編制本項目的可行性研究報告的技術咨詢合同。 項目提出的理由目前，**有限公司的地址為某市寧南大道 310 號**軟件園 A 座10 層， 現(xiàn)有 員工 220 人。隨著公司業(yè)務的發(fā)展，公司目前的工作條件已成為了制約瓶頸。目前，公司軟件研發(fā)與外包業(yè)務快速發(fā)展，年增速都是 100%，公司 2022 年完成的軟件研發(fā) 及外包業(yè)務量達 2500 萬元人民幣， 預計 2022 年產(chǎn)值可達到 億元人民幣。業(yè)務發(fā)展的同時對高端軟件人才需求量也急劇增加，估計 2022 年人員需求量將達到1000 人。而目前研發(fā)基地較小，成為公司發(fā)展的一個嚴重制約條件。經(jīng)過公司領導層研究決定，公司擬在某軟件園內(nèi)購置土地 畝，新建一座現(xiàn)代化軟件科技園——某軟件開發(fā)項目。主要有以下原因：一是為擴大企業(yè)現(xiàn)有規(guī)模，提升企業(yè)形象，二是為創(chuàng)造良好的工作條件，消除發(fā)展瓶頸。某軟件開發(fā)項目可行性研究報告3某軟件開發(fā)項目建成后，**有限公司的新研發(fā)基地總面積可達13500m2，公司可根據(jù)市場需求進一步做大軟 件外包業(yè)務，擴展公司規(guī)模，同時 提升企業(yè)軟件研發(fā)水平。 項目擬建地點項目建設地點選址在某軟件園內(nèi)，寧南街道 8 號地塊。**軟件園位于南京城南部，北依**臺風景名勝區(qū)、南接江寧、西鄰河西新城，面積 平方公里。是目前距南京主城區(qū)最近、生態(tài)資源最好、交通最為便捷的軟件產(chǎn)業(yè)基地，園區(qū)崇尚“ 生態(tài)、科學、和諧”的發(fā)展理念， 綠化覆蓋率達 50%以上，形成了 遠看成林、近看成蔭的生態(tài)花境和環(huán)境系統(tǒng)。**軟件園以“三縱三橫 ”的“多十字交叉型”交通走廊 為發(fā)展軸，形成點、線、面互動的系 統(tǒng)化、網(wǎng) 絡化產(chǎn)業(yè)布局。主要發(fā)展通信領域支撐軟件和應用軟件、嵌入式軟件、公用事業(yè)和公共服務產(chǎn)品軟件。目前園區(qū)已有華為軟件、中興通訊、中國普天、 東軟 研發(fā)、宏圖三胞、潤和外包、蘇豪科技、舜天研發(fā)、 華博科技、中軟華 通、豐盛軟件園、新 華科技等 79 家軟件企業(yè)入駐，形成中國最大的通信軟件園區(qū)。2022 年完成軟件及系統(tǒng)集成銷售 150 億元，預計至“ 十二五” 末期入園軟件企業(yè)可達 300 家以上，軟件從業(yè)人員達 12 萬人以上，建成軟件產(chǎn)業(yè)建筑面積 400 萬 m2 以上，實現(xiàn)軟件及系統(tǒng)集成 銷售收入 1000 億元以上，成為“國內(nèi)一流、國際知名”的軟件研發(fā)及軟件外包特色產(chǎn)業(yè)園區(qū)。某軟件開發(fā)項目可行性研究報告4 項目預期目標某軟件開發(fā)項目將于 2022 年建成后，擬發(fā)展為以軟件外包和軟件研發(fā)為核心業(yè)務的軟件基地，預計公司 2022 年總產(chǎn)值達 億元，總員工數(shù)達 1000 人。公司近期目標：2022 年成為某市軟件企業(yè)前 20 強。 項目主要建設條件某軟件開發(fā)項目應具備的基本條件為：市場條件、技術條件、資金條件、環(huán) 境條件、社會條件、施工條件、法律條件等對擬建項目支持和滿足的程度。（1）市場條件根據(jù)預測，至“ 十二五”末期，南京**軟件園實現(xiàn)軟件及系統(tǒng)集成銷售收入 1000 億元以上。（2）技術條件某軟件開發(fā)項目建在南京**軟件產(chǎn)業(yè)園內(nèi)。近年來，**省某臺區(qū)委、區(qū)政府圍繞建設生態(tài)型科技新城區(qū)的目標，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，著力調(diào)輕、 調(diào)優(yōu)、 調(diào)高 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，依托某市 48 所高校、60 萬科技人才和 600 多家科研機構(gòu)等發(fā)展優(yōu)勢，搶抓省市加快信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略機遇，提出了發(fā)展軟件產(chǎn)業(yè)，打造軟件名區(qū)的發(fā)展思路。目前，在南京**軟件園內(nèi)已有 萬多科研人員在創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)，其中有國際研發(fā)機構(gòu)的科研團隊、南京大學、東南大學等一批“ 教授型董事長”、 “博導型總經(jīng)理 ”為技術帶頭人的科研團隊，引進的中國科學院分支機構(gòu)的科研團隊、回國留學人員科研團隊、大學生科研團隊等，某軟件開發(fā)項目可行性研究報告5同時還與南京大學等高等院校、中國科學院等科研院所建立長期友好合作關系，為高新區(qū)提供了大量的技術支撐和高素質(zhì)人才，也是本項目的今后生產(chǎn)與研發(fā)的重要技術支持。（3）資金條件某軟件開發(fā)項目總投資為 8000 萬元，其中土地購置費 946 萬元，研發(fā)大樓及其他附屬建筑物的建設費用 3054 萬元。某軟件開發(fā)項目的建設資金有企業(yè)自籌（4000 萬元）和銀行貸款（4000 萬元）來解決。（4）環(huán)境條件**軟件園內(nèi)生態(tài)環(huán)境十分優(yōu)良。近年來，全區(qū)每年投入 7000 萬元用于綠色**建設，編制了全國首部花境規(guī)劃，著力打造**花園一般的生態(tài)環(huán)境。特別是軟件園地區(qū)綠化覆蓋率達到了 50%以上，在南京各區(qū)縣排在前列。同時，本項目經(jīng)過環(huán)境影響評估指出，認為項目在建設期間及建成投入使用后將產(chǎn)生一定的噪聲、汽車廢氣、生活污水和生活垃圾等。建設單位在建設運營中嚴格執(zhí)行“三同時” 的要求，全面落 實環(huán)境報告中提出的控制污染的措施和建議，則對周圍環(huán)境不會產(chǎn)生明顯不利影響。從環(huán)境角度考慮，本項目的建設是可行的。（5）社會條件項目周邊區(qū)域的基礎設施十分齊全。軟件園擁有集工商、稅務、環(huán)保、銀行、醫(yī)療等功能 為一體的行政服務區(qū)，和集休閑、娛樂、餐飲、辦公、超市 為一體的商貿(mào)服務區(qū)，園區(qū)內(nèi)有各類高中檔住宅 300 萬m2，建有麥德龍、百安居、月星家居，明發(fā)商貿(mào)廣場等各類商業(yè)設施某軟件開發(fā)項目可行性研究報告6100 萬 m2，建有體育中心、體育公園以及青少年科技活動中心，國家級重點高中，外國語小學，可以為軟件研發(fā)人員文娛、就醫(yī)、子女就學提供全面、及時、 優(yōu)質(zhì)的服務。（6）施工條件某軟件開發(fā)項目項目的施工現(xiàn)場、位置、面積經(jīng)規(guī)劃部門已予控制規(guī)劃預留，施工現(xiàn)場有郁金香路、寧南大道、共青團路連接，通過繞城公路可上機場高速?，F(xiàn)場施工用水、用電、排污上述道路均有線接口，都能滿 足施工建設需要。該項目施工的技術隊伍來源豐富，**省本身是建筑施工隊伍大省，大部分是國家二級以上施工企業(yè)，技術力量雄厚，擁有先進的施工技術與施工裝備，在項目的開發(fā)等方面積累了豐富的經(jīng)驗，項目經(jīng)過招投標，完全能找到有能力的施工企業(yè)承擔本項目的施工任務。（7）法律條件本項目符合國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導目錄（2022 年本）》鼓勵類第二十四條第三款“軟件開 發(fā)生產(chǎn)” 。同 時本項目產(chǎn)品符合 2022 年 4 月國家科技部、財政部、國家稅務總局最新頒布的《高新技術企業(yè)認定管理辦法》所涉及的《國家重點支持的高新技術領域》，具體為“電子信息技術”中的 “嵌入式軟 件”、 “電子商務軟件”和“ 企業(yè)管理軟件” ，“高技術服務業(yè)”中的 “業(yè)務流程外包 ”、“文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè) 支撐技術”和“技術咨詢服務”等。本項目建設的確定與選址，符合國家和地區(qū)有關法律法規(guī)對項目建設和生存的支持程度和約束條件，其法律法規(guī)支持體系主要包括：某軟件開發(fā)項目可行性研究報告7《某軟件園控制性詳細規(guī)劃》、 《某軟件園控制性詳細規(guī)劃》、 《某市文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)“十一五 ”發(fā)展 規(guī)劃綱要》、 《某市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要》、 《某市鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策規(guī)定》、 《某市科技發(fā)展“十一五 ”規(guī)劃綱 要》等。經(jīng)過上述分析，項目具備的基本建設條件如市場條件等均能滿足項目的建設要求。 主要技術經(jīng)濟指標 項目建設規(guī)模某軟件開發(fā)項目征地面積為 畝（合計 9005m2），建設內(nèi)容主要包括研發(fā)大樓、停車場（包括地上、地下停車場）、人防工程及綠化等。某軟件開 發(fā)項目建設規(guī)模見表 11。表 1