x交通股份有限公司-財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)管理規(guī)章(編輯修改稿)
2025-07-10 13:33 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 第十八條 □ 現(xiàn)金收支管理辦法 (一 )“現(xiàn)金收支旬報(bào)表”上的收入金額，是指由財(cái)務(wù)部匯入各單位銀行帳戶內(nèi)的金額，支出金額則僅指各單位的費(fèi)用。各單位應(yīng)行支付的一切 費(fèi)用，包括可控制費(fèi)用與不可控制費(fèi)用，均應(yīng) (二 )各單位的可控制費(fèi)用統(tǒng)于每月月底前由財(cái)務(wù)部就下月份各單位的費(fèi)用概算一次 (必要時(shí)得分次 ) (三 )各單位的收入款項(xiàng)除財(cái)務(wù)部匯入的款項(xiàng)外，一律不得自行挪用單位內(nèi)收回的應(yīng)收帳款(包括現(xiàn)金及支票 )其收回的應(yīng)收帳款，應(yīng)依帳款管理辦法的規(guī)定，悉數(shù)寄回總公司財(cái)務(wù)部。 (四 )現(xiàn)金收支旬報(bào)表的填寫(xiě)應(yīng)一次復(fù)寫(xiě)兩聯(lián)，第一聯(lián)于每旬第 1 日 (即每月 1 日、 11日、 21日 )中午以前就上旬收支逐項(xiàng)編制妥，連同費(fèi)用科目的 正式收據(jù)或憑單呈單位主管簽核后以限時(shí)轉(zhuǎn)送寄送財(cái)務(wù)部；第二聯(lián)由各單位自行匯訂成冊(cè)作為費(fèi)用明細(xì)帳，并憑以于月底當(dāng)天填制“費(fèi)用 (五 )現(xiàn)金收支旬報(bào)表上的編號(hào)系指費(fèi)用的筆項(xiàng)而言，采每月一次連系編號(hào)方式，月內(nèi)的每月 (六 )現(xiàn)金收支旬報(bào)表上科目欄中類別的填寫(xiě)，系指依所發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用其分屬類別，分別以 ：凡屬營(yíng)業(yè)人員 (包括營(yíng)業(yè)主任及外務(wù)人員 ) ：凡屬服務(wù)人員 (包括服務(wù)主任及服務(wù)人員 ) 3. (七 ) 1.營(yíng)業(yè)費(fèi)用：即營(yíng)業(yè)人員 (包括營(yíng)業(yè)主任及外務(wù)員 ) (1) (2) (3)公共關(guān)系：凡營(yíng)業(yè)人員因業(yè)務(wù)上應(yīng)酬所需支付 (4)薪工津貼：凡營(yíng)業(yè)人員薪資皆屬之。 (包括本薪、機(jī)車(chē)津貼、交際津貼、成交獎(jiǎng)金、各項(xiàng)加給及值班費(fèi)等 ) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 4 頁(yè) 共 7 頁(yè) (5) (6) ：即服務(wù)人員 (包括服務(wù)主任及服務(wù)員 ) (1) (2) (3)公共關(guān)系：凡 (4)薪工津貼：凡服務(wù)全體同仁的薪資皆屬之。 (包括本薪、機(jī)車(chē)津貼、績(jī)效獎(jiǎng)金、加給及值班費(fèi)等 ) (5) (6) (7)工具：凡單價(jià)在 100 3. (1) (2)旅費(fèi)：凡營(yíng)業(yè)人員
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