【文章內(nèi)容簡介】 填寫日期: 填寫人:填表說明:1. 產(chǎn)品系列編號: 各部門按物流商務(wù)要求對產(chǎn)品大類進行系列歸類，并在綜合經(jīng)營管理部備案的產(chǎn)品系列編號2. 產(chǎn)品系列名稱: 各部門按物流商務(wù)要求對產(chǎn)品大類進行系列歸類，并在綜合經(jīng)營管理部備案的產(chǎn)品系列名稱3. 下月期初庫存: 以每月25日實物庫存為依據(jù)，不可銷售部分經(jīng)本部審批后不列入此表，填寫不含稅金額4. 下月計劃入庫金額。 預(yù)計下月采購入庫金額（不含稅）5. 下月計劃出庫金額: 根據(jù)下月計劃銷售金額對應(yīng)填寫預(yù)計出庫金額（不含稅）6. 下月期末庫存余額。 下月期初庫存＋下月計劃入庫金額－下月計劃出庫金額7. 下月計劃銷售訂單金額。 預(yù)計銷售訂單金額，與下月計劃出庫金額應(yīng)有相應(yīng)的配比關(guān)系8. 下月計劃訂單回款。 下月對應(yīng)預(yù)計簽訂的銷售訂單的計劃回款金額9. 下月計劃回收應(yīng)收賬款金額: 以前應(yīng)收賬款下月計劃回款金額10. 下月計劃回款總額: 下月計劃訂單回款＋下月計劃回收應(yīng)收賬款金額11. 下月計劃采購支出金額: 根據(jù)下月計劃入庫金額及采購合同進行預(yù)計第四節(jié) 年度綜合計劃有關(guān)項目指標解釋及填制要求計劃預(yù)算制是本部重要的經(jīng)營管理方法，是各部門業(yè)績考核的依據(jù)，是費用額度控制的基礎(chǔ)，是資金使用的依據(jù)，是產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的體現(xiàn)，各部門應(yīng)在詳盡把握業(yè)務(wù)狀況下按要求認真編制各類計劃預(yù)算.年度綜合計劃表中：表一、五、六、七的項目由綜合經(jīng)營管理部部負責(zé)解釋；表二、三、四的項目由財務(wù)部負責(zé)解釋.1．同方2003年各分公司生產(chǎn)經(jīng)營主要指標計劃表（表一）⑴ “產(chǎn)品產(chǎn)值”應(yīng)按表五中的計劃產(chǎn)品產(chǎn)值合計數(shù)填；⑵ “承接工程合同簽訂額”、“技術(shù)服務(wù)合同簽訂額”指當年計劃簽訂的合同額；⑶ “經(jīng)營收入”應(yīng)等于表二中的主營業(yè)務(wù)收入合計；⑷ “利潤”應(yīng)等于表二中的利潤總額；⑸ “員工薪金”指公司發(fā)給員工個人的全部收入（以人力資源部門統(tǒng)計口徑為準）.等于表七的薪金計劃數(shù).⑹ 員工人數(shù)”應(yīng)等于表七中的2003年總?cè)藬?shù)合計.2．清華同方2003年各分公司生產(chǎn)經(jīng)營的收入、成本、利潤預(yù)算表（表二）按財務(wù)口徑填；3．清華同方2003年各分公司成本費用預(yù)算匯總表（表三）（1） “費用項目”：（固定資產(chǎn)、專項支出），匯總成年度計劃.（2）“工資費用”：指按規(guī)定發(fā)給員工的、計入當年費用的工資、獎金、津貼、補貼及按國家規(guī)定可以發(fā)放的其他工資性支出.（工資費用：不一定等于員工薪金數(shù)） （3）“住房周轉(zhuǎn)金”：指國家規(guī)定，根據(jù)員工工資收入提取的企業(yè)應(yīng)承擔(dān)的住房公積金部分.（4）“福利工會等附加費用”：指國家規(guī)定比例按員工工資額計提的福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費等.（5）就業(yè)醫(yī)療退休保險費”：按國家有關(guān)規(guī)定公司參加養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、大病統(tǒng)籌等在員工薪金基礎(chǔ)上衍生出來的用于社會保障體系的費用.（6）無形資產(chǎn)攤銷”：指企業(yè)無形資產(chǎn)攤銷費用.（7）“長期攤銷費用”：指長期的待攤費用（一年以上）的攤銷.（8）“固定資產(chǎn)折舊”：按固定資產(chǎn)分類的項目規(guī)定提取的折舊費用.（9）“房租”：指企業(yè)租賃房屋所發(fā)生的費用.差旅會議費”：包括外地出差、探親及市內(nèi)交通費用；參加學(xué)習(xí)、進修、伙食補助等.辦公費”：人員辦公所發(fā)生的費用.（10）外事活動費”：人員出國及參加外事活動所發(fā)生的費用.（11）“業(yè)務(wù)招待費”：公司開展業(yè)務(wù)經(jīng)營所需支付的合理招待及交際費用.（12）“運雜費”：指搬運貨物及公用車輛的維修費、燃料費、停車費、牌照費及裝卸費等.（13）“水電費”：包括公用的水、電及設(shè)備運行耗用的水電費.（14）“資料費”：包括購買業(yè)務(wù)書籍、訂閱報刊、復(fù)印打印資料所需費用.（15）“廣告宣傳費”：為向社會宣傳本公司形象及產(chǎn)品而支付的宣傳費用.（16）“勞務(wù)費”：公司使用社會上出勞務(wù)人員的費用.（17）“咨詢費”：公司開展業(yè)務(wù)咨詢所需要的費用.（18）“技術(shù)開發(fā)費”：公司自行開發(fā)、研究費用（不包括由同方研發(fā)中心立項、撥款的開發(fā)、研究費用）.（19）保險費”：公司繳納的財產(chǎn)保險費以及銷售產(chǎn)品、提供勞務(wù)過程中所發(fā)生的保險費.(20)“稅金”：公司繳納的計入費用中的房產(chǎn)稅、車船使用稅、印花稅等.(21)“加工費”：公司委托外單位加工產(chǎn)品所支付的費用.(22)“維修費”公司維修固定資產(chǎn)及維修產(chǎn)品所支付的的費用.(23)“物料消耗”：指經(jīng)營過程中消耗的零星材料；(24)“試驗測試費”：指生產(chǎn)銷售過程中發(fā)生的對產(chǎn)品或原材料的檢測、試驗和檢驗費用；(25)“中介機構(gòu)費”：指支付給會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所等中介機構(gòu)的費用；(26)“線路租賃費”：指租賃的無線、有線、光纜等通訊線路以及租賃的其他通訊設(shè)施的費用；(27)“勞動保護費”：指生產(chǎn)過程中為保護生產(chǎn)人員安全和健康等發(fā)生的費用；(28)“低值易耗品攤銷”：指生產(chǎn)過程中發(fā)生的攤銷低值易耗品的費用；(29)“其他費用”：不屬于上述各項的其他費.l 清華同方2003年各分公司現(xiàn)金流量預(yù)算表（表四）按表下邊的填表說明填.l 清華同方2003年各分公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)計劃表（表五）中的“計劃產(chǎn)品產(chǎn)值”應(yīng)按完工產(chǎn)品市場銷售價填l 清華同方2003年各分公司投資計劃表（表六）應(yīng)按基建工程、大修項目、固定資產(chǎn)購置、技術(shù)改造項目、科研開發(fā)項目（指由研發(fā)中心立項的）、分類、分項填列.l 清華同方2003年各分公司員工計劃表（表七）必須按公司的機構(gòu)設(shè)置分別填列人員計劃、薪金計劃情況.預(yù)算編審程序及日程進度一、 計劃預(yù)算編制的程序　　每年年底，由本部總經(jīng)理、各分管副總、總助、總監(jiān)、各部門總經(jīng)理等提出下年度企業(yè)目標設(shè)想，本部總經(jīng)理會集體討論，形成本部計劃預(yù)算指導(dǎo)思想，并由總經(jīng)理下達指令.由綜合經(jīng)營管理部、規(guī)劃審計部、總經(jīng)辦等組織，根據(jù)總經(jīng)理指令，分經(jīng)營、市場、研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量、發(fā)展體系提交下年度計劃預(yù)算設(shè)想，并收集準備依據(jù)資料.　　分體系組織可行性分析論證，形成各自計劃預(yù)算預(yù)案.　　發(fā)至各部門征求意見，根據(jù)反饋意見再討論修訂.經(jīng)本部總經(jīng)理辦公會討論審議通過，由綜合經(jīng)營管理部負責(zé)分系統(tǒng)，在十二月編制出本部下年本部經(jīng)營計劃預(yù)算目標及執(zhí)行圖.二、預(yù)算編審程序及日程進度　　每年11月計劃預(yù)算委員會執(zhí)行秘書著手擬訂預(yù)算年度初步設(shè)定的經(jīng)營目標，及準備預(yù)算編制籌備事項，并編成會議資料.　　11月－12月召開本部計劃預(yù)算委員會，說明預(yù)算編制程序，頒布本部年度經(jīng)營目標.　　12月 召開各部門計劃預(yù)算會，根據(jù)本部年度經(jīng)營目標，頒布各業(yè)務(wù)部門年度經(jīng)營目標，責(zé)成各部門主管著手擬訂各項管理計劃大綱及完成進度表，并設(shè)定直接成本、薪酬、費用預(yù)算標準.　　本部預(yù)算委員會執(zhí)行秘書匯總各單位的初步預(yù)算及計劃大綱，做成修正案提交本部預(yù)算委員會討論.總經(jīng)理計劃預(yù)算審定會由總經(jīng)理、各分管副總、總助、總監(jiān)、各部門總經(jīng)理、后由負責(zé)部門補充，并解答總經(jīng)理及其它人員提出的問題，對于存在的薄弱環(huán)節(jié)，集體分析原因，研究對策措施，綜合經(jīng)營管理部制定整改措施計劃，由總經(jīng)理責(zé)成有關(guān)部門組織整改. 　　召開第二次本部計劃預(yù)算委員會，、薪酬、費用預(yù)算標準、及各部門提報的經(jīng)營計劃說明書.　　總經(jīng)理會根據(jù)本部預(yù)算委員會決議事項修正預(yù)算.　　財務(wù)部、綜合經(jīng)營管理部、規(guī)劃審計部開始編制預(yù)算.　　總經(jīng)理室開始編制經(jīng)營計劃說明書.　　召開第三次本部預(yù)算委員會，討論通過年度經(jīng)營計劃及年度預(yù)算案.　　頒布年度經(jīng)營計劃及年度預(yù)算.　　各單位開始編制下一年度元月份預(yù)算.三、時間每月30日~次月5日綜合經(jīng)營管理部發(fā)布經(jīng)營情況監(jiān)控表及相應(yīng)經(jīng)營明細數(shù)據(jù)；每月25日前各部門提交上月、上季計劃執(zhí)行分析報告，并上報總經(jīng)理辦；每月25日前各部門編制相應(yīng)次月資金調(diào)整、補充計劃，并上報總經(jīng)理辦；第五節(jié) 計劃指標的調(diào)整　　為維護計劃的嚴肅性，計劃批準下達后，必須嚴格執(zhí)行，經(jīng)主觀努力仍不能完成計劃時，必須辦理審定手續(xù).　　本部各部門計劃指標的調(diào)整，經(jīng)綜合經(jīng)營管理部、總經(jīng)辦、規(guī)劃審計部匯總、審核報本部領(lǐng)導(dǎo)審批，屬股份本部下達的計劃指標，還要報上級主管機關(guān)審批，在未批準前仍按原計劃執(zhí)行.　　整年度計劃指標應(yīng)提前申請調(diào)整某一項計劃指標，同時相應(yīng)調(diào)整其他有關(guān)計劃指標時，應(yīng)一并上報，呈請審批，以保證計劃的平衡、協(xié)調(diào).　　調(diào)整計劃指標一律以書面批復(fù)為準，在未接書面批復(fù)以前，一律按原計劃考核.預(yù)算調(diào)整時間本部每年初審定全年預(yù)算，原則上每年7月份進行預(yù)算調(diào)整，每年末進行預(yù)算執(zhí)行情況考評的預(yù)算管理體系；預(yù)算調(diào)整流程、各部門按業(yè)務(wù)類型進行全面預(yù)算，主要涉及合同、經(jīng)營收入、流動資金、經(jīng)營利潤、人員編制、廣告宣傳、固定資產(chǎn)、研發(fā)投入等方面；、部門各類預(yù)算由本部管理部門進行歸口初審，具體為：預(yù)算內(nèi)容初審部門經(jīng)營預(yù)算綜合經(jīng)營管理部、財務(wù)部、規(guī)劃審計部人員編制人力資源部固定資產(chǎn)、辦公場所行政后勤部研發(fā)投入研發(fā)中心廣告宣傳企劃部、歸口部門將初審意見提交本部總經(jīng)理辦公會；總經(jīng)理辦公會確定本部各類預(yù)算預(yù)計總額；、本部總經(jīng)理辦公會最終審定年度預(yù)算，并頒布實施；第三章 合同管理第一節(jié) 合同管理總則第一條　為規(guī)范合同管理工作，避免和減少因合同管理不當造成的損失，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合清華同方股份有限公司應(yīng)用信息系統(tǒng)本部實際情況，特制定本辦法。第二條　本辦法所稱合同包括應(yīng)用信息事業(yè)本部及所屬各部門與其他法人、組織或個人以及應(yīng)用信息事業(yè)本部系統(tǒng)所屬各部門之間簽訂的經(jīng)濟合同、技術(shù)合同、其它合同。第三條　本辦法適用于應(yīng)用信息事業(yè)本部及所屬各部門。第四條 合同管理實行各部門分級管理原則和綜合經(jīng)營管理部歸口管理原則以及法律部協(xié)同從法律角度的審核建議原則，并實行簽訂人制度和合同備案制度。第五條 按照合同性質(zhì)進行合同簽訂、評審管理及合同執(zhí)行中的監(jiān)督管理，規(guī)范與合同相關(guān)的責(zé)任與授權(quán)；按分級授權(quán)審批的方式進行合同評審，在授權(quán)范圍內(nèi)，給予業(yè)務(wù)部門以充分的獨立經(jīng)營權(quán)；在授權(quán)范圍外，由本部授權(quán)人員進行最終審批； 采用本部推薦的經(jīng)本部法律顧問審查后的標準合同文本，合同評審過程中原則上不再進行法律風(fēng)險評審；未采用標準合同文本的，原則上需本部法律顧問出具意見書。第二節(jié) 合同簽訂管理 合同定義合同是當事人之間設(shè)立、變更或者終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。： 買賣合同：是出賣人轉(zhuǎn)移標的物所有權(quán)于買受人，買受人支付價款的合同。 銷售合同：事業(yè)本部定義范圍包含產(chǎn)品銷售合同、商品銷售合同、技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同 采購合同：事業(yè)本部定義范圍包含產(chǎn)品采購合同、商品采購合同、工程采購合同 承攬合同：承攬人按照工程定做人的要求完成特定事物的承攬工作，定做人接受承攬 ： 工程合同：我方作為承攬人簽訂的工程承攬合同 分包合同：我方簽訂工程合同后將合同承攬內(nèi)容部分或全部轉(zhuǎn)給他人承攬的合同 委托或代理合同：包含委托加工合同、代理銷售合同等 技術(shù)服務(wù)（咨詢）合同：是咨詢?nèi)伺c咨詢服務(wù)人就特定技術(shù)項目提供可行性論證、技術(shù)咨詢、專題技術(shù)調(diào)查、分析評價報告等所訂立的合同 運輸合同：承運人和托運人因運送行為而簽訂的合同 租賃合同：出租人將租賃物交由承租人使用、收益，承租人支付租金的合同 其他合同：指不屬于以上六項范疇的合同，有借用合同、知識產(chǎn)權(quán)許可使用合同、保管合同、倉儲合同等. 合同簽訂前的審查 合同簽訂前的審查責(zé)任部門為進行合同簽訂的各部門，對重要合同，法律部、綜合經(jīng)營管理部將協(xié)助部門進行合同簽訂前的審查工作 在合同簽訂前，應(yīng)對合同另一方當事人的主體資格和資信進行了解和審查。了解和審查范圍包括但不限于： 主體資格合法：具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容與實際相符，涉及專營許可的，應(yīng)具備相應(yīng)的許可、等級、資質(zhì)證書，應(yīng)出具真實、有效的法定代表人身份證明書、授權(quán)委托書、代理人身份證明 具有相應(yīng)的履約能力：具有支付能力或生產(chǎn)能力或運輸能力等。必要時應(yīng)要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關(guān)文件 合同承辦人應(yīng)根據(jù)審查結(jié)果提出審查意見，對重要合同需將必要的真實資料一同送法律部、綜合經(jīng)營管理部進行驗核。合同對方當事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不應(yīng)與其簽訂合同；必須簽訂合同時，應(yīng)要求其提供合法、真實、有效的擔(dān)保。其中，以保證形式做出的擔(dān)保，其擔(dān)保人必須是具有代償能力的獨立經(jīng)濟實體，并應(yīng)對擔(dān)保人適用前款規(guī)定進行審查。上述所列各種文件為合同不可缺少的組成附件，其文本為復(fù)印本時，須加注“與原件核對無誤”字樣，并由核對人簽字。 有關(guān)部門認為重要的或標的額較大的及專業(yè)性強的合同談判，應(yīng)有法律顧問和經(jīng)濟技術(shù)等專業(yè)人員參加。 合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面形式。應(yīng)用信息系統(tǒng)本部及各部門應(yīng)依照法律部起草的各種合同范本執(zhí)行。如采用未經(jīng)法律部同意使用的合同文本，須經(jīng)法律部審核。如對范本條款有重大變更或需對范本文義解釋有異議的，需報法律部。應(yīng)用信息事業(yè)本部及各單位需要新增合同范本類別，需報法律部完成合同范本。 當事人協(xié)商一致的修改、補充合同的文書、電報、電傳、圖表等是合同的組成部分。計劃單、調(diào)撥單、任務(wù)單（書）、預(yù)算單（書）等一類文件可以作為合同的組成部分，但不得以其替代合同。合同簽訂授權(quán)合同自簽訂生效至實施完畢效力終止，整個過程中的權(quán)利義務(wù)承擔(dān)與追溯分為三級：第一級為合同簽訂人（即主要承辦人），第二級為合同簽訂部門（部門代表人為部門經(jīng)理），第三級為應(yīng)用信息事業(yè)本部。因此，從合同簽訂開始，實行合同簽訂的授權(quán)管理。合同簽訂人可以是部門管理人員、業(yè)務(wù)人員，但不得是社會臨時性借、聘人員。簽訂人須依法律、法規(guī)及本辦法進行工作。簽訂人應(yīng)對自簽訂起至合同履行完畢全過程負主要責(zé)任，期間出現(xiàn)的任何與合同有關(guān)的問題須及時與有關(guān)部門及綜合經(jīng)營管理部、法律部進行協(xié)商，并以簽訂人為主進行解決。 工程合同簽訂授權(quán) 授權(quán)表中定義說明n 預(yù)計工程毛貢獻率：指考慮工程預(yù)計直接成本的毛利