【文章內(nèi)容簡介】 填寫日期: 填寫人:填表說明:1. 產(chǎn)品系列編號: 各部門按物流商務要求對產(chǎn)品大類進行系列歸類，并在綜合經(jīng)營管理部備案的產(chǎn)品系列編號2. 產(chǎn)品系列名稱: 各部門按物流商務要求對產(chǎn)品大類進行系列歸類，并在綜合經(jīng)營管理部備案的產(chǎn)品系列名稱3. 下月期初庫存: 以每月25日實物庫存為依據(jù)，不可銷售部分經(jīng)本部審批后不列入此表，填寫不含稅金額4. 下月計劃入庫金額。 預計下月采購入庫金額（不含稅）5. 下月計劃出庫金額: 根據(jù)下月計劃銷售金額對應填寫預計出庫金額（不含稅）6. 下月期末庫存余額。 下月期初庫存＋下月計劃入庫金額－下月計劃出庫金額7. 下月計劃銷售訂單金額。 預計銷售訂單金額，與下月計劃出庫金額應有相應的配比關系8. 下月計劃訂單回款。 下月對應預計簽訂的銷售訂單的計劃回款金額9. 下月計劃回收應收賬款金額: 以前應收賬款下月計劃回款金額10. 下月計劃回款總額: 下月計劃訂單回款＋下月計劃回收應收賬款金額11. 下月計劃采購支出金額: 根據(jù)下月計劃入庫金額及采購合同進行預計第四節(jié) 年度綜合計劃有關項目指標解釋及填制要求計劃預算制是本部重要的經(jīng)營管理方法，是各部門業(yè)績考核的依據(jù)，是費用額度控制的基礎，是資金使用的依據(jù)，是產(chǎn)業(yè)規(guī)劃的體現(xiàn)，各部門應在詳盡把握業(yè)務狀況下按要求認真編制各類計劃預算.年度綜合計劃表中：表一、五、六、七的項目由綜合經(jīng)營管理部部負責解釋；表二、三、四的項目由財務部負責解釋.1．同方2003年各分公司生產(chǎn)經(jīng)營主要指標計劃表（表一）⑴ “產(chǎn)品產(chǎn)值”應按表五中的計劃產(chǎn)品產(chǎn)值合計數(shù)填；⑵ “承接工程合同簽訂額”、“技術服務合同簽訂額”指當年計劃簽訂的合同額；⑶ “經(jīng)營收入”應等于表二中的主營業(yè)務收入合計；⑷ “利潤”應等于表二中的利潤總額；⑸ “員工薪金”指公司發(fā)給員工個人的全部收入（以人力資源部門統(tǒng)計口徑為準）.等于表七的薪金計劃數(shù).⑹ 員工人數(shù)”應等于表七中的2003年總人數(shù)合計.2．清華同方2003年各分公司生產(chǎn)經(jīng)營的收入、成本、利潤預算表（表二）按財務口徑填；3．清華同方2003年各分公司成本費用預算匯總表（表三）（1） “費用項目”：（固定資產(chǎn)、專項支出），匯總成年度計劃.（2）“工資費用”：指按規(guī)定發(fā)給員工的、計入當年費用的工資、獎金、津貼、補貼及按國家規(guī)定可以發(fā)放的其他工資性支出.（工資費用：不一定等于員工薪金數(shù)） （3）“住房周轉(zhuǎn)金”：指國家規(guī)定，根據(jù)員工工資收入提取的企業(yè)應承擔的住房公積金部分.（4）“福利工會等附加費用”：指國家規(guī)定比例按員工工資額計提的福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費等.（5）就業(yè)醫(yī)療退休保險費”：按國家有關規(guī)定公司參加養(yǎng)老保險、失業(yè)保險、工傷保險、大病統(tǒng)籌等在員工薪金基礎上衍生出來的用于社會保障體系的費用.（6）無形資產(chǎn)攤銷”：指企業(yè)無形資產(chǎn)攤銷費用.（7）“長期攤銷費用”：指長期的待攤費用（一年以上）的攤銷.（8）“固定資產(chǎn)折舊”：按固定資產(chǎn)分類的項目規(guī)定提取的折舊費用.（9）“房租”：指企業(yè)租賃房屋所發(fā)生的費用.差旅會議費”：包括外地出差、探親及市內(nèi)交通費用；參加學習、進修、伙食補助等.辦公費”：人員辦公所發(fā)生的費用.（10）外事活動費”：人員出國及參加外事活動所發(fā)生的費用.（11）“業(yè)務招待費”：公司開展業(yè)務經(jīng)營所需支付的合理招待及交際費用.（12）“運雜費”：指搬運貨物及公用車輛的維修費、燃料費、停車費、牌照費及裝卸費等.（13）“水電費”：包括公用的水、電及設備運行耗用的水電費.（14）“資料費”：包括購買業(yè)務書籍、訂閱報刊、復印打印資料所需費用.（15）“廣告宣傳費”：為向社會宣傳本公司形象及產(chǎn)品而支付的宣傳費用.（16）“勞務費”：公司使用社會上出勞務人員的費用.（17）“咨詢費”：公司開展業(yè)務咨詢所需要的費用.（18）“技術開發(fā)費”：公司自行開發(fā)、研究費用（不包括由同方研發(fā)中心立項、撥款的開發(fā)、研究費用）.（19）保險費”：公司繳納的財產(chǎn)保險費以及銷售產(chǎn)品、提供勞務過程中所發(fā)生的保險費.(20)“稅金”：公司繳納的計入費用中的房產(chǎn)稅、車船使用稅、印花稅等.(21)“加工費”：公司委托外單位加工產(chǎn)品所支付的費用.(22)“維修費”公司維修固定資產(chǎn)及維修產(chǎn)品所支付的的費用.(23)“物料消耗”：指經(jīng)營過程中消耗的零星材料；(24)“試驗測試費”：指生產(chǎn)銷售過程中發(fā)生的對產(chǎn)品或原材料的檢測、試驗和檢驗費用；(25)“中介機構費”：指支付給會計師事務所、律師事務所等中介機構的費用；(26)“線路租賃費”：指租賃的無線、有線、光纜等通訊線路以及租賃的其他通訊設施的費用；(27)“勞動保護費”：指生產(chǎn)過程中為保護生產(chǎn)人員安全和健康等發(fā)生的費用；(28)“低值易耗品攤銷”：指生產(chǎn)過程中發(fā)生的攤銷低值易耗品的費用；(29)“其他費用”：不屬于上述各項的其他費.l 清華同方2003年各分公司現(xiàn)金流量預算表（表四）按表下邊的填表說明填.l 清華同方2003年各分公司主要產(chǎn)品生產(chǎn)計劃表（表五）中的“計劃產(chǎn)品產(chǎn)值”應按完工產(chǎn)品市場銷售價填l 清華同方2003年各分公司投資計劃表（表六）應按基建工程、大修項目、固定資產(chǎn)購置、技術改造項目、科研開發(fā)項目（指由研發(fā)中心立項的）、分類、分項填列.l 清華同方2003年各分公司員工計劃表（表七）必須按公司的機構設置分別填列人員計劃、薪金計劃情況.預算編審程序及日程進度一、 計劃預算編制的程序　　每年年底，由本部總經(jīng)理、各分管副總、總助、總監(jiān)、各部門總經(jīng)理等提出下年度企業(yè)目標設想，本部總經(jīng)理會集體討論，形成本部計劃預算指導思想，并由總經(jīng)理下達指令.由綜合經(jīng)營管理部、規(guī)劃審計部、總經(jīng)辦等組織，根據(jù)總經(jīng)理指令，分經(jīng)營、市場、研發(fā)、生產(chǎn)、質(zhì)量、發(fā)展體系提交下年度計劃預算設想，并收集準備依據(jù)資料.　　分體系組織可行性分析論證，形成各自計劃預算預案.　　發(fā)至各部門征求意見，根據(jù)反饋意見再討論修訂.經(jīng)本部總經(jīng)理辦公會討論審議通過，由綜合經(jīng)營管理部負責分系統(tǒng)，在十二月編制出本部下年本部經(jīng)營計劃預算目標及執(zhí)行圖.二、預算編審程序及日程進度　　每年11月計劃預算委員會執(zhí)行秘書著手擬訂預算年度初步設定的經(jīng)營目標，及準備預算編制籌備事項，并編成會議資料.　　11月－12月召開本部計劃預算委員會，說明預算編制程序，頒布本部年度經(jīng)營目標.　　12月 召開各部門計劃預算會，根據(jù)本部年度經(jīng)營目標，頒布各業(yè)務部門年度經(jīng)營目標，責成各部門主管著手擬訂各項管理計劃大綱及完成進度表，并設定直接成本、薪酬、費用預算標準.　　本部預算委員會執(zhí)行秘書匯總各單位的初步預算及計劃大綱，做成修正案提交本部預算委員會討論.總經(jīng)理計劃預算審定會由總經(jīng)理、各分管副總、總助、總監(jiān)、各部門總經(jīng)理、后由負責部門補充，并解答總經(jīng)理及其它人員提出的問題，對于存在的薄弱環(huán)節(jié)，集體分析原因，研究對策措施，綜合經(jīng)營管理部制定整改措施計劃，由總經(jīng)理責成有關部門組織整改. 　　召開第二次本部計劃預算委員會，、薪酬、費用預算標準、及各部門提報的經(jīng)營計劃說明書.　　總經(jīng)理會根據(jù)本部預算委員會決議事項修正預算.　　財務部、綜合經(jīng)營管理部、規(guī)劃審計部開始編制預算.　　總經(jīng)理室開始編制經(jīng)營計劃說明書.　　召開第三次本部預算委員會，討論通過年度經(jīng)營計劃及年度預算案.　　頒布年度經(jīng)營計劃及年度預算.　　各單位開始編制下一年度元月份預算.三、時間每月30日~次月5日綜合經(jīng)營管理部發(fā)布經(jīng)營情況監(jiān)控表及相應經(jīng)營明細數(shù)據(jù)；每月25日前各部門提交上月、上季計劃執(zhí)行分析報告，并上報總經(jīng)理辦；每月25日前各部門編制相應次月資金調(diào)整、補充計劃，并上報總經(jīng)理辦；第五節(jié) 計劃指標的調(diào)整　　為維護計劃的嚴肅性，計劃批準下達后，必須嚴格執(zhí)行，經(jīng)主觀努力仍不能完成計劃時，必須辦理審定手續(xù).　　本部各部門計劃指標的調(diào)整，經(jīng)綜合經(jīng)營管理部、總經(jīng)辦、規(guī)劃審計部匯總、審核報本部領導審批，屬股份本部下達的計劃指標，還要報上級主管機關審批，在未批準前仍按原計劃執(zhí)行.　　整年度計劃指標應提前申請調(diào)整某一項計劃指標，同時相應調(diào)整其他有關計劃指標時，應一并上報，呈請審批，以保證計劃的平衡、協(xié)調(diào).　　調(diào)整計劃指標一律以書面批復為準，在未接書面批復以前，一律按原計劃考核.預算調(diào)整時間本部每年初審定全年預算，原則上每年7月份進行預算調(diào)整，每年末進行預算執(zhí)行情況考評的預算管理體系；預算調(diào)整流程、各部門按業(yè)務類型進行全面預算，主要涉及合同、經(jīng)營收入、流動資金、經(jīng)營利潤、人員編制、廣告宣傳、固定資產(chǎn)、研發(fā)投入等方面；、部門各類預算由本部管理部門進行歸口初審，具體為：預算內(nèi)容初審部門經(jīng)營預算綜合經(jīng)營管理部、財務部、規(guī)劃審計部人員編制人力資源部固定資產(chǎn)、辦公場所行政后勤部研發(fā)投入研發(fā)中心廣告宣傳企劃部、歸口部門將初審意見提交本部總經(jīng)理辦公會；總經(jīng)理辦公會確定本部各類預算預計總額；、本部總經(jīng)理辦公會最終審定年度預算，并頒布實施；第三章 合同管理第一節(jié) 合同管理總則第一條　為規(guī)范合同管理工作，避免和減少因合同管理不當造成的損失，根據(jù)國家有關法律、法規(guī)，結合清華同方股份有限公司應用信息系統(tǒng)本部實際情況，特制定本辦法。第二條　本辦法所稱合同包括應用信息事業(yè)本部及所屬各部門與其他法人、組織或個人以及應用信息事業(yè)本部系統(tǒng)所屬各部門之間簽訂的經(jīng)濟合同、技術合同、其它合同。第三條　本辦法適用于應用信息事業(yè)本部及所屬各部門。第四條 合同管理實行各部門分級管理原則和綜合經(jīng)營管理部歸口管理原則以及法律部協(xié)同從法律角度的審核建議原則，并實行簽訂人制度和合同備案制度。第五條 按照合同性質(zhì)進行合同簽訂、評審管理及合同執(zhí)行中的監(jiān)督管理，規(guī)范與合同相關的責任與授權；按分級授權審批的方式進行合同評審，在授權范圍內(nèi)，給予業(yè)務部門以充分的獨立經(jīng)營權；在授權范圍外，由本部授權人員進行最終審批； 采用本部推薦的經(jīng)本部法律顧問審查后的標準合同文本，合同評審過程中原則上不再進行法律風險評審；未采用標準合同文本的，原則上需本部法律顧問出具意見書。第二節(jié) 合同簽訂管理 合同定義合同是當事人之間設立、變更或者終止民事權利義務關系的協(xié)議。： 買賣合同：是出賣人轉(zhuǎn)移標的物所有權于買受人，買受人支付價款的合同。 銷售合同：事業(yè)本部定義范圍包含產(chǎn)品銷售合同、商品銷售合同、技術轉(zhuǎn)讓合同 采購合同：事業(yè)本部定義范圍包含產(chǎn)品采購合同、商品采購合同、工程采購合同 承攬合同：承攬人按照工程定做人的要求完成特定事物的承攬工作，定做人接受承攬 ： 工程合同：我方作為承攬人簽訂的工程承攬合同 分包合同：我方簽訂工程合同后將合同承攬內(nèi)容部分或全部轉(zhuǎn)給他人承攬的合同 委托或代理合同：包含委托加工合同、代理銷售合同等 技術服務（咨詢）合同：是咨詢?nèi)伺c咨詢服務人就特定技術項目提供可行性論證、技術咨詢、專題技術調(diào)查、分析評價報告等所訂立的合同 運輸合同：承運人和托運人因運送行為而簽訂的合同 租賃合同：出租人將租賃物交由承租人使用、收益，承租人支付租金的合同 其他合同：指不屬于以上六項范疇的合同，有借用合同、知識產(chǎn)權許可使用合同、保管合同、倉儲合同等. 合同簽訂前的審查 合同簽訂前的審查責任部門為進行合同簽訂的各部門，對重要合同，法律部、綜合經(jīng)營管理部將協(xié)助部門進行合同簽訂前的審查工作 在合同簽訂前，應對合同另一方當事人的主體資格和資信進行了解和審查。了解和審查范圍包括但不限于： 主體資格合法：具有經(jīng)年檢的營業(yè)執(zhí)照，其核載的內(nèi)容與實際相符，涉及專營許可的，應具備相應的許可、等級、資質(zhì)證書，應出具真實、有效的法定代表人身份證明書、授權委托書、代理人身份證明 具有相應的履約能力：具有支付能力或生產(chǎn)能力或運輸能力等。必要時應要求其出具資產(chǎn)負債表、資金證明、注冊會計師簽署的驗資報告等相關文件 合同承辦人應根據(jù)審查結果提出審查意見，對重要合同需將必要的真實資料一同送法律部、綜合經(jīng)營管理部進行驗核。合同對方當事人履約能力或資信狀況有瑕疵的，不應與其簽訂合同；必須簽訂合同時，應要求其提供合法、真實、有效的擔保。其中，以保證形式做出的擔保，其擔保人必須是具有代償能力的獨立經(jīng)濟實體，并應對擔保人適用前款規(guī)定進行審查。上述所列各種文件為合同不可缺少的組成附件，其文本為復印本時，須加注“與原件核對無誤”字樣，并由核對人簽字。 有關部門認為重要的或標的額較大的及專業(yè)性強的合同談判，應有法律顧問和經(jīng)濟技術等專業(yè)人員參加。 合同除即時清結者外，一律采用書面形式。應用信息系統(tǒng)本部及各部門應依照法律部起草的各種合同范本執(zhí)行。如采用未經(jīng)法律部同意使用的合同文本，須經(jīng)法律部審核。如對范本條款有重大變更或需對范本文義解釋有異議的，需報法律部。應用信息事業(yè)本部及各單位需要新增合同范本類別，需報法律部完成合同范本。 當事人協(xié)商一致的修改、補充合同的文書、電報、電傳、圖表等是合同的組成部分。計劃單、調(diào)撥單、任務單（書）、預算單（書）等一類文件可以作為合同的組成部分，但不得以其替代合同。合同簽訂授權合同自簽訂生效至實施完畢效力終止，整個過程中的權利義務承擔與追溯分為三級：第一級為合同簽訂人（即主要承辦人），第二級為合同簽訂部門（部門代表人為部門經(jīng)理），第三級為應用信息事業(yè)本部。因此，從合同簽訂開始，實行合同簽訂的授權管理。合同簽訂人可以是部門管理人員、業(yè)務人員，但不得是社會臨時性借、聘人員。簽訂人須依法律、法規(guī)及本辦法進行工作。簽訂人應對自簽訂起至合同履行完畢全過程負主要責任，期間出現(xiàn)的任何與合同有關的問題須及時與有關部門及綜合經(jīng)營管理部、法律部進行協(xié)商，并以簽訂人為主進行解決。 工程合同簽訂授權 授權表中定義說明n 預計工程毛貢獻率：指考慮工程預計直接成本的毛利