【文章內(nèi)容簡介】 并實現(xiàn)優(yōu)質(zhì)優(yōu)價計算配置質(zhì)量檢驗基礎(chǔ)設(shè)置確定優(yōu)質(zhì)優(yōu)價標(biāo)準(zhǔn)確定優(yōu)質(zhì)優(yōu)價方案調(diào)整數(shù)量方案確定優(yōu)質(zhì)優(yōu)價方案調(diào)整價格方案實施質(zhì)量檢驗采購價格計算入庫數(shù)量計算實時掌控全局庫存動態(tài)庫存查詢：多物料屬性庫存管理，包括多計量、批次、保值期、自由項、序列號、條形碼等實時掌控采購業(yè)務(wù)執(zhí)行情況實現(xiàn)企業(yè)受托代銷業(yè)務(wù)實現(xiàn)企業(yè)直運銷售業(yè)務(wù)基于角色的權(quán)限分配用戶與角色建立關(guān)聯(lián)為角色關(guān)聯(lián)公司為角色分配權(quán)限實時的例外事件管理，支持多種預(yù)警功能保質(zhì)期臨近預(yù)警庫齡預(yù)警采購到貨預(yù)警公司的審批流的要求應(yīng)用效果供應(yīng)商管理的平臺，統(tǒng)一對供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審核、評估，建立與戰(zhàn)略供應(yīng)商的聯(lián)盟關(guān)系；強化物資采購的集中管理控制，采購物資的庫存將會維持在一個合理的水平，庫存占用資金水平日趨合理；充分發(fā)揮采購的規(guī)模優(yōu)勢，降低采購成本，存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)會明顯縮短；實時、動態(tài)地分析采購價格執(zhí)行情況，幫您有效地控制采購成本；規(guī)范、協(xié)同、優(yōu)化企業(yè)采購業(yè)務(wù)處理流程；采購資金的規(guī)劃將會更準(zhǔn)確，更有預(yù)見性；加快采購資金周轉(zhuǎn)速度；采購交貨期、交貨數(shù)量、質(zhì)量將會得到有效的控制；采購物資的來源去向?qū)痪_記錄，使質(zhì)量跟蹤變得非常容易；集中質(zhì)量管理控制平臺，可以進(jìn)行集中質(zhì)量管理控制，也可避免重復(fù)投資人員、質(zhì)檢設(shè)備。財務(wù)全面預(yù)算管理解決方案現(xiàn)狀與分析計劃與預(yù)算是一種系統(tǒng)的方法，用來分配企業(yè)的財務(wù)、實物及人力等資源，以實現(xiàn)企業(yè)既定的戰(zhàn)略目標(biāo)。企業(yè)可以通過預(yù)算來監(jiān)控戰(zhàn)略目標(biāo)的實施進(jìn)度，有助于控制開支，并預(yù)測企業(yè)的現(xiàn)金流量與利潤。 全面計劃與預(yù)算反映的是企業(yè)未來某一特定期間（一般不超過一年或一個經(jīng)營周期的全部生產(chǎn)、經(jīng)營活動的財務(wù)計劃），它以實現(xiàn)企業(yè)的目標(biāo)利潤（企業(yè)一定期間內(nèi)利潤的預(yù)計額，是企業(yè)奮斗的目標(biāo)，根據(jù)目標(biāo)利潤制定作業(yè)指標(biāo)，如銷售量、生產(chǎn)量、成本、資金籌集額等）為目的，以銷售預(yù)測為起點，進(jìn)而對生產(chǎn)、成本及現(xiàn)金收支等進(jìn)行預(yù)測，并編制預(yù)計損益表、預(yù)計現(xiàn)金流量表和預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表，反映企業(yè)在未來期間的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。本方案解決在計劃與預(yù)算管理方面的如下問題:1)如何幫助有效落實戰(zhàn)略目標(biāo)計劃；2)如何幫助快速有效的編制計劃與預(yù)算；3)如何使計劃與預(yù)算在得到有效的貫徹和執(zhí)行；4)如何有效支撐的考核和評價體系；針對業(yè)務(wù)應(yīng)用難點及重點的信息化解決方案（1）構(gòu)建集中的計劃與預(yù)算管理平臺，建立統(tǒng)一的預(yù)算體系，核心是預(yù)算組織體系和樣表體系的建立；（2）通過系統(tǒng)固化計劃與預(yù)算編制、審批、調(diào)整、預(yù)算外審批流程；（3）完成年度目標(biāo)確定、計劃預(yù)算編制、計劃預(yù)算執(zhí)行與控制、計劃預(yù)算分析與調(diào)整全流程管理；（4）與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成應(yīng)用，獲取執(zhí)行數(shù)據(jù)，傳遞控制方案到業(yè)務(wù)系統(tǒng)指導(dǎo)業(yè)務(wù)開展；（5）根據(jù)計劃預(yù)算數(shù)據(jù)和實際執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計，形成各種統(tǒng)計報表。應(yīng)用價值1）加強了各部門、各單位的業(yè)務(wù)協(xié)同，減少溝通成本；2）落實公司戰(zhàn)略目標(biāo)，促進(jìn)年度經(jīng)營目標(biāo)的順利完成；3）實時獲取執(zhí)行數(shù)據(jù)，為管理決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)；4）為業(yè)績評價和績效考核提供了依據(jù)；財務(wù)核算管理解決方案現(xiàn)狀與分析從公司的現(xiàn)狀及調(diào)研的需求，我們分析認(rèn)為本次招標(biāo)的范圍實則應(yīng)該擴(kuò)大到財務(wù)核算領(lǐng)域，因為財務(wù)核算管理即指結(jié)算、資金的支付、和存貨成本管理，這些均整個產(chǎn)業(yè)鏈管理中的一環(huán)，所以需要把財務(wù)核算管理納入通盤的產(chǎn)業(yè)鏈管理鏈條條信息化規(guī)劃中來，這樣能稱之為完整的產(chǎn)業(yè)鏈管理。經(jīng)分析我們認(rèn)為在未來的財務(wù)管理中，除必要的核算功能外，更要求集核算、監(jiān)督、管理、決策分析性能于一體，同時又能夠適應(yīng)各企業(yè)應(yīng)用。根據(jù)目前XX財務(wù)核算體系的現(xiàn)狀，建議財務(wù)管理在近期目標(biāo)的重點在于改變傳統(tǒng)的單組織財務(wù)核算模式，順應(yīng)集團(tuán)集中財務(wù)管理趨勢，實現(xiàn)財務(wù)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的共享，同時實現(xiàn)在管理模式上支持在整個集團(tuán)內(nèi)實現(xiàn)集中監(jiān)控、集中管理的轉(zhuǎn)變，幫助集團(tuán)提高運作效率，實現(xiàn)集團(tuán)組織利益最大化。針對業(yè)務(wù)應(yīng)用難點及重點的信息化解決方案１、財務(wù)管理的總體架構(gòu)根據(jù)以上的需求，我們認(rèn)為未來系統(tǒng)的財務(wù)管理系統(tǒng)的總體架構(gòu)如下：將整體的應(yīng)用架構(gòu)分為三個層次：最底層是動態(tài)會計及經(jīng)營模擬平臺，整個系統(tǒng)業(yè)務(wù)與財務(wù)的連接集成的應(yīng)用都架構(gòu)在這平臺上；基于平臺之上的是后臺的會計核算系統(tǒng)，滿足日常財務(wù)核算的要求。頂層是財務(wù)會計系統(tǒng)，基于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財務(wù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行全面的財務(wù)管理與決策。２、解決方案的關(guān)鍵應(yīng)用財務(wù)管理制度的有效貫徹和會計核算的規(guī)范統(tǒng)一　通過網(wǎng)上銀行實現(xiàn)實時的自動對帳通過Internet向系統(tǒng)用戶提供開戶、銷戶、查詢、對帳、行內(nèi)轉(zhuǎn)帳、跨行轉(zhuǎn)帳、信貸、網(wǎng)上證券、投資理財?shù)葌鹘y(tǒng)服務(wù)項目，使客戶可以足不出戶就能夠安全便捷地管理活期和定期存款、支票、信用卡及個人投資等?？梢哉f，網(wǎng)上銀行是Internet上的虛擬銀行柜臺。網(wǎng)上銀行主要業(yè)務(wù)過程是企業(yè)將收款人信息提交給銀行，銀行按企業(yè)要求將款項由企業(yè)賬戶劃轉(zhuǎn)到收款人賬戶。本系統(tǒng)考慮了網(wǎng)上支付（即上傳收款方信息）、交易信息查詢下載（銀行對賬單下載、銀行賬戶余額、銀行賬戶交易明細(xì)查詢、自動生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表）等業(yè)務(wù)，公司可以隨時監(jiān)控在銀行資金余額和應(yīng)用情況，并可根據(jù)管理的需要在授權(quán)的情況下予以調(diào)撥?，F(xiàn)金流量的實時統(tǒng)計分析系統(tǒng)提供自動產(chǎn)生現(xiàn)金流量表的方法。即在錄入憑證的同時，就確定對應(yīng)的現(xiàn)金流量表項目，系統(tǒng)會在憑證保存的同時，就自動計算對應(yīng)的現(xiàn)金流量表項；現(xiàn)金流量表的最小查詢時間可以到日，即可以每天都進(jìn)行現(xiàn)金流量表主表和附表的查詢分析和打印工作。公司可以通過統(tǒng)一設(shè)定現(xiàn)金流量的項目和現(xiàn)金流量的歸集分類規(guī)范，通過系統(tǒng)的控制保障，集團(tuán)做到每月、每周、每日直接獲取現(xiàn)金流量狀況，及時了解資金的流轉(zhuǎn)情況。隨時查看企業(yè)的現(xiàn)金流量情況：滿足不同會計核算制度及內(nèi)部管理需要的多帳簿應(yīng)用面向的客戶具有多樣性，相應(yīng)的營銷策略也有較大差異，會計核算、管理相應(yīng)也會有所差異。另外，輻射的市場區(qū)域非常廣泛，在稅收申報、稅收核算方面也有不同的要求。在這些方面都存在信息系統(tǒng)進(jìn)行多賬簿核算的需求，靈活的運用多賬簿核算可以更好的為企業(yè)管理活動服務(wù)。應(yīng)用原理：應(yīng)用示例： 序號 業(yè)務(wù)類型 財務(wù)核算賬簿 稅務(wù)核算賬簿 說 明 1 商品銷售收入 依據(jù)：企業(yè)會計制度、會計準(zhǔn)則借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金－增值稅（銷項） 依據(jù)：稅法借：應(yīng)收賬款貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金－增值稅（銷項） 財務(wù)與稅務(wù)處理一致，在系統(tǒng)的一個賬套中處理后，可直接復(fù)制到另一賬套 2 業(yè)務(wù)招待費 財務(wù)全額費用化借：管理費用－業(yè)務(wù)招待費 貸：銀行存款 稅務(wù)年銷售收入超過1500萬元的按3％扣除借：管理費用－業(yè)務(wù)招待費〔銷售收入3％〕 貸：銀行存款 〔實際發(fā)生額〕〔銷售收入3％〕 財務(wù)與稅務(wù)處理不一致，在系統(tǒng)的兩個賬套中分別處理，互不影響，產(chǎn)生各自的利潤資金管理解決方案現(xiàn)狀與分析資金是企業(yè)的命脈，有效地通過對現(xiàn)金流的監(jiān)督、控制和預(yù)測，實現(xiàn)對企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)活動的安排和控制，防止企業(yè)發(fā)生支付危機，保持現(xiàn)金流動的均衡性，并通過現(xiàn)金流動有效控制企業(yè)的經(jīng)營活動和財務(wù)活動，獲取最大收益，更成為資金管理的核心內(nèi)容。本解決方案重點解決XX集團(tuán)資金管理中的如下關(guān)鍵問題：（1） 如何建立資金監(jiān)控系統(tǒng)，掌握資金的流量、流向和存量；（2） 如何加強資金結(jié)算管理，挖掘沉淀資金，降低資金使用成本；（3） 如何對資金流動進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，平衡資金需求；（4） 如何有效減少企業(yè)內(nèi)部交易產(chǎn)生的不必要的資金流動；（5） 如何有效利用商業(yè)銀行的優(yōu)惠金融服務(wù)。在集團(tuán)已經(jīng)建立扎實的基礎(chǔ)財務(wù)核算平臺的基礎(chǔ)上，借助于網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和信息化手段，建立一個以資金平衡為基礎(chǔ)，融合銀行的金融服務(wù)，滿足公司資金計劃管理、結(jié)算業(yè)務(wù)管理、資金調(diào)度、財務(wù)核算、信貸業(yè)務(wù)、風(fēng)險監(jiān)管和決策分析一體化的資金管理平臺。核心的目標(biāo)：（1）掌控完整的資金流；（2）維持資金流動的均衡性，防范資金風(fēng)險；（3）降低資金占用和使用成本；（4）充分利用商業(yè)銀行的金融服務(wù)。建立符合XX管理需求與管理成本的資金管理模式三算合一應(yīng)用模式三算合一的應(yīng)用模式，即“資金預(yù)算平衡資金需求、資金結(jié)算處理日常業(yè)務(wù)、財務(wù)核算反映業(yè)務(wù)結(jié)果”，通過把資金計劃、資金結(jié)算、資金調(diào)撥、財務(wù)核算的有效結(jié)合，實現(xiàn)了資金全面監(jiān)控。加強資金結(jié)算管理，挖掘集團(tuán)沉淀資金，降低資金使用成本集中監(jiān)控所有的賬戶資源，利用協(xié)議商業(yè)銀行提供的賬戶掃戶服務(wù)將銀行賬戶余額進(jìn)行資金上收，從而集中分散資金，形成資金池，有效挖掘沉淀資金，提高內(nèi)部融資能力。設(shè)置內(nèi)部結(jié)算戶，對于內(nèi)部單位之間的資金流動，在具體業(yè)務(wù)處理中以內(nèi)部委托收付款書為起點，集團(tuán)資金管理中心進(jìn)行內(nèi)部賬戶的資金轉(zhuǎn)移，實現(xiàn)賬動錢不動。有效防止企業(yè)資金的體外循環(huán)NC資金管理系統(tǒng)結(jié)合商業(yè)銀行的網(wǎng)上銀行服務(wù)可為資金管理中心實時提供各賬戶的資金流向、存量情況，滿足實時監(jiān)控全部資金頭寸的需求；對資金賬戶進(jìn)行最大付款金額的控制、大額支出自動預(yù)警有利資金管理中心對重大資金運行情況的實時監(jiān)控； NC資金管理系統(tǒng)還提供了銀行對賬單自動下載功能和銀行存款日記賬與銀行對賬單的自動對賬功能，保證了銀行對賬的及時性和對結(jié)算單位資金流量的及時監(jiān)控，防范結(jié)算單位資金的體外循環(huán)。有效有效利用商業(yè)銀行的優(yōu)惠金融服務(wù)OA及門戶現(xiàn)狀與分析現(xiàn)在企業(yè)組織機構(gòu)龐大，包括諸多的職能部門和子公司，相應(yīng)的管理與控制方面出現(xiàn)很多無法避免的問題，通過建設(shè)協(xié)同管理系統(tǒng)是滿足企業(yè)信息化建設(shè)的需要, 更好的協(xié)助企業(yè)進(jìn)行信息化管理, 提升執(zhí)行管理能力。以先進(jìn)的計算機和通信技術(shù)為主要手段，以實現(xiàn)企業(yè)關(guān)鍵辦公應(yīng)用為導(dǎo)向，搭建一個覆蓋全單位的自動化辦公信息平臺。通過網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，實現(xiàn)本單位移動辦公、資源共享、高效協(xié)同的事務(wù)處理機制，為本單位建立一個即時有效的信息交流管道，建立高質(zhì)量、高效率的信息網(wǎng)絡(luò)，為領(lǐng)導(dǎo)提供一個方便有效的事件跟蹤和監(jiān)督手段，實現(xiàn)辦公現(xiàn)代化、信息資源化、傳輸網(wǎng)絡(luò)化和人性化管理。目前XX還處于信息化的初期階段，建議在部署完全集團(tuán)的硬件與網(wǎng)絡(luò)后，再行考慮。此方案中關(guān)于辦公自動化及門戶的論述僅是對未來XX信息化總體藍(lán)圖構(gòu)架的一個遠(yuǎn)景規(guī)劃和參考。通過實施用友協(xié)同管理系統(tǒng)，在依據(jù)實用性、可擴(kuò)展性、先進(jìn)性與兼容性、穩(wěn)定性、安全性、集成性的原則基礎(chǔ)上把日常業(yè)務(wù)、事物、協(xié)作等信息在企事業(yè)單位的部門、群組、個人之間進(jìn)行及時高效、有序可控、全程共享的溝通處理。提供協(xié)同工作、公文管理、公共信息、日程/會議管理、常用工具以及系統(tǒng)管理等應(yīng)用模塊。從而達(dá)到管理高效全面的管理效果。辦公自動化及門戶系統(tǒng)結(jié)構(gòu)建設(shè)總圖如下，僅供參考，限于本次招標(biāo)重點，在此就不展開分別論述了。應(yīng)用價值實現(xiàn)內(nèi)部管理向無紙化辦公的轉(zhuǎn)變。通過用友協(xié)同管理系統(tǒng)為內(nèi)部的信息傳遞建立聯(lián)系，便于單位內(nèi)部協(xié)同工作。規(guī)范使用者的管理從而實現(xiàn)信息集中式管理和分布式應(yīng)用。搭建起單位內(nèi)高效協(xié)同的辦公平臺。規(guī)范XX內(nèi)部管理行為。通過用友協(xié)同管理系統(tǒng)的信息流程約束，規(guī)范管理過程，追求高效管理。實現(xiàn)XX內(nèi)部管理規(guī)范化，流程制度化。提高效率、節(jié)約開支。通過用友協(xié)同管理系統(tǒng)的實施應(yīng)用，可以使使用者的辦公效率大大提高，人員溝通時實快捷，任務(wù)傳遞高效清晰，可以及時了解任務(wù)、工作的進(jìn)度。節(jié)約公司在日常辦公中的紙張、消耗品、通訊等費用，達(dá)到開源節(jié)支，增產(chǎn)增效的目的。項目實施保證組織機構(gòu)在集團(tuán)的統(tǒng)一安排管理下執(zhí)行信息化項目建設(shè)集團(tuán)組織結(jié)構(gòu).用友項目組項目總監(jiān)：謝濱項目經(jīng)理：杜玉河項目執(zhí)行經(jīng)理：符小賢現(xiàn)場實施顧問：何巖、董艷坤、熊艷、袁立、洪嘯、張娟、劉旭輝二次開發(fā)顧問：周曉客戶經(jīng)理：陳劍功財務(wù)管理成員：組長：周健成員：姚志峰、吳佑發(fā)、馬國平、周曉輝、劉起成、黃猛明、郭、胡泳OA管理成員：組長：劉山副組長：甘永安成員：劉超、徐慧、蘇瓊、劉艷、王莉萍、鐘莉萍、張嵐飼料管理成員：組長：姚志峰副組長：李明亮成員：陳慧蓮、