【文章內(nèi)容簡介】 對(duì)帳單用于對(duì)帳，并為客戶提供以下信息：結(jié)轉(zhuǎn)的余額所選期間的全部項(xiàng)目科目的期末余額未清項(xiàng)目清單是對(duì)帳單的特殊形式。它是為對(duì)帳或提供信息目的而寄給客戶的。有時(shí)候，這個(gè)清單也用作催款單。直到要求的到期日之前的未清項(xiàng)目都可從這個(gè)清單中看出。如果分支機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)包括在致總部的信函中，則它們的地址將列在信函末尾。c) 一般信件一般信件包括個(gè)別信件和標(biāo)識(shí)信件。個(gè)別信件允許客戶輸入個(gè)別的文本。文本是分別保存的。系統(tǒng)自動(dòng)決定屬于客戶的信息，如地址。標(biāo)準(zhǔn)信件能使用預(yù)先定義的文本，系統(tǒng)自動(dòng)決定地址等屬于客戶的資料。例如，用戶可以發(fā)一封標(biāo)準(zhǔn)信件客戶，通知客戶用戶會(huì)計(jì)部門中有的人事變動(dòng)。d) 余額確認(rèn)書余額確認(rèn)書用于在審計(jì)過程中與客戶的對(duì)帳。例如，可以首先決定那些余額最多的客戶，為這些客戶生成余額確認(rèn)書；然后可以用選擇和隨機(jī)選擇等方式在剩余客戶中選出數(shù)量有代表性的一批客戶，為他們生成余額確認(rèn)書。e) 憑證摘要用憑證摘要，用戶可以告知你的客戶某一特別的行項(xiàng)目 (例如，貸項(xiàng)憑證)。系統(tǒng)會(huì)記錄下哪些憑證行項(xiàng)目曾被選擇。f) 匯票手續(xù)費(fèi)結(jié)算單如果客戶用匯票支付了發(fā)票，則生成一個(gè)匯票手續(xù)費(fèi)結(jié)算單，同時(shí)自動(dòng)生成信函，告知客戶被收取了哪些費(fèi)用。g) 利息計(jì)算可生成前有關(guān)利息數(shù)據(jù)的信函。該數(shù)據(jù)涉及：行項(xiàng)目利息計(jì)算：向已經(jīng)超期的行項(xiàng)目，或者凈支付在到期日后才付完的項(xiàng)目，收取利息。科目利息計(jì)算：利息由科目余額中收取。例如可以用這種方法計(jì)算雇主借款科目的利息。在這兩種情況下，都生成有結(jié)算信息的附信，系統(tǒng)配備有為此目的的信件，用戶可以對(duì)它進(jìn)行修改。h) 內(nèi)部憑證內(nèi)部憑證使用戶能夠生成具有全部已輸入系統(tǒng)的字段的完整憑證。如果沒有原始憑證的話，這種內(nèi)部憑證可以用作內(nèi)部使用的憑證。報(bào)表R/3 應(yīng)收帳款模塊提供大量關(guān)于客戶的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，這些報(bào)表可以打印出來，或者直接在屏幕上顯示。原則上，報(bào)表系統(tǒng)是這樣的設(shè)定：所有報(bào)表都可以并行地運(yùn)行。打印時(shí)，用戶可以選擇先將此信息存儲(chǔ)在一個(gè)暫存文件中。此后，用戶可以決定該數(shù)據(jù)是否要，以及在何處進(jìn)行物理輸出。a) 主記錄清單主記錄清單是查詢客戶主記錄資料的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表，并有許多選擇條件。選擇條件包括按郵政編碼的報(bào)表，或按統(tǒng)馭科目的報(bào)表。用戶可以指定將打印到清單中的字段。例如，可以生成只有客戶地址信息的清單，或包括銀行信息的清單。用戶也可以得到一個(gè)包括客戶主記 錄中全部字段的清單。b) 客戶分析客戶分析是分析客戶行項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)表。例如，對(duì)于任何指定到期日都可以制出一個(gè)未清項(xiàng)目的清單。對(duì)于未清項(xiàng)目還能做各種分析，例如帳齡分析。 R/3 系統(tǒng)應(yīng)收帳款模塊的憑證和帳戶查詢功能以及報(bào)表功能使大唐電信科技股份有限公司可從不同角度、多個(gè)側(cè)面查詢債權(quán)掛帳及收款信息，可進(jìn)行帳齡分析，還可查詢每筆業(yè)務(wù)明細(xì)以及客戶欠款余額等，生成靈活、豐富的報(bào)表財(cái)務(wù) 。客戶信貸管理客戶信貸管理提供了一種選擇，根據(jù)對(duì)客戶信用程度的評(píng)估，決定是否接受訂貨。這是通過信貸限額來實(shí)行的。這個(gè)限額在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和已記帳銷售中檢查，如果超過了這個(gè)限額，系統(tǒng)就發(fā)出一個(gè)警告或一個(gè)差錯(cuò)信息，這決定于系統(tǒng)的設(shè)置。憑證可以被記帳，其它的操作可以繼續(xù)。信貸限額可定為不同的等級(jí)。信貸限額利用“信用控制區(qū)域”來分配和監(jiān)測。一個(gè)信用控制區(qū)域由一個(gè)或多個(gè)公司代碼組成。如果已經(jīng)設(shè)置了一個(gè)信用控制區(qū)域，而且已為客戶規(guī)定了預(yù)值，那么在設(shè)置客戶主記錄時(shí)信貸數(shù)據(jù)就被自動(dòng)設(shè)置。a) 分配信貸限額可以對(duì)特定客戶或若干客戶分配一個(gè)信貸限額。為了將客戶按業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分類并啟動(dòng)相應(yīng)的檢查，用戶可以為客戶設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)規(guī)定了在訂貨過程中要進(jìn)行哪些檢查。此外，客戶可以按行業(yè)、國別合并成組。單個(gè)信用限額：區(qū)域A4,000區(qū)域B5,000區(qū)域C4,000區(qū)域D6,000總體信用限額：10,000最大單個(gè)信用限額：7,000客戶信用限額示例客戶：XXXXX信用控制區(qū)域 對(duì)任何一個(gè)客戶可以設(shè)不同層次的信用限額：總體信用限額。該客戶在所有信用控制區(qū)域中所得到的信貸總數(shù)不能超過此總體信用限額。最大單個(gè)信用限額。該客戶在任何一個(gè)信用控制區(qū)域中所得到的信貸金額不能超過最大單個(gè)信用限額。單個(gè)信用限額。單個(gè)信用限額規(guī)定了該客戶在單個(gè)信用控制區(qū)域中的信用限額。假設(shè)該示例客戶在信用控制區(qū)域 A、B、C 中已分別獲得信貸金額 3,000、4,000、2,000，當(dāng)它希望再在信用控制區(qū)域 D 中獲得信貸金額 3,000 時(shí)，系統(tǒng)將提示該客戶已超出總體信用限額。b) 監(jiān)控信貸限額對(duì)信用控制區(qū)中的每一個(gè)客戶，系統(tǒng)計(jì)算并顯示以下數(shù)據(jù)：來自銷售的未驗(yàn)明有爭議的應(yīng)收款來自特殊交易的與信貸限額有關(guān)的應(yīng)收款，例如定金定單 價(jià)值，由未清單、未清發(fā)貨、和未清發(fā)票組成總負(fù)債 (其它的總和 )所顯示的總負(fù)債當(dāng)發(fā)票被記帳時(shí)自動(dòng)增加而當(dāng)收到付款時(shí)就減少。如果總負(fù)債超過了信用控制區(qū)中客戶的信貸限額，系統(tǒng)就提供一個(gè)警告。但是，仍然可以輸入發(fā)票。信貸 限額被超過的日期由系統(tǒng)記錄。信貸限額以控制區(qū)域單獨(dú)信貸限額貨幣維護(hù)。該貨幣與本位幣無關(guān)。系統(tǒng)將金額加以換算以更新信貸限額。這并不影響交易額更新與記帳。c) 顯示及分析功能系統(tǒng)用各種功能來支持信貸限額的監(jiān)測。在任何時(shí)候用戶都可了解當(dāng)前的概況。用戶可以顯示關(guān)于一個(gè)客戶的下列數(shù)據(jù)：主記錄中的變動(dòng)帳齡最長的到期未清項(xiàng)目客戶的定單價(jià)值，分為未清單、未清發(fā)貨和未清發(fā)票最后一次付款行項(xiàng)目催款和付款數(shù)據(jù)為了使反應(yīng)迅速靈活，系統(tǒng)提供了多種分析選擇?？蛻艨梢园礌I業(yè)額和付款行為來分 析。用戶可以從信貸管理進(jìn)入財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)?？梢赃M(jìn)行到期日分析、對(duì)付款行為的進(jìn)一步評(píng)價(jià)、或者DSO指標(biāo) (日銷售未清指標(biāo) )的計(jì)算。數(shù)據(jù)可以隨意壓縮或擴(kuò)展 (從未清項(xiàng)目顯示到客戶的信貸管理數(shù)據(jù) )。評(píng)估也可以用圖形來準(zhǔn)備和描述。為了資料或文檔的目的，可以從行項(xiàng)目顯示、科目分析、及信貸管理開始，建立信貸記錄表。這個(gè)表包含以下數(shù)據(jù)：地址和通信數(shù)據(jù)信貸限額，上次通知客戶的日期來自信貸管理主記錄的字段未清發(fā)貨、發(fā)票及定單的合計(jì)余額、欠款天數(shù)、客戶的稅款、以及付款行為集成使用會(huì)計(jì)和銷售，就可以從信貸管理中顯示和編輯銷售憑證。d) 定單接收和發(fā)貨中的信貸控制為了確保用戶的信貸限額不被超過，在收到定單的當(dāng)時(shí)和以后臨發(fā)貨之前，都有必要進(jìn)行信貸檢查。集成地使用銷售及分銷子系統(tǒng)，就能進(jìn)行自動(dòng)信貸審核，其中也可以描述復(fù)雜的生效規(guī)則。根據(jù)客戶被指定的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)行下列檢查：統(tǒng)計(jì)的信貸限額檢查考慮到發(fā)貨截止日和到期日的動(dòng)態(tài)信貸限額檢查其它信息可作為信貸審查用的附加輸入值，包括：憑證價(jià)值支付條款等關(guān)健性字段的變化超期項(xiàng)目的結(jié)構(gòu)大唐電信科技股份有限公司的要求R/3 系統(tǒng)的客戶信貸管理功能，結(jié)合其他功能，可以完全滿足大唐電信科技股份有限公司可對(duì)客戶信用分析處理要求。應(yīng)付帳款模塊概述 R/3 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)核算保存和管理所有供應(yīng)商的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，它直接與采購系統(tǒng)集成。當(dāng)業(yè)務(wù)部門作發(fā)票校驗(yàn)或收貨時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證。應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)核算實(shí)時(shí)地同總分類帳集成。所有對(duì)供應(yīng)商帳戶的記帳也將同時(shí)被記入總分類帳。交易更新各個(gè)總帳科目 (如應(yīng)付款及定金 )。靈活的科目分析功能和到期日預(yù)測為用戶提供了單個(gè)供應(yīng)商科目現(xiàn)狀的概覽。在信函方面，系統(tǒng)允許用戶將余額確認(rèn)書、利息結(jié)算及其它通知等按不同的公司個(gè)別處理。該系統(tǒng)與現(xiàn)金管理和預(yù)測系統(tǒng)的直接連接是流動(dòng)規(guī)劃的一個(gè)有價(jià)值的工具供應(yīng)商主記錄供應(yīng)商主記錄包含公司與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)關(guān)系所需要的全部數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)控制著記帳業(yè)務(wù)也控制著記帳數(shù)據(jù)的處理。會(huì)計(jì)部門和采購部門都需使用這個(gè)主記錄。供應(yīng)商主記錄在系統(tǒng)中是集中存儲(chǔ)的。這就保證了數(shù)據(jù)了一致性、實(shí)時(shí)性和無冗余。供應(yīng)商記錄提供：某些供應(yīng)商全部數(shù)據(jù)的概況靈活的數(shù)據(jù)獲取用于控制支付業(yè)務(wù)并表現(xiàn)業(yè)務(wù)過程的基準(zhǔn)數(shù)據(jù) (初始發(fā)票記帳 )供應(yīng)商主記錄是管理與供應(yīng)商的業(yè)務(wù)聯(lián)系的一種靈活的方法，供應(yīng)商主記錄的靈活設(shè)計(jì)能很好地適應(yīng)特殊需要 (如一次性交易 )。a) 結(jié)構(gòu)每一個(gè)主記錄都包含三類數(shù)據(jù)。它幫助用戶說明特定操作中的不同組織結(jié)構(gòu)：一般數(shù)據(jù)：對(duì)每個(gè)公司代碼及公司采購部門都同樣適用的數(shù)據(jù)公司代碼數(shù)據(jù)：反映各個(gè)公司與供應(yīng)商間特殊安排的數(shù)據(jù)采購部門數(shù)據(jù)：隨各個(gè)公司的采購部門的不同而不同的數(shù)據(jù)。一般數(shù)據(jù)包括地址和電信數(shù)據(jù) (電話、傳真及電傳的資料 )、供應(yīng)商的一般資料 (集團(tuán) 公司、行業(yè)分支 )，也包括銀行詳情。公司代碼數(shù)據(jù)包括公司關(guān)于支付業(yè)務(wù)。催款程序和信函資料等規(guī)定。這一數(shù)據(jù)包括達(dá)成協(xié)議的支付條款和支付方法 (用支票、電匯、或者匯票 )。此外，通過統(tǒng)馭科目建立起與總帳的連接。這個(gè)總分類帳科目中的余額在記帳到供應(yīng)商明細(xì)科目時(shí)就會(huì)自動(dòng)更新。采購部門數(shù)據(jù)包括查詢、定單、及發(fā)票核查等資料。只有當(dāng)使用 SAP 系統(tǒng)的采購功能時(shí)用戶才會(huì)需要這些數(shù)據(jù)。這些數(shù)據(jù)可以在用戶需要的任何時(shí)候加入或修改。關(guān)于這個(gè)功能的詳細(xì)資料請(qǐng)見有關(guān)物料管理系統(tǒng)模塊的介紹。在已經(jīng)集成了 SAP 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和物料管理模塊的系統(tǒng)中，用戶可以單獨(dú)建立供應(yīng)商主記錄中的各類數(shù)據(jù)，也可同時(shí)建立供應(yīng)商主記錄的所有數(shù)據(jù)。它們可以如下進(jìn)行：在公司代碼層次上分別完成在采購區(qū)域?qū)哟紊戏謩e完成同時(shí)在公司代碼和采購區(qū)域的層次上集中地完成。供應(yīng)商一般數(shù)據(jù)：供應(yīng)商編號(hào)：0000001名稱：XXX有限公司……公司代碼層數(shù)據(jù)：公司代碼：1000付款方式：支票……采購數(shù)據(jù)：采購部門：0001定單處理：001……公司代碼層數(shù)據(jù)：公司代碼：2000付款方式：銀行轉(zhuǎn)帳……采購數(shù)據(jù)：采購部門：0002定單處理：002……供應(yīng)商主記錄結(jié)構(gòu)示意圖 按照用戶的組織結(jié)構(gòu)，這個(gè)特點(diǎn)使用戶能集中保存供應(yīng)商的數(shù)據(jù)。用戶可以允許采購部門和會(huì)計(jì)部門都能處理供應(yīng)商主記錄的一般數(shù)據(jù)，而其他數(shù)據(jù)由各部門分別處理。供應(yīng)商主數(shù)據(jù)的格式有助于保證采購和會(huì)計(jì)部門所使用的供應(yīng)商數(shù)據(jù)是一致的并且無冗余。b) 處理主記錄為了處理供應(yīng)商主記錄，系統(tǒng)提供了創(chuàng)建、更改、和顯示功能。用戶可以根據(jù)員工的職責(zé)處理這些功能的授權(quán)。例如，一組指定的員工將只能顯示數(shù)據(jù)，另一組則允許 創(chuàng)建和更改數(shù)據(jù)。創(chuàng)建供應(yīng)商主記錄由于有多層共享數(shù)據(jù)，所以它的創(chuàng)建可以在多個(gè)層次上。采購部門創(chuàng)建并維護(hù)總體數(shù)據(jù)和大量的采購數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)部門則維護(hù)會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)。當(dāng)然也可以一次性創(chuàng)建。更改數(shù)據(jù)用戶決定哪些字段可以在以后更改。例如，可以設(shè)置統(tǒng)馭科目不能被更改。用戶隨時(shí)都可以直接進(jìn)入用戶想更改的區(qū)域。系統(tǒng)會(huì)記下所有作過的更改，所以用戶任何時(shí)候都能看到更改過程的一個(gè)概況。顯示數(shù)據(jù)顯示功能也使用戶能夠只進(jìn)入那些用戶感興趣的區(qū)域。用戶可從顯示轉(zhuǎn)入更改功能，也可以調(diào)出另一個(gè)主記錄來顯示或更改。可設(shè)置的、易于使用的用戶界面使用戶能方便快捷地編輯和管理主記錄。R/3系統(tǒng)能根據(jù)用戶的工作分配設(shè)置不同的授權(quán)來控制對(duì)主記錄的創(chuàng)建/更改/顯示，使系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)信息既正確又安全SAP R/3 系統(tǒng)應(yīng)付帳款模塊既能完全滿足大唐電信科技股份有限公司對(duì)供應(yīng)商自然情況、歷史往來情況及債務(wù)余額等情況進(jìn)行綜合管理和分類管理的要求，又可以幫助大唐電信建立有效的采購數(shù)據(jù)庫。支付在SAP 系統(tǒng)中可以有二種支付方式：a) 自動(dòng)付款如果用戶與銀行可以實(shí)行連接，可以讓系統(tǒng)運(yùn)行自動(dòng)付款程序。自動(dòng)對(duì)應(yīng)付帳搜索，把到期的應(yīng)付款付出并產(chǎn)生支付會(huì)計(jì)憑證。如果未與銀行實(shí)行連接，可以運(yùn)行自動(dòng)付款程序，產(chǎn)生付款建議書，系統(tǒng)會(huì)把到期的應(yīng)付款列成清單，用戶再安排付款。b) 人工付款用戶也可以人工逐筆付款，并輸入付款憑證。特別總帳業(yè)務(wù)在對(duì)供應(yīng)商的付款業(yè)務(wù)中，會(huì)有預(yù)付款，定金，應(yīng)付票據(jù)等業(yè)務(wù)，它與供應(yīng)商相關(guān)，但此類業(yè)務(wù)的金額與供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)下的應(yīng)付帳款（主記錄中的統(tǒng)馭科目）在資產(chǎn)負(fù)債表中屬于不同性質(zhì)的或不同類別的。這些特殊業(yè)務(wù)在 R/3 系統(tǒng)中用一個(gè)特殊總分類帳標(biāo)記指出。憑證和帳戶的處理a) 供應(yīng)商科目余額供應(yīng)商科目余額表示出每一指定期間與該供應(yīng)商交易數(shù)字的概況，它分成借項(xiàng)和貸項(xiàng)。用戶可以容易地看到各期間的營業(yè)額，也可以看到整個(gè)會(huì)計(jì)年度的特殊營業(yè)額 (定金、匯票等)。用戶可以立即進(jìn)入屏幕上所顯示的項(xiàng)目。b) 供應(yīng)商科目行項(xiàng)目用戶可以按用戶喜歡或要求的方式設(shè)置供應(yīng)商科目行項(xiàng)目的顯示。這使用戶可以按照一定的標(biāo)準(zhǔn)將項(xiàng)目范圍限制到一個(gè)更易管理的數(shù)量。用戶可以顯示個(gè)別項(xiàng)目或者顯示總計(jì)。系統(tǒng)還備有對(duì)查功能，它使用戶能夠顯示清單的某些部分。對(duì)帳單系統(tǒng)提供多種方式來分析供應(yīng)商帳戶。例如，用戶可以產(chǎn)生信件形式的對(duì)帳單和未清項(xiàng)清單帳戶確認(rèn)書，供應(yīng)商對(duì)帳單用于對(duì)帳，或者用來獲得業(yè)務(wù)伙伴的信息。對(duì)帳單指出起始余額、選定時(shí)段內(nèi)的所有項(xiàng)目、以及最終余額。內(nèi)部憑證使用戶將已輸入系統(tǒng)的憑證完整地輸出。當(dāng)用戶沒有原始憑證時(shí)，或者需要內(nèi)部流通的憑證時(shí)，都可以使用內(nèi)部憑證。報(bào)表雖然用戶可以進(jìn)行多種在線評(píng)估，但即使在 R/3 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)中用戶也會(huì)需要制作某些報(bào)表復(fù)制件。用戶可以在線運(yùn)行所有報(bào)表。用戶將報(bào)表輸出送入屏幕或者打印機(jī)。如果用戶將輸出送入打印機(jī)，用戶可將報(bào)表保存在一個(gè)暫存文件中， 并商定以后是否要輸出，和向哪里輸出。a) 主記錄清單系統(tǒng)提供若干主記錄信息評(píng)估和選擇條件，這包括按郵政編碼和按統(tǒng)馭科目評(píng)估。用戶可以指定該清單中打印的字段數(shù)目。在調(diào)出報(bào)表時(shí)，用戶也可以在一定程度上影響將清單分類的方式。b) 供應(yīng)商分析系統(tǒng)備有一些為供應(yīng)商項(xiàng)目提供的報(bào)表。例如，用戶可以選定的一個(gè)結(jié)帳日期寫出一 份未清項(xiàng)目的清單。 R/3 系統(tǒng)應(yīng)付帳款模塊的憑證和帳戶查詢功能以及報(bào)表功能能完全滿足大唐電信科技股份有限公司應(yīng)付帳帳務(wù)分析會(huì)計(jì)需求。固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)核算概述在SAP R/3財(cái)會(huì)子系統(tǒng)中的資產(chǎn)模塊，能處理資產(chǎn)的購置、報(bào)廢、轉(zhuǎn)移和折舊等業(yè)務(wù)。在以上的資產(chǎn)處理業(yè)務(wù)中可以按法定方法進(jìn)行折舊處理，并與總帳相集成自動(dòng)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證，也可以根據(jù)自定義的許多