【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 別處理。178。 按設(shè)定的核算項(xiàng)目（往來(lái)單位，內(nèi)部部門）進(jìn)行業(yè)務(wù)核算。178。 提供憑證模板。選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關(guān)信息。178。 提供現(xiàn)金折扣設(shè)置。指定現(xiàn)金折扣的方式。期初處理178。 可錄入應(yīng)收賬、普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、支票、應(yīng)收票據(jù)、合同結(jié)算數(shù)據(jù)等錄入。錄入有關(guān)應(yīng)收往來(lái)單位期初余額數(shù)字。178。 原始單據(jù)格式可自定義。業(yè)務(wù)處理178。 提供到期應(yīng)收賬款提示。178。 提供普通發(fā)票、增值稅發(fā)票增加、查詢、修改功能。并提供支票序時(shí)簿管理。178。 提供應(yīng)收單、收款單增加、修改、刪除、查詢功能，同時(shí)提供應(yīng)收單序時(shí)簿、收款單序時(shí)簿。178。 提供憑證處理功能、根據(jù)業(yè)務(wù)自動(dòng)生成賬務(wù)憑證。壞賬處理178。 提供壞賬準(zhǔn)備處理。按用戶在初始中設(shè)置的壞賬準(zhǔn)備的計(jì)提方法，算出發(fā)生的壞賬損失。178。 提供壞賬損失處理。處理發(fā)生的壞賬損失并分析壞賬發(fā)生的原因，選擇發(fā)生壞賬的原因。將發(fā)生的壞賬情況列表。178。 提供壞賬收回處理。處理的壞賬損失，過(guò)后又可收回的，在本功能模塊進(jìn)行處理。票據(jù)管理。178。 對(duì)支票的信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。178。 提供支票序時(shí)簿自動(dòng)記錄。178。 提供銀行承兌匯票，商業(yè)承兌匯票、商業(yè)匯票等票據(jù)管理功能。結(jié)算管理178。 提供應(yīng)收往來(lái)單位的往來(lái)對(duì)賬單。178。 提供核銷管理：用與客戶對(duì)應(yīng)收賬業(yè)務(wù)的核銷。分為手動(dòng)核銷和自動(dòng)核銷兩種核銷方式?？梢赃M(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付相互之間的對(duì)沖處理。178。 提供催收管理：對(duì)某些需要催收的應(yīng)收款項(xiàng)，提供Internet發(fā)放催款單功能。178。 提供詳細(xì)的結(jié)算清單。信用管理178。 提供應(yīng)收賬款采用信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用等級(jí)等信息。178。 提供擔(dān)保管理。反映應(yīng)收賬款的擔(dān)保情況。分析管理178。 賬齡分析：對(duì)應(yīng)收賬款作賬齡分析。列出有關(guān)賬齡分析表?？蛇M(jìn)行打印，打印預(yù)覽，過(guò)濾，圖表，表格等功能。178。 周轉(zhuǎn)分析：對(duì)應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)率進(jìn)行 分析，可按年，季，月對(duì)應(yīng)收賬款總 額或某獨(dú)立核算單位的周轉(zhuǎn)率進(jìn)行分析。178。 欠款分析：采用結(jié)構(gòu)分析、比較分析 等多種分析方法。用戶可選擇分類標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)預(yù)設(shè) 有四類分類標(biāo)準(zhǔn)，客戶，銷售部門，地區(qū)，行業(yè)。178。 壞賬分析：反映壞賬的金額，及發(fā)生壞賬損失的賬戶所占的總的壞賬損失的比例。輸出賬表應(yīng)收明細(xì)賬應(yīng)收單序時(shí)簿收款單序時(shí)簿壞賬備查簿核銷日志壞賬損失表賬齡分析表周轉(zhuǎn)分析表初始設(shè)置178。 提供系統(tǒng)參數(shù)靈活設(shè)置，確定采用應(yīng)付賬管理進(jìn)行管理的科目。確定是否與金蝶其它系統(tǒng)掛接使用。178。 提供多幣別處理。178。 按設(shè)定的核算項(xiàng)目（往來(lái)單位，內(nèi)部部門）進(jìn)行業(yè)務(wù)核算。178。 提供憑證模板。選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關(guān)信息。178。 提供現(xiàn)金折扣設(shè)置。指定現(xiàn)金折扣的方式。期初處理178。 可錄入應(yīng)付賬、普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、支票、應(yīng)收票據(jù)、合同結(jié)算數(shù)據(jù)等錄入。錄入有關(guān)應(yīng)收往來(lái)單位期初余額數(shù)字。178。 原始單據(jù)格式可自定義。業(yè)務(wù)處理178。 提供普通發(fā)票。增值稅發(fā)票增加、查詢、修改功能。178。 提供序時(shí)簿。按發(fā)票的錄入時(shí)間生成所有發(fā)票的序時(shí)簿。178。 提供應(yīng)付單、付款單增加、修改、刪除、查詢功能，同時(shí)提供應(yīng)付單序時(shí)簿、付款單序時(shí)簿。178。 提供憑證處理功能、根據(jù)業(yè)務(wù)自動(dòng)生成賬務(wù)憑證。票據(jù)管理178。 處理支票：對(duì)支票的信息進(jìn)行記錄。并提供支票序時(shí)簿管理。178。 應(yīng)付票據(jù)：錄入開出的銀行承兌匯票和商業(yè)承兌匯票的信息，系統(tǒng)將根據(jù)其生成應(yīng)付票據(jù)備查簿。178。 其它票據(jù)：除上述票據(jù)以外的有關(guān)票據(jù)的信息的錄入?；静僮魍?。結(jié)算管理178。 往來(lái)對(duì)賬：提供應(yīng)付往來(lái)單位的往來(lái)對(duì)賬單。178。 核銷管理：用與客戶對(duì)應(yīng)收賬業(yè)務(wù)的核銷。分為手動(dòng)核銷和自動(dòng)核銷兩種核銷方式?？梢赃M(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付相互之間的對(duì)沖處理。178。 催收管理：對(duì)某些需要催收的應(yīng)收款項(xiàng)，用戶可在此設(shè)置催收單的格式，并打印。178。 結(jié)算清單：提供各種要求輸出結(jié)算清單信用管理178。 信用管理。對(duì)應(yīng)付賬款采用信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用等級(jí)等信息。178。 擔(dān)保管理。反映應(yīng)付賬款的擔(dān)保情況。分析管理178。 賬齡分析。對(duì)應(yīng)付賬款作賬齡分析。列出有關(guān)賬齡分析表?？刹僮鞔蛴?，打印預(yù)覽，過(guò)濾，圖表，表格等功能。178。 欠款分析。對(duì)應(yīng)付賬的欠款情況進(jìn)行分析。系統(tǒng)采用結(jié)構(gòu)分析法，將各往來(lái)單位的欠款按欠款金額及占總欠款的比例列出。用戶可選擇分類標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)預(yù)設(shè)有四類分類標(biāo)準(zhǔn)，客戶，銷售部門，地區(qū)，行業(yè)。輸出賬表應(yīng)付明細(xì)賬應(yīng)付賬總賬系統(tǒng)應(yīng)付單序時(shí)簿付款單序時(shí)簿核銷日志賬齡分析表賬套管理178。 提供賬套選擇功能，可對(duì)不同的賬套進(jìn)行現(xiàn)金流量分析。178。 提供方案設(shè)置功能，按不同的幣別設(shè)置不同方案，對(duì)同一賬套可出不同幣別的現(xiàn)金流量表。178。 可對(duì)賬套中任意期間的憑證進(jìn)行拆分處理。178。 靈活設(shè)置現(xiàn)金類科目，可按現(xiàn)金類科目或單一會(huì)計(jì)科目出T形賬戶，通過(guò)對(duì)方科目的不同確定所屬的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。靈活操作 178。 提供報(bào)表項(xiàng)目增加、刪除、修改功能，特殊的報(bào)表項(xiàng)目可設(shè)置計(jì)算公式，可對(duì)價(jià)稅合計(jì)等進(jìn)行自動(dòng)拆分。178。 提供多對(duì)多憑證自動(dòng)拆分功能，大大減少了會(huì)計(jì)人員工作量。178。 提供任一項(xiàng)目的憑證查詢功能，提供按下級(jí)科目、核算項(xiàng)目、幣別展開憑證功能，可查看原始憑證以及設(shè)置的現(xiàn)金項(xiàng)目178。 可對(duì)單張憑證直接定義現(xiàn)金流量表報(bào)項(xiàng)目，也可對(duì)多張憑證進(jìn)行進(jìn)行報(bào)表項(xiàng)目定義。178。 操作極為方便，不需要定義公式，而是采用會(huì)計(jì)人員最熟悉的T形賬戶，直接指定對(duì)應(yīng)項(xiàng)目，系統(tǒng)智能記憶。178。 附表數(shù)據(jù)可直接錄入?，F(xiàn)金流量表分析178。 提供分析報(bào)表，在分析報(bào)表中可查看報(bào)表項(xiàng)目、憑證、定義報(bào)表項(xiàng)目并重新進(jìn)行報(bào)表計(jì)算。 178。 提供報(bào)表引出功功能，可按*.KDS、*.MDB、*.DBF、*.XLS、*.TXT等格式將T型賬戶、現(xiàn)金流量表引出。178。 提供T形賬戶、現(xiàn)金流量表的頁(yè)面設(shè)置功能。三)、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理解決方案1)、基礎(chǔ)設(shè)置A、 系統(tǒng)參數(shù)自定義會(huì)計(jì)期間；自定義不同報(bào)表的貨幣單位折算換算比率；B、 公司注冊(cè)注冊(cè)不同級(jí)別分、子機(jī)構(gòu)；可以將某一時(shí)段公司分、子機(jī)構(gòu)結(jié)構(gòu)作為歷史記錄保存，不影響日后機(jī)構(gòu)的調(diào)整重組；注冊(cè)時(shí)定義投資結(jié)構(gòu)等合并報(bào)表的部分抵消前提；C、 模版發(fā)放以集中管理、分散管理的不同方式下發(fā)模版；可以下發(fā)不同版本金蝶軟件的模版；2） 、報(bào)表匯總系統(tǒng)A、 個(gè)別報(bào)表（接收、個(gè)別報(bào)表）接受分支機(jī)構(gòu)上報(bào)的報(bào)表模版；可以接收不同金蝶軟件版本的模版；可以接收非金蝶軟件的報(bào)表；可以直接錄入分、子機(jī)構(gòu)報(bào)表；在獲取分、子機(jī)構(gòu)的報(bào)表時(shí)及時(shí)自動(dòng)檢查報(bào)表內(nèi)、報(bào)表間的鉤稽關(guān)系；B、 匯總 可以按不同相關(guān)范圍進(jìn)行匯總；C、 維護(hù)（種類、格式、刪除）可以維護(hù)報(bào)表的標(biāo)準(zhǔn)格式；報(bào)表的報(bào)表的自動(dòng)生成機(jī)制按時(shí)間段、分支機(jī)構(gòu)、不同報(bào)表進(jìn)行刪除3） 、報(bào)表合并系統(tǒng)A、 個(gè)別報(bào)表 同上B、 合并（手工抵消、匯總抵消分錄、底稿、生成報(bào)表）錄入（接收）分、子公司間，分、子公司與總部間的抵消分錄；匯總抵消分錄；生成工作底稿調(diào)整工作底稿；生成報(bào)表C、 匯總 同上D、 維護(hù)同上4） 報(bào)表分析系統(tǒng)A、 鉤稽關(guān)系檢查B、 自定義報(bào)表企業(yè)要在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，除了正確的發(fā)展方向、經(jīng)營(yíng)方針、良好的遠(yuǎn)景規(guī)劃外，定義具有挑戰(zhàn)性的階段性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，并對(duì)該目標(biāo)進(jìn)行及時(shí)反饋、修正、考核是保障企業(yè)正常、有序發(fā)展的必要手段。預(yù)算管理是企業(yè)定義階段性經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、統(tǒng)一調(diào)度企業(yè)資源、建立健全有效考核體系最重要的方法——所謂“凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢”，很難想象一個(gè)大型企業(yè)的各項(xiàng)內(nèi)外資源、各種經(jīng)營(yíng)活動(dòng)在沒(méi)有預(yù)算，亦即沒(méi)有目標(biāo)的情況下能良好運(yùn)做。經(jīng)過(guò)我們對(duì)集團(tuán)與部分下屬部門的調(diào)查研究，總結(jié)并分解ABC酒類集團(tuán)公司的預(yù)算工作內(nèi)容為年度預(yù)算編制、月度預(yù)算編制、即時(shí)預(yù)算控制、月度預(yù)算考評(píng)、度預(yù)算考評(píng)。 下面為各項(xiàng)預(yù)算相關(guān)工作的具體操作方法：1）、年度預(yù)算編制流程：A．ABC酒類集團(tuán)公司下屬各部門每年9月份開始，匯總前幾個(gè)季度的各種情況并綜合考慮年度發(fā)展情況，編制下一年度分項(xiàng)目預(yù)算；B． 下屬各部門將分項(xiàng)目預(yù)算合并完善成各項(xiàng)預(yù)算報(bào)表，如：預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)算利潤(rùn)表等；C．集團(tuán)收集到各部門預(yù)算報(bào)表后，匯總并根據(jù)情況加以部分調(diào)整；D．集團(tuán)與下屬部門溝通后得出各自調(diào)整后的預(yù)算報(bào)表，即最終的年度工作運(yùn)行指導(dǎo)與考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)。2）、月度預(yù)算編制流程A．ABC酒類集團(tuán)公司下屬各部門每月根據(jù)月度經(jīng)營(yíng)情況與年度預(yù)算情況編制下月預(yù)算報(bào)表；B． 集團(tuán)公司收集到各部門預(yù)算報(bào)表后，匯總并根據(jù)情況加以部分調(diào)整得出相應(yīng)月份預(yù)算報(bào)表。 3）、即時(shí)預(yù)算控制 ABC酒類集團(tuán)公司下屬各部門的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)（制作憑證時(shí)）即有相應(yīng)預(yù)算數(shù)字的上下限監(jiān)控；4）、月度預(yù)算考評(píng)與年度預(yù)算考評(píng)A、ABC酒類集團(tuán)公司與下屬各部門均可根據(jù)年度預(yù)算、月度預(yù)算、財(cái)務(wù)月報(bào)表、財(cái)務(wù)年報(bào)表進(jìn)行比較分析，控制費(fèi)用發(fā)生、促進(jìn)指標(biāo)完成，并可及時(shí)考評(píng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)做情況；B、總公司在各部門的報(bào)表資料基礎(chǔ)上，可以進(jìn)行各種橫向（部門間）比較、縱向（月、季、年）比較，預(yù)算數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)的比較，年度預(yù)算與月度預(yù)算匯總額的比較……金蝶公司K3系統(tǒng)集團(tuán)財(cái)務(wù)解決方案可以提供整個(gè)流程的數(shù)字化工作模擬，相應(yīng)環(huán)節(jié)大部分可以用計(jì)算機(jī)來(lái)完成，使ABC酒類集團(tuán)公司的預(yù)算管理更加及時(shí)精確，控制環(huán)節(jié)更加有效。金蝶K3系統(tǒng)中，預(yù)算管理思想貫穿整個(gè)軟件，其中與其密切相關(guān)的模塊有：總賬、報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、報(bào)表合并等。下面就K3系統(tǒng)功能與其提供的預(yù)算管理解決方案做一較為詳細(xì)的介紹：1） 、ABC酒類集團(tuán)公司下屬各部門編制分項(xiàng)目預(yù)算。K3系統(tǒng)的總賬模塊提供三種自動(dòng)化的項(xiàng)目預(yù)算生成方式： A..上年該項(xiàng)目實(shí)際數(shù)*增長(zhǎng)系數(shù)*增長(zhǎng)系數(shù)也可以手工填入科目預(yù)算。2)、ABC酒類集團(tuán)公司下屬各部門編制預(yù)算報(bào)表在金蝶K3系統(tǒng)的報(bào)表模塊中，可以非常方便地自定義