【正文】 實(shí)施與銷售公司所采用的財務(wù)軟件的連接 對應(yīng)用與公司所選定的軟件不同的公司進(jìn)行格式轉(zhuǎn)換，以滿足公司合并報表要求。 預(yù)算報表上報及匯總合并提供文檔：《ABC酒類集團(tuán)財務(wù)管理系統(tǒng)報表合并說明》網(wǎng)絡(luò)聯(lián)調(diào)，系統(tǒng)正式運(yùn)營3）、總結(jié)A、系統(tǒng)運(yùn)行總結(jié)B、實(shí)施目標(biāo)總結(jié)提供文檔：《ABC酒類集團(tuán)財務(wù)管理系統(tǒng)實(shí)施總結(jié)報表》4）、“以機(jī)代賬”驗(yàn)收A、“以機(jī)代賬”驗(yàn)收準(zhǔn)備B、“以機(jī)代賬”驗(yàn)收申請C、“以機(jī)代賬”提供文檔：《ABC酒類集團(tuán)財務(wù)管理系統(tǒng)“以機(jī)代賬”驗(yàn)收申請》《ABC酒類集團(tuán)財務(wù)管理系統(tǒng)“以機(jī)代賬”驗(yàn)收準(zhǔn)備資料》 《ABC酒類集團(tuán)財務(wù)管理系統(tǒng)“以機(jī)代賬”驗(yàn)收批文》5）、持續(xù)服務(wù)方案見金蝶CSP服務(wù)內(nèi)容二）、項(xiàng)目實(shí)施計劃及進(jìn)度 實(shí)施前準(zhǔn)備A、 系統(tǒng)詳細(xì)調(diào)研B、 人員培訓(xùn) DOS版財務(wù)軟件數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換 ，啟用總賬、報表、財務(wù)分析、應(yīng)收款、應(yīng)付款現(xiàn)金管理、現(xiàn)金流量表等模塊。 預(yù)算管理系統(tǒng)初始178。 工作表模板下發(fā)178。 系統(tǒng)二次開發(fā)提供文檔：《ABC酒類集團(tuán)財務(wù)管理系統(tǒng)首期運(yùn)行總結(jié)》C、合并報表首期運(yùn)行178。 期末數(shù)據(jù)處理178。 3）、初始結(jié)束提供文檔：《ABC酒類集團(tuán)財務(wù)管理系統(tǒng)初始總結(jié)》178。 1）、基礎(chǔ)資料錄入178。我公司采取系統(tǒng)培訓(xùn)、電話支持和現(xiàn)場指導(dǎo)的方式提供周到服務(wù)。對會計資料的加工，往往要受到下屬單位的財務(wù)人員素質(zhì)的限制，而且集團(tuán)規(guī)模還會進(jìn)一步擴(kuò)大，集團(tuán)制定的一些會計管理工作將難以落實(shí)到基層會計工作中，只要我們具有下屬單位準(zhǔn)確的會計電子資料，在集團(tuán)，我們完全可以利用計算機(jī)等先進(jìn)手段，出具高質(zhì)量的會計資料，為決策者提供依據(jù)。集團(tuán)可隨時查詢下屬單位的會計電子資料，隨時可對下屬單位進(jìn)行審計監(jiān)控工作，將進(jìn)一步適應(yīng)集團(tuán)規(guī)模的不斷擴(kuò)大的需要。2）、系統(tǒng)內(nèi)部往來對賬啤酒股份公司與下屬核算分廠及子公司發(fā)生內(nèi)部往來，在總部沒有下屬單位的賬套前，往來對賬所需資料由下屬單位以報表等形式提供，人工做成對賬，具備下屬單位賬套后可直接對下屬單位往來數(shù)據(jù)直接提取，自動完成往來對賬。在集團(tuán)沒有下屬單位賬套資料的情況下，合并報表所需要的數(shù)據(jù)特別是抵銷分錄，需要事前定義好數(shù)據(jù)模板，從上報數(shù)據(jù)中獲取。3．?dāng)?shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)分析在集團(tuán)財務(wù)的財務(wù)數(shù)據(jù)中心組建完成后，會發(fā)現(xiàn)集團(tuán)對下屬財務(wù)的管理將有根本的改變。缺點(diǎn)：遠(yuǎn)程通訊時時要求，通訊費(fèi)用較高。3）、數(shù)據(jù)同步復(fù)制集團(tuán)財務(wù)網(wǎng)絡(luò)對應(yīng)下屬單位財務(wù)賬套（數(shù)據(jù)接收，變更數(shù)據(jù)庫）下屬單位財務(wù)賬套（數(shù)據(jù)發(fā)布）遠(yuǎn)程連接特點(diǎn)：保持集團(tuán)微機(jī)網(wǎng)絡(luò)中下屬單位數(shù)據(jù)與遠(yuǎn)程下屬單位財務(wù)數(shù)據(jù)保持一致，可實(shí)現(xiàn)時時查詢。缺點(diǎn)：不能時時查詢。直接撥號1）、文件發(fā)送方案增量數(shù)據(jù)恢復(fù)集團(tuán)財務(wù)網(wǎng)絡(luò)（集團(tuán)及下屬單位賬套套）增量數(shù)據(jù)備份下屬單位賬套電子郵件整個集團(tuán)的財務(wù)數(shù)據(jù)加工、分析 合并報表 內(nèi)部往來對賬 賬套合并 。自由和實(shí)用在金蝶k/3網(wǎng)絡(luò)財務(wù)軟件充分的體現(xiàn)出來了。他們公用同樣中間層組件。網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器和瀏覽器的組合作為客戶端。因此它可以有多種形式，如圖形窗體、瀏覽器等。所以能夠提供較高性能的數(shù)據(jù)庫應(yīng)用。首先，中間層同數(shù)據(jù)庫打交道，維護(hù)同數(shù)據(jù)庫的連接，采用“數(shù)據(jù)緩沖”和“代理連接”,保證只有較少數(shù)量的用戶數(shù)據(jù)連接，接著、將數(shù)據(jù)按照一定的財務(wù)規(guī)則打包成業(yè)務(wù)對象數(shù)據(jù)，最后將其傳向客戶端。為企業(yè)數(shù)據(jù)提供有力的安全保障。她有如下技術(shù)組成：“數(shù)據(jù)庫技術(shù)+三層結(jié)構(gòu)組件技術(shù)+WEB技術(shù)+財務(wù)管理技術(shù)”B、 K/3系統(tǒng)采用了三層結(jié)構(gòu)技術(shù)，克服了傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫應(yīng)用結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)，且組件技術(shù)的采用，真正的做到了分布式網(wǎng)絡(luò)計算。 工業(yè)財務(wù)核算體系示意圖勞資部門集團(tuán)報表合并項(xiàng)目核算工資接口報表編制賬務(wù)處理財務(wù)分析及其決策支持固定資產(chǎn)材料核算往來管理產(chǎn)成品成本核算成本核算及分析生產(chǎn)車間供應(yīng)部門（主要為倉庫）產(chǎn)成品倉庫五）、網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃與系統(tǒng)集成1．網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃方案1）、金蝶財務(wù)軟件系統(tǒng)技術(shù)描述A、金蝶K/3系統(tǒng)，是能夠在局域網(wǎng)和廣域網(wǎng)范圍內(nèi)整合使用，適合遠(yuǎn)程應(yīng)用的財務(wù)管理軟件。2）、根據(jù)發(fā)貨單統(tǒng)計出庫數(shù)量，計算產(chǎn)成品出庫成本。D、 包裝車間，釀造車間轉(zhuǎn)出成本當(dāng)期在包裝車間攤銷，包裝料存在直接計入和分配兩中情況。2．成本核算及成本分析 1）、成本核算的主要步驟A、原材料費(fèi)用的歸集與分配成本核算的工作量集中在材料成本的數(shù)據(jù)歸集中，其數(shù)據(jù)來源于材料核算的材料成本及出庫單，所以材料核算自動程度直接影響成本核算的自動程度。C、 提供材料出庫數(shù)據(jù)，以備成本核算提取，在成本核算系統(tǒng)中進(jìn)行分配。A、 材料入庫 根據(jù)入庫單及采購發(fā)票，匯總或分批分單據(jù)生成原材料入庫憑證。系統(tǒng)結(jié)合倉庫管理系中最高存量、最低存量設(shè)置，及時將庫存信息反饋于采購部門、計劃部門和財務(wù)部門相關(guān)人員，以保證提供庫存最新信息，加強(qiáng)采購業(yè)務(wù)管理與庫存控制，保證庫存資金合理占用。D、 庫存盤點(diǎn)系統(tǒng)遵循清查盤點(diǎn)原理和原則，在清查盤點(diǎn)前對所有物料的收、發(fā)憑證登記入賬，并將物料總賬與所屬的明細(xì)賬進(jìn)行核對，在保證賬賬相符的條件下備份數(shù)據(jù)；按照物料存儲地點(diǎn)明細(xì)打印空白盤點(diǎn)表下發(fā)各倉庫，按照實(shí)地盤點(diǎn)法對不同種類物料分別點(diǎn)數(shù)、過磅或測量，點(diǎn)清實(shí)有數(shù)量登記并錄入計算機(jī)；根據(jù)賬實(shí)數(shù)據(jù)計算長短、盈虧，并據(jù)以編制盤點(diǎn)盈盤虧報告表，詳細(xì)反映各種物料的賬存數(shù)和實(shí)存數(shù)以及發(fā)生盤虧的原因，經(jīng)有關(guān)部門審查核準(zhǔn)后據(jù)以調(diào)整物料賬面記錄，保持賬實(shí)一致。系統(tǒng)提供選單錄入和手工錄入方式處理各種退貨業(yè)務(wù)，同購貨退出、生產(chǎn)退料和銷貨退回業(yè)務(wù)單據(jù)直接關(guān)聯(lián)，并記錄采購收貨單、生產(chǎn)領(lǐng)料、銷售發(fā)貨單據(jù)信息和單據(jù)號碼，分別為購貨退出、生產(chǎn)領(lǐng)料和銷貨退回提供退出、退回數(shù)量、批次及倉庫信息。庫存調(diào)整業(yè)務(wù)按照記錄方式不同，提供記錄單據(jù)調(diào)整和直接調(diào)整物料兩種方式，實(shí)現(xiàn)物料、單據(jù)關(guān)聯(lián)查詢功能。對于調(diào)撥業(yè)務(wù)的處理，系統(tǒng)遵循財務(wù)核算與管理要求，提供物料移動數(shù)量變化的調(diào)入倉庫、調(diào)出倉庫管理模式。領(lǐng)料發(fā)貨業(yè)務(wù)處理，遵循業(yè)務(wù)以倉庫為中心的管理模式，業(yè)務(wù)信息和處理依照生產(chǎn)、銷售、其他發(fā)貨等信息處理倉庫領(lǐng)料發(fā)貨業(yè)務(wù)，對于生產(chǎn)環(huán)節(jié)在制品及不入庫半成品業(yè)務(wù)，系統(tǒng)按照BOM管理實(shí)現(xiàn)原材料與在制品、半成品對沖處理功能，實(shí)現(xiàn)在制品、半成品管理。 B、領(lǐng)料/發(fā)貨領(lǐng)料發(fā)貨業(yè)務(wù)，系統(tǒng)主要處理生產(chǎn)領(lǐng)料、管理部門領(lǐng)用和銷售產(chǎn)品發(fā)貨等業(yè)務(wù)。驗(yàn)收入庫業(yè)務(wù)，系統(tǒng)提供了倉庫屬性選項(xiàng)設(shè)置。1）、物料核算的基本業(yè)務(wù)模塊 A、驗(yàn)收入庫倉庫管理驗(yàn)收入庫功能模塊，主要處理外購物料、自制材料、自制半成品、產(chǎn)成品等業(yè)務(wù)；系統(tǒng)提供按照事務(wù)類型設(shè)置業(yè)務(wù)模板的方式，用戶可選擇事務(wù)類型處理不同業(yè)務(wù)；系統(tǒng)針對不同采購方式如直接采購和訂單采購，提供選擇業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成或手工錄入生成相關(guān)入庫單。庫存管理系統(tǒng)能夠全程跟蹤企業(yè)內(nèi)部物料的轉(zhuǎn)移過程的系統(tǒng)，能夠處理企業(yè)內(nèi)部物料移動的各種業(yè)務(wù)；倉庫業(yè)務(wù)管理提供按庫區(qū)、庫位、庫架分級管理模式，使企業(yè)的物料管理層次分明、井然有序，基礎(chǔ)資料的分級管理及強(qiáng)大的日常事務(wù)管理使得整個系統(tǒng)能夠處理倉庫管理中各種各樣的業(yè)務(wù)；能夠?qū)ξ锪系氖?、發(fā)、存、調(diào)、移庫、補(bǔ)充提貨和生產(chǎn)補(bǔ)料等操作進(jìn)行全面的控制和管理，其中包括原材料、輔助材料、備品備件、成品管理、廢次品等管理；同存貨核算系統(tǒng)結(jié)合能及時反映出物料資金占用的狀況和結(jié)構(gòu)；采用ABC分析，使用戶能夠利用有限的人力對倉庫物料抓住重點(diǎn)、高效管理。3）、對賬流程： A、系統(tǒng)準(zhǔn)備系統(tǒng)初始1． 集團(tuán)未核對歷史數(shù)據(jù)2． 下屬單位未核對歷史數(shù)據(jù)系統(tǒng)設(shè)定 核算單位 對應(yīng)科目 。 具體單位編制分項(xiàng)預(yù)算(可以根據(jù)以前年度預(yù)算數(shù)、實(shí)際發(fā)生數(shù)按比例調(diào)整)具體單位控制(制作憑證時，突破預(yù)算上下限提示)) 業(yè)務(wù)發(fā)生 報表生成 調(diào)整編制指導(dǎo)意見每月報表具體單位編制預(yù)算報表(根據(jù)分項(xiàng)預(yù)算，調(diào)整編制)總公司控制(下屬單位報表比較分析)(合并報表比較分析)報送 溝通分別得出 業(yè)務(wù)發(fā)生 最終預(yù)算報表 報表生成匯總預(yù)算報表，調(diào)整 預(yù)算編制期間 預(yù)算控制期間 3．系統(tǒng)內(nèi)部往來對賬系統(tǒng)內(nèi)部往來對賬是ABC酒類集團(tuán)集團(tuán)集團(tuán)化管理所面臨的一項(xiàng)較復(fù)雜的工作，雖然模型比較簡單，在實(shí)現(xiàn)計算機(jī)財務(wù)管理后，微機(jī)完全可以自動或人為干預(yù)完成集團(tuán)與下屬單位的往來對賬工作，大大降低繁雜的對賬工作量，具體流程如下：往來對賬明細(xì)表下屬單位賬套遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)傳輸下屬單位財務(wù)網(wǎng)絡(luò)集團(tuán)財務(wù)網(wǎng)絡(luò)下屬往來對賬明細(xì)表下屬單位賬套內(nèi)部往來對賬系統(tǒng)啤酒股份財務(wù)賬套1）、在集團(tuán)微機(jī)網(wǎng)絡(luò)中沒有下屬單位賬套的情況下，下屬單位報送內(nèi)部往來明細(xì)表，往來對賬系統(tǒng)從表中提取數(shù)據(jù)，自動或人為確認(rèn)完成往來對賬工作。 自定義分析 報表系統(tǒng)提供的分析方法更加豐富，自定義功能強(qiáng)大。 結(jié)構(gòu)分析；178。 比率分析；178。6） ABC酒類集團(tuán)公司下屬各部門對財務(wù)數(shù)據(jù)與預(yù)算數(shù)據(jù)做比較分析報表系統(tǒng)、財務(wù)分析系統(tǒng)提供該類功能，并以圖、表的形式提供。 電子郵件；178。 報表；178。 未使用金蝶軟件的部門，以各種通用格式如EXCEL、ACCESS、DBF、TXT等格式。 ……3）、ABC酒類集團(tuán)公司下屬各部門上報預(yù)算報表預(yù)算表的上報從技術(shù)上講有兩點(diǎn)需要注意的問題：A、 報表的上報格式：178。 根據(jù)數(shù)年數(shù)據(jù)自動計算增長系數(shù)178。 連續(xù)數(shù)年實(shí)際數(shù)均值（*增長系數(shù)）178。 上年實(shí)際數(shù)*增長系數(shù)；178。自定義報表可以是預(yù)算表，也可以是同時帶有預(yù)算數(shù)據(jù)與實(shí)際數(shù)據(jù)的對照表，如預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)算損益表、實(shí)際費(fèi)用與預(yù)算比較表等，系統(tǒng)可以自動從作好的科目預(yù)算中取出相應(yīng)期間的科目預(yù)算數(shù)；利用總部統(tǒng)一提供的報表模版可以節(jié)約部門制作報表的時間與難度，同時絕對標(biāo)準(zhǔn)的報表模版也便于總部匯總。K3系統(tǒng)的總賬模塊提供三種自動化