【正文】 實施與銷售公司所采用的財務軟件的連接 對應用與公司所選定的軟件不同的公司進行格式轉換，以滿足公司合并報表要求。 預算報表上報及匯總合并提供文檔：《ABC酒類集團財務管理系統(tǒng)報表合并說明》網(wǎng)絡聯(lián)調(diào)，系統(tǒng)正式運營3）、總結A、系統(tǒng)運行總結B、實施目標總結提供文檔：《ABC酒類集團財務管理系統(tǒng)實施總結報表》4）、“以機代賬”驗收A、“以機代賬”驗收準備B、“以機代賬”驗收申請C、“以機代賬”提供文檔：《ABC酒類集團財務管理系統(tǒng)“以機代賬”驗收申請》《ABC酒類集團財務管理系統(tǒng)“以機代賬”驗收準備資料》 《ABC酒類集團財務管理系統(tǒng)“以機代賬”驗收批文》5）、持續(xù)服務方案見金蝶CSP服務內(nèi)容二）、項目實施計劃及進度 實施前準備A、 系統(tǒng)詳細調(diào)研B、 人員培訓 DOS版財務軟件數(shù)據(jù)轉換 ，啟用總賬、報表、財務分析、應收款、應付款現(xiàn)金管理、現(xiàn)金流量表等模塊。 預算管理系統(tǒng)初始178。 工作表模板下發(fā)178。 系統(tǒng)二次開發(fā)提供文檔：《ABC酒類集團財務管理系統(tǒng)首期運行總結》C、合并報表首期運行178。 期末數(shù)據(jù)處理178。 3）、初始結束提供文檔：《ABC酒類集團財務管理系統(tǒng)初始總結》178。 1）、基礎資料錄入178。我公司采取系統(tǒng)培訓、電話支持和現(xiàn)場指導的方式提供周到服務。對會計資料的加工，往往要受到下屬單位的財務人員素質(zhì)的限制，而且集團規(guī)模還會進一步擴大，集團制定的一些會計管理工作將難以落實到基層會計工作中，只要我們具有下屬單位準確的會計電子資料，在集團，我們完全可以利用計算機等先進手段，出具高質(zhì)量的會計資料，為決策者提供依據(jù)。集團可隨時查詢下屬單位的會計電子資料，隨時可對下屬單位進行審計監(jiān)控工作，將進一步適應集團規(guī)模的不斷擴大的需要。2）、系統(tǒng)內(nèi)部往來對賬啤酒股份公司與下屬核算分廠及子公司發(fā)生內(nèi)部往來，在總部沒有下屬單位的賬套前，往來對賬所需資料由下屬單位以報表等形式提供，人工做成對賬，具備下屬單位賬套后可直接對下屬單位往來數(shù)據(jù)直接提取，自動完成往來對賬。在集團沒有下屬單位賬套資料的情況下，合并報表所需要的數(shù)據(jù)特別是抵銷分錄，需要事前定義好數(shù)據(jù)模板，從上報數(shù)據(jù)中獲取。3．數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)分析在集團財務的財務數(shù)據(jù)中心組建完成后，會發(fā)現(xiàn)集團對下屬財務的管理將有根本的改變。缺點：遠程通訊時時要求，通訊費用較高。3）、數(shù)據(jù)同步復制集團財務網(wǎng)絡對應下屬單位財務賬套（數(shù)據(jù)接收，變更數(shù)據(jù)庫）下屬單位財務賬套（數(shù)據(jù)發(fā)布）遠程連接特點：保持集團微機網(wǎng)絡中下屬單位數(shù)據(jù)與遠程下屬單位財務數(shù)據(jù)保持一致，可實現(xiàn)時時查詢。缺點：不能時時查詢。直接撥號1）、文件發(fā)送方案增量數(shù)據(jù)恢復集團財務網(wǎng)絡（集團及下屬單位賬套套）增量數(shù)據(jù)備份下屬單位賬套電子郵件整個集團的財務數(shù)據(jù)加工、分析 合并報表 內(nèi)部往來對賬 賬套合并 。自由和實用在金蝶k/3網(wǎng)絡財務軟件充分的體現(xiàn)出來了。他們公用同樣中間層組件。網(wǎng)絡服務器和瀏覽器的組合作為客戶端。因此它可以有多種形式，如圖形窗體、瀏覽器等。所以能夠提供較高性能的數(shù)據(jù)庫應用。首先，中間層同數(shù)據(jù)庫打交道，維護同數(shù)據(jù)庫的連接，采用“數(shù)據(jù)緩沖”和“代理連接”,保證只有較少數(shù)量的用戶數(shù)據(jù)連接，接著、將數(shù)據(jù)按照一定的財務規(guī)則打包成業(yè)務對象數(shù)據(jù)，最后將其傳向客戶端。為企業(yè)數(shù)據(jù)提供有力的安全保障。她有如下技術組成：“數(shù)據(jù)庫技術+三層結構組件技術+WEB技術+財務管理技術”B、 K/3系統(tǒng)采用了三層結構技術，克服了傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫應用結構的缺點，且組件技術的采用，真正的做到了分布式網(wǎng)絡計算。 工業(yè)財務核算體系示意圖勞資部門集團報表合并項目核算工資接口報表編制賬務處理財務分析及其決策支持固定資產(chǎn)材料核算往來管理產(chǎn)成品成本核算成本核算及分析生產(chǎn)車間供應部門（主要為倉庫）產(chǎn)成品倉庫五）、網(wǎng)絡規(guī)劃與系統(tǒng)集成1．網(wǎng)絡規(guī)劃方案1）、金蝶財務軟件系統(tǒng)技術描述A、金蝶K/3系統(tǒng)，是能夠在局域網(wǎng)和廣域網(wǎng)范圍內(nèi)整合使用，適合遠程應用的財務管理軟件。2）、根據(jù)發(fā)貨單統(tǒng)計出庫數(shù)量，計算產(chǎn)成品出庫成本。D、 包裝車間，釀造車間轉出成本當期在包裝車間攤銷，包裝料存在直接計入和分配兩中情況。2．成本核算及成本分析 1）、成本核算的主要步驟A、原材料費用的歸集與分配成本核算的工作量集中在材料成本的數(shù)據(jù)歸集中，其數(shù)據(jù)來源于材料核算的材料成本及出庫單，所以材料核算自動程度直接影響成本核算的自動程度。C、 提供材料出庫數(shù)據(jù)，以備成本核算提取，在成本核算系統(tǒng)中進行分配。A、 材料入庫 根據(jù)入庫單及采購發(fā)票，匯總或分批分單據(jù)生成原材料入庫憑證。系統(tǒng)結合倉庫管理系中最高存量、最低存量設置，及時將庫存信息反饋于采購部門、計劃部門和財務部門相關人員，以保證提供庫存最新信息，加強采購業(yè)務管理與庫存控制，保證庫存資金合理占用。D、 庫存盤點系統(tǒng)遵循清查盤點原理和原則，在清查盤點前對所有物料的收、發(fā)憑證登記入賬，并將物料總賬與所屬的明細賬進行核對，在保證賬賬相符的條件下備份數(shù)據(jù)；按照物料存儲地點明細打印空白盤點表下發(fā)各倉庫，按照實地盤點法對不同種類物料分別點數(shù)、過磅或測量，點清實有數(shù)量登記并錄入計算機；根據(jù)賬實數(shù)據(jù)計算長短、盈虧，并據(jù)以編制盤點盈盤虧報告表，詳細反映各種物料的賬存數(shù)和實存數(shù)以及發(fā)生盤虧的原因，經(jīng)有關部門審查核準后據(jù)以調(diào)整物料賬面記錄，保持賬實一致。系統(tǒng)提供選單錄入和手工錄入方式處理各種退貨業(yè)務，同購貨退出、生產(chǎn)退料和銷貨退回業(yè)務單據(jù)直接關聯(lián)，并記錄采購收貨單、生產(chǎn)領料、銷售發(fā)貨單據(jù)信息和單據(jù)號碼，分別為購貨退出、生產(chǎn)領料和銷貨退回提供退出、退回數(shù)量、批次及倉庫信息。庫存調(diào)整業(yè)務按照記錄方式不同，提供記錄單據(jù)調(diào)整和直接調(diào)整物料兩種方式，實現(xiàn)物料、單據(jù)關聯(lián)查詢功能。對于調(diào)撥業(yè)務的處理，系統(tǒng)遵循財務核算與管理要求，提供物料移動數(shù)量變化的調(diào)入倉庫、調(diào)出倉庫管理模式。領料發(fā)貨業(yè)務處理，遵循業(yè)務以倉庫為中心的管理模式，業(yè)務信息和處理依照生產(chǎn)、銷售、其他發(fā)貨等信息處理倉庫領料發(fā)貨業(yè)務，對于生產(chǎn)環(huán)節(jié)在制品及不入庫半成品業(yè)務，系統(tǒng)按照BOM管理實現(xiàn)原材料與在制品、半成品對沖處理功能，實現(xiàn)在制品、半成品管理。 B、領料/發(fā)貨領料發(fā)貨業(yè)務，系統(tǒng)主要處理生產(chǎn)領料、管理部門領用和銷售產(chǎn)品發(fā)貨等業(yè)務。驗收入庫業(yè)務，系統(tǒng)提供了倉庫屬性選項設置。1）、物料核算的基本業(yè)務模塊 A、驗收入庫倉庫管理驗收入庫功能模塊，主要處理外購物料、自制材料、自制半成品、產(chǎn)成品等業(yè)務；系統(tǒng)提供按照事務類型設置業(yè)務模板的方式，用戶可選擇事務類型處理不同業(yè)務；系統(tǒng)針對不同采購方式如直接采購和訂單采購，提供選擇業(yè)務單據(jù)直接生成或手工錄入生成相關入庫單。庫存管理系統(tǒng)能夠全程跟蹤企業(yè)內(nèi)部物料的轉移過程的系統(tǒng)，能夠處理企業(yè)內(nèi)部物料移動的各種業(yè)務；倉庫業(yè)務管理提供按庫區(qū)、庫位、庫架分級管理模式，使企業(yè)的物料管理層次分明、井然有序，基礎資料的分級管理及強大的日常事務管理使得整個系統(tǒng)能夠處理倉庫管理中各種各樣的業(yè)務；能夠對物料的收、發(fā)、存、調(diào)、移庫、補充提貨和生產(chǎn)補料等操作進行全面的控制和管理，其中包括原材料、輔助材料、備品備件、成品管理、廢次品等管理；同存貨核算系統(tǒng)結合能及時反映出物料資金占用的狀況和結構；采用ABC分析，使用戶能夠利用有限的人力對倉庫物料抓住重點、高效管理。3）、對賬流程： A、系統(tǒng)準備系統(tǒng)初始1． 集團未核對歷史數(shù)據(jù)2． 下屬單位未核對歷史數(shù)據(jù)系統(tǒng)設定 核算單位 對應科目 。 具體單位編制分項預算(可以根據(jù)以前年度預算數(shù)、實際發(fā)生數(shù)按比例調(diào)整)具體單位控制(制作憑證時，突破預算上下限提示)) 業(yè)務發(fā)生 報表生成 調(diào)整編制指導意見每月報表具體單位編制預算報表(根據(jù)分項預算，調(diào)整編制)總公司控制(下屬單位報表比較分析)(合并報表比較分析)報送 溝通分別得出 業(yè)務發(fā)生 最終預算報表 報表生成匯總預算報表，調(diào)整 預算編制期間 預算控制期間 3．系統(tǒng)內(nèi)部往來對賬系統(tǒng)內(nèi)部往來對賬是ABC酒類集團集團集團化管理所面臨的一項較復雜的工作，雖然模型比較簡單，在實現(xiàn)計算機財務管理后，微機完全可以自動或人為干預完成集團與下屬單位的往來對賬工作，大大降低繁雜的對賬工作量，具體流程如下：往來對賬明細表下屬單位賬套遠程數(shù)據(jù)傳輸下屬單位財務網(wǎng)絡集團財務網(wǎng)絡下屬往來對賬明細表下屬單位賬套內(nèi)部往來對賬系統(tǒng)啤酒股份財務賬套1）、在集團微機網(wǎng)絡中沒有下屬單位賬套的情況下，下屬單位報送內(nèi)部往來明細表，往來對賬系統(tǒng)從表中提取數(shù)據(jù)，自動或人為確認完成往來對賬工作。 自定義分析 報表系統(tǒng)提供的分析方法更加豐富，自定義功能強大。 結構分析；178。 比率分析；178。6） ABC酒類集團公司下屬各部門對財務數(shù)據(jù)與預算數(shù)據(jù)做比較分析報表系統(tǒng)、財務分析系統(tǒng)提供該類功能，并以圖、表的形式提供。 電子郵件；178。 報表；178。 未使用金蝶軟件的部門，以各種通用格式如EXCEL、ACCESS、DBF、TXT等格式。 ……3）、ABC酒類集團公司下屬各部門上報預算報表預算表的上報從技術上講有兩點需要注意的問題：A、 報表的上報格式：178。 根據(jù)數(shù)年數(shù)據(jù)自動計算增長系數(shù)178。 連續(xù)數(shù)年實際數(shù)均值（*增長系數(shù)）178。 上年實際數(shù)*增長系數(shù)；178。自定義報表可以是預算表，也可以是同時帶有預算數(shù)據(jù)與實際數(shù)據(jù)的對照表，如預算資產(chǎn)負債表、預算損益表、實際費用與預算比較表等，系統(tǒng)可以自動從作好的科目預算中取出相應期間的科目預算數(shù)；利用總部統(tǒng)一提供的報表模版可以節(jié)約部門制作報表的時間與難度，同時絕對標準的報表模版也便于總部匯總。K3系統(tǒng)的總賬模塊提供三種自動化