【正文】 備注：本地金蝶分公司具有成功轉(zhuǎn)換經(jīng)驗(yàn) 啟用固定資產(chǎn)、工資分配、自動轉(zhuǎn)賬 實(shí)施倉寸管理及存貨核算、成本核算系統(tǒng) 啟用合并會計(jì)報(bào)表模塊 實(shí)施預(yù)算管理與分析，包括對EXCEL格式的會計(jì)報(bào)表轉(zhuǎn)換成軟件生成報(bào)表的格式，實(shí)現(xiàn)合并報(bào)表通過本軟件的合并功能來實(shí)現(xiàn)。 數(shù)據(jù)上報(bào)及匯總合并提供文檔：《ABC酒類集團(tuán)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)報(bào)表合并說明》網(wǎng)絡(luò)聯(lián)調(diào)，系統(tǒng)正式運(yùn)營178。 期末數(shù)據(jù)處理總結(jié)178。 2）、基礎(chǔ)資料錄入審核178。五、 服務(wù)與實(shí)施一）、項(xiàng)目實(shí)施與運(yùn)行服務(wù)l 服務(wù)質(zhì)量目標(biāo)：成功實(shí)施金蝶產(chǎn)品；成功降低經(jīng)營成本，提高變革中的競爭力；讓顧客的顧客也滿意l 軟件實(shí)施方法：金蝶KINGFINGER標(biāo)準(zhǔn)六步實(shí)施法l 運(yùn)行服務(wù)管理體系：客戶服務(wù)代表制 本系統(tǒng)實(shí)施將按照金蝶標(biāo)準(zhǔn)軟件實(shí)施方法進(jìn)行，使整個系統(tǒng)的切換在有步驟、有計(jì)劃的嚴(yán)格有效控制下進(jìn)行，每一環(huán)節(jié)穩(wěn)定后再進(jìn)行下一環(huán)節(jié)的工作。3）、審計(jì)監(jiān)控工作將得心應(yīng)手。以現(xiàn)有需求，我們認(rèn)為可以完成如下工作：1）、報(bào)表合并匯總數(shù)據(jù)的直接采集。集團(tuán)及下屬單位數(shù)據(jù)操作在局域網(wǎng)上，操作不受影響。特點(diǎn)：簡單，易行，投資少，費(fèi)用低。提供不同風(fēng)格的客戶端是三層結(jié)構(gòu)程序的一大成功之處，用戶可以根據(jù)自己的喜好和工作性質(zhì)來選用不同的客戶端，例如：需要大量錄入數(shù)據(jù)的人員（數(shù)據(jù)采集人員）可選用鍵盤、鼠標(biāo)控制靈活的GUI客戶端，操作方便；數(shù)據(jù)分析人員需要做的只是用鼠標(biāo)點(diǎn)擊，會喜歡BROWSER客戶端；GUI適合局域網(wǎng)用戶使用，如果是遠(yuǎn)程用戶則可以通過BROWSER客戶端訪問財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。在這里我們可以看到網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器作為數(shù)據(jù)庫應(yīng)用客戶端的一部分。中間層擁有自己的內(nèi)存和CPU，并且可根據(jù)不同應(yīng)用需要進(jìn)行分布式計(jì)算?？蛻舳? 圖形窗體GUI瀏覽器BROWS網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器中間層服務(wù)器數(shù)據(jù)庫服務(wù)器DB2MS SQL SERVER 7 .0 ORACLE 金蝶K/3網(wǎng)絡(luò)財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用結(jié)構(gòu)C、 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器：采用流行的大型數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)海量存儲，支持多種類型的數(shù)據(jù)庫，如：MS SQL SERVER 、ORACLE ，并且支持同時(shí)使用異種數(shù)據(jù)源。3）、以銷售和內(nèi)部調(diào)撥兩種方式分別結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本或掛內(nèi)部往來。B、釀造車間，原材料及人工、動力、制造費(fèi)用等記入當(dāng)期成本（麥汁），根據(jù)車間提供產(chǎn)量（酒液），以先進(jìn)先出法核算完工產(chǎn)品成本，轉(zhuǎn)入包裝車間。B、 材料出庫單，月底以月末加權(quán)平均（或移動加權(quán)平均）計(jì)算原料、材料、輔助材料、備品備件、半成品等出庫成本，根據(jù)領(lǐng)用部門、用途（或使用產(chǎn)品號）匯總，自動結(jié)轉(zhuǎn)生成材料出庫成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。E、 庫存查詢倉庫管理系統(tǒng)庫存查詢業(yè)務(wù)功能，能夠保證財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)管理部門和相關(guān)人員及時(shí)掌握相關(guān)物料庫存狀況，實(shí)現(xiàn)庫存管理及時(shí)性和實(shí)效性相結(jié)合。C、 退貨處理倉庫管理系統(tǒng)退貨處理模塊，主要包括采購貨物退出、生產(chǎn)環(huán)節(jié)余料退回和已銷售產(chǎn)品退回的出入庫業(yè)務(wù)。A、 倉庫調(diào)撥倉庫調(diào)撥業(yè)務(wù)，按照企業(yè)業(yè)務(wù)和管理方式不同，分別處理物料內(nèi)部調(diào)撥處理和存貨異地移庫處理。用戶可根據(jù)是否需要檢驗(yàn)來選擇倉庫并顯示其相關(guān)屬性如待檢庫或良品庫；同時(shí)，系統(tǒng)提供庫區(qū)庫位管理方式。系統(tǒng)能及時(shí)進(jìn)行物料的預(yù)報(bào)警，以指導(dǎo)企業(yè)采購和生產(chǎn)；對成品的管理能清楚地反映出成品庫存的結(jié)構(gòu)及質(zhì)量狀態(tài)。2）、在集團(tuán)微機(jī)網(wǎng)絡(luò)中有下屬單位賬套的情況下，往來對賬系統(tǒng)從下屬單位賬套中直接對賬數(shù)據(jù)，自動或人為確認(rèn)完成往來對賬工作。 趨勢分析（定基分析、環(huán)比分析、絕對數(shù)分析）；178。財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)提供的分析方法有：178。 報(bào)盤；178。 使用了金蝶軟件的部門，以匯總報(bào)表模版填報(bào)的方式傳遞金蝶格式的報(bào)表給總部；178。 連續(xù)熟年預(yù)算數(shù)均值（*增長系數(shù)）178。編制預(yù)算報(bào)表的方式相對較多，可以充分利用金蝶的報(bào)表功能：A． 自動提取分項(xiàng)目預(yù)算數(shù)編制報(bào)表；B． 自動提取歷史數(shù)據(jù)（包括實(shí)際數(shù)與預(yù)算數(shù)），通過一些較為復(fù)雜的數(shù)學(xué)方法計(jì)算出預(yù)算數(shù)，如：178。下面就K3系統(tǒng)功能與其提供的預(yù)算管理解決方案做一較為詳細(xì)的介紹：1） 、ABC酒類集團(tuán)公司下屬各部門編制分項(xiàng)目預(yù)算。 下面為各項(xiàng)預(yù)算相關(guān)工作的具體操作方法：1）、年度預(yù)算編制流程：A．ABC酒類集團(tuán)公司下屬各部門每年9月份開始，匯總前幾個季度的各種情況并綜合考慮年度發(fā)展情況，編制下一年度分項(xiàng)目預(yù)算；B． 下屬各部門將分項(xiàng)目預(yù)算合并完善成各項(xiàng)預(yù)算報(bào)表，如：預(yù)算資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)算利潤表等；C．集團(tuán)收集到各部門預(yù)算報(bào)表后，匯總并根據(jù)情況加以部分調(diào)整；D．集團(tuán)與下屬部門溝通后得出各自調(diào)整后的預(yù)算報(bào)表，即最終的年度工作運(yùn)行指導(dǎo)與考評標(biāo)準(zhǔn)。 提供T形賬戶、現(xiàn)金流量表的頁面設(shè)置功能。 提供分析報(bào)表，在分析報(bào)表中可查看報(bào)表項(xiàng)目、憑證、定義報(bào)表項(xiàng)目并重新進(jìn)行報(bào)表計(jì)算。 操作極為方便，不需要定義公式，而是采用會計(jì)人員最熟悉的T形賬戶，直接指定對應(yīng)項(xiàng)目，系統(tǒng)智能記憶。178。靈活操作 178。178。輸出賬表應(yīng)付明細(xì)賬應(yīng)付賬總賬系統(tǒng)應(yīng)付單序時(shí)簿付款單序時(shí)簿核銷日志賬齡分析表賬套管理178。 欠款分析。對應(yīng)付賬款作賬齡分析。 擔(dān)保管理。 結(jié)算清單：提供各種要求輸出結(jié)算清單信用管理178?？梢赃M(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付相互之間的對沖處理。 往來對賬：提供應(yīng)付往來單位的往來對賬單。178。 處理支票：對支票的信息進(jìn)行記錄。 提供應(yīng)付單、付款單增加、修改、刪除、查詢功能，同時(shí)提供應(yīng)付單序時(shí)簿、付款單序時(shí)簿。178。 原始單據(jù)格式可自定義。期初處理178。選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關(guān)信息。178。 提供系統(tǒng)參數(shù)靈活設(shè)置，確定采用應(yīng)付賬管理進(jìn)行管理的科目。用戶可選擇分類標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)預(yù)設(shè) 有四類分類標(biāo)準(zhǔn)，客戶，銷售部門，地區(qū)，行業(yè)。178。分析管理178。 提供應(yīng)收賬款采用信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用等級等信息。 提供催收管理：對某些需要催收的應(yīng)收款項(xiàng)，提供Internet發(fā)放催款單功能。 提供核銷管理：用與客戶對應(yīng)收賬業(yè)務(wù)的核銷。 提供銀行承兌匯票，商業(yè)承兌匯票、商業(yè)匯票等票據(jù)管理功能。 對支票的信息進(jìn)行詳細(xì)記錄。 提供壞賬收回處理。 提供壞賬損失處理。壞賬處理178。178。 提供到期應(yīng)收賬款提示。錄入有關(guān)應(yīng)收往來單位期初余額數(shù)字。 提供現(xiàn)金折扣設(shè)置。178。178。 提供票據(jù)備查管理，記錄商業(yè)承競匯票，銀行本票、定額本票、電匯、信匯、托收承付、支票等備查。票據(jù)管理178。6）、銀行對賬單可錄入，打印銀行對賬單?？刹樵?。2）、庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)178。 余額調(diào)節(jié)表。178。 系統(tǒng)基本信息，錄入用戶的有關(guān)基本情況。對用戶的錄入，輸出，查詢，變動等權(quán)限作限制。系統(tǒng)提供輸入選擇條件對話框，由用戶輸入各種選擇條件（可是并列的），然后列出滿足條件的固定資產(chǎn)清單。 5）、業(yè)務(wù)核算新增、刪除、修改固定資產(chǎn)類別、固定資產(chǎn)卡片格式、固定資產(chǎn)卡片?？捎稍O(shè)備管理部門獨(dú)立使用，又可與賬務(wù)等其它系統(tǒng)集成使用，一體化數(shù)據(jù)共享。對固定資產(chǎn)卡片的管理采用樹型結(jié)構(gòu)，方便了固定資產(chǎn)卡片的管理和查詢。多種圖形顯示，形象直觀。多層次、多渠道成本、費(fèi)用、項(xiàng)目預(yù)算分析與控制，幫企業(yè)順利完成各項(xiàng)計(jì)劃。方便的自定義報(bào)表，操作簡單，容易使用。提供與Dbase、Access、Excel、Foxpro等應(yīng)用程序和數(shù)據(jù)庫文件、文本文件直接交換數(shù)據(jù)的能力。報(bào)表審核條件設(shè)置，出錯信息顯示，提示用戶。 2）、功能強(qiáng)大報(bào)表文件設(shè)置權(quán)限管理，有效保護(hù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性。預(yù)設(shè)資產(chǎn)負(fù)債表等各類報(bào)表模板，直接調(diào)用、隨意修改，簡化報(bào)表操作過程。可按文本Foxpro、Access、Excel、dat等數(shù)種格式引入與引出各種數(shù)據(jù)。提供費(fèi)用分配表、工資變動分析表、工資費(fèi)用預(yù)測表等多種決策支持報(bào)表。銀行代發(fā)：進(jìn)行工資銀行代發(fā)處理。提供詳細(xì)的審計(jì)記錄。提供幣別與銀行設(shè)置 2）、工資設(shè)置項(xiàng)目設(shè)置：提供數(shù)據(jù)字典參照，設(shè)置工資項(xiàng)目時(shí)設(shè)置工資項(xiàng)目屬性，自動根據(jù)屬性生成核算公式。任何選取、修改基本資料的地方（如錄入客戶名）全部提供模糊查找功能，大大方便財(cái)務(wù)人員操作。提供往來對賬單業(yè)務(wù)，隨時(shí)和往來單位進(jìn)行往來核對，保證往來賬項(xiàng)金額準(zhǔn)確。自動結(jié)轉(zhuǎn)損益。提供核算項(xiàng)目明細(xì)資料和項(xiàng)目余額，以項(xiàng)目為中心進(jìn)行各類項(xiàng)目管理。提供強(qiáng)大的輔助核算總賬、明細(xì)賬、余額表，提供個人管理輔助賬、部門管理輔助賬、在建工程管理等功能，企業(yè)管理的得力助手。靈活的打印設(shè)置功能，字體自由設(shè)置。憑證錄入提供智能輸入預(yù)測提示，提供錄入界面自由設(shè)置，形成操作員自我工作臺。二) ABC酒類集團(tuán)財(cái)務(wù)基本核算解決方案1）、操作簡單、靈活會計(jì)期間數(shù)可靈活定義，可跨年度整合查詢資料；可以邊錄入業(yè)務(wù)邊錄入初始值，可以滿足企業(yè)初始數(shù)據(jù)量大，但又能啟用新系統(tǒng)。 K/： 系統(tǒng)針對企業(yè)的日常業(yè)務(wù)流程，如對材料、半成品、產(chǎn)成品的采購、倉存、工業(yè)銷售等業(yè)務(wù)進(jìn)行物料管理與控制，設(shè)置相應(yīng)業(yè)務(wù)處理流程和處理方法,同時(shí)完成對企業(yè)資金流的全面管理。從企業(yè)角度從系統(tǒng)成功性角度，本方案在全面滿足現(xiàn)有需求的情況下，將以實(shí)效性為規(guī)劃原則，立足于企業(yè)實(shí)際情況，提出切實(shí)可行的方案，保證本系統(tǒng)的全面實(shí)施成功。要保障整個系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定，保障財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的安全性、保密性。B、 自動計(jì)算產(chǎn)成品出庫成本，根據(jù)業(yè)務(wù)類型，結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本或內(nèi)部往來掛賬。 2）、成本核算需求 A、完成生產(chǎn)成本費(fèi)用的自動歸集與分配。B、 按入庫單、采購發(fā)票自動生成憑證轉(zhuǎn)入賬務(wù)。（6） 財(cái)務(wù)分析：分析企業(yè)重要財(cái)務(wù)指標(biāo)；多種分析方法；自定義數(shù)據(jù)來源；圖形、表格多種方式輸出。（2） 報(bào)表及現(xiàn)金流量表：靈活方便的報(bào)表新增、修改、刪除；報(bào)表模版定義功能；報(bào)表風(fēng)格定義多樣；公式豐富，定義簡便有向?qū)В惶峁﹫D形向?qū)?，靈活生成圖文并茂的報(bào)表；公式與數(shù)據(jù)分別存放，以便保留歷史數(shù)據(jù)；可以以幾種方式出具現(xiàn)金流量表；實(shí)現(xiàn)以報(bào)表為工具對其他系統(tǒng)數(shù)據(jù)的深度挖掘工作。ABC酒類集團(tuán)財(cái)務(wù)系統(tǒng)具有跨區(qū)域、集團(tuán)化的特點(diǎn)，其運(yùn)作不同于普