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正文內(nèi)容

x公司駐香港代表處資金管理辦法(編輯修改稿)

2025-07-10 12:32 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 心 (大量免費資源共享 ) 第 2 頁 共 3 頁 前,由董秘辦、計資部按本規(guī)定辦理完資金支付審批手續(xù)。 第五條 計資部應(yīng)在每月第一個工作日編制辦事處上月資金收、支及余額情況報表,并從銀行取得對賬單交公司財務(wù)部。 第四章 資金計劃的編制 第六條 為統(tǒng)籌安排公司資金,公司董秘辦應(yīng)根據(jù)公司批準的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃編制代表處的年度資金計劃 和月度資金計劃,月度資金計劃須在每月 25 日前報計資部。 第五章 資金收入的管理 第七條 代表處賬戶原則上不對外收款,由計資部根據(jù)公司批準的預(yù)算和銀行賬戶限額撥付款項以滿足其日常資金需要。 第六章 資金支出的管理 第八條 在公司批準的代表處年度計劃預(yù)算內(nèi),計資部根據(jù)公司董秘辦的申請審核辦理對外支付款項。 第九條 代表處的資金支付實行授權(quán)審批制。 第十條
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