x建設公司對外投資管理制度(編輯修改稿)
2025-07-10 11:51 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 對外投資管理制度 — 106 — 告）。項目投資意向書的主要內(nèi)容包括： （一）投資目的； （二）投資項目的名稱； （三）項目的投資規(guī)模和資金來源； （四）投資項目的經(jīng)營方式； （五）投資項目的效 益預測； （六）投資的風險預測（包括匯率風險、市場風險、經(jīng)營風險、政治風險）； （七）投資所在地（國家或地區(qū)）的市場情況、經(jīng)濟政策； （八）投資所在地的外匯管理規(guī)定及稅收法律法規(guī)； （九）投資合作方的資信情況。 第二十七條 投資意向書（立項報告）報公司批準后，對外投資部門應委托專業(yè)設計研究機構(gòu)負責編制可行性研究報告。項目可行性研究報告的主要內(nèi)容包括： （一）總論： 1．項目提出的背景，項目投資的必要性和投資的經(jīng)濟意義； 2．項目投資可行性研究的依據(jù)和范圍。 （二）市場預測和項目投資規(guī)模： 1．國內(nèi)外市 場需求預測； 2．國內(nèi)現(xiàn)有類似企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況的統(tǒng)計； 3．項目進入市場的生產(chǎn)經(jīng)營條件及經(jīng)銷渠道； 4．項目進入市場的競爭能力及前景分析。 （三）算和資金的籌措： 1．該項目的注冊資金及該項目生產(chǎn)經(jīng)營所需資金； 2．資金的來源渠道，籌集方式及貸款的償還辦法； 對外投資管理制度 — 107 — 3．資金回收期的預測； 4．現(xiàn)金流量計劃。 （四）項目的財務分析： 1．項目前期開辦費以及建設期間各年的經(jīng)營性支出； 2．項目運營后各年的收入、成本、利潤、稅金測算。可利用投資收益率、凈現(xiàn)值、資產(chǎn)收益率等財務指標進行分析； 3．項目敏感性分析及風 險分析等。 第二十八條 項目可行性研究報告報公司批準后，財務部協(xié)同對外投資部門編制項目合作協(xié)議書（合同）。項目合作協(xié)議書（合同）的主要內(nèi)容包括： （一）合作各方的名稱、地址及法定代表人； （二）合作項目的名稱、地址、經(jīng)濟性質(zhì)、注冊資金及法定代表人； （三）合作項目的經(jīng)營范圍和經(jīng)營方式； （四）合作項目的內(nèi)部管理形式、管理人員的分配比例、機構(gòu)設置及實行的財務會計制度； （五）合作各方的出資數(shù)額、出資比例、出資方式及出資期限； （六）合作各方的利潤分成辦法和虧損責任分擔比例； （七）合作各方違約時應承 擔的違約責任，以及違約金的計算方法； （八）協(xié)議（合同）的生效條件； （九）協(xié)議（合同）的變更、解除的條件和程序； （十）出現(xiàn)爭議時的解決方式以及選定的仲裁機構(gòu)及所適用的法律； （十一）協(xié)議（合同）的有效期限； （十二）合作期滿時財產(chǎn)清算辦法及債權(quán)、債務的分擔； 對外投資管理制度 — 108 — （十三）協(xié)議各方認為需要制訂的其他條款。 項目合作協(xié)議書（合同）由公司法人代表簽字生效或由公司法人代表授權(quán)
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