【文章內(nèi)容簡介】 工的工資、獎(jiǎng)金、各項(xiàng)保險(xiǎn)和其它法定福利的管理工作；4. 負(fù)責(zé)及時(shí)完成集團(tuán)公司薪酬福利報(bào)表和各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表?？冃Ч芾?. 負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司績效考核管理辦法并督導(dǎo)實(shí)施；2. 負(fù)責(zé)定期組織實(shí)施集團(tuán)中層干部的績效考核工作；3. 負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司總部人員績效考核的事前備案及考核結(jié)果的匯總和審核。招聘與調(diào)配1. 根據(jù)集團(tuán)公司的發(fā)展需要，編制人員招聘與調(diào)配方案；2. 負(fù)責(zé)選擇合理的招聘渠道，組織人員選拔工作，及時(shí)引進(jìn)集團(tuán)公司所需的高級管理人才、專業(yè)技術(shù)人才及其它各類人員；3. 根據(jù)管理權(quán)限，做好集團(tuán)公司人員聘任、調(diào)配、晉升、降職、解聘工作。人事管理1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司總部員工任職資格認(rèn)證管理工作；2. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司總部員工的考勤工作；3. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司總部員工檔案管理工作；4. 及時(shí)歸檔各種與人事有關(guān)的文件資料，并做好檔案的借閱和安全管理；5. 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司員工專業(yè)職稱考試申報(bào)等相關(guān)工作；6. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的勞動合同管理及員工異動、離職、休假、勞動爭議處理、職業(yè)安全等管理工作；7. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司總部病退、病休、工傷、殘疾人、協(xié)議保留勞動關(guān)系、內(nèi)退及退休人員管理；8. 負(fù)責(zé)員工關(guān)系的協(xié)調(diào)。13 / 145對控股公司管理1． 審核、指導(dǎo)控股企業(yè)組織管理方案、人力資源管理制度與流程、定崗定編方案的制定與實(shí)施等；2． 協(xié)助、指導(dǎo)權(quán)屬公司人才規(guī)劃、招聘、薪酬和考核工作，審核重要崗位職位任命；3． 負(fù)責(zé)所轄企業(yè)經(jīng)營班子的任職資格認(rèn)證管理工作。其它職能1. 負(fù)責(zé)做好相關(guān)業(yè)務(wù)的協(xié)調(diào)工作；2. 負(fù)責(zé)本部門在籍設(shè)備、設(shè)施及低值易耗品的管理和維護(hù)；3. 負(fù)責(zé)本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、工作指導(dǎo)及業(yè)績考核管理工作。四、部門制度與相關(guān)流程部門制度部門職能及崗位職責(zé)說明書管理制度、招聘管理辦法、薪酬管理辦法、績效考核管理辦法、考勤管理辦法、請銷假和考勤管理辦法、培訓(xùn)管理辦法、員工獎(jiǎng)懲規(guī)定、資格證書管理辦法、員工離職管理辦法相關(guān)流程內(nèi)部競聘流程、外部招聘流程、新員工入職報(bào)到流程、員工轉(zhuǎn)正流程、培訓(xùn)管理流程、員工獎(jiǎng)懲管理流程、員工請銷假管理流程、員工辭職管理流程、員工辭退管理流程五、修訂履歷序號 修訂時(shí)間 修訂內(nèi)容 修訂者 審核 審批14 / 1454. 戰(zhàn)略投資部職能說明書一、基本信息部門名稱 戰(zhàn)略投資部 部門編號 CFDJTZT部門直接上級 副總經(jīng)理（投融資） 部門負(fù)責(zé)人 戰(zhàn)略投資部部長編寫人 編寫日期 202206部門崗位設(shè)置 戰(zhàn)略投資部部長、常設(shè)法務(wù)專員、建設(shè)投資專員、產(chǎn)業(yè)投資專員二、部門定位 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的戰(zhàn)略制定、戰(zhàn)略實(shí)施、對控股企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃的審核、對控股企業(yè)戰(zhàn)略實(shí)施過程監(jiān)控和實(shí)施效果評估；嚴(yán)格集團(tuán)公司投資管理，規(guī)范集團(tuán)公司投資行為，明確各審批部門的權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)，提高資金運(yùn)作效率，保證資金運(yùn)營安全和收益。三、部門職能戰(zhàn)略管理1. 制定集團(tuán)公司戰(zhàn)略管理制度；2. 制訂、調(diào)整集團(tuán)公司中長期戰(zhàn)略規(guī)劃；制訂并實(shí)施年度戰(zhàn)略規(guī)劃，負(fù)責(zé)組織戰(zhàn)略行動計(jì)劃的宣導(dǎo)、培訓(xùn)和監(jiān)控實(shí)施；4. 對所轄控股企業(yè)的戰(zhàn)略實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)控，對所轄參股企業(yè)的戰(zhàn)略實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督，對戰(zhàn)略實(shí)施效果進(jìn)行評估；5. 代表集團(tuán)公司與外部咨詢機(jī)構(gòu)、科研院所和投資機(jī)構(gòu)建立業(yè)務(wù)聯(lián)系。投資（非基建類）管理1． 制定集團(tuán)公司投資管理制度；2． 編制集團(tuán)公司年度投資計(jì)劃和年度投資調(diào)整計(jì)劃；3． 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司本部非基建類投資項(xiàng)目的信息收集、投資項(xiàng)目建議書、投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的編制；4． 對專業(yè)性較強(qiáng)或較大型投資項(xiàng)目，負(fù)責(zé)牽頭組織資本市場部及其它相關(guān)部門、相關(guān)人員組成專門投資項(xiàng)目管理小組，在投資項(xiàng)目管理小組的框架內(nèi)，負(fù)責(zé)完成投資項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作；5． 在投資項(xiàng)目管理小組的框架內(nèi)，負(fù)責(zé)組織計(jì)劃財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門對投資合同進(jìn)行初審，負(fù)責(zé)組織投資合同簽訂工作并向綜合辦公室備案，負(fù)責(zé)項(xiàng)目派駐人員提名、實(shí)施過程中的監(jiān)督、協(xié)調(diào)以及結(jié)果效益評價(jià)；6． 在投資項(xiàng)目管理小組的框架內(nèi)，配合資本市場部開展已確定的投資項(xiàng)目的具體操作與實(shí)施運(yùn)營管理；7． 負(fù)責(zé)企業(yè)并購的前期調(diào)研；協(xié)助資本市場部開展企業(yè)并購具體事宜。15 / 145年度經(jīng)營計(jì)劃管理1. 負(fù)責(zé)組織編制、分解集團(tuán)公司年度經(jīng)營計(jì)劃；2. 負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司各部門、控股企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行審核，實(shí)施過程監(jiān)控和效果評估； 3. 負(fù)責(zé)審核控股企業(yè)季度經(jīng)營分析報(bào)告和年度經(jīng)營分析報(bào)告；4. 適時(shí)跟蹤分析集團(tuán)公司各單位經(jīng)營動態(tài)，參與協(xié)調(diào)控股企業(yè)間的重大經(jīng)營事項(xiàng)。經(jīng)營績效管理1. 負(fù)責(zé)組織編制控股企業(yè)績效考核方案，并組織集團(tuán)控股公司簽訂經(jīng)營責(zé)任制；2. 負(fù)責(zé)組織對集團(tuán)公司、集團(tuán)控股公司的月度、年度經(jīng)營工作情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，提出改進(jìn)措施；3. 負(fù)責(zé)組織對控股企業(yè)經(jīng)營績效進(jìn)行評價(jià)考核，協(xié)助人力資源部對控股企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員進(jìn)行業(yè)績考核。品牌管理1．負(fù)責(zé)集團(tuán)公司品牌戰(zhàn)略規(guī)劃、品牌管理及保值增值工作。發(fā)展研究1. 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司的發(fā)展研究工作，搜集有關(guān)行業(yè)政治、經(jīng)濟(jì)、法律、市場信息，進(jìn)行宏觀環(huán)境分析；分析行業(yè)現(xiàn)狀，預(yù)測行業(yè)發(fā)展趨勢，提出未來的發(fā)展方向；制訂集團(tuán)公司可持續(xù)發(fā)展規(guī)劃；2. 負(fù)責(zé)向控股企業(yè)部署研究重點(diǎn)，督導(dǎo)其發(fā)展研究工作。其它職能1. 修改、完善與本部門職責(zé)相關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度；2. 負(fù)責(zé)本部門在籍設(shè)備、設(shè)施及低值易耗品的管理和維護(hù)；3. 負(fù)責(zé)本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、工作指導(dǎo)；4. 在人力資源部的組織下，具體負(fù)責(zé)本部門員工業(yè)績考核管理工作，并向人力資源部統(tǒng)一備案。四、部門制度與相關(guān)流程部門制度戰(zhàn)略投資規(guī)劃管理辦法、戰(zhàn)略投資合同管理制度、戰(zhàn)略投資規(guī)劃調(diào)研實(shí)施辦法相關(guān)流程戰(zhàn)略投資規(guī)劃管理流程、戰(zhàn)略投資合同管理流程、產(chǎn)業(yè)投資分析決策管理流程五、修訂履歷16 / 145序號 修訂時(shí)間 修訂內(nèi)容 修訂者 審核 審批17 / 1455. 計(jì)劃財(cái)務(wù)部職能說明書一、基本信息部門名稱 計(jì)劃財(cái)務(wù)部 部門編號 CFDJTJC部門直接上級 副總經(jīng)理（投融資） 部門負(fù)責(zé)人 計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長編寫人 編寫日期 202206部門崗位設(shè)置計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長、預(yù)算會計(jì)、工程會計(jì)、費(fèi)用會計(jì)、銀行出納、現(xiàn)金出納、財(cái)務(wù)審計(jì)、外派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人二、部門定位 計(jì)劃財(cái)務(wù)部是負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理、專項(xiàng)審計(jì)和內(nèi)部控制的職能部門。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司的財(cái)務(wù)管控和集團(tuán)公司總部的財(cái)務(wù)管理，組織集團(tuán)公司的成本控制、會計(jì)管理、預(yù)算管理、資金管理、稅務(wù)管理；負(fù)責(zé)對所屬內(nèi)部單位的財(cái)務(wù)審計(jì)；負(fù)責(zé)對派駐企業(yè)財(cái)務(wù)人員的監(jiān)督、指導(dǎo)和管理；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及其所屬單位的內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行；負(fù)責(zé)專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)。三、部門職能財(cái)務(wù)制度管理1. 制定并實(shí)施集團(tuán)公司財(cái)務(wù)管理體制、財(cái)務(wù)政策及資產(chǎn)與會計(jì)制度、流程，并監(jiān)督控股企業(yè)執(zhí)行情況；2. 制定并實(shí)施財(cái)務(wù)戰(zhàn)略，負(fù)責(zé)對控股企業(yè)財(cái)務(wù)委派制的建立與運(yùn)作，推薦外派控股企業(yè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。預(yù)算決算管理1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的預(yù)算管理，制訂預(yù)算編制規(guī)程；2. 負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司總部財(cái)務(wù)預(yù)算及年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，指導(dǎo)控股企業(yè)編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算和年度財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，匯總編制集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算及資本預(yù)算；3. 負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)控集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，對預(yù)算執(zhí)行過程中的偏差提出處理建議；4. 負(fù)責(zé)審核集團(tuán)公司財(cái)務(wù)預(yù)算調(diào)整、預(yù)算外支出申請；5. 負(fù)責(zé)組織控股企業(yè)年度會計(jì)決算的編報(bào)和審核，編制集團(tuán)公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告；6. 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司內(nèi)部各單位財(cái)務(wù)預(yù)算完成情況的年度考評工作。財(cái)務(wù)分析1. 負(fù)責(zé)制定總部財(cái)務(wù)分析報(bào)告，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析工作；2. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督控股企業(yè)計(jì)劃財(cái)務(wù)部門進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，并督促上報(bào)。18 / 145資金管理1. 制定集團(tuán)公司資金管理政策； 2. 制訂并實(shí)施集團(tuán)公司資金分配和使用方案，對資金運(yùn)用進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，并對資本運(yùn)營過程實(shí)施跟蹤監(jiān)控；3. 負(fù)責(zé)匯總、編制集團(tuán)公司融資活動的現(xiàn)金流量預(yù)算，實(shí)施負(fù)債總量控制和資本結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，嚴(yán)密監(jiān)控集團(tuán)公司資產(chǎn)負(fù)債率和借款風(fēng)險(xiǎn)；4. 在投資項(xiàng)目管理小組的框架內(nèi)，協(xié)助戰(zhàn)略投資部等相關(guān)部門對投資合同進(jìn)行財(cái)務(wù)審核；5. 負(fù)責(zé)對集團(tuán)基建施工項(xiàng)目合同簽訂的財(cái)務(wù)審核，并負(fù)責(zé)向工程管理公司進(jìn)行施工合同資金撥付及使用管理；6. 檢查、監(jiān)督集團(tuán)控股公司的融資資金管理； 7. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司總部資金收支及保管，合理使用資金，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出；8. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司總部員工的工資、獎(jiǎng)金發(fā)放；9. 編制集團(tuán)公司稅后利潤分配的方案，審核控股企業(yè)稅后利潤分配方案；10. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對外資金擔(dān)保事宜的管理。會計(jì)核算1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司總部收入、成本、業(yè)務(wù)費(fèi)用的賬務(wù)處理與會計(jì)核算工作；2. 匯總集團(tuán)公司總部各類賬務(wù)，編制相關(guān)會計(jì)報(bào)表；3. 匯總、整理控股企業(yè)的會計(jì)報(bào)表，編制集團(tuán)公司合并會計(jì)報(bào)表；4. 負(fù)責(zé)對控股企業(yè)的會計(jì)核算工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督；5. 定期對集團(tuán)公司及控股企業(yè)的財(cái)務(wù)經(jīng)營狀況進(jìn)行分析，編制年(季、月)度綜合性財(cái)務(wù)分析報(bào)告，供集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)決策參考。稅費(fèi)管理1. 分析研究國家的稅法及其他相關(guān)政策法規(guī)，爭取優(yōu)惠政策，協(xié)調(diào)并處理好集團(tuán)公司與稅務(wù)、社會保障等機(jī)構(gòu)的征繳關(guān)系；2. 制定集團(tuán)公司的稅費(fèi)管理政策及稅費(fèi)籌劃方案，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司總部的稅務(wù)申報(bào)與繳納；3. 指導(dǎo)和幫助控股企業(yè)做好稅務(wù)籌劃工作。固定資產(chǎn)管理1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司總部固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)賬的歸口管理；2. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各部門固定資產(chǎn)賬務(wù)的登記、復(fù)核及處置審核；3. 負(fù)責(zé)對分子公司重大固定資產(chǎn)賬務(wù)的備案、復(fù)核及處置審核；4. 負(fù)責(zé)牽頭組織定期或不定期實(shí)施清產(chǎn)核資工作；5. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)管理工作。19 / 145信息與檔案管理1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司會計(jì)電算化網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的建設(shè)，指導(dǎo)控股企業(yè)會計(jì)信息、財(cái)務(wù)信息管理；2. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司總部會計(jì)憑證、賬簿、財(cái)務(wù)報(bào)告報(bào)表等會計(jì)資料和統(tǒng)計(jì)資料的整理、裝訂和歸檔工作，并負(fù)責(zé)檔案借閱登記、保管；3. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督所轄企業(yè)會計(jì)檔案的管理；4. 組織控股企業(yè)間的資金、成本等核算與管理資料的交流。內(nèi)控制度管理1. 負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)公司內(nèi)部控制制度、內(nèi)部控制流程，定期修訂完善。財(cái)務(wù)審計(jì)1. 負(fù)責(zé)組織對分（子）公司經(jīng)營狀況、重大合同、重大項(xiàng)目的審計(jì)；2. 參與組織、負(fù)責(zé)配合外部審計(jì)工作。其它職能1. 負(fù)責(zé)修改和完善與本部門職責(zé)相關(guān)的各項(xiàng)規(guī)章制度；2. 負(fù)責(zé)本部門在籍設(shè)備、設(shè)施及低值易耗品的管理和維護(hù)；3. 負(fù)責(zé)與外部財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，財(cái)政、稅務(wù)等相關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作；4. 負(fù)責(zé)本部門員工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、工作指導(dǎo)；5. 在人力資源部的組織下，具體負(fù)責(zé)本部門員工業(yè)績考核管理工作，并向人力資 源部統(tǒng)一備案。四、部門制度與相關(guān)流程部門制度財(cái)務(wù)管理制度手冊、會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范手冊、集團(tuán)資金管理制度、資金審核管理辦法、內(nèi)部審計(jì)管理制度、業(yè)務(wù)招待費(fèi)提取與使用辦法、工程項(xiàng)目資金管理辦法、財(cái)務(wù)檔案管理制度、費(fèi)用報(bào)銷管理制度相關(guān)流程費(fèi)用報(bào)銷流程、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程、全面預(yù)算制定流程、全面預(yù)算執(zhí)行流程、工程款支付流程、管理費(fèi)用控制流程、資金使用管理流程、財(cái)務(wù)分析流程、內(nèi)部審計(jì)流程五、修訂履歷序號 修訂時(shí)間 修訂內(nèi)容 修訂者 審核 審批20 / 1456. 資本市場部職能說明書一、基本信息部門名稱 資本市場部 部門編號 CFDJTZS部門直接上級 副總經(jīng)理（投融資） 部門負(fù)責(zé)人 資本市場部部長編寫人 編寫日期 202206部門崗位設(shè)置資本市場部部長、資本市場部副部長、資本市場專員、并購專員、融資后勤二、部門定位 負(fù)責(zé)利用各種金融工具和金融手段在資本市場上實(shí)現(xiàn)企業(yè)資本籌集和企業(yè)資源的合理配置，控制投融資風(fēng)險(xiǎn)。三、部門職能資本運(yùn)營規(guī)劃管理1. 負(fù)責(zé)國內(nèi)外資本市場信息的收集和分析，為集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)、建議和方案；2. 與戰(zhàn)略投資部及時(shí)溝通，負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)公司年度、月度資本運(yùn)營工作計(jì)劃；3. 與戰(zhàn)略投資部及時(shí)溝通，負(fù)責(zé)定期向集團(tuán)公司報(bào)送融資、整合、兼并收購等資本運(yùn)營情況報(bào)告。融資管理1. 與戰(zhàn)略投資部及時(shí)溝通，負(fù)責(zé)牽頭籌集建設(shè)發(fā)展資金，保障集團(tuán)建設(shè)及投資項(xiàng)目的資金需求；2. 負(fù)責(zé)策劃、設(shè)計(jì)和牽頭實(shí)施集團(tuán)公司項(xiàng)目融資方案，辦理資金籌措的具體事宜，實(shí)現(xiàn)自籌資金直接與間接籌融資的合理配置，保障項(xiàng)目建設(shè)資金及時(shí)到位；3. 負(fù)責(zé)過橋貸款等臨時(shí)性資金需求的解決；4. 監(jiān)管集團(tuán)權(quán)屬公司的融資工作，為其提供必要的咨詢、幫助和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，審核其融資規(guī)劃、監(jiān)控融資活動，對階段性資料實(shí)施備案。資產(chǎn)投資管理1. 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司資產(chǎn)的合理配置，推動集團(tuán)公司資產(chǎn)擴(kuò)張，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司存量資產(chǎn)的保值增值；2. 負(fù)責(zé)落實(shí)集團(tuán)公司戰(zhàn)略投資規(guī)劃，開展企業(yè)兼并收購活動；3. 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司內(nèi)部產(chǎn)權(quán)的整合和集團(tuán)公司與政府資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)的具體事宜；4. 在投資項(xiàng)目管理小組的框架內(nèi)，負(fù)責(zé)開展已確定的投資項(xiàng)目的具體操作與實(shí)施運(yùn)營管理。21 / 145上市籌備1. 負(fù)責(zé)組織集團(tuán)公司上市前期總體籌劃工作。渠道管理1. 負(fù)責(zé)組織建立、拓展、優(yōu)化與金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)等資本市場主體的合作關(guān)系；2. 負(fù)責(zé)辦理融資租賃、信托等創(chuàng)新性融資工作。外事協(xié)調(diào)1. 負(fù)責(zé)與融資機(jī)構(gòu)、投資機(jī)構(gòu)、中介機(jī)構(gòu)開展聯(lián)絡(luò)和談判，開展具體資本運(yùn)營事項(xiàng)的協(xié)調(diào)。風(fēng)險(xiǎn)管理1. 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資金融通的還本、轉(zhuǎn)貸工作，控制、防范資金鏈的風(fēng)險(xiǎn)