【文章內(nèi)容簡介】 公司資金管理實行收支兩條線。項目部回收資金均轉(zhuǎn)入公司銀行賬戶，財務(wù)部門根據(jù)項目部資金計劃劃撥各項目所需資金。（三）項目部財務(wù)人員每月根據(jù)工程成本預(yù)算和項目進(jìn)度申報月度資金使用計劃。資金計劃需經(jīng)項目部經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，一式兩份，一份自留，一份以前以電子郵件或傳真方式發(fā)至本公司財務(wù)部門。財務(wù)部門應(yīng)合理安排資金以保證工程進(jìn)度。（四）設(shè)立財務(wù)管理機構(gòu)的項目部開立銀行賬戶，印鑒分開管理。未設(shè)立財務(wù)機構(gòu)的項目部，開立專戶存折，由指定兼職財務(wù)人員管理。各項目部無論是已設(shè)立賬戶還是未設(shè)立賬戶的，都應(yīng)有至少兩人共同對資金的支付手續(xù)進(jìn)行管理，即一人管賬，一人管錢，賬錢分開。（五）項目部嚴(yán)禁大量使用現(xiàn)金，一萬元以上的大額采購應(yīng)通過本公司財務(wù)部門辦理資金結(jié)算。（六）本公司財務(wù)部門根據(jù)各項目現(xiàn)金流預(yù)算，對項目按期撥入資金。每次下?lián)苜Y金，項目部都應(yīng)將由項目經(jīng)理簽字的借款單以傳真方式傳送至公司財務(wù)部門，經(jīng)公司總經(jīng)理簽批后作撥款依據(jù)。項目部所借款項均以項目經(jīng)理名義掛賬，及時報銷周轉(zhuǎn)使用。每月周轉(zhuǎn)總金額以資金計劃為限。（七）項目結(jié)束一個月內(nèi)清理所有借款，一個月內(nèi)不報銷完畢的，公司財 務(wù)部門從次月開始扣發(fā)項目經(jīng)理工資的50%，超過兩個月扣發(fā)項目經(jīng)理全部工資，直到借款清理完畢。第三十一條 結(jié)算與收款（一）項目部經(jīng)理是結(jié)算及收款的第一責(zé)任人。（二）項目部財務(wù)人員根據(jù)合同和工程進(jìn)度，按照稅法要求及時與甲方結(jié)算開據(jù)發(fā)票。負(fù)責(zé)將合格發(fā)票送達(dá)甲方相關(guān)部門或項目部相關(guān)人員，辦理相關(guān)手續(xù)，協(xié)助項目經(jīng)理及時催收工程款項。（三）工程項目若是從其他總承包商處分包承攬的營業(yè)稅項目，由總承包商代扣代繳稅款，并給項目部出具代扣代繳稅款完稅憑證。（四）工程項目若是從其他總承包商承攬的增值稅項目，公司用增值稅發(fā)票結(jié)算工程款，作為總承包商的稅款抵扣項目。（五）工程項目有分包給其他分包商的營業(yè)稅項目，工程結(jié)算時必須附分包合同，公司為納稅代扣代繳人，為分包商出具代扣代繳納稅憑證。（六）工程項目有分包給其他分包商的增值稅項目，分包商用增值稅發(fā)票結(jié)算工程款，作為公司該項目的稅款抵扣項目。第三十二條 會計檔案（一）項目結(jié)束一個月內(nèi)，項目部財務(wù)人員應(yīng)將所有帳務(wù)處理完畢，將庫存現(xiàn)金全額存入銀行，核對銀行余額，無誤后，申請撤銷銀行帳戶，經(jīng)批準(zhǔn)將銀行余額全額轉(zhuǎn)至公司銀行帳戶，將所有明細(xì)帳簿、會計憑證及相關(guān)財務(wù)資料匯總整理完整，送交公司財務(wù)部歸檔。（二）項目結(jié)束后做項目財務(wù)決算報表，出具項目決算報告。第八章 工程聯(lián)系單、任務(wù)單制度與甲方聯(lián)系的重要工作特別是涉及責(zé)任劃分時應(yīng)以聯(lián)系單、聯(lián)系函形式進(jìn)行（具體格式與甲方協(xié)商）。第三十三條 為了加強對工程施工過程的管理，便于工程施工過程中任務(wù)的明確，做到即加強統(tǒng)一管理，又及時快速處理各種問題，與甲方發(fā)生工作實行聯(lián)系單制度，項目部內(nèi)部工作安排執(zhí)行任務(wù)單制度。第三十四條 工程聯(lián)系單制度（一）適用范圍：適用于與甲方發(fā)生的一切工作為協(xié)調(diào)落實解決工程出現(xiàn)的各種問題，均應(yīng)以工程聯(lián)系單形式與甲方進(jìn)行聯(lián)系。甲方在跟蹤工程施工過程中，發(fā)現(xiàn)問題、需增加施工項目。甲方對施工質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)的問題。對施工單位在施工過程中，出現(xiàn)的安全隱患以及施工秩序、文明衛(wèi)生等方面的問題。對施工單位施工過程中，工期不能按照甲方要求進(jìn)行。施工單位在施工過程中，需要甲方協(xié)調(diào)的問題。施工單位在施工過程中，不能按照甲方的要求進(jìn)行施工。施工進(jìn)度協(xié)調(diào)中，督促有關(guān)單位迅速作出回應(yīng)和安排落實的問題。（二）工程聯(lián)系單管理工程聯(lián)系單由各項目部負(fù)責(zé)人簽發(fā)。工程聯(lián)系單一式三份，簽發(fā)單位（項目部）、主送單位（甲方）各保留一份，工程管理部備案一份。工程聯(lián)系單進(jìn)行閉環(huán)管理，簽發(fā)聯(lián)系單后直接專人送至主送單位，主送單位應(yīng)接到工程聯(lián)系單后，應(yīng)在48小時內(nèi)（或?qū)嶋H需要的時間內(nèi)）回復(fù)意見，并返送到簽發(fā)單位，并用書面的形式將完成結(jié)果返送到簽發(fā)單位，如過期仍無回復(fù)意見，應(yīng)對造成的一切相應(yīng)后果負(fù)責(zé)，簽發(fā)單位和相關(guān)單位應(yīng)負(fù)責(zé)妥善保存工程聯(lián)系單。各單位應(yīng)分別建立工程聯(lián)系單發(fā)送登記本和工程聯(lián)系單接收登記本。（1）工程聯(lián)系單發(fā)送登記本登記內(nèi)容包括：事由、簽發(fā)時間（年、月、日、時、分）、簽發(fā)單位和簽發(fā)人、要求回復(fù)時間（年、月、日、時、分前）、送達(dá)時間（年、月、日、時、分）、送達(dá)單位和送達(dá)人（可以負(fù)責(zé)的經(jīng)辦人也可以）、實際回復(fù)時間（年、月、日、時、分）、回復(fù)單位和回復(fù)人（可以負(fù)責(zé)的人也可以）、回復(fù)結(jié)果（怎樣解決）……等。（2）工程聯(lián)系單接收登記本登記內(nèi)容包括：事由、收到時間（年、月、日、時、分）、簽發(fā)單位和簽發(fā)人、要求回復(fù)時間（年、月、日、時、分前）、實際回復(fù)時間（年、月、日、時、分）、回復(fù)單位和回復(fù)人（可以負(fù)責(zé)的經(jīng)辦人也可以）、回復(fù)結(jié)果（怎樣解決）……等。工程聯(lián)系單采取統(tǒng)一代碼編號，即按工程分類、項目部標(biāo)號（如XHJ－QJ－XXX）。工程聯(lián)系單式樣見附表3。第三十五條　工程任務(wù)單制度（一）適用范圍工程部（項目部）為協(xié)調(diào)落實解決工程施工過程中各種問題，安排公司所承接的所有工程的任務(wù)，在公司內(nèi)部（項目部內(nèi)部）對各部門的任務(wù)分解以任務(wù)單形式進(jìn)行聯(lián)系。對施工質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)的問題，通知內(nèi)部相關(guān)部門。施工進(jìn)度協(xié)調(diào)中，督促有關(guān)單位迅速作出回應(yīng)和安排落實的問題。（二）工程任務(wù)單管理進(jìn)行閉環(huán)管理，工程簽發(fā)任務(wù)單后，直接發(fā)放至主送單位，主送單位應(yīng)接到工程任務(wù)單后，在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)意見，并送到簽發(fā)單位，如過期仍無回復(fù)意見，應(yīng)追究延誤單位和當(dāng)事人責(zé)任，簽發(fā)單位和相關(guān)單位應(yīng)負(fù)責(zé)妥善保存，并做好備案（工程任務(wù)單樣式見附表）。第九章 項目的其他管理項目的其他管理原則上執(zhí)行公司本部制度，公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)檢查考核。第三十六條 工程計劃及立項審批管理：工程計劃的管理：按規(guī)定時間（每周一12點以前匯報上周工作情況，每月底報下月生產(chǎn)計劃）通過網(wǎng)絡(luò)或傳真定期向公司工程管理部匯報項目部工作；重大事件應(yīng)隨時通報公司本部，安全事件（二類障礙以上）必須在8小時內(nèi)向公司工程管理部匯報。工程立項審批管理：項目部提出立項，由工程管理部同意并審定工作量報計劃經(jīng)營部進(jìn)行預(yù)算編制，總經(jīng)理審批。第三十七條 檔案、資料管理工程資料、安全質(zhì)量檔案、人員檔案及工程聯(lián)系單、任務(wù)單資料項目部應(yīng)以電子文檔和紙介兩種形式存檔，并以兩種形式分別報工程部備案。第三十八條 勞動紀(jì)律等各項制度人員休假、請假三天以上應(yīng)及時報向公司工程管理部匯報備案。第三十九條 定期回訪制度：工程部、經(jīng)營部定期對項目部進(jìn)行檢查并回訪甲方，了解項目部的工作情況。工程部根據(jù)甲方的回訪記錄對項目部進(jìn)行考核。第十章 費用管理見內(nèi)部經(jīng)營承包合同（附件8）。第十一章 檢查與考核第四十條 主要人員崗位職責(zé)明確并上墻，未制定崗位職責(zé)的扣除項目部300元，項目經(jīng)理疏于管理扣除100元。第四十一條 安全、質(zhì)量、體系制定完整，有備案，每缺少一項扣除項目部500元。第四十二條 各級安全職責(zé)明確，有備案，每缺少一項扣除項目部500元。第四十三條 項目開工、人員調(diào)整未按程序辦理，扣除項目部500元，相關(guān)責(zé)任人50元。項目開工手續(xù)、人員派出手續(xù)及人員調(diào)整手續(xù)不齊全，扣除項目部100元，相關(guān)責(zé)任人50元。未及時上報，扣除責(zé)任人50元。沒有備案，扣除核辦員50元。第四十四條 私自承接工作或損害公司利益的行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除項目部2000元，項目經(jīng)理1000元，相關(guān)責(zé)任人500元。第四十五條 回訪結(jié)果將納入對項目部的考核以及項目經(jīng)理的績效考核中，并作為項目部和項目經(jīng)理個人在年終考核以及公司各項獎勵中的重要參考。甲方對項目部工作不滿意的按照公司和甲方有關(guān)制度進(jìn)行考核。如公司規(guī)章制度未明確的，按以下規(guī)定考核：檢修質(zhì)量和安全方面不滿意的，每提出一項扣除項目部200元。工期延誤的扣除項目部200元。滿意度低的扣除項目部100元。總體評價低于90分的，扣除項目部1000元，項目經(jīng)理100元。第十章 附 則第四十六條?。ㄉ掌冢┍局贫茸园l(fā)布之日起生效。新鄉(xiāng)華新電力工程有限公司 2007年11月1日 附表１：工程項目立項申報表工程項目立項申報表編號：HXJX 　　　　　　　　　 單位：項目名稱工程范圍項目經(jīng)理工程地點計劃工期年 月 日至年 月 日概算金額費用來源項目依據(jù)項目經(jīng)理意 見時間： 年 月 日工程部長意 見時間： 年 月 日計劃部長意 見時間： 年 月