軟件開發(fā)企業(yè)的財務制度(編輯修改稿)
2024-12-03 09:26 本頁面
【文章內容簡介】 計劃財務 部才予以報銷。 （一）維修費的報銷程序 。各車輛使用人原則上不得自行將車輛送廠維修 (特殊情況需經辦公室同意 )。 、辦公室負責人在發(fā)票背面驗收確認，公司領導審批后，到計劃財務部辦理報賬手續(xù)，其維修項目清單與費用報銷單一并粘貼存檔。 （二） 汽油 費的 報銷程序 ，車輛必須到指定的油站加油，洗車、打蠟需到指定服務點，無特殊原因的，本市非指定地點的油料發(fā)票、洗車票等票據一律不予報銷。 (出差汽油費 )的票據需經車管員、辦公室負責人審核，并簽名確認后方可報銷。 （三）路橋停車費的報銷程序 過路過橋費、停車費的單據日期需和出差日期吻合，如發(fā)現節(jié)假日的路橋費、停車單據以及假票據等一律不予報銷。 （四）車輛規(guī)費 (含車輛養(yǎng)路費、車船使用稅、 保險 、年審 )的購買，由辦公室向公司領導請示同意后統(tǒng)一辦理。 第十二條 會議費用報銷程序 （一）會議分類： 一類會議：要求公司各級機構領導參加的全局性、綜合性的工作會議。 二類會議：要求公司各級機構領導參加的專業(yè)工作會議。 三類會議：要求公司各級機構部門領導參加的各種小型業(yè)務會議。 四類會議：各種物資分配、訂貨會、產品（科技成果）驗收、鑒定、評審、交流會和小型調查研究會等。 （二）會議費的開支 會議費參照大連市人民政府規(guī)定的定額標準 。一、二、三類會議費實行一次性核定，包干使用的辦法。四類會議，參加會議人員的住宿費，按差旅費的開支規(guī)定回 原單 位報銷，會場租金和會議公雜費，經計劃財務部核定，由主辦部門掌握。 一類會議費用標準控制在每人每天 180 元以內，二類會議費用標準控制在每人每天 150 元以內。三類會議費用標準控制在每人每天 120 元以內。 （三）會議費的報銷憑五單：公司會議申請表（填明時間、地點、出席人員、內容、目的、費用標準等內容，樣式見附件 3）、會議通知、發(fā)票、費用清單、會議人員簽到表。 第十三條 出訪費用報銷程序 （一）出訪手續(xù)的辦理 ，相關主管部門應將出訪的任務、時間、派員單位或選派名額、費用來源（如由不同單位派員組團，應說明費用是否分攤），并附上邀請函電正本（出國培訓加附課程表）、 合同 等資料，報公司領導批準后，報辦公室。 ，其人員須經公司人力資源部外語和技術業(yè)務考核合格，按照 “ 擇優(yōu)錄取 ” 原則選派，凡未參加考核的人員，原則上不得辦理出訪手續(xù)。 “ 因公護照 ” 出訪、申領 “ 因私護照 ” 執(zhí)行公務或旅游、探親的由辦公室主辦； （包括政治態(tài)度、業(yè)務情況和安全、保衛(wèi)方面的審查），分別由人力資源部和辦公室負責。 “ 出國培訓人員協(xié)議或合同 ” 由 人力資源 部負責。 ，不得直接提名參團出訪，特殊情況確需某人參團出訪時，可附件說明理由，由辦公室呈行領導審定。 ，才能出訪。原則上一年內只安排一次，如屬第二次出訪，上報時要加以說明。 （二）出國人員的費用按以下辦法執(zhí)行： 。所選航線有中國民航的應按規(guī)定乘民航班機 ，并盡可能購買往返機票。 、輪船二等艙、火車軟臥，其他人員均乘坐飛機經濟艙、輪船三等艙、火車硬臥。 。包干天數按離、抵我國國境之日計算。外方以現金或實物形式提供伙食費和公雜費接待我代表團組的，出國人員不再領取伙食費和公雜費。 ，按規(guī)定的住宿費標準之內予以報銷。 ，按離、抵我國國境之日計算，每人每次出國在 10天以內的，發(fā)給 50 美元；超過 10 天的，從第 11 天起，每人每天發(fā)給 5 美元。 ，必須憑有效票據填報有團組負責人審核簽字的出訪費用報銷單。各種報銷憑證必須用中文注明開支內容、日期、數量、金額等，并由經辦人簽字。 香港 、澳門、臺灣地區(qū)的人員，亦按以上規(guī)定。 第十四條 通信費用報銷程序 公司所屬各部門負責人每月實行通信費用限額報銷，節(jié)約不 補、超支自負的管理辦法。報賬人員須憑話費原始單據到辦公室核準確認后，再到計劃財務部辦理報銷手續(xù)。 （一）通信費標準：公司所屬各部門正職按每人每年 2800 元核定；副職按每人每年 1800 元核定。 （二）特殊崗位人員的通信費按一定數額補貼。 （三）確因工作需要，使用移動電話全年話費實際
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