【文章內容簡介】 臺帳交接工作是員工工作交接的重要內容之一。因此在員工調崗、離職時要將臺帳交接作為一項重要內容，認真做好。要做到交接規(guī)范、內容完整。本部門負責人要監(jiān)督交接，確保臺帳的延續(xù)性。 第七節(jié) 會議組織管理規(guī)定 第六十一條 目的：規(guī)范會議組織工作，提高會議效率，及時溝通，解決工作中存在的問題。 第六十二條 分類：總經理辦公會議、部門會議、專題會議、年中/年度工作總結計劃會等。 第六十三條 會議的主辦部門：總經理辦公會、年中/年度工作總結計劃會等由行政部負責主辦；其他專題會議由相關的經辦部門負責組織，行政部協(xié)助。 第六十四條 會議內容 一、總經理辦公會議 傳達上級單位有關指示、精神，各部門圍繞本部門工作任務層層分解工作，分析存在問題，提出問題解決方案；并提出和下階段工作計劃及近期目標，著重檢查上月計劃完成情況，制定下月計劃。 二、年中/年度工作總結計劃會 對工作進行總結，分析存在問題，對企業(yè)發(fā)展進行戰(zhàn)略性思考，并提出下一階段發(fā)展計劃。 第六十五條 會議的舉辦單位 總經理辦公會議：各部門及公司領導 年中/年度工作總結計劃會：公司 第六十六條 會議記錄 行政部應做好會議記錄工作，并將會議記錄抄送上級單位。 本文件未經公司同意不得外傳 16 內蒙古珠江投資有限公司行政管理制度 第八節(jié) 電腦管理規(guī)定 第六十七條 員工領用電腦時需經部門領導同意，并在《資產領用簽收表》上簽字。 第六十八條 每臺電腦應配備檔案，記錄配置情況、使用人變更情況、維修記錄等。 第六十九條 嚴禁在電腦上裝載游戲軟件或與工作無關的軟件。嚴禁私自修改軟件內容或配置，特別是系統(tǒng)配置軟件和批處理軟件。如確因工作需要須增添、修改軟件，可提出申請，經部門負責人簽字認可后，由行政部負責統(tǒng)一落實。 第七十條 任何人員上班時間，均不得利用公司電腦做與本職工作無關的事情，不能進入與工作無關的網址，更不能查看不健康的內容。 第七十一條 各部門員工未經行政部門同意，嚴禁私自拆裝電腦硬件及設備。如果發(fā)現(xiàn)電腦經拆除后的配置跟原配置不相同，將由當事人承擔一切經濟責任。 第七十二條 各單位使用的電腦及配件如有故障須維修，應由使用人填寫好維修申請表，由行政部查實并由電腦管理員落實維修，維修后由使用人填寫維修結果驗收單。維修過程中如須支出維修費用的，經辦人應同時附上維修申請表及維修結果驗收單和有關收費憑證方可報銷支出費用。 第七十三條 各部門或各單位建立文件時，應對重要文件進行備份，以免造成文件的丟失或無法查詢，秘密文件或投管公司內部資料需加密碼管理。 第七十四條 任何人員未經他人同意,不得查看、修改、刪除他人的文件內容。 第七十五條 單位電腦網絡建立后，電腦程序和基本的配置參數(shù)不能隨意改動，避免造成軟件故障或網絡不通。如出現(xiàn)非人為原因造成網絡不通時，應立即通知行政部門電腦管理員進行檢查和處理，不得自行對電腦設置進行更改。 第七十六條 員工不能隨便移動電腦，網絡線連接電腦的接口不能隨意拔開，以免網絡接口與電腦接口松開，造成網絡不通。如因非人為原因出現(xiàn)此類情況時，應通知電腦管理員進行檢查和處理。 第七十七條 部門和個人郵箱由行政部門負責分配和開通，人員離職時本文件未經公司同意不得外傳 17 內蒙古珠江投資有限公司行政管理制度及時撤銷郵箱。 第七十八條 行政部門應不定期檢查各部門計算機安裝的應用軟件及防毒軟件，違反規(guī)定者將給予相應處罰。 第七十九條 對于借出辦公室的手提電腦或其他貴重設備，如因當事人的不慎而被盜、遺失，當事人應按借出設備的賬面凈值或市場價值賠償；如因客觀原因導致設備被搶，當事人也須按公司處理結果進行賠償。 第九節(jié) 通訊費用管理規(guī)定 第八十條 報銷范圍： 一、各部門的辦公電話、經批準的員工手機話費可限額報銷。 二、公司總經理助理以上領導家用電話可報銷。 第八十一條 報銷標準： 一、各部門辦公電話的報銷標準按每年的行政費用預算的標準執(zhí)行。 二、手機話費：按當年預算標準執(zhí)行。 三、家用電話費：300元/月。 第八十二條 報銷審批： 一、副經理級以上人員手機費用及領導家用電話話費的報銷，根據(jù)行政部任命通知的當月起，按規(guī)定的標準報銷手機費，不用另行申請和審批。 二、預算內通訊費用須行政部審核人員審核；預算外的由行政部門須報總經理審批。 第八十三條 其他： 一、在公司報銷手機話費的員工，應本著節(jié)約的原則使用手機。不應用手機談無關業(yè)務，因非業(yè)務漫游及長途話費或其他特別服務等而導致手機超標的費用自理。 二、報銷手機話費的員工，原則上必須24小時開機待機。 第十節(jié) 出差管理規(guī)定 第八十四條 員工出差必須在出差前填寫《出差審批表》，部門負責人以下本文件未經公司同意不得外傳 18 內蒙古珠江投資有限公司行政管理制度員工由部門負責人審核、管線總審批；部門負責人由管線總審核、總經理審批；公司總助及以上級別員工由公司董事長負責審批?！冻霾顚徟怼穼徟戤吅笠粋€工作日內將復印件交公司行政部備案，原件留存辦理報銷。 第八十五條 在公司所在地發(fā)生的交通費并入預算中的“市內交通費”進行控制；在出差當?shù)氐慕煌ㄙM憑票按實報銷。 第八十六條 出差過程發(fā)生的業(yè)務費報銷時，列入“差旅費”科目。另填寫“業(yè)務費報銷說明”，說明業(yè)務費發(fā)生的事由；如多個部門共同出差，應說明各部門分攤的比例并經各部門負責人確認。財務部門按“業(yè)務費”對各部門進行統(tǒng)計，列入年度業(yè)務費考核。 第八十七條 長途交通費、保險費、機場建設費、住宿費參照規(guī)定的標準報銷。（住宿指出差期間在公司所在地以外過夜住宿。） 第八十八條 員工在國內出差，根據(jù)不同級別報銷住宿費用（不含在酒店發(fā)生的餐飲、娛樂等費用）及使用長途交通工具。具體標準見下表： 員工級別 住宿標準 住宿報銷 出差當?shù)亟煌? 乘座的 出差補貼 額度 費報銷額度 交通工具 總經理助理及四星級以上 ≤500元/ 實報實銷 飛機普通艙 80元/天（國內） 以上人員 酒店 天 火車軟臥 150元/天（國外）部門副經理級三～四星級 ≤500元/ 實報實銷 飛機普通艙 80元/天（國內）及以上人員 酒店 天 火車軟臥 150元/天（國外） 二～三星級 ≤300元/ 飛機普通艙 80元/天（國內） 其他人員 酒店 天 實報實銷 火車硬臥、 150元/天（國外） 軟座 （員工出差香港的住宿標準按董事長批示執(zhí)行） 第八十九條 員工出差，應盡可能入住公司的協(xié)議酒店。 第九十條 低級別人員陪同客人或高級別人員一起出差，經同行領導或主管副總經理同意，可按客人或較高級別人員出差標準住宿及乘坐交通工具。 第九十一條 其他因特殊情況超出報銷額度的，經董事長批準后，可按實際支出報銷。 第九十二條 公司員工因公出國出差，整個團隊先報預算，經行政管線副總經理、總經理、投資管理集團董事長同意，回國后按預算費用報銷。 第九十三條 出差人員按以下標準享受出差補貼：國內差旅補貼：80元/天；出國差旅補貼：150元/天。該補貼已包含工作餐費補助，不得再報銷工作餐費。 第九十四條 出差同一地點，連續(xù)時間在一個月內，可享有差旅補貼；超出本文件未經公司同意不得外傳 19 內蒙古珠江投資有限公司行政管理制度一個月，超出天數(shù)是否享有差旅補貼，需經董事長審批。 第九十五條 員工出差結束后一周內填寫《差旅費報銷單》。經部門負責人及領導審批后，財務部門審核，由財務部報賬并發(fā)放出差補貼。 第九十六條 同一趟出差的應統(tǒng)一由一人報銷所有產生的差旅費用及補貼，不得分開報銷，以免重復；涉及兩個及以上部門的，填寫《費用分攤表》經出差人及部門負責人確認后，由主要經辦部門的出差人員負責報銷。 第九十七條 差旅費報銷及領取差旅補貼程序： 員工填寫出差審批，報部門負責人、主管領導批準（對 因投管公司業(yè)務需要出國還需報董事長批準） 憑獲批的《出差審批表》向財務部門預借差旅費。（如 未能事前填寫審批表，則按正常財務借款程序辦理） 出差結束后一周內填寫《差旅費報銷單》審批后報賬 財務部門審核無誤后結清賬款，發(fā)放差旅補貼 第九十八條 出差人員出差返回后一周內，須填寫《差旅費報銷單》辦理出差報銷事宜。無正當理由，逾期報銷的，從第八天起每天扣罰30元；預借差旅費的出差人員拖延至發(fā)薪日仍未報銷的，將以出差人員工資扣抵借款。 第十一節(jié) 員工著裝管理規(guī)定 第九十九條 為樹立和保持公司良好的社會形象，進一步規(guī)范管理，員工應嚴格遵守本規(guī)定。 第一百條 員工上班時間內要注意儀容儀表，著裝大方得體、整潔。 第一百零一條 員工上班時間要求著工裝和佩戴工卡，未發(fā)給工作服的員工，上班期間應著裝工整。本文件未經公司同意不得外傳 20 內蒙古珠江投資有限公司行政管理制度 第一百零二條 嚴禁穿無袖、低領衫、超短裙、文化衫、牛仔褲、背心、短褲、拖鞋等上班。 第一百零三條 注意將頭發(fā)梳理整齊。男職員發(fā)不過耳，一般不準留胡須；女職員上班宜淡妝，飾物佩戴應得當。 第一百零四條 重大活動及重要會談，男士必須著西裝、戴領帶，女士穿套裝。 第一百零五條 周五如無特別要求，員工著裝標準適當放寬，可選擇適宜的、較為休閑的服飾，但仍應配合辦公環(huán)境氛圍。 第一百零六條 各部門負責人應認真配合，督促屬下員工遵守規(guī)定。 第十二節(jié) 行政費用預算管理規(guī)定 第一百零七條 行政費用是指為保持公司正常運作而必須開支的非生產性支出，主要包括行政類費用、運營類費用及行政固定資產。 第一百零八條 行政費用實行定額預算和總量控制管理。在保證業(yè)務正常需要的前提下，行政費用預算遵行總量控制與單項控制并重，計劃執(zhí)行、超額報批的管理原則。各單項行政費用原則上?？顚Ｓ茫坏秒S意超支與調劑使用。 第一百零九條 行政費用的預算控制按照事前計劃、事中控制與事后監(jiān)督相結合方式進行動態(tài)監(jiān)控。 第一百一十條 行政費用主要包括行政類、運營類費用和行政固定資產三大類，其中： 一、行政類費用是指為日常生產經營支出發(fā)生的行政管理性支出，主要包括個人類費用（人工成本）和公司類費用。 個人類費用（人工成本）主要包括：人工工資、人工費用、福利費用、保險人事代理費等與職工個人密切相關的工資福利等方面費用。 公司類費用主要包括：物業(yè)管理費、租金、郵電通訊費、業(yè)務費、水電費、修理維護費、車輛費、辦公費、辦公用場地費、會議培訓費、差旅費、低值易耗品、其他費用、總經理機動費用、董事會費等與公司員工日常報銷相關的費用。 二、運營類費用主要包括：應交稅費、審計費、評估費、顧問咨詢費、工商注冊登記費、其他運營費和等與公司日常運作密切相關的直接貨幣性公共費用，以及折舊費、無形資產攤銷等各種與公司日常運作密切相關的非貨幣性公共費用。本文件未經公司同意不得外傳 21 內蒙古珠江投資有限公司行政管理制度 三、行政固定資產：指單價在2000元以上的非生產性資產。 第一百一十一條 行政部根據(jù)集團批準的各項預算標準，于11月10日前組織各預算部門，按統(tǒng)一要求、統(tǒng)一報表、統(tǒng)一口徑、統(tǒng)一標準編制下年度行政費用預算。各預算責任部門根據(jù)預算標準，結合公司業(yè)務發(fā)展和工作需要編制本部門的下年度行政費用預算，經部門負責人和分管副總審核并簽名確認后報集團。 第一百一十二條 預算內行政費用的報銷應嚴格審批，層層把關。對不按費用報銷制度辦理報銷的，公司財務部有權拒絕報銷。 第一百一十三條 各職能部門必須嚴格按照集團分解下達的行政費用預算進行控制，總額不得超支。 第一百一十四條 預算內行政費用支出控制原則： 一、個人類費用（人工成本）中的人工工資、福利費用全年度內不能單項超支； 二、公司類費用中的業(yè)務費全年度內不能單項超支； 三、各預算責任部門對其負責控制的行政費用預算項目，在年度總支出控制的基礎上，月度實際累計支出原則上不得超過同期預算累計的10%。 第一百一十五條 公司應嚴格按照集團統(tǒng)一規(guī)定的福利費標準執(zhí)行，未經集團同意不得調增或調減員工福利。 第一百一十六條 對行政費用的某些預算科目實行預提和待攤的會計處理。其中，對于“受益在前、支付在后且跨會計核算期間”的預算科目實行預提的方法，如人工工資、福利費、社會保險、住房公積金、水電費、租金等；對于“支付在前、受益在后且跨會計核算期間”的預算