【文章內容簡介】 責：負責對集團公司各部門、分子公司等下屬單位的經(jīng)濟活動和資金運用及財務運行情況進行監(jiān)察審計，對監(jiān)察審計情況結果，及時向董事長和監(jiān)委會匯報。主要工作：一、貫徹執(zhí)行國家審計法規(guī)和公司內控管理標準，完善公司監(jiān)察審計制度 負責貫徹執(zhí)行國家審計法規(guī)； 建立公司內控標準和監(jiān)察審計制度；負責制定審計工作計劃。二、工作監(jiān)察隨時監(jiān)察集團各下屬單位、部門的計劃執(zhí)行完成狀況，對工作過程進行監(jiān)察；定期提交工作監(jiān)察計劃報告；審議重大違規(guī)和重大損失浪費行為的處理意見，并向上級提出處理建議；審查公司各下屬單位、部門年度工作計劃和工作總結，并提出意見；參與合作項目考察和重大招標、合同評審等活動，進行過程監(jiān)察。三、經(jīng)濟活動審計定期檢查各單位、部門，包括財務制度建立、會計政策和運行效果情況；定期聽取財務部門負責人的意見，及時向上級報告財務管理漏洞及問題；組織審計公司內部的經(jīng)濟行為，進行法律分析并提出意見；參與重大項目審計，并提出意見；組織對年內各級責任人及部門經(jīng)濟責任制完成情況審計；組織對下屬公司財務負責人及下屬公司經(jīng)營者的離職審計；組織公司重大資產處置的審計；對集團及下屬公司投資項目可行性報告進行分析審計，并對投資效益進行過程跟蹤審計。四、部門管理制定部門工作程序、規(guī)章制度、實施細則；編制部門工作計劃并監(jiān)督計劃完成情況；編制部門資金使用計劃，控制部門費用開支；提出部門員工的任免建議，負責對部門員工的考核和培訓。五、完成上級領導授權的其它監(jiān)察審計事項工作關系：內部工作匯報? 向直接上級匯報工作內部工作督導? 督導下屬完成本職工作及交辦的其它工作外部工作關系? 與審計單位進行工作交流 監(jiān)察審計委員會監(jiān)察審計員崗位說明書崗位名稱 委員 所屬部門 監(jiān)察審計委員會 崗位編號 A008定編人數(shù) 下屬人數(shù) 編寫日期 直接上級 監(jiān)察委員會主任 直接下級使命與職責：在主任/副主任的領導下，對集團公司各部門、分子公司等下屬單位的經(jīng)濟活動、資金運用和財務運行情況進行審計，對工作執(zhí)行情況進行監(jiān)察。主要工作：一、貫徹執(zhí)行國家審計法規(guī)和公司內控管理標準，完善公司監(jiān)察審計制度二、根據(jù)監(jiān)察審計制度和工作計劃，進行工作監(jiān)察和督辦監(jiān)察集團各下屬單位、部門的計劃執(zhí)行狀況，對工作進展情況進行監(jiān)察；編制工作監(jiān)察報告；審議重大違規(guī)和重大損失浪費行為，并提出處理意見；審查公司各下屬單位、部門年度工作計劃和工作總結，并提出意見；參與合資、合作項目考察和重大招標、合同評審等活動，進行過程監(jiān)察。三、根據(jù)公司內控制度和工作計劃，進行財務審計檢查各單位、部門，包括財務制度建立、會計政策和運行效果情況；審計公司內部，包括工程項目的經(jīng)濟行為，進行法律分析并提出意見；對下屬公司各級責任人、部門經(jīng)濟責任制完成情況進行審計；對下屬公司財務負責人及下屬公司經(jīng)營者的離職審計；對公司重大資產處置進行審計及投資效益回報的審計。四、完成上級領導授權的其它監(jiān)察審計事項工作關系：內部工作匯報? 向直接上級匯報工作內部工作督導? 督導分子公司及相關領導內部工作協(xié)調? 與公司內財務、合約、工程技術等部門協(xié)調外部工作關系? 與審計單位進行工作交流財務管理中心職責部門名稱 財務管理中心 直接上級 財務總監(jiān)定編人數(shù) 編寫日期 使命：一、及時、準確地反映集團的經(jīng)營狀況，支持集團經(jīng)營決策；二、防范財務、資金風險；三、對子公司的決策和運作提供財務支持。職責：規(guī)章制度制定?編制財務管理的規(guī)章制度、會計制度、內部財務控制管理和考核辦法；?定期或不定期對財務管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況進行檢查。會計核算?組織集團公司、下屬分/子公司會計核算；?定期收集、匯總下屬分/子公司的會計報表，準確編制集團的合并會計報表。財務監(jiān)督?嚴格執(zhí)行財務規(guī)章制度，監(jiān)督各項財務收支；?負責向下屬單位的財務部門派駐財務負責人，督導下屬單位的財務工作；?及時處理違反財務紀律的事件，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向上級匯報，并提出處理意見。財務分析?定期進行財務綜合分析和預測，提交財務報告；?參與集團的經(jīng)營決策，為集團領導提供決策的財務依據(jù)；?協(xié)助集團領導做好經(jīng)營前景的前瞻性預測；?做好同行業(yè)相關信息的搜集與整理，及時向集團領導提出建議；?進行工程成本過程控制和工程成本統(tǒng)計分析。財務考核?設定集團財務考評標準，依據(jù)標準進行集團財務工作和集團財務員工的考核；?監(jiān)督檢查評估實施效果，提出降本增效措施。稅務工作?負責與財政、稅務等管理部門的工作聯(lián)系，接受外部監(jiān)督；?負責稅收申報及納稅工作。預算管理?負責制定集團預算管理制度，對集團預算制度的執(zhí)行情況進行檢查；?組織集團預算編制，負責權限內下屬單位的預算審批；?落實和檢查年度預算的執(zhí)行情況，并進行分析，提出調整建議上報董事會。資產管理?定期組織相關責任部門進行集團固定資產的賬目管理；?負責集團資產保全和管理；?涉及公司資產變動及擔保抵押等事務的實施及監(jiān)控。投融資管理?負責公司內外部投、融資活動以及對外擔保的管理；?對投資項目進行財務預測與風險分析；?負責集團的資金籌備、供應和使用管理；?與相關金融機構保持密切聯(lián)系，為集團建立有效的融資途徑。審計管理?擬定集團的各項內部審計制度，制定和組織落實集團年度審計工作計劃；?審計下屬單位各項財務收支、專項資金的會計核算和使用情況，以及財務會計報表的真實、準確性；?對即將離任的涉及財務、資金管理的人員，以及嚴重違反財經(jīng)紀律或嚴重損害集團利益的行為進行審計；?檢查與經(jīng)濟活動有關的內控制度是否健全、嚴密、有效；?配合外部審計機關進行必要的專項調查 。1統(tǒng)計管理?負責管理集團公司統(tǒng)計工作，包括但不限于統(tǒng)計崗位的設置建議、考評，統(tǒng)計報表的規(guī)范、統(tǒng)一，統(tǒng)計口徑的認定，統(tǒng)計數(shù)據(jù)的確認與應用管理；?負責協(xié)調與政府相關部門的統(tǒng)計事務對接工作；?執(zhí)行財務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計；?負責集團其它方面數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，為企業(yè)創(chuàng)造良好的外部關系和內部管理基礎。1其它?提供相應財務數(shù)據(jù)，配合集團辦公室、人力資源管理中心完成績效管理工作；?負責本部門管理工作的改進和創(chuàng)新，并對公司各項管理工作的改進提出合理化建議；?負責本部門的人員管理和本部門所需的專業(yè)人才的培養(yǎng)；?完成集團領導臨時交辦的其它工作任務。財務管理中心崗位說明書 財務管理中心經(jīng)理崗位說明書崗位名稱 財務管理中心經(jīng)理 所屬部門 財務管理中心 崗位編號 A301定編人數(shù) 1 人 下屬人數(shù) 編寫日期 直接上級 財務總監(jiān) 直接下級 管理會計、主管會計、分/子公司會計、出 納使命與職責：一、根據(jù)集團公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，為總裁決策提供財務方面的建議和依據(jù)；二、組織會計核算、財務管理、資金管理、資本運作和全面預算管理工作；三、依照法律法規(guī)獨立審計監(jiān)督，不斷提高集團財務管理、內部控制水平；四、充分拓展融資渠道，滿足企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展需要，努力降低成本，以保證集團實現(xiàn)最大經(jīng)濟效益。主要工作：一、參與制定公司年度經(jīng)營計劃在集團的經(jīng)營方針指導下，在總裁的主持下，參與制定公司年度經(jīng)營計劃。二、負責公司財務管理工作指導財務部門建立科學、系統(tǒng)、符合集團實際情況的財務核算體系和財務監(jiān)控體系，進行有效的內部控制；指導財務部門定期編制、上報財務報表，分析公司財務狀況，提交財務分析報告；按要求提供各項財務指標、現(xiàn)金流狀況等決策的財務依據(jù)；組織重大投資項目和經(jīng)營活動的風險評估、指導、跟蹤和財務風險控制。三、預算管理與控制組織指導財務部門編制、審核年度財務預算；實施成本費用控制，組織監(jiān)督、檢查、考核，降低成本，提高效益。四、資金管理與控制組織對集團投資活動所需要的資金籌措方式進行成本計算，并提供最為經(jīng)濟的籌資方式；統(tǒng)一平衡和調度集團資金，監(jiān)督檢查集團的各級財務運作和資金收支情況。五、負責集團財務審計工作制訂年度審計工作計劃，實行定期和不定期審計；對審計對象的資產、負債、預算執(zhí)行情況、財務收支、經(jīng)營活動等實行經(jīng)營管理審計、風險控制審計、盈虧審計、合同審計、比價審計、內控制度審計以及其它審計；配合對集團公司下屬全資子公司主要負責人離任經(jīng)濟責任進行審計；組織對集團、子公司等單位進行年終考核審計；負責對集團分子公司等單位的合資、合作、投資項目進行審計；向董事會提交對集團公司上年度的預算執(zhí)行、經(jīng)濟效益和財務收支情況的審計工作報告。六、部門管理制定本部門工作計劃，定期總結匯報本部門工作；下屬員工績效考核、激勵與培養(yǎng)；合理分配、協(xié)調指導下屬員工完成工作任務；控制部門費用開支。七、完成上級領導交辦的其它任務工作關系：內部工作匯報? 向直接上級匯報工作內部工作督導? 督導下屬員工及時完成各項工作計劃內部工作協(xié)調? 協(xié)調各部門之間的工作外部工作關系? 與工商、稅務、銀行等部門密切溝通? 參與重大商務談判 管理會計崗位說明書崗位名稱 管理會計 所屬部門 財務管理中心 崗位編號 A311定編人數(shù) 1 人 下屬人數(shù) 編寫日期 直接上級 財務管理中心經(jīng)理 直接下級使命與職責：加強集團公司財務預算管理水平和工程成本控制能力，以保證集團實現(xiàn)最大經(jīng)濟效益主要工作：一、組織編制集團年度財務預算報告組織布置年度預算工作；編制集團年度財務預算報告；核定集團各部門、子公司等單位年度預算中費用支出等有關項目；完成集團年度預算報告；根據(jù)上報財務報表，分析集團財務狀況，定期提交財務分析報告。二、負責預算檢查編制月度預算檢查表；分析預算執(zhí)行差異情況；年度預算檢查。三、對工程成本進行目標管理，預算成本的過程控制參與合同評審，對項目甲方的資信進行調查和項目財務風險進行控制；參與合同簽定的有關關鍵條款進行控制（款項支付條件等） ；組織實施過程控制，進行工程量、款項支付等審核；建立工程成本檔案，指導項目管理部和項目部建立臺帳，并及時進行三方核對；組織實施事后控制（索賠管理等） ；參與和審核項目、業(yè)務預決算工作；配合計劃與項目進度安排開展工作。四、及時地向主管領導匯報個人計劃和執(zhí)行情況五、完成上級領導交辦的其它任務工作關系：內部工作匯報? 向直接上級匯報內部工作協(xié)調? 相關部門和項目公司外部工作關系? 相關部門及單位等 主管會計崗位說明書崗位名稱 主管會計 所屬部門 財務管理中心 崗位編號 A312定編人數(shù) 1 人 下屬人數(shù) 編寫日期 直接上級 財務管理中心經(jīng)理 直接下級使命與職責：核算、分析、統(tǒng)計企業(yè)發(fā)生的一切經(jīng)濟往來業(yè)務，及時為企業(yè)提供準確的財務數(shù)據(jù)。主要工作：一、集團直屬財務會計工作負責做好分/子公司年度會計決算，完成年度會計審計工作；按財務會計核算要求，根據(jù)業(yè)務發(fā)生的經(jīng)濟性質，復核記賬憑證；負責集團公司各類明細帳、總帳、備查帳的記帳、核對工作。二、合并財務報表根據(jù)總分類賬編制集團公司各類財務報表；組織下屬分/子公司會計核算；定期收集、匯總下屬分/子公司的會計報表，準確編制集團的合并會計報表。三、往來賬戶的對帳、催收和結算核對關聯(lián)方往來、供應商往來、個人往來之間的核對、催收、結算。四、稅收申報及納稅工作根據(jù)公司的經(jīng)營情況，進行稅務籌劃，計提應納稅款；負責與財政、稅務等管理部門的工作聯(lián)系，接受外部監(jiān)督。五、負責集團固定資產帳務管理組織集團辦公室、項目管理部等相關部門進行集團固定資產的管理，負責集團資產保全和管理；涉及公司資產變動及擔保抵押等事務的監(jiān)控及實施。六、負責資金的計劃管理工作編制月度資金使用計劃；匯總集團各部門、子公司等單位月度資金使用計劃；編制次年集團滾動現(xiàn)金流量表；對上月資金使用情況進行對比檢查。七、對直接下屬分子公司的對接部門進行專業(yè)指導完善財務核算管理軟件的應用；集團統(tǒng)一核算口徑做好核算工作。八、完成上級領導交辦的其它任務工作關系：內部工作匯報? 向直接上級匯報具體核算工作內部工作督導? 對發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務進行監(jiān)督和指導內部工作協(xié)調? 跟其它部門進行業(yè)務協(xié)調外部工作關系? 財政、稅務部門聯(lián)系溝通 分/子公司會計崗位說明書崗位名稱 分 /子公司會計 所屬部門 財務管理中心 崗位編號 A313定編人數(shù) 2 人 下屬人數(shù) 編寫日期 直接上級 財務管理中心經(jīng)理 直接下級使命與職責：核算、分析、統(tǒng)計分/子公司發(fā)生的一切經(jīng)濟往來業(yè)務，及時為企業(yè)提供準確的財務數(shù)據(jù)。主要工作：一、會計工作審核分/子公司各項財務往來是否合法，是否與發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務相符，審批手續(xù)是否完備；按財務會計核算要求，根據(jù)業(yè)務發(fā)生的經(jīng)濟性質，編制分/子公司記賬憑證，并完成錄入工作；負責分/子公司各類明細帳、總帳、備查帳的記帳，組織分/ 子公司會計核算工作；負責編制及上報分/子公司各類財務報表；做好分/子公司各類賬簿、記賬憑證報表等財務資料的歸檔工作。二、財務控制負責分/子公司往來賬戶的對帳，審核帳帳、帳證、帳物、帳表的一致性；負責分/子公司往來賬戶的催收和結算工作。三、稅收工作編制分/子公司稅務報表，計提各類稅費；協(xié)調與稅務部門的關系并申報稅務。四、協(xié)助提供各類年檢、外