【文章內(nèi)容簡介】 調(diào)? 合約部、工程技術(shù)部、項(xiàng)目管理部、項(xiàng)目部外部工作關(guān)系? 客戶、招標(biāo)單位、政府、協(xié)力單位12 / 197 監(jiān)察審計委員會主任崗位說明書崗位名稱 主任 所屬部門 監(jiān)察審計委員會 崗位編號 A007定編人數(shù) 1 人 下屬人數(shù) 編寫日期 直接上級 集團(tuán)總裁 直接下級 監(jiān)察審計委員會委員使命與職責(zé)：負(fù)責(zé)對集團(tuán)公司各部門、分子公司等下屬單位的經(jīng)濟(jì)活動和資金運(yùn)用及財務(wù)運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)察審計，對監(jiān)察審計情況結(jié)果，及時向董事長和監(jiān)委會匯報。主要工作：一、貫徹執(zhí)行國家審計法規(guī)和公司內(nèi)控管理標(biāo)準(zhǔn)，完善公司監(jiān)察審計制度 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家審計法規(guī)； 建立公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)察審計制度；負(fù)責(zé)制定審計工作計劃。二、工作監(jiān)察隨時監(jiān)察集團(tuán)各下屬單位、部門的計劃執(zhí)行完成狀況，對工作過程進(jìn)行監(jiān)察；定期提交工作監(jiān)察計劃報告；審議重大違規(guī)和重大損失浪費(fèi)行為的處理意見，并向上級提出處理建議；審查公司各下屬單位、部門年度工作計劃和工作總結(jié)，并提出意見；參與合作項(xiàng)目考察和重大招標(biāo)、合同評審等活動，進(jìn)行過程監(jiān)察。三、經(jīng)濟(jì)活動審計定期檢查各單位、部門，包括財務(wù)制度建立、會計政策和運(yùn)行效果情況；定期聽取財務(wù)部門負(fù)責(zé)人的意見，及時向上級報告財務(wù)管理漏洞及問題；組織審計公司內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)行為，進(jìn)行法律分析并提出意見；參與重大項(xiàng)目審計，并提出意見；組織對年內(nèi)各級責(zé)任人及部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任制完成情況審計；組織對下屬公司財務(wù)負(fù)責(zé)人及下屬公司經(jīng)營者的離職審計；組織公司重大資產(chǎn)處置的審計；對集團(tuán)及下屬公司投資項(xiàng)目可行性報告進(jìn)行分析審計，并對投資效益進(jìn)行過程跟蹤審計。四、部門管理制定部門工作程序、規(guī)章制度、實(shí)施細(xì)則；編制部門工作計劃并監(jiān)督計劃完成情況；編制部門資金使用計劃，控制部門費(fèi)用開支；提出部門員工的任免建議，負(fù)責(zé)對部門員工的考核和培訓(xùn)。五、完成上級領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的其它監(jiān)察審計事項(xiàng)工作關(guān)系：內(nèi)部工作匯報? 向直接上級匯報工作內(nèi)部工作督導(dǎo)? 督導(dǎo)下屬完成本職工作及交辦的其它工作外部工作關(guān)系? 與審計單位進(jìn)行工作交流13 / 19714 / 197 監(jiān)察審計委員會監(jiān)察審計員崗位說明書崗位名稱 委員 所屬部門 監(jiān)察審計委員會 崗位編號 A008定編人數(shù) 下屬人數(shù) 編寫日期 直接上級 監(jiān)察委員會主任 直接下級使命與職責(zé)：在主任/副主任的領(lǐng)導(dǎo)下，對集團(tuán)公司各部門、分子公司等下屬單位的經(jīng)濟(jì)活動、資金運(yùn)用和財務(wù)運(yùn)行情況進(jìn)行審計，對工作執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察。主要工作：一、貫徹執(zhí)行國家審計法規(guī)和公司內(nèi)控管理標(biāo)準(zhǔn)，完善公司監(jiān)察審計制度二、根據(jù)監(jiān)察審計制度和工作計劃，進(jìn)行工作監(jiān)察和督辦監(jiān)察集團(tuán)各下屬單位、部門的計劃執(zhí)行狀況，對工作進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)察；編制工作監(jiān)察報告；審議重大違規(guī)和重大損失浪費(fèi)行為，并提出處理意見；審查公司各下屬單位、部門年度工作計劃和工作總結(jié)，并提出意見；參與合資、合作項(xiàng)目考察和重大招標(biāo)、合同評審等活動，進(jìn)行過程監(jiān)察。三、根據(jù)公司內(nèi)控制度和工作計劃，進(jìn)行財務(wù)審計檢查各單位、部門，包括財務(wù)制度建立、會計政策和運(yùn)行效果情況；審計公司內(nèi)部，包括工程項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)行為，進(jìn)行法律分析并提出意見；對下屬公司各級責(zé)任人、部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任制完成情況進(jìn)行審計；對下屬公司財務(wù)負(fù)責(zé)人及下屬公司經(jīng)營者的離職審計；對公司重大資產(chǎn)處置進(jìn)行審計及投資效益回報的審計。四、完成上級領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)的其它監(jiān)察審計事項(xiàng)工作關(guān)系：內(nèi)部工作匯報? 向直接上級匯報工作內(nèi)部工作督導(dǎo)? 督導(dǎo)分子公司及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)? 與公司內(nèi)財務(wù)、合約、工程技術(shù)等部門協(xié)調(diào)外部工作關(guān)系? 與審計單位進(jìn)行工作交流15 / 197財務(wù)管理中心職責(zé)部門名稱 財務(wù)管理中心 直接上級 財務(wù)總監(jiān)定編人數(shù) 編寫日期 使命：一、及時、準(zhǔn)確地反映集團(tuán)的經(jīng)營狀況，支持集團(tuán)經(jīng)營決策；二、防范財務(wù)、資金風(fēng)險；三、對子公司的決策和運(yùn)作提供財務(wù)支持。職責(zé)：規(guī)章制度制定?編制財務(wù)管理的規(guī)章制度、會計制度、內(nèi)部財務(wù)控制管理和考核辦法；?定期或不定期對財務(wù)管理規(guī)章制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。會計核算?組織集團(tuán)公司、下屬分/子公司會計核算；?定期收集、匯總下屬分/子公司的會計報表，準(zhǔn)確編制集團(tuán)的合并會計報表。財務(wù)監(jiān)督?嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)規(guī)章制度，監(jiān)督各項(xiàng)財務(wù)收支；?負(fù)責(zé)向下屬單位的財務(wù)部門派駐財務(wù)負(fù)責(zé)人，督導(dǎo)下屬單位的財務(wù)工作；?及時處理違反財務(wù)紀(jì)律的事件，發(fā)現(xiàn)重大問題及時向上級匯報，并提出處理意見。財務(wù)分析?定期進(jìn)行財務(wù)綜合分析和預(yù)測，提交財務(wù)報告；?參與集團(tuán)的經(jīng)營決策，為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提供決策的財務(wù)依據(jù)；?協(xié)助集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)做好經(jīng)營前景的前瞻性預(yù)測；?做好同行業(yè)相關(guān)信息的搜集與整理，及時向集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)提出建議；?進(jìn)行工程成本過程控制和工程成本統(tǒng)計分析。財務(wù)考核?設(shè)定集團(tuán)財務(wù)考評標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行集團(tuán)財務(wù)工作和集團(tuán)財務(wù)員工的考核；?監(jiān)督檢查評估實(shí)施效果，提出降本增效措施。稅務(wù)工作?負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)等管理部門的工作聯(lián)系，接受外部監(jiān)督；?負(fù)責(zé)稅收申報及納稅工作。預(yù)算管理?負(fù)責(zé)制定集團(tuán)預(yù)算管理制度，對集團(tuán)預(yù)算制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；?組織集團(tuán)預(yù)算編制，負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)下屬單位的預(yù)算審批；?落實(shí)和檢查年度預(yù)算的執(zhí)行情況，并進(jìn)行分析，提出調(diào)整建議上報董事會。資產(chǎn)管理?定期組織相關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行集團(tuán)固定資產(chǎn)的賬目管理；?負(fù)責(zé)集團(tuán)資產(chǎn)保全和管理；?涉及公司資產(chǎn)變動及擔(dān)保抵押等事務(wù)的實(shí)施及監(jiān)控。投融資管理?負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部投、融資活動以及對外擔(dān)保的管理；?對投資項(xiàng)目進(jìn)行財務(wù)預(yù)測與風(fēng)險分析；?負(fù)責(zé)集團(tuán)的資金籌備、供應(yīng)和使用管理；16 / 197?與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)保持密切聯(lián)系，為集團(tuán)建立有效的融資途徑。審計管理?擬定集團(tuán)的各項(xiàng)內(nèi)部審計制度，制定和組織落實(shí)集團(tuán)年度審計工作計劃；?審計下屬單位各項(xiàng)財務(wù)收支、專項(xiàng)資金的會計核算和使用情況，以及財務(wù)會計報表的真實(shí)、準(zhǔn)確性；?對即將離任的涉及財務(wù)、資金管理的人員，以及嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律或嚴(yán)重?fù)p害集團(tuán)利益的行為進(jìn)行審計；?檢查與經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的內(nèi)控制度是否健全、嚴(yán)密、有效；?配合外部審計機(jī)關(guān)進(jìn)行必要的專項(xiàng)調(diào)查 。1統(tǒng)計管理?負(fù)責(zé)管理集團(tuán)公司統(tǒng)計工作，包括但不限于統(tǒng)計崗位的設(shè)置建議、考評，統(tǒng)計報表的規(guī)范、統(tǒng)一，統(tǒng)計口徑的認(rèn)定，統(tǒng)計數(shù)據(jù)的確認(rèn)與應(yīng)用管理；?負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與政府相關(guān)部門的統(tǒng)計事務(wù)對接工作；?執(zhí)行財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計；?負(fù)責(zé)集團(tuán)其它方面數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，為企業(yè)創(chuàng)造良好的外部關(guān)系和內(nèi)部管理基礎(chǔ)。1其它?提供相應(yīng)財務(wù)數(shù)據(jù)，配合集團(tuán)辦公室、人力資源管理中心完成績效管理工作；?負(fù)責(zé)本部門管理工作的改進(jìn)和創(chuàng)新，并對公司各項(xiàng)管理工作的改進(jìn)提出合理化建議；?負(fù)責(zé)本部門的人員管理和本部門所需的專業(yè)人才的培養(yǎng)；?完成集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其它工作任務(wù)。17 / 197財務(wù)管理中心崗位說明書 財務(wù)管理中心經(jīng)理崗位說明書崗位名稱 財務(wù)管理中心經(jīng)理 所屬部門 財務(wù)管理中心 崗位編號 A301定編人數(shù) 1 人 下屬人數(shù) 編寫日期 直接上級 財務(wù)總監(jiān) 直接下級 管理會計、主管會計、分/子公司會計、出 納使命與職責(zé)：一、根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，為總裁決策提供財務(wù)方面的建議和依據(jù)；二、組織會計核算、財務(wù)管理、資金管理、資本運(yùn)作和全面預(yù)算管理工作；三、依照法律法規(guī)獨(dú)立審計監(jiān)督，不斷提高集團(tuán)財務(wù)管理、內(nèi)部控制水平；四、充分拓展融資渠道，滿足企業(yè)經(jīng)營和發(fā)展需要，努力降低成本，以保證集團(tuán)實(shí)現(xiàn)最大經(jīng)濟(jì)效益。主要工作：一、參與制定公司年度經(jīng)營計劃在集團(tuán)的經(jīng)營方針指導(dǎo)下，在總裁的主持下，參與制定公司年度經(jīng)營計劃。二、負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作指導(dǎo)財務(wù)部門建立科學(xué)、系統(tǒng)、符合集團(tuán)實(shí)際情況的財務(wù)核算體系和財務(wù)監(jiān)控體系，進(jìn)行有效的內(nèi)部控制；指導(dǎo)財務(wù)部門定期編制、上報財務(wù)報表，分析公司財務(wù)狀況，提交財務(wù)分析報告；按要求提供各項(xiàng)財務(wù)指標(biāo)、現(xiàn)金流狀況等決策的財務(wù)依據(jù)；組織重大投資項(xiàng)目和經(jīng)營活動的風(fēng)險評估、指導(dǎo)、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制。三、預(yù)算管理與控制組織指導(dǎo)財務(wù)部門編制、審核年度財務(wù)預(yù)算；實(shí)施成本費(fèi)用控制，組織監(jiān)督、檢查、考核，降低成本，提高效益。四、資金管理與控制組織對集團(tuán)投資活動所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計算，并提供最為經(jīng)濟(jì)的籌資方式；統(tǒng)一平衡和調(diào)度集團(tuán)資金，監(jiān)督檢查集團(tuán)的各級財務(wù)運(yùn)作和資金收支情況。五、負(fù)責(zé)集團(tuán)財務(wù)審計工作制訂年度審計工作計劃，實(shí)行定期和不定期審計；對審計對象的資產(chǎn)、負(fù)債、預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)收支、經(jīng)營活動等實(shí)行經(jīng)營管理審計、風(fēng)險控制審計、盈虧審計、合同審計、比價審計、內(nèi)控制度審計以及其它審計；配合對集團(tuán)公司下屬全資子公司主要負(fù)責(zé)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計；組織對集團(tuán)、子公司等單位進(jìn)行年終考核審計；負(fù)責(zé)對集團(tuán)分子公司等單位的合資、合作、投資項(xiàng)目進(jìn)行審計；向董事會提交對集團(tuán)公司上年度的預(yù)算執(zhí)行、經(jīng)濟(jì)效益和財務(wù)收支情況的審計工作報告。六、部門管理18 / 197制定本部門工作計劃，定期總結(jié)匯報本部門工作；下屬員工績效考核、激勵與培養(yǎng)；合理分配、協(xié)調(diào)指導(dǎo)下屬員工完成工作任務(wù)；控制部門費(fèi)用開支。七、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)工作關(guān)系：內(nèi)部工作匯報? 向直接上級匯報工作內(nèi)部工作督導(dǎo)? 督導(dǎo)下屬員工及時完成各項(xiàng)工作計劃內(nèi)部工作協(xié)調(diào)? 協(xié)調(diào)各部門之間的工作外部工作關(guān)系? 與工商、稅務(wù)、銀行等部門密切溝通? 參與重大商務(wù)談判19 / 197 管理會計崗位說明書崗位名稱 管理會計 所屬部門 財務(wù)管理中心 崗位編號 A311定編人數(shù) 1 人 下屬人數(shù) 編寫日期 直接上級 財務(wù)管理中心經(jīng)理 直接下級使命與職責(zé)：加強(qiáng)集團(tuán)公司財務(wù)預(yù)算管理水平和工程成本控制能力，以保證集團(tuán)實(shí)現(xiàn)最大經(jīng)濟(jì)效益主要工作：一、組織編制集團(tuán)年度財務(wù)預(yù)算報告組織布置年度預(yù)算工作；編制集團(tuán)年度財務(wù)預(yù)算報告；核定集團(tuán)各部門、子公司等單位年度預(yù)算中費(fèi)用支出等有關(guān)項(xiàng)目；完成集團(tuán)年度預(yù)算報告；根據(jù)上報財務(wù)報表，分析集團(tuán)財務(wù)狀況，定期提交財務(wù)分析報告。二、負(fù)責(zé)預(yù)算檢查編制月度預(yù)算檢查表；分析預(yù)算執(zhí)行差異情況；年度預(yù)算檢查。三、對工程成本進(jìn)行目標(biāo)管理，預(yù)算成本的過程控制參與合同評審，對項(xiàng)目甲方的資信進(jìn)行調(diào)查和項(xiàng)目財務(wù)風(fēng)險進(jìn)行控制；參與合同簽定的有關(guān)關(guān)鍵條款進(jìn)行控制（款項(xiàng)支付條件等） ；組織實(shí)施過程控制，進(jìn)行工程量、款項(xiàng)支付等審核；建立工程成本檔案，指導(dǎo)項(xiàng)目管理部和項(xiàng)目部建立臺帳，并及時進(jìn)行三方核對；組織實(shí)施事后控制（索賠管理等） ；參與和審核項(xiàng)目、業(yè)務(wù)預(yù)決算工作；配合計劃與項(xiàng)目進(jìn)度安排開展工作。四、及時地向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報個人計劃和執(zhí)行情況五、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)工作關(guān)系：內(nèi)部工作匯報? 向直接上級匯報內(nèi)部工作協(xié)調(diào)? 相關(guān)部門和項(xiàng)目公司外部工作關(guān)系? 相關(guān)部門及單位等20 / 197 主管會計崗位說明書崗位名稱 主管會計 所屬部門 財務(wù)管理中心 崗位編號 A312定編人數(shù) 1 人 下屬人數(shù) 編寫日期 直接上級 財務(wù)管理中心經(jīng)理 直接下級使命與職責(zé)：核算、分析、統(tǒng)計企業(yè)發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)往來業(yè)務(wù)，及時為企業(yè)提供準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)。主要工作：一、集團(tuán)直屬財務(wù)會計工作負(fù)責(zé)做好分/子公司年度會計決算，完成年度會計審計工作；按財務(wù)會計核算要求，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)性質(zhì)，復(fù)核記賬憑證；負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各類明細(xì)帳、總帳、備查帳的記帳、核對工作。二、合并財務(wù)報表根據(jù)總分類賬編制集團(tuán)公司各類財務(wù)報表；組織下屬分/子公司會計核算；定期收集、匯總下屬分/子公司的會計報表，準(zhǔn)確編制集團(tuán)的合并會計報表。三、往來賬戶的對帳、催收和結(jié)算核對關(guān)聯(lián)方往來、供應(yīng)商往來、個人往來之間的核對、催收、結(jié)算。四、稅收申報及納稅工作根據(jù)公司的經(jīng)營情況，進(jìn)行稅務(wù)籌劃，計提應(yīng)納稅款；負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)等管理部門的工作聯(lián)系，接受外部監(jiān)督。五、負(fù)責(zé)集團(tuán)固定資產(chǎn)帳務(wù)管理組織集團(tuán)辦公室、項(xiàng)目管理部等相關(guān)部門進(jìn)行集團(tuán)固定資產(chǎn)的管理，負(fù)責(zé)集團(tuán)資產(chǎn)保全和管理；涉及公司資產(chǎn)變動及擔(dān)保抵押等事務(wù)的監(jiān)控及實(shí)施。六、負(fù)責(zé)資金的計劃管理工作編制月度資金使用計劃；匯總集團(tuán)各部門、子公司等單位月度資金使用計劃；編制次年集團(tuán)滾動現(xiàn)金流量表；對上月資金使用情況進(jìn)行對比檢查。七、對直接下屬分子公司的對接部門進(jìn)行專業(yè)指導(dǎo)完善財務(wù)核算管理軟件的應(yīng)用；集團(tuán)統(tǒng)一核算口徑做好核算工作。八、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)工作關(guān)系：內(nèi)部工作匯報? 向直接上級匯報具體核算工作內(nèi)部工作督導(dǎo)? 對發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)? 跟其它部門進(jìn)行業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)21 / 197外部工作關(guān)系? 財政、稅務(wù)部門聯(lián)系溝通22 / 197 分/子公司會計崗位說明書崗位名稱 分 /子公司會計 所屬部門 財務(wù)管理中心 崗位編號 A313定編人數(shù) 2 人 下屬人數(shù) 編寫日期 直接上級 財務(wù)管理中心經(jīng)理 直接下級使命與職責(zé)：核算、分析、統(tǒng)計分/子公司發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)往來業(yè)務(wù)，及時為企業(yè)提供準(zhǔn)確的財務(wù)數(shù)據(jù)。主要工作：一、會計工作審核分/子公司各項(xiàng)財務(wù)往來是否合法，是否與發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相符，審批手續(xù)是否完備；按財務(wù)會計核算要求，根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生的