【文章內(nèi)容簡介】 程考勤（加班申請表/請假申請表）——部門主管簽字——人力資源核實——人資核算工資——分管副總簽字——提交財務部——總經(jīng)理簽批另：獎罰人員需要有獎罰依據(jù)，直接領(lǐng)導及最高領(lǐng)導審批，方可有效。 轉(zhuǎn)正生產(chǎn)車間轉(zhuǎn)正，根據(jù)員工正式計件為準，車間統(tǒng)計做好整理報人資備檔。其他各部門轉(zhuǎn)正，員工到部門統(tǒng)計/內(nèi)勤處，領(lǐng)取《試用員工轉(zhuǎn)正申請表》填寫，遞交給部門直接領(lǐng)導，初審后，于每月20~25號上報人資部，進行匯總，呈報總經(jīng)理審批，根據(jù)審批情況，享受相應薪資待遇，完成轉(zhuǎn)正申請。注：各部門主管根據(jù)試用期員工實際工作情況，進行轉(zhuǎn)正初審，績效考核不佳者，人資部直接駁回申請。流程填寫《試用員工轉(zhuǎn)正申請表》——部門主管簽批——人資核實——分管副總簽字——總經(jīng)理審批 離職 員工需要先口頭和直接領(lǐng)導申請，得到許可后，必須到人資部門領(lǐng)取離職申請表及離職交接表，填寫完成并交接好工作后，找直接領(lǐng)導簽字及分管領(lǐng)導簽字，部門領(lǐng)導必須備檔人員入職離職，人員流失率直接和績效考核掛鉤，最后上報人資部門備檔，無通過人資部門直接離職人員（曠工三天以上部門可直接視為自動離職），部門統(tǒng)計或內(nèi)勤必須及時上報人資部門，并做好備檔工作，因部門原因未及時上報，未正規(guī)離職的，工資不予結(jié)算。流程寫離職報告——填寫離職申請表——部門主管簽字——人資經(jīng)理簽字——分管副總簽字辦公室管理制度 　　安全保衛(wèi)管理 負責門衛(wèi)日常工作監(jiān)督管理；對人員、車輛日常進出、登記的定期檢查； 擔任公司安全員，管理安全臺賬；3. 擔任公司消防隊（保安隊）隊長；負責公司消防安全工作；負責組織處理應急突發(fā)事件；定期帶隊夜班后對廠區(qū)周邊作安全、防盜檢查。 視需要安排人員節(jié)假日值班。 廠房、宿舍修繕、零星基建、廠區(qū)綠化管理、安排每月集體勞動 定期對廠房、宿舍樓，辦公樓屋面滲漏、門窗破損、雨棚等檢查；負責安排修繕。 負責零星基建、設施改造。 對廠區(qū)周邊綠化定期安排修剪、管理。 每月兩次集體勞動內(nèi)容事前安排 廠區(qū)供水、供電、供汽鍋爐等設施檢查，維修。 定期對廠區(qū)，宿舍樓，辦公樓正常供水的檢查；發(fā)現(xiàn)故障安排維修。2. 定期對廠區(qū)，宿舍樓，辦公樓供電，照明用電的檢查；維修。對夜間停電組織處理 定期對鍋爐使用檢查，維修。負責鍋爐壓力表、減壓閥等定期送檢； 和采購部一同負責燒鍋爐的柴火供應。 固定資產(chǎn)管理、辦公用品、勞保用品，禮品等領(lǐng)用辦理 和財務部一同對辦公樓，宿舍樓內(nèi)的固定資產(chǎn)和財物負責管理，建賬造冊，領(lǐng)用登記。 日常辦公用品領(lǐng)用審核、開單；登記。 勞保用品領(lǐng)用審核、開單；登記。禮品領(lǐng)用審核、開單；登記 車輛及接送管理 員工周日加班、夜班接送車輛及人員安排；里程補貼審核結(jié)算； 貨物接送、縣內(nèi)辦事、客人接送、外地出差的車輛安排；車輛維修、保養(yǎng)、年審、保潔管理安排；費用審核結(jié)算與采購部一同管理叉車的使用、維修、保養(yǎng)；與財務部一同管理車輛加油卡填報、審核，保險辦理。六、宿舍管理員工宿舍安排、和財務部人員一同進行財產(chǎn)清點登記。退還宿舍時辦理財產(chǎn)清點交還手續(xù)。、水電、安全等檢查。上報財務部門宿舍管理員工資支付。.。公用浴室供汽時間管理七、食堂管理；與財務部一同對食堂飯菜票收取管理和監(jiān)督。食堂飯菜票出售；與財務部一同對食堂相關(guān)收支審核管理。對食堂菜譜提出建議和安排。負責對食堂衛(wèi)生檢查和管理。八、接待管理來客招待就餐地點安排、就餐登記、餐費結(jié)算審核。來客需安排住宿房間預定、住宿費結(jié)算審核。負責公司食堂接待用的酒菜安排?？腿私铀桶才?。九、辦公樓管理安排門衛(wèi)對信函、報刊按規(guī)定分發(fā)。安排相關(guān)人員檢查下班后各辦公室空調(diào)、電腦等電源關(guān)閉、上鎖。管理大、中型會議室、檔案室使用管理、鑰匙保管、并每月定期安排人員打掃衛(wèi)生。樣品陳列室安排人員每月兩次打掃衛(wèi)生。不定期安排相關(guān)人員對部門辦公桌、文件柜物品擺放整齊檢查。對重點位置大門通道監(jiān)控錄像做回放查看。十、衛(wèi)生管理組織人員對廠區(qū)道路、空坪、鍋爐房、鍋爐排煙池、衛(wèi)生間，浴室等部位衛(wèi)生定期檢查，督促相關(guān)責任人。組織人員對廠區(qū)非吸煙區(qū)內(nèi)吸煙不定期檢查。定期對各車間、倉庫、機修房等衛(wèi)生作檢查、并與各車間主任，倉管員溝通安排打掃。不定期安排生產(chǎn)、生活垃圾清倒處理。十一、節(jié)日福利、員工慰問、工傷事故辦理、有關(guān)交費管理節(jié)日福利發(fā)放方案擬定，辦理；員工工傷、疾病住院、直系親屬逝世等代表工會組織慰問。每月上報工傷保險增減名單。發(fā)生工傷事故負責就醫(yī)安排、工傷理賠。與財務部一同審核自來水費、環(huán)保排污費、工會費等。印章使用管理制度為了加強綜合部印章使用管理規(guī)范，嚴肅使用流程，保障使用安全，特制訂本制度。 一、綜合部印章的管理：經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)由公司綜合部負責管理公章、合同章、工會公章、黨支部公章，責任人為綜合管理部經(jīng)理。二、印章的保管及使用規(guī)定： （1）屬綜合管理部管理的印章統(tǒng)一由綜合管理部經(jīng)理保管；（2）日常經(jīng)營活動中（如：內(nèi)部文件、外送材料、合同簽訂）需要使用公章、合同章等印章時，由使用人填寫《用印申請單》及需用印文件交部門負責人簽字后，提交分管副總審核簽字，再由總經(jīng)理批準后，到綜合管理部進行蓋章，綜合管理部收集審批后的《用印申請單》，做用印登記臺帳備查。（3）公章、合同章原則上不外帶使用，若遇特殊情況，必須要外帶的，由使用人填寫《印章借用申請單》,經(jīng)部門主管、分管副總、總經(jīng)理審批。綜合管理部安排一名陪同人員，全程監(jiān)督公章使用規(guī)范。同時要做好印章借用登記臺帳；（4）公司證件類復印件需加蓋公章的，應先蓋受控章，標明復印無效后，再蓋公章。（5）嚴禁公章、合同章攜帶外地，遇特殊情況，由印章保管者攜帶陪同前往，監(jiān)督使用。三、印章保管人員因事請假時，需辦理交接手續(xù)； 四、印章的遺失及處理： 發(fā)現(xiàn)印章丟失，印章保管人員應立即向印章責任人報告并登報聲明作廢，同時綜合管理部備案后申請重新刻制，綜合管理部視情節(jié)嚴重程度，對保管人作出批評或者適當處罰。 對違反本制度的行為，視情節(jié)輕重追究綜合管理部負責人和直接責任人的責任，由公司給予相應的行政處分或經(jīng)濟處罰。給公司造成經(jīng)濟損失的，應承擔全部或部分賠償責任。涉有犯罪問題的，移交司法機關(guān)依法追究刑事責任。本制度由綜合管理部負責解釋。 本制度2015年7月1日起執(zhí)行。十二、工作流程門崗：來客登記——電話通知被訪者——確認后放行貨車送貨（拉貨）——電話通知市場部——確認后放行勞保用品：勞保統(tǒng)計——上報辦公室審核——交董事長簽字——交給采購購買——辦公室驗收入庫財務管理制度 第一章 總則，建立健全財務管理體系，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)會計準則》、《企業(yè)財務通則》、《企業(yè)會計制度》，特制定本財務管理制度。、人員，在財務會計工作中必須認真執(zhí)行本管理制度。第二章 會計機構(gòu) 、會計人員的管理 ，財務部的職責：在公司董事長、總經(jīng)理的領(lǐng)導下，具體負責全公司的財務管理工作和會計核算工作，包括：財會人員的管理、指導檢查各獨立核算單位的會計核算工作、協(xié)助公司領(lǐng)導籌集資金、合理分配使用資金；做好與倉庫部門的對賬工作，指導倉庫保管員建賬、對賬；指導車間統(tǒng)計員做好工時、材料消耗額編制工作、建立車間工序流轉(zhuǎn)程序、建立適合自己企業(yè)需求與發(fā)展的成本核算模式、制定成本管理制度與控制制度；做好財務分析工作，為公司領(lǐng)導決策提供各種信息資料，當好領(lǐng)導的參謀。、結(jié)算中心；崗位設置為：財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、出納員、成本會計、稅務會計、結(jié)算主管、結(jié)算會計、開票員。，持證上崗。，按會計法規(guī)定辦理交接手續(xù)。、定人、定責制度，按績效考核結(jié)果，兌現(xiàn)勞動報酬。第三章 流動資產(chǎn)的管理、各種存款、應收及預付賬款、其他應收款、存貨等?！冬F(xiàn)金管理暫行規(guī)定》和有關(guān)現(xiàn)金的管理規(guī)定。　要嚴格控制費用報銷和個人借款，個人借款、對外付款等要由董事長、總經(jīng)理批準，要有經(jīng)辦人員簽字和部門負責人審核簽字并注明用途。董事長和總經(jīng)理外出或因生產(chǎn)經(jīng)營急需等特殊情況下經(jīng)董事長和總經(jīng)理授權(quán)的人員也可簽批，但是董事長和總經(jīng)理歸來后補辦有關(guān)手續(xù)。 、債務、收入、費用的賬務登記工作和會計檔案管理工作?！∈崭犊顟{證的內(nèi)容必須完整、合法；報銷憑證必須是國家印制的發(fā)票及單據(jù)，不得使用白條或其他不規(guī)范的憑證報銷各項費用（無票或白條沖賬報銷要有董事長在發(fā)票后簽“同意報銷”字樣方可報銷），憑證經(jīng)審核后方可逐筆登記現(xiàn)金日記賬。日記賬要逐日結(jié)出余額，并與庫存現(xiàn)金相核對，月末與總賬相核對，定時編制《資金動向一覽表》，向董事長、總經(jīng)理報表。出現(xiàn)長、短款且又無法查明原因的，長款歸公，短款由責任人賠償。 ，方可到財務部門預借差旅費。出發(fā)歸來后的三至五天之內(nèi)及時到財務部門結(jié)算，做到一次一清，不允許跨月結(jié)算和幾個地方出差混合結(jié)算，對于前賬未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息10%計收利息并扣發(fā)工資。 （三天零用量），當日收取的現(xiàn)金要及時送存銀行，不得留存超限額的過夜現(xiàn)金，以確保財產(chǎn)的安全。 ，出納人員要及時扣除各種借款，不允許職工長期占用企業(yè)資金，各種借款條月底必須入賬，不允許出現(xiàn)跨月白條頂庫現(xiàn)象。 ，企業(yè)應將營業(yè)收入、下角料變現(xiàn)，職工罰款等款項及時交付財務部門，以便及時處理賬務。 《銀行結(jié)算辦法的暫行規(guī)定》，銀行支票等結(jié)算憑證和印鑒要由兩人分開保管。 ，銀行付款必須填寫《付款申請單》并經(jīng)董事長、總經(jīng)理簽字批準，手續(xù)齊備，不準攜帶空白支票外出，確須攜帶空白支票外出者，須經(jīng)領(lǐng)導批準，辦理領(lǐng)用登記手續(xù)，要建立支票領(lǐng)用登記簿，空白支票必須填寫日期并在預計最高金額位畫人民幣符號，因使用支票不當造成企業(yè)損失時，應由當事人承擔賠償責任。攜帶空白支票辦理結(jié)算后，要當天將存根和有關(guān)憑證帶回，并到財務部門及時結(jié)算，不準將空白支票留存其他單位。凡前賬未清者，不準再領(lǐng)用支票。，每日結(jié)出余額，定期與銀行對賬單相核對，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，調(diào)整未達賬項，出現(xiàn)長期未達賬項時要查明原因，上報領(lǐng)導。，即按債務人的具體名稱設置登記明細分類賬，不準籠統(tǒng)的以地名代替。應收賬款的發(fā)生和確定必須有索取價款的憑據(jù)（包括合同、收到條、欠款條以及業(yè)務經(jīng)辦人員的保證書等），不得單方入賬。財務部門要會同供應、銷售部門建立健全銷售商、供應商的客戶檔案。，債務要定期進行清理核對，每年最少進行一次發(fā)函或派員核對，每季末要編制賬齡分析表，并上報有關(guān)領(lǐng)導。對發(fā)生的應收賬款、其他應收款、預付賬款等應收款項，按照誰經(jīng)辦誰回收的原則，損失者或已采取各種必要措施確實無法收回的壞賬損失，由當事人按責任賠償相應損失后及時處理賬務。 收回的賬款要及時上交財務部門，如發(fā)現(xiàn)貨款已被私自挪用不交者，交司法部門處理。，健全借款審批制度，職工離退時財務部門應當配合與其他部門搞好各種債權(quán)債務的清算工作。、協(xié)議書等書面文件，根據(jù)合同需預付賬款時，須經(jīng)辦人簽章，經(jīng)領(lǐng)導批準后方可付款，并同時向財務部門提拱有關(guān)合同協(xié)議書等有關(guān)材料。，每年年末按應收賬款余額的5‰計提壞賬準備金，年終調(diào)整。，能以貨幣計量的為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營服務的流動資產(chǎn)，主要包括原材料、低值易耗品、產(chǎn)成品。原材料主要包括：廢舊電視機、洗衣機、冰箱、空調(diào)、電腦等家用電器。、按實際成本計價。，裝卸費、包裝費、運輸途中的損耗，市外運輸費，保險費以及繳納的稅等?！　〔牧腺徣氡仨毘钟猩a(chǎn)或倉庫、供應部門的購物申請單，經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準后方可到財務部門借款。嚴禁無計劃采購，超定額庫存。 供應部門按購物申請單所購材料送達企業(yè)后，須持董事長、總經(jīng)理簽批的采購單、購貨發(fā)票，購銷合同（協(xié)議）合格證等到倉庫部門辦理入庫手續(xù)。，應詳細核對發(fā)票所載名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量與實際是否相符方可驗收入庫，填制材料驗收入庫單，并對無名牌的配件用口取紙載明名稱、規(guī)格、型號。 材料驗收入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存做為倉庫部門記賬憑證，一聯(lián)隨發(fā)票及采購單等經(jīng)董事長、總經(jīng)理審批后到財務部門處理賬務，一聯(lián)為供貨方證明。，倉庫部門可以根據(jù)采購單辦理臨時入庫，做好入庫材料臺賬登記工作，填制一式三聯(lián)估價入庫單，倉庫留存一聯(lián)據(jù)以入賬，一聯(lián)送交財務處理賬務，月初用紅字入庫單沖回估價入庫，待發(fā)票到達時填制正式入庫單。，由統(tǒng)計員填制，填制內(nèi)容要全面、真實、準確，領(lǐng)料單用途要根據(jù)生產(chǎn)計劃填清產(chǎn)品批號，作為歸集成本費用的依據(jù)，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，車間統(tǒng)計一聯(lián)，財務一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，超出預算或計劃外的用料由生產(chǎn)廠長簽批，月底統(tǒng)一報董事長、總經(jīng)理審批。，倉庫部門編制材料出庫匯總表，車間、倉庫與財務部門都要對賬并核對相符。 ，車間產(chǎn)成品生產(chǎn)完畢，由倉庫填制產(chǎn)成品入庫單，產(chǎn)成品入庫單一式三聯(lián)；一聯(lián)倉庫記賬，一聯(lián)送交財務，一聯(lián)送車間統(tǒng)計據(jù)以核算工資等各項考核指標。，倉庫部門根據(jù)蓋有銷售專用章的發(fā)貨單或提貨聯(lián)據(jù)以發(fā)貨，同時在出門聯(lián)簽字，保衛(wèi)人員只有見到蓋有財務專用章并且有倉庫人員簽字的出門證方可對車輛等運輸貨車檢查放行，月末時，由保衛(wèi)人員、倉庫人員將提貨聯(lián)，出門聯(lián)匯總，于每月30日前到財務部門核對相符后據(jù)以存檔。，及時登記有關(guān)賬簿，設立材料、產(chǎn)成品收、發(fā)、存明細賬或暫收貨臺賬，嚴禁白條頂庫現(xiàn)象。，使用票據(jù)結(jié)算，各種材料采購入庫后，不論是否付款，都要在入庫時填制入庫單，將發(fā)票或入庫單交財務處理賬務，以便真實反映各項債權(quán)債務，以避免發(fā)生賬外資產(chǎn)。，一律采用一次攤銷法計入成本費用。對于能多次周轉(zhuǎn)使用或長期使用的低值易耗品，如辦公用品（桌、椅、檔案櫥等）各種工具等，必須在領(lǐng)用時由董事長、總經(jīng)理簽批，行政部綜合辦按部門（人員）進行登記，生產(chǎn)用具由生產(chǎn)廠長簽批，設備管理員及倉庫同時進行登記并建立在用低值易耗品登記簿，做到誰使用誰負責，誰丟失誰賠償。，最少在年中、年末進行兩次全面財產(chǎn)清查，對盤盈、盤虧或報廢的存貨要分類填制盤盈盤虧表。對于出現(xiàn)盤盈、盤虧的材料物資要及時查明原因，報公司領(lǐng)導批準處理并及時調(diào)整賬務，以保證賬實相符；對于盤虧、毀損物資能查明