財(cái)務(wù)檢查制度文案(編輯修改稿)
2025-05-14 12:22 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 獎(jiǎng)金所有的費(fèi)用發(fā)放都由財(cái)務(wù)主管發(fā)放，在《費(fèi)用收放登記薄》記錄并有領(lǐng)款人簽字其他 6費(fèi)用上交上交單據(jù)保管妥善保管沒(méi)有登記表和領(lǐng)款人簽字罰款20元 登記手續(xù)有《費(fèi)用上交登記表》和領(lǐng)款人簽收 7門(mén)店財(cái)務(wù)主管門(mén)店財(cái)務(wù)主管目前工作情況發(fā)票管理、禮金券管理、收銀管理、解款管理、貨款管理、總部制度的執(zhí)行、報(bào)表的上報(bào)等根據(jù)財(cái)務(wù)主管的工作表現(xiàn)進(jìn)行獎(jiǎng)罰 對(duì)臺(tái)帳收銀的管理臺(tái)帳收銀聽(tīng)從財(cái)務(wù)主管管理，按公司規(guī)章制度辦事，對(duì)違規(guī)指令能拒絕執(zhí)行臺(tái)帳不服從財(cái)務(wù)主管的管理，一次罰款30元，三次以上開(kāi)除 合理化建議提出2條以上的建議一條建議被總部采納獎(jiǎng)勵(lì)100元 與經(jīng)理等部門(mén)人員的配合情況能完成經(jīng)理安排的工作，有效的對(duì)門(mén)店存在的問(wèn)題進(jìn)行監(jiān)控，為門(mén)店其他人員提供服務(wù)總部進(jìn)行多方了解，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的員工進(jìn)行表彰，表現(xiàn)差的員工，提出處罰 8發(fā)票管理發(fā)票的發(fā)放有《發(fā)票登記薄》記錄發(fā)票領(lǐng)用、歸還、領(lǐng)用人、時(shí)間，發(fā)票不宜領(lǐng)用太多發(fā)票沒(méi)有登記薄的罰款30元 發(fā)票的登記 發(fā)票的抽查每100份裝訂，發(fā)票應(yīng)有連續(xù)性發(fā)票不連號(hào)有短缺的，罰款50元 發(fā)票的保管財(cái)務(wù)主管未發(fā)放的新發(fā)票應(yīng)鎖在帶鎖箱內(nèi)新發(fā)票沒(méi)有放置在帶鎖的箱里，罰款50元 9票據(jù)管理禮金券的收發(fā)領(lǐng)用登記及保管財(cái)務(wù)主管直接發(fā)放禮金券，并填寫(xiě)《禮金券發(fā)放、回收登記薄》沒(méi)有登記薄罰款30元 差價(jià)補(bǔ)貼由財(cái)務(wù)主管審核、用備用金發(fā)放，并把相關(guān)依據(jù)及發(fā)票作為附件，填寫(xiě)“統(tǒng)一支付憑證”沒(méi)有按規(guī)定執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)一次罰款30元 讓利手續(xù)必須有門(mén)店經(jīng)理簽字沒(méi)有門(mén)店經(jīng)理簽字罰款20元 10財(cái)務(wù)主管管理 應(yīng)收單位款對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行控制和監(jiān)督、及時(shí)上報(bào)應(yīng)收款情況 沒(méi)有監(jiān)控或不及時(shí)上報(bào)罰款50元 應(yīng)收個(gè)人款對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行控制和監(jiān)督、及時(shí)上報(bào)應(yīng)收款情況 應(yīng)收商品款對(duì)應(yīng)收款項(xiàng)進(jìn)行控制和監(jiān)督、及時(shí)上報(bào)應(yīng)收款情況 白條抵庫(kù)不能有白條抵庫(kù)，欠款銷(xiāo)售現(xiàn)象出現(xiàn)白條抵庫(kù)罰款50元 11銀行勾對(duì)未
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