【文章內(nèi)容簡介】 督促檢查相關(guān)人員的辦證工作。按要求組織“三類”人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)和取證工作。1指導(dǎo)QC小組活動，推薦QC小組參加上級成果鑒定與發(fā)布。按規(guī)劃要求開展QC小組活動，進行過程檢查和辦理成果申報工作。1組織開展安全、質(zhì)量、環(huán)保宣傳和評比活動，推廣先進經(jīng)驗。按照要求，認真組織開展每年的“安全月”、“質(zhì)量月”活動及其它安全、質(zhì)量、環(huán)保宣傳及主題活動，督促及時總結(jié)和上報活動情況。通過抓典型、樹樣板等形式，穩(wěn)步推進職業(yè)健康安全、質(zhì)量及環(huán)保工作。1接受和配合安全、質(zhì)量、環(huán)保事故調(diào)查處理，落實和檢查事故處置方案的實施情況。及時上報事故情況，并積極配合事故調(diào)查工作。組織實施相關(guān)事故處置方案。（三）物機部部門目標(biāo)在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，認真執(zhí)行國家、行業(yè)、總包部和公司的物資機電管理的各項管理規(guī)章制度、操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)），負責(zé)項目施工機械、臨時用電和工程物資管理工作。全面實施工程主要物資集中采購，保證進場物資質(zhì)量，保障工程物資供應(yīng)，切實降低物資采購成本；強化項目現(xiàn)場物資管理的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、精細化工作，降低物資損耗，實現(xiàn)項目物資管理“兩保兩降”的工作目標(biāo)；確保機電設(shè)備管控規(guī)范、合理調(diào)配并發(fā)揮最大功效。崗位職責(zé)（1）在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，認真執(zhí)行國家、行業(yè)、總包部和公司的物資機電管理的各項管理規(guī)章制度、操作規(guī)程、技術(shù)規(guī)范（標(biāo)準(zhǔn)），負責(zé)項目施工機械、臨時用電和工程物資管理工作。（2）結(jié)合項目實際，制定物資機電管理實施細則，建立健全物資管理、機械設(shè)備管理、臨電設(shè)施及現(xiàn)場使用管理制度，及時登記更新各類物資臺賬、機電設(shè)備進場臺賬、運轉(zhuǎn)臺賬、維修臺賬、用電記錄等各項基礎(chǔ)資料，并定期、不定期地分析各項原始記錄和統(tǒng)計資料，及時填報各類報表。（3）參與項目施工調(diào)查。根據(jù)項目工程任務(wù)量，協(xié)助工程技術(shù)部門做好各項臨時施工用電施組、物資采購、設(shè)備配備計劃。（4）協(xié)助公司主管部門組織項目主要（大宗）物資設(shè)備、特種材料的招標(biāo)采購工作。根據(jù)計劃安排和施工進度，檢查指導(dǎo)所屬各項目部組織機械設(shè)備進場。（5）制定《物資總量控制臺賬》、采購計劃等，按現(xiàn)場需求供應(yīng)工程主要物資；負責(zé)采購供應(yīng)物資的供方評價、選用、考核工作；負責(zé)物資賬務(wù)處理工作。（6）新進場物資機械設(shè)備的驗收、鑒定、運轉(zhuǎn)管理工作。組織新技術(shù)、新工藝、新方法的培訓(xùn)、應(yīng)用、推廣。（7）做好機械設(shè)備和臨電設(shè)施的租賃、使用、維修、保養(yǎng)和管理等技術(shù)工作和現(xiàn)場管理，及時掌機械設(shè)備的數(shù)量、動態(tài)、分布及技術(shù)狀況，保證正常使用，并對不當(dāng)之處提出整改意見。（8）協(xié)助上級部門做好機械設(shè)備大檢查、安全文明標(biāo)準(zhǔn)工地建設(shè)，負責(zé)完成公司下達的物資機電管理考核指標(biāo)。及時總結(jié)推廣物機管理的先進經(jīng)驗。（9）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。崗位資格要求部長：大專以上學(xué)歷，工程管理、物資管理和機械工程類專業(yè)畢業(yè)，中級及以上職稱、2個以上項目或類似項目物資管理工作經(jīng)驗，擔(dān)任物資管理負責(zé)人5年以上，具有較強的責(zé)任心和團隊意識。機械工程師：大專以上學(xué)歷，機械工程類專業(yè)畢業(yè)，具有5年以上施工企業(yè)機械設(shè)備管理工作經(jīng)歷，具有較強的責(zé)任心和團隊意識。實現(xiàn)目標(biāo)的基本路線公司物資設(shè)備部產(chǎn)品列表（1）物資管理主要工作內(nèi)容實施要點組織編制物資管理辦法參照體系文件、結(jié)合項目實際進行編制應(yīng)正確界定采購權(quán)限、明確供應(yīng)流程等計劃管理負責(zé)甲供、工程主要物資計劃按照規(guī)定上報組織編制自購物資計劃并按照規(guī)定組織會簽、報批、實施采購管理采購嚴(yán)格按照權(quán)限、程序?qū)嵤?，保留相關(guān)資料按照合同要素組織起草合同、組織合同評審，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽定后實施，合同要向合同、財務(wù)部門傳遞組織開展供方評價、填寫供方評價表物資供應(yīng)管理執(zhí)行上級物資供應(yīng)規(guī)定并做好相關(guān)配合、上報工作深入工地，了解物資消耗動態(tài)，了解現(xiàn)場需求并及時采取有效措施按照施工需要組織自購物資供應(yīng)建立物資供應(yīng)臺帳物資進場驗收、驗證、檢驗按照標(biāo)準(zhǔn)督促材料員做好物資進場驗收、驗證、檢驗工作，并要求上報相關(guān)資料進場材料的標(biāo)識督促材料員按照規(guī)定標(biāo)識、做好標(biāo)識發(fā)放登記，并檢查督促按照規(guī)定做好設(shè)備標(biāo)識，并檢查物資倉儲管理按照招標(biāo)文件要求、結(jié)合物資資源情況，提出倉儲規(guī)劃建議協(xié)助督促材料員按照規(guī)定做好倉儲、保管等工作物資發(fā)放檢查材料員是否按照程序發(fā)放及記錄消耗管理及時開展物資消耗核算工作對超消耗單位進行進行扣款，并召開分析會周轉(zhuǎn)料具管理制定或引用公司周轉(zhuǎn)料具管理辦法并組織實施1安全防護設(shè)施與勞動防護用品管理按照國家相關(guān)政策、法規(guī)及體系文件做好采購工作督促材料員做好驗收、保管、發(fā)放、登記工作1火工品及其他危險化學(xué)品管理按照國家相關(guān)政策、法規(guī)及體系文件做好采購工作督促做好驗收、保管、發(fā)放、退庫記錄工作開展檢查、消除安全隱患1成本核算、料費、料差清算工作參與本項目成本核算工作組織做好與供應(yīng)商核對料費、租賃費，及時將發(fā)票等原始單據(jù)轉(zhuǎn)財務(wù)，會同財務(wù)及時將材料款轉(zhuǎn)入各項目部組織做好物資料差基礎(chǔ)資料，為清差作準(zhǔn)備，配合清算1檢查與考核檢查頻次和內(nèi)容滿足要求對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見和措施對影響質(zhì)量、安全的問題，會同相關(guān)部門下達整改通知督促限期整改或上報主管領(lǐng)導(dǎo)（2）設(shè)備管理主要工作內(nèi)容實施要點組織編制機械設(shè)備管理辦法參照體系文件、結(jié)合項目實際進行編制應(yīng)正確界定采購權(quán)限、明確供應(yīng)流程等計劃管理熟悉招投標(biāo)文件，及時報送機械設(shè)備需用計劃采購管理采購嚴(yán)格按照權(quán)限、程序?qū)嵤?，保留相關(guān)資料按照合同要素組織起草合同、組織合同評審，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽定后實施，合同要向合同、財務(wù)部門傳遞組織開展供方評價、填寫供方評價表臨電管理組織或參與臨時用電施工組織設(shè)計的編制工作按照規(guī)范做好組織臨電架設(shè)、驗收和現(xiàn)場管理設(shè)備進場驗收、驗證、檢驗執(zhí)行設(shè)備進場驗收、驗證、檢驗工作，并要求上報相關(guān)資料按照要求，組織需用設(shè)備進場，組織、參與驗收，保證主要施工設(shè)備進場驗收率100%進場設(shè)備的標(biāo)識按照規(guī)定標(biāo)識、做好標(biāo)識發(fā)放登記消耗管理做好單機消耗核算工作設(shè)備管理及時掌握現(xiàn)場主要施工設(shè)備進出場及運行狀況落實操作人員“三定三包”制度、交接班和巡回檢查制度監(jiān)督作業(yè)人員按機械設(shè)備安全技術(shù)操作規(guī)程正確使用設(shè)備做好設(shè)備防火、防盜、防潮、防洪、防凍工作做好項目機械設(shè)備的日常保養(yǎng)工作做好主要設(shè)備定期保養(yǎng)工作，主要施工機械設(shè)備的完好率、利用率達到目標(biāo)指標(biāo)要求杜絕機械設(shè)備維修、保養(yǎng)責(zé)任事故編制或?qū)徍藱C械設(shè)備的維修計劃或方案做好設(shè)備維修工作建立健全特種設(shè)備管理臺帳特種設(shè)備相關(guān)技術(shù)資料、檢驗資料齊全確保特種設(shè)備的安裝、拆卸工作，由具有相應(yīng)資質(zhì)單位及作業(yè)人員實施確保特種設(shè)備操作人員持證上崗指導(dǎo)、督促做好特種設(shè)備的定期維修保養(yǎng)工作建立大型施工設(shè)備臺帳建立設(shè)備進場計劃建立特重設(shè)備臺帳每月定期向公司設(shè)備物資部上報機械設(shè)備、臨電情況機械事故調(diào)查組織或參與機械事故的調(diào)查工作、及時上報成本核算參與項目部成本核算工作組織做好與供應(yīng)商核對設(shè)備發(fā)票等原始單據(jù)轉(zhuǎn)財務(wù)，會同財務(wù)及時向?qū)⒋对O(shè)備款轉(zhuǎn)各項目部做好配件、油水電消耗等經(jīng)濟活動分析檢查與考核檢查頻次和內(nèi)容滿足要求對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見和措施對影響質(zhì)量、安全的問題，會同相關(guān)部門下達整改通知督促限期整改或上報主管領(lǐng)導(dǎo)（四）財務(wù)部部門目標(biāo)：認真執(zhí)行國家有關(guān)的經(jīng)濟政策、法令、法規(guī)和公司有關(guān)文件精神，建立健全內(nèi)部會計管理制度，嚴(yán)格規(guī)范會計工作秩序，強化財務(wù)監(jiān)督，確保資金安全。2.、崗位職責(zé)（1）認真執(zhí)行國家有關(guān)的經(jīng)濟政策、法令、法規(guī)和公司有關(guān)文件精神，建立健全內(nèi)部會計管理制度，嚴(yán)格規(guī)范會計工作秩序。（2）負責(zé)編報年度財務(wù)收支計劃，按照財務(wù)管理的有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)格掌握和控制支出，及時向公司財務(wù)主管部門上報年度經(jīng)費計劃和報批工作。（3）組織清理項目部所涉及的各有關(guān)內(nèi)外單位債權(quán)、債務(wù)及往來清算工作，并配合上級單位及地方財稅部門搞好財稅檢查工作。（4）及時做好日常會計核算工作和季度、年度會計決算報表編制工作，配合公司相關(guān)部門和做好項目紅線成本管理的實施和核算，努力提高企業(yè)經(jīng)營管理水平。（5）按照上級要求，認真抓好會計達標(biāo)、升級工作，做到會計基礎(chǔ)工作標(biāo)準(zhǔn)化。（6）在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，聯(lián)系辦理與總包部的工程款、備料款的撥付及其往來清算，做好生產(chǎn)流動資金的調(diào)劑、分配工作。合理使用項目資金，及時向項目經(jīng)理匯報各種財務(wù)信息。（7）負責(zé)一體化管理體系中相關(guān)要素的實施和督導(dǎo)。（8）及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。崗位資格要求部長：大專以上學(xué)歷，會計專業(yè)畢業(yè)，具有會計從業(yè)資格，2個以上類似項目或類似項目財務(wù)管理工作經(jīng)驗，負責(zé)財務(wù)工作5年以上，具有較強的責(zé)任心和團隊意識。出納：大專以上學(xué)歷，會計專業(yè)畢業(yè)，具有會計從業(yè)資格，初級及以上職稱、1個以上類似項目或類似項目財務(wù)管理工作經(jīng)驗，具有較強的責(zé)任心和團隊意識。公司財務(wù)部實現(xiàn)目標(biāo)的基本路線項目經(jīng)理產(chǎn)品列表主要工作內(nèi)容控制要點貨幣資金建立貨幣資金的崗位責(zé)任制，明確部門和崗位的職責(zé)權(quán)限，并配備有會計從業(yè)資格證書的人員實行不相容職務(wù)相分離定期進行盤點時，庫存現(xiàn)金盤點表和銀行存款余額調(diào)節(jié)表，應(yīng)由不相容崗位人員填寫出納人員因故離職或工作變動，由監(jiān)交人負責(zé)監(jiān)交，并與接替人員辦理交接手續(xù)貨幣資金支出的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)健全，不存在越權(quán)審批行為健全備用金管理制度，庫存現(xiàn)金不超過5萬元，避免備用金長期掛帳（12個月）不能將貨幣資金借給無經(jīng)濟往來的外單位不能私設(shè)小金庫、賬外資金定期和不定期進行現(xiàn)金盤點、核對銀行賬戶并有抽查記錄遵守《現(xiàn)金管理暫行條例》和《支付結(jié)算辦法》手工設(shè)置和登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記賬，做到現(xiàn)金日記賬日清日結(jié)，銀行存款日記賬日清月結(jié)貨幣資金收支的原始憑證合法、真實、齊備，金額計算正確，收款人在付款憑證的收款人處簽名貨幣資金使用保險柜保存庫存現(xiàn)金和有價證券，放置保險柜的場所設(shè)置防盜門窗不能有以白條充抵和挪用庫存現(xiàn)金行為提取和存入現(xiàn)金要由兩名以上人員隨行并派遣交通工具不出租出借帳戶和簽發(fā)空頭支票及時清理專用存款賬戶、臨時賬戶和長期未使用賬戶票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管手續(xù)健全固定資產(chǎn)建立固定資產(chǎn)的崗位責(zé)任制，明確部門和崗位的職責(zé)權(quán)限實行不相容崗位相分離。不相容崗位至少包括：固定資產(chǎn)投資預(yù)算的編制與審批；固定資產(chǎn)的取得、驗收與款項支付；固定資產(chǎn)投保的申請與審批；固定資產(chǎn)的保管與清查；固定資產(chǎn)處置的申請與審批、審批與執(zhí)行；固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的審批、執(zhí)行與相關(guān)會計記錄。單位不得由同一部門或個人辦理固定資產(chǎn)的全過程業(yè)務(wù)。固定資產(chǎn)驗收、盤點、保管、維修及處置的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)健全，不存在越權(quán)審批行為固定資產(chǎn)投資計劃編制、審批、執(zhí)行情況符合規(guī)定固定資產(chǎn)驗收過程符合規(guī)定的程序和形成相應(yīng)的記錄固定資產(chǎn)取得后及時、足額入帳，建立固定資產(chǎn)臺帳固定資產(chǎn)的預(yù)計使用年限、預(yù)計凈殘值、折舊方法等按照集團公司相關(guān)規(guī)定辦理固定資產(chǎn)歸口分級管理情況，固定資產(chǎn)的維修和改良支出情況符合規(guī)定固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)有定期的盤點和價值評估，固定資產(chǎn)盤盈盤虧的審批手續(xù)健全固定資產(chǎn)的調(diào)撥、出租出借履行相關(guān)手續(xù)或簽訂相關(guān)合同，無故意低價租賃、轉(zhuǎn)讓、出售的現(xiàn)象固定資產(chǎn)處置依據(jù)充分。處置價格合理，重大固定資產(chǎn)處置符合規(guī)定固定資產(chǎn)處置后的收入及時入帳建立固定資產(chǎn)保險制度，對重大固定資產(chǎn)，實施財產(chǎn)保全措施。無對外捐贈固定資產(chǎn)存貨建立存貨的崗位責(zé)任制，明確部門和崗位的職責(zé)權(quán)限。包括各種工程材料物資的收發(fā)、領(lǐng)退、轉(zhuǎn)移、報廢、清查等制度；工時、材料、費用等各項內(nèi)部消耗定額制度，各種計量檢測設(shè)施、計量檢驗制度實行存貨不相容崗位相分離。不相容崗位至少包括：工程材料等的采購、驗收與付款；工程材料的保管與清查；工程材料領(lǐng)用、處置的申請與審批、審批與執(zhí)行；存貨業(yè)務(wù)的審批、執(zhí)行與相關(guān)存貨會計記錄。單位不得由同一部門或個人辦理存貨的全過程業(yè)務(wù)。存貨驗收、發(fā)出、盤點、保管及處置的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)健全，無越權(quán)審批行為存貨的核算和計價方法符合會計準(zhǔn)則定期和不定期進行存貨的盤點和價值評估存貨（工程材料）無被盜、毀損和流失的風(fēng)險對存貨的盤盈、盤虧、毀損手續(xù)健全，及時入帳施工企業(yè)工程項目統(tǒng)計報量（工程量盤點）與業(yè)主計驗，工程相關(guān)的合同、概預(yù)算決算、變更索賠、計驗等資料的保管完整應(yīng)收帳款建立應(yīng)收款項的崗位責(zé)任制，明確崗位的職責(zé)權(quán)限。應(yīng)收款項不相容崗位相分離。企業(yè)應(yīng)當(dāng)將辦理銷售、發(fā)貨、收款三項業(yè)務(wù)的部門(或崗位)分別設(shè)立。銷售部門(或崗位)主要負責(zé)處理訂單、簽訂合同、執(zhí)行銷售政策和信用政策、催收貨款。 發(fā)貨部門(或崗位)主要負責(zé)審核銷售發(fā)貨單據(jù)齊全并辦理發(fā)貨的具體事宜。 財會部門(或崗位)主要負責(zé)銷售款項的結(jié)算和記錄、監(jiān)督管理貨款回收。單位不得由同一部門或個人辦理應(yīng)收款項業(yè)務(wù)的全過程。授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)健全，無越權(quán)審批行為按照客戶情況結(jié)合賬齡對應(yīng)收賬款實施分類管理并采取有效手段催收壞賬損失的審批、核銷和后續(xù)轉(zhuǎn)回符合規(guī)定定期與客戶通過函證等方式核對應(yīng)收款項，如有不符及時處理采購與付款建立采購與付款的崗位責(zé)任制，明確崗位的職責(zé)權(quán)限。實行采購與付款不相容崗位相分離。請購與審批； 詢價與確定供應(yīng)商；采購合同的訂立與審計； 采購與驗收；采購、驗收與相關(guān)采購與付款會計記錄； 付款審批與付款執(zhí)行。企業(yè)不得由同一部門或個人辦理采購