【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 與否酌情安排。第五條 用車單位及個(gè)人必須完整填寫出車單，否則不予派車。駕駛員執(zhí)行任務(wù)后要詳 細(xì)填寫出車記錄，并將出車單返回調(diào)度員備查。第六條 各部門用車必須經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)（負(fù)責(zé)人）簽字，外市要經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。沈陽(yáng)亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H00903版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁(yè) 數(shù)1/1會(huì)議室使用管理規(guī)定為規(guī)范公司會(huì)議室的使用，特制訂此規(guī)定。第一條 公司的會(huì)議室由辦公室統(tǒng)一安排、統(tǒng)一管理。各部門使用會(huì)議室須提前向辦公室提出，辦公室根據(jù)會(huì)議室使用情況，統(tǒng)籌安排會(huì)議室。第二條 愛(ài)護(hù)會(huì)議室的設(shè)施，保持會(huì)議室清潔。第三條 任何部門和個(gè)人未經(jīng)辦公室批準(zhǔn)不得將會(huì)議室的桌椅、茶具、煙缸等設(shè)施拿出 會(huì)議室。第四條 不準(zhǔn)在會(huì)議室桌、椅、墻、柱及相關(guān)設(shè)施上亂涂亂劃。第五條 會(huì)議室使用部門如在使用過(guò)程中對(duì)會(huì)議室設(shè)施有損壞、遺失的，須由會(huì)議室聯(lián) 絡(luò)人追查責(zé)任人，并責(zé)其做出全額賠償。如查不出責(zé)任人的，則由會(huì)議室聯(lián)絡(luò)人承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。第六條 辦公室在受理申請(qǐng)后，負(fù)責(zé)會(huì)議室的布置以及現(xiàn)場(chǎng)接待服務(wù)工作，并視情況牽頭聯(lián)系會(huì)議記錄、調(diào)音、攝影等相關(guān)人員。第七條 對(duì)違反會(huì)議室管理規(guī)定，在以上已明確賠償?shù)幕A(chǔ)上，作違紀(jì)處理并給予相應(yīng) 的處罰。第八條 會(huì)議室管理人，下班前檢查會(huì)議室，若不使用，鎖好門窗，熄燈，拔下電源插 頭。沈陽(yáng)亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H01003版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁(yè) 數(shù)1/1公司來(lái)賓參觀接待辦法第一條 總則 為促進(jìn)公共關(guān)系，擴(kuò)大宣傳效果兼顧公司機(jī)密特制訂本辦法。第二條 參觀種類： ： 先以公文或電話預(yù)先約定參觀時(shí)間與范圍。 (一)團(tuán)體參觀：機(jī)關(guān)學(xué)?；蛏鐣?huì)團(tuán)體約定來(lái)廠參觀者。 (二)貴賓參觀：政府首長(zhǎng)社會(huì)名流以及國(guó)內(nèi)外各大企業(yè)負(fù)責(zé)人經(jīng)公司允準(zhǔn)來(lái)廠參觀者。 (三)普通參觀：一般客戶或業(yè)務(wù)有關(guān)人員來(lái)廠參觀者。 ：因業(yè)務(wù)需要臨時(shí)決定來(lái)廠參觀者。第三條 接待方式：一．團(tuán)體參觀：凡參觀人數(shù)能在接待室容納者，均以煙茶招待，否則一律免于在接待室招待，陪同人員由辦公室協(xié)調(diào)有關(guān)部門決定。二．貴賓參觀：按公司領(lǐng)導(dǎo)通知方式招待，并由公司高級(jí)人員陪同或由有關(guān)部門匯報(bào)工作。三．普通參觀：以煙茶招待，由辦公室或有關(guān)部門派員陪同。四．臨時(shí)參觀：同普通參觀。第四條 參觀規(guī)則：一．貴賓參觀及團(tuán)體參觀：由總經(jīng)理核準(zhǔn)并于參觀前二日將參觀通知單送相關(guān)部門，以辦理接待，如事情緊急，先以電話通知后補(bǔ)通知單。二．普通參觀：由各條線負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，并于參觀前一日將參觀通知單送各相關(guān)部門，以利接待，但參觀涉及兩個(gè)部門以上者，應(yīng)比照?qǐng)F(tuán)體參觀辦理。三．臨時(shí)參觀：由各條線領(lǐng)導(dǎo)核定，并于參觀前一小時(shí)以電話通知各相關(guān)部門辦理接待，如參觀涉及兩個(gè)條線以上者，應(yīng)請(qǐng)辦公室協(xié)調(diào)辦理。四．未經(jīng)核準(zhǔn)的參觀人員，一律拒絕參觀，擅自帶領(lǐng)參觀人員參觀者，按泄露商業(yè)機(jī)密處理。五．參觀人員除特準(zhǔn)者外，一律謝絕拍照，并由陪同參觀人員委婉說(shuō)明。第五條 本辦法呈報(bào)公司核準(zhǔn)后公布施行。沈陽(yáng)亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H01103版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁(yè) 數(shù)1/1現(xiàn)金借款制度現(xiàn)金領(lǐng)用實(shí)行“累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)限額領(lǐng)用制”,領(lǐng)用人員首先應(yīng)在“借款單”上如實(shí)填寫用款事由及大小寫數(shù)額。并按下列規(guī)定執(zhí)行：第一條 領(lǐng)用金額在標(biāo)準(zhǔn)限額以內(nèi)的，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后即可領(lǐng)用。如分管領(lǐng)導(dǎo)本人領(lǐng)用的，不必審批即可直接辦理，財(cái)務(wù)按規(guī)定執(zhí)行監(jiān)督,對(duì)任何超越權(quán)限的審批有權(quán)拒付。分管領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)根據(jù)領(lǐng)用人外出辦事或出差時(shí)間長(zhǎng)短的實(shí)際情況,掌握定額標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格把關(guān)。具體領(lǐng)用人及領(lǐng)用累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)限額如下（單位：元）： 分管市場(chǎng)的副總40000一般辦事人員2000其它公司領(lǐng)導(dǎo)20000市場(chǎng)營(yíng)銷人員20000供應(yīng)人員10000第二條 累計(jì)領(lǐng)用金額超標(biāo)準(zhǔn)的,應(yīng)由分管領(lǐng)導(dǎo)預(yù)審簽核,最后經(jīng)總經(jīng)理或被授權(quán)領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可領(lǐng)用。分管領(lǐng)導(dǎo)本人超額領(lǐng)用的，直接由總經(jīng)理審批。如遇總經(jīng)理外出,領(lǐng)款人需電話請(qǐng)示,財(cái)務(wù)憑電話通知方可給予領(lǐng)用,事后由領(lǐng)款人補(bǔ)辦審批手續(xù)，否則追究出納責(zé)任。第三條 各部門負(fù)責(zé)人除把好領(lǐng)用現(xiàn)金關(guān)之外,要督促領(lǐng)用人員及時(shí)報(bào)批、結(jié)賬。非出差領(lǐng)款的，前帳不結(jié),追加領(lǐng)款,不予審批,財(cái)務(wù)也有權(quán)拒付。對(duì)經(jīng)常性出差領(lǐng)款，兩次未結(jié)報(bào)的,財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕其再次領(lǐng)用現(xiàn)金。第四條 領(lǐng)用現(xiàn)金人員要及時(shí)結(jié)賬,報(bào)批程序規(guī)定如下：一、公司部門人員的發(fā)票報(bào)銷，經(jīng)辦人簽字后，必須由部門負(fù)責(zé)人簽字審核，隨后報(bào)總經(jīng)理審批。二、公司各部門負(fù)責(zé)人報(bào)批各種發(fā)票必須由公司總經(jīng)理審批，如有隨同人員應(yīng)作為經(jīng)辦人員簽字。三、凡市場(chǎng)部人員的發(fā)票報(bào)銷應(yīng)根據(jù)《市場(chǎng)營(yíng)銷人員出差費(fèi)用及補(bǔ)貼制度》執(zhí)行。四、如遇總經(jīng)理出差, 可直接向出納員預(yù)報(bào),事后由出納員根據(jù)報(bào)批手續(xù)補(bǔ)辦, 如發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)或有不可報(bào)支的項(xiàng)目,及時(shí)找報(bào)支人予以糾正。第五條 每季度進(jìn)行一次現(xiàn)金借款清欠工作,借款人必須在通知規(guī)定的期限內(nèi)結(jié)清所有報(bào)銷憑證，否則在以后的借款中對(duì)以前欠款予以抵扣。以上規(guī)定如有修改再另行通知。沈陽(yáng)亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H01203版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁(yè) 數(shù)1/2財(cái)務(wù)審核、審批制度為了建立、健全公司的內(nèi)部控制制度，根據(jù)亨通集團(tuán)的財(cái)務(wù)管理制度的規(guī)定并結(jié)合本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，特制定本公司的財(cái)務(wù)審核、審批管理制度，具體規(guī)定如下：第一條 公司所發(fā)生的一切費(fèi)用開(kāi)支要嚴(yán)格按照“總經(jīng)理負(fù)責(zé)制”的要求執(zhí)行一支筆審批制度。第二條 公司總經(jīng)理在審批上若授權(quán)其他領(lǐng)導(dǎo)代為行使審批權(quán)力，需書(shū)面授權(quán)轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門后并報(bào)公司財(cái)務(wù)部備案，其他領(lǐng)導(dǎo)才能行使代理審批權(quán)。具有審批權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)，必須按授權(quán)范圍行使權(quán)力。第三條 公司一切費(fèi)用報(bào)支票據(jù)，必須先經(jīng)財(cái)務(wù)部復(fù)核，加計(jì)金額是否準(zhǔn)確后方可履行報(bào)批手續(xù)。第四條 公司一切費(fèi)用報(bào)支，都必須具備審核審批手續(xù)，對(duì)手續(xù)不全的票據(jù)財(cái)務(wù)部不予受理。如財(cái)務(wù)部違反規(guī)定，受理手續(xù)不全的票據(jù)入賬，將追查財(cái)務(wù)部當(dāng)事人的責(zé)任。第五條 公司一切費(fèi)用報(bào)支必須具備經(jīng)辦人、審核人、審批人三人以上簽字，具體審核規(guī)定如下：1． 原輔材料、五金配件及其他材料票據(jù)，由采購(gòu)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核，供應(yīng)員費(fèi)用票據(jù)，由分管采購(gòu)負(fù)責(zé)人審核。2． 銷售人員費(fèi)用及有關(guān)票據(jù)由公司分管銷售部負(fù)責(zé)人審核。3． 水電氣、基建、行政性事務(wù)開(kāi)支、駕駛員費(fèi)用以及有關(guān)票據(jù)由分管行政后勤負(fù)責(zé)人審核。4． 設(shè)備維修、小型器具添置以及直屬管轄人員的費(fèi)用報(bào)支由分管設(shè)備負(fù)責(zé)人審核。第六條 票據(jù)審核人員必須對(duì)公司高度負(fù)責(zé)，對(duì)違反本規(guī)定的費(fèi)用報(bào)支不予簽字，對(duì)不合理的報(bào)支給予剔除，并對(duì)經(jīng)辦人員進(jìn)行嚴(yán)肅批評(píng)、教育，否則將追查審核人員責(zé)任。第七條 審核、審批人在沒(méi)有同行人出差情況下，審核人所發(fā)生的費(fèi)用須由審批人批辦，審批人所發(fā)生的費(fèi)用須在報(bào)告中寫明經(jīng)過(guò)，所產(chǎn)生費(fèi)用由公司財(cái)務(wù)部每月匯總報(bào)董事會(huì)以及亨通集團(tuán)財(cái)務(wù)公司備案。第八條 發(fā)票粘貼、整理的規(guī)定：1． 公司的“材料采購(gòu)發(fā)票”須與相應(yīng)的“入庫(kù)單”粘貼在一起進(jìn)行報(bào)銷。2． 未有以及不需進(jìn)行入庫(kù)處理的“費(fèi)用類發(fā)票”應(yīng)與“材料采購(gòu)發(fā)票”分開(kāi)單獨(dú)粘貼。3． 在辦理“材料采購(gòu)發(fā)票”審核、審批時(shí)，經(jīng)辦人員不得將該類票據(jù)粘貼在一起，相關(guān)負(fù)責(zé)人須在發(fā)票上簽字報(bào)批。4． 在報(bào)銷差旅費(fèi)、餐費(fèi)、交通費(fèi)等“費(fèi)用類發(fā)票”時(shí)，每種票據(jù)應(yīng)分開(kāi)粘貼，分類填寫“報(bào)支整理單”。5． “報(bào)支整理單”合計(jì)金額的大小寫應(yīng)與發(fā)票金額一致。如不一致，財(cái)務(wù)部須將該單據(jù)退回讓經(jīng)辦人員重新填寫。6． “報(bào)支整理單”合計(jì)金額的大小寫不得涂改，且二者必須一致，如不符合規(guī)定財(cái)務(wù)部拒絕報(bào)銷。以上規(guī)定如有修改再另行通知。沈陽(yáng)亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H01203版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁(yè) 數(shù)2/2沈陽(yáng)亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H01303版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁(yè) 數(shù)1/2差旅費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定公司應(yīng)履行節(jié)約原則，控制差旅費(fèi)用的開(kāi)支。凡出差到公司駐外辦事處所在地，應(yīng)盡量食宿在辦事處，條件不允許或公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)出差則辦事處指定安排在與公司有優(yōu)惠協(xié)議的賓館住宿，聯(lián)系洽談業(yè)務(wù)及招待客人時(shí)必須有辦事處人員參加，提高辦事處人員的影響力，報(bào)支費(fèi)用必須由陪同的辦事處人員簽字。凡領(lǐng)款出差的，要求每次出差回來(lái)后立即報(bào)銷, 做到不拖欠。報(bào)賬要求每次本地異地分開(kāi)整理票據(jù)，填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單。報(bào)銷憑證整理標(biāo)準(zhǔn)及手續(xù)如下：第一條 差旅費(fèi)報(bào)銷單的填寫一定要按報(bào)銷單上的要求,正確無(wú)誤地填寫清楚出差時(shí)間、地點(diǎn)及事由。第二條 差旅費(fèi)報(bào)銷單上應(yīng)按規(guī)定貼車、船、機(jī)票和市內(nèi)交通費(fèi)及住宿發(fā)票,如 粘貼其它費(fèi)用發(fā)票一律不準(zhǔn)報(bào)銷。第三條 住宿標(biāo)準(zhǔn)：一、 經(jīng)理級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)住宿標(biāo)準(zhǔn)不超過(guò)三星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)間400元/夜，特殊情況除外。二、 其他人員住宿標(biāo)準(zhǔn)為： 縣市級(jí)： 160元/夜以下 省級(jí)城市：260元/夜以下 超出上述住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由出差人員自己負(fù)擔(dān)。三、 參加各種會(huì)議活動(dòng)或與領(lǐng)導(dǎo)一起出差可享受同等住宿標(biāo)準(zhǔn)。第四條 伙食補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)：一、 沈陽(yáng)市外：當(dāng)天往返補(bǔ)貼30元/天，兩天以上補(bǔ)貼50元/天；二、 沈陽(yáng)市內(nèi)出差，中午不能回公司就餐的，按5元/天補(bǔ)貼誤餐費(fèi)。三、 出差期間如招待客人，則扣除當(dāng)天補(bǔ)助30元。第五條 每出差一次或每到一地方分別貼一張差旅單,絕不能二次或數(shù)次及二地出差費(fèi)用 混貼，報(bào)銷的票據(jù)時(shí)間、地點(diǎn),必須與出差時(shí)間相符,否則不予報(bào)銷。第六條 粘貼差旅費(fèi)報(bào)銷單時(shí)必須牢固、整齊、分門別類，貼在報(bào)銷單反面，如票證較多,粘貼時(shí)厚度要均勻,不準(zhǔn)用訂書(shū)釘，以利于財(cái)務(wù)做帳，否則不予報(bào)銷。第七條 二人或二人以上一起出差,只能一人代表并填寫差旅單,結(jié)算差旅費(fèi),但同去人員必須在所有的差旅費(fèi)用單據(jù)上簽字證明, 方可報(bào)銷。第八條 凡業(yè)務(wù)費(fèi)用（含招待費(fèi)用）的報(bào)銷必須有二人以上簽字經(jīng)辦，即有經(jīng)辦人簽字、 分管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。凡遇一次性招待費(fèi)用數(shù)額較大的，事前應(yīng)向分管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，所報(bào)銷的發(fā)票必須寫明支出事由、時(shí)間及實(shí)物名稱（如發(fā)票隨物品留與他人，報(bào)銷則憑原發(fā)票復(fù)印件，不得隨意用自制憑證作為報(bào)銷依據(jù)）由分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，報(bào)總經(jīng)理審批。第九條 零星開(kāi)支必須開(kāi)具商業(yè)發(fā)票。確實(shí)無(wú)憑證的支出,必須在自制付款憑證上寫明事 由, 并由同去人或同行經(jīng)辦人簽字證明，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。第十條 凡參加某種會(huì)議統(tǒng)一安排的食宿發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷。沈陽(yáng)亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H01303版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁(yè) 數(shù)2/2第十一條 凡出差人員報(bào)批差旅費(fèi)時(shí),必須提供出差報(bào)告單，簡(jiǎn)要匯報(bào)出差事由以及所辦事務(wù)的處理情況，出差報(bào)告單必須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽核意見(jiàn)才可報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷。以上規(guī)定如有修改再另行通知。沈陽(yáng)亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H01403版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁(yè) 數(shù)1/1手機(jī)費(fèi)用報(bào)支規(guī)定隨著對(duì)外業(yè)務(wù)的增多，手機(jī)作為通信工具，在很大程度上方便了工作的聯(lián)系，提高了工作效率。集團(tuán)公司也在這方面定出一系列的話費(fèi)報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)，以提高手機(jī)的利用率?，F(xiàn)在，根據(jù)沈陽(yáng)亨通這幾個(gè)月實(shí)際手機(jī)費(fèi)用來(lái)看，部分人員由于工作聯(lián)系較多而導(dǎo)致費(fèi)用不夠。但也有部分人員在手機(jī)使用中無(wú)謂地增加了費(fèi)用，如在有直線或內(nèi)線電話的情況下，也用手機(jī)聯(lián)系或用手機(jī)長(zhǎng)時(shí)間聊與工作無(wú)關(guān)的事，也有部分給予費(fèi)用報(bào)支的人員存在著關(guān)機(jī)或下班就關(guān)機(jī)現(xiàn)象，造成工作聯(lián)系的不便。因此，我們要求手機(jī)使用人員時(shí)刻注意節(jié)約話費(fèi)，在公司內(nèi)部盡量使用內(nèi)線聯(lián)系工作，具體針對(duì)涉及話費(fèi)報(bào)支人員根據(jù)工作性質(zhì)不同，做出以下相應(yīng)規(guī)定：1．分類限額標(biāo)準(zhǔn)1類2類3類4類5類6類7類8類9類25001500120010008005003002001202．公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的手機(jī)享受1類報(bào)支，經(jīng)營(yíng)副總按2類報(bào)支，條線副總級(jí)享受5類報(bào)支。3．生技部經(jīng)理級(jí)按6類報(bào)支，其它部門負(fù)責(zé)人按8類報(bào)支，財(cái)務(wù)部出納按8類報(bào)支。4．銷售公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部按4類報(bào)支，財(cái)務(wù)部、商務(wù)部負(fù)責(zé)人按7類報(bào)支。5．供應(yīng)部人員按7類報(bào)支，辦公室、后勤綜合部負(fù)責(zé)人按8類報(bào)支，駕駛員（漫游費(fèi)除外）、設(shè)備部負(fù)責(zé)人按照9類報(bào)支。6．手機(jī)費(fèi)各部門、條線每月底統(tǒng)一一次性報(bào)銷（銷售部除外）。7．手機(jī)開(kāi)關(guān)時(shí)間規(guī)定為：公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)24小時(shí)常開(kāi)；部門經(jīng)理級(jí)、銷售部、商務(wù)部7：3024：00；供應(yīng)、后勤、駕駛員7：3022：00；值班人員24小時(shí)開(kāi)通。8．如其它因工作需要報(bào)支話費(fèi)的人員由各條線/直屬部門書(shū)面申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可實(shí)行。9．發(fā)票上金額超過(guò)報(bào)支規(guī)定按個(gè)人報(bào)支規(guī)定執(zhí)行，如發(fā)票金額不到報(bào)支規(guī)定，按發(fā)票實(shí)際金額報(bào)支。10．如發(fā)現(xiàn)一次電話關(guān)機(jī)，扣其報(bào)支標(biāo)準(zhǔn)總款的10%。沈陽(yáng)亨通光通信有限公司編 號(hào)SY/QM/H01503版號(hào)/修改號(hào)A/1管理制度頁(yè) 數(shù)1/1物資采購(gòu)及領(lǐng)用辦法隨著公